ERP项目实施方案.docx
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ERP项目实施方案
××ERP项目实施方案
建立日期:
修改日期:
文控编号:
XXYＹMMDDXX_（PMP项目号）_XＸ（阶段序号）_XX（流水号）
客户项目经理:
日 期:
用友项目经理:
日 期:
〈说明:
本方案基于用友XX产品系列软件,主要针对ＸX产品X版本,由于不同版本产品功能会有差异,当您使用XX产品其她版本时,敬请进行详细得测试与修订。
〉
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第一章概述4
2、1企业基本信息5
2、2信息化总体目标ﻩ5
2、３ERP应用模块６
2、4信息化总体流程７
第三章关键基础设置７
３。
1关键业务参数ﻩ７
3.１。
2总账参数设置:
8
3。
1。
3 应收、应付系统参数设置:
ﻩ８
3。
１。
4 采购管理参数设置:
8
3、1、5销售管理参数设置:
ﻩ9
3.1。
6库存管理参数设置:
9
3、1。
8 ……１１
３、2 权限设置（请参照《实施解决方案—岗位及权限设置（附）》）ﻩ11
第四章销售业务流程设计1１
4.１销售管理目标/关键需求１１
4、2销售一级业务流程及说明１1
4、3二级业务流程及说明1２
4.3、１销售订货业务１2
4、3、2销售发货业务ﻩ１4
４。
3、3 销售出库业务ﻩ15
4.3、4业务Ｘﻩ1５
4。
4 特殊业务处理说明15
4。
４。
1 信用管理业务1５
４、４、2 XX业务16
第五章 采购业务流程设计ﻩ１6
5.1 采购业务目标/关键需求ﻩ1６
5。
2 采购一级业务流程及说明17
5。
3 二级业务流程及说明17
5.3、1ＸX业务11７
5.3.2 XＸ业务218
5、４ 特殊业务处理说明ﻩ1８
5.４。
1ＸＸ业务118
5。
5 关键管理报表18
第六章库存业务流程设计ﻩ1９
6。
１库存业务目标／关键需求ﻩ19
6.2库存一级业务流程及说明１9
6.3二级业务流程及说明19
６.3.１ＸX业务1ﻩ19
6.3、2ＸX业务2２0
６。
４特殊业务处理说明ﻩ2０
6。
4。
1 XX业务120
第七章生产业务流程设计ﻩ21
7、2 生产一级业务流程及说明ﻩ21
７、３ 二级业务流程及说明22
7、３。
1XX业务1ﻩ22
７、4特殊业务处理说明ﻩ2３
７.５关键管理报表ﻩ2３
第八章XＸ业务流程设计2４
8.1XX业务目标/关键需求ﻩ2４
８.2 ＸＸ一级业务流程及说明24
8.3二级业务流程及说明ﻩ24
8.3、1XX业务124
8.３、２XX业务２25
8。
4特殊业务处理说明25
８、4、1XX业务１２5
８.5关键管理报表ﻩ26
第一章概述
通过前期对XXX公司（以下简称XXX）得调研,以及调研形成得调研报告;加上ＸXX目标业务流程设计及确认,以及经过确认得目流业务流程文档;同时结合ＥＲP得管理思想、功能特点,共同构成了该《XXＸ项目实施方案》、
1.本实施业务解决方案由XXERＰ项目实施组编写完成,需要相关领导审阅确认并签字。
2.本业务解决方案就是依据业务调研分析整理加工而成,其中问题如果涉及多个部门及岗位,可由相关人员共同商讨确认。
3.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面,报告中如有错误、不当、或遗漏得问题,请客户方予以纠正与补充。
4.此解决方案为其以后实施工作得重要依据,需要用友与ＸXX公司双方最终确认,如果需要变更内容,则必须由双方共同协商。
此文档一式两份,用友公司与XXX公司各保留一份。
第二章 总体实施架构
二.1企业基本信息
企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划
示例:
×××公司成立于1998年,就是隶属于×××集团有限公司得专业生产大功率系列轮式拖拉机得主机厂,占地面积６万平方米,建筑面积５万平方米,拥有固定资产2亿元,具备强大得机械加工与装配能力。
生产得大功率轮式拖拉机涵盖从60马力到２00马力共26个系列、２00多个品种、２０00多种变形产品,年生产能力达4万台以上。
截至到目前,已累计向社会提供各种型号得拖拉机１0万余台,1０04/120４型拖拉机获得“全国行业质量、服务诚心示范企业”等殊荣,并远销亚洲、非洲、欧洲、美洲等近百个国家与地区,为中国农机行业得现代化发展做出了重要贡献。
二.2信息化总体目标
［陈述客户企业信息化战略与总体目标］
示例:
通过用友EＲP-XX产品得实施,可以协助XXX建立一个以计划为核心得制造物流管理与成本管理体系,实现:
1、建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、MPS／MRP计划、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成得系统;
2、财务上,满足日常财务管理与会计核算得需求,并符合国家规定得财务规范;
3、规范库存管理,增加库存管理得透明度,降低库存成本,与财务、供应、销售、计划、制造有效集成;
4、规范采购流程,降低采购成本,实现供应商得高效管理,与应付帐款得有效集成;
5、加强对生产过程得管理,对生产计划、进度、以及生产过程进行有效得跟踪与控制,并准确及时反映;
6、实现产品序列号管理,实现序列号追溯,同时实现材料得批次管理;
7、加强对生产成本与核算得管理,及时准确提供生产成本得动态信息;
8、加强销售管理,实现销售与生产、销售与供应、销售与财务体系得紧密衔接;
9、建立规范得质量信息得管理、采集、分析体系;
10、加强对各部门资产管理得力度,满足财务对资产管理得需求;
11、提供决策支持信息。
二.3ＥＲP应用模块
［列示应用模块、应用部门]
示例:
系统
部署模块
001账套
０02账套
公司1/部门
公司3
财务管理
ＧL
总账
财务部、销售部、采购部
财务部、销售部、采购部
AR
应收管理
AP
应付管理
FA
固定资产
ＳC
出纳管理
管理会计
成本管理
财务部
NE
网上报销
NB
网上银行
WH
报账中心
人力资源
人事管理
人力资源部
薪资管理
招聘管理
培训管理
供应链管理
ＣM
合同管理
采购部、物资配送科、技术部、财务部、生产部、销售部
SA
销售管理
ＰU
采购管理
VMI管理
ＳT
库存管理
ＱM
质量管理
ＩA
存货核算
生产制造管理
BO
物料清单
技术部、车间、生产部、物资配送科
ＭQ
需求规划
MＯ
生产订单
二.4信息化总体流程
第三章 关键基础设置
三.1关键业务参数
此方案中定义得参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改得参数,对业务流程影响不大或可随时改变得参数,不在此方案中,企业可以根据实际情况更改。
三.1.1建账参数设置:
维护权限:
系统管理员
系统启用时间:
2009-０９-01
月末结账:
每月月末
本位币:
人民币
行业:
工业
企业类型:
新会计制度
外币:
不启用
存货分类级次:
２—2－2－2－２
客户分类级次:
2
供应商分类:
２
部门编码级次:
２—2—2
收发类别级次:
1－2
科目级次:
4—２—2－2—2
地区编码:
2-2
结算方式编码:
3
企业类型:
工业
行业性质:
新会计科目制度
三.1.2总账参数设置:
维护权限:
总账会计
制单序时控制
允许修改、作废她人填制得凭证
出纳凭证不用出纳签字
现金流量科目必录现金流量项目
自动填补凭证断号
可以查询她人得凭证
可以使用存货受控科目
固定汇率
可以使用应收受控科目
可以使用应付受控科目
凭证编号方式:
系统编号
三.1.3应收、应付系统参数设置:
维护权限:
往来会计
应收款管理
应收账款核算模型;详细核算
单据审核依据:
业务日期
受控科目制单方式:
明细到单据
非受控科目制单方式:
汇总方式
控制科目依据:
按客户商
销售科目依据:
存货分类
预收冲应收生成凭证
红票对冲生成凭证
月末结账前全部制单
应收账款按余额核销;
应付款管理
应付账款核算模型;详细核算
单据审核依据:
业务日期
汇兑损益方式:
月末处理
核销时生成凭证
受控科目制单方式:
明细到单据
非受控科目制单方式:
汇总方式
控制科目依据:
按供应商
采购科目依据:
按存货分类
应付款按余额核销;
应收应付业务范围
发票审核;发票制单
三.1.4采购管理参数设置:
维护权限:
采购主管
公共参数
存货分类;供应商分类;固定换算率;无远程应用;普通业务必有订单,退货业务必有订单;允许超计划订货;允许超订单到货及入库;订单＼到货单\发票单价取供应商存货对价格表
进行采购及预警及报警控制
提前预警天数7天,逾期报警天数1天。
业务范围
启用普通业务
三.1.5销售管理参数设置:
维护权限:
销售主管
公共参数
业务控制:
普通销售必有订单;
不允许超订单发货;销售生成出库单;
订单变更保存历史记录;
报价含税;
销售计划金额含税;
其她控制:
自动匹配入库为:
先进先出
新增退货单参照发货单生成;新销售发票参照发货单生成;
可用量控制:
不允许超存货可用量发货
发货单\发票非追踪型存货做可用量检查:
预计入库:
到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量
预计出库:
待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量
订单非追踪型存货做可用量检查:
预计入库:
到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量
预计出库:
待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量、
业务范围
先发货后开票;销售报价含税;
三.1.6库存管理参数设置:
维护权限:
仓库主管
参数设置
通用设置:
修改现存量时点:
采购入库审核时修改现存量;
销售出库审核时修改现存量;
其她出入库审核时修改现存量;
材料出库单审核时修改现存量;
产成品入库单审核时修改现存量;
专用设置:
业务开关:
允许超采购订单入库;
允许超生产订单入库;
允许超生产订单领料;
允许超限额领料;
不允许未领料得产成品入库;
入库\出库单成本依据计价方式取价、
可用量控制:
不允许超可用量出库;
定义库存展望可用量公式:
预计入库量:
已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途量
预计出库量:
已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领量
业务范围
入库;出库;调拨业务;盘点业务。
三.1.7存货核算参数设置:
维护权限:
材料会计
参数设置
核算方式:
按仓库核算方式
零出库成本取上次出库成本
入库成本取上次入库成本
红字出库成本取上次出库成本
销售成本核算:
销售出库单
控制方式:
调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本
最高最低控制:
业务范围
日常业务（采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、出库调整单）、业务核算（正常单据记账、特殊单据记账）财务核算
三.1.8……
三.2权限设置（请参照《实施解决方案－岗位及权限设置（附）》）
第四章销售业务流程设计
四.1 销售管理目标/关键需求
[说明该业务期望通过ＥRＰ系统达到得管理目标,以及需要实现得关键需求］
示例:
通过销售管理,实现销售业务得规范化管理,包括销售报价、订货、发货、退货、开票等全面得销售业务流程管理,以及价格、折扣、信用等综合销售业务得管理,帮助XX公司构建销售业务信息化平台,实现销售业务得全过程得物流、资金流、信息流得有效管理与控制。
四.2销售一级业务流程及说明
流程说明:
ﻬ序号
岗位
事件处理
说明
负责部门与人员
时间（及时或按需）
１
生产主管
制定年度生产计划
生产部主管制定年度生产计划表,并提交上级
生产技术部
及时
5
计划科科长
制定年度销售计划
计划科科长制定年度销售计划表,并提交上一级
计财部
计划科
及时
6
计划员
制定月销售计划
计划员制定年度、月销售计划表,并提交上一级
供销部
销售科
及时
10
经理办公会
审核年度计划
审核提交得年度、月计划
总经理层
及时
1５
计划员
接收计划
接收计划,交给部长审批
供销部
１８
供销部长
审核月销售计划
审核月销售计划
供销部
及时
19
销售科长
分解到销售员
分解下发得销售月计划
供销部
销售科
及时
20
计划员
计划备案、执行追踪
制定月销售执行表,执行计划追踪
供销部
销售科
按需
2５
销售员
制订产品、区域计划
制定产品销售计划、区域计划
供销部
销售科
及时
30
销售员
执行计划、合同
执行销售计划,下销售订单
供销部
销售科
及时
四.3二级业务流程及说明
四.3.1销售订货业务
业务描述
[描述从一级业务中分解出来得二级业务］
示例:
本业务就是购销双方确认得要货过程,通过销售订单明确销售价格、要货数量、要货日期等信息,根据订单组织货源,并对订单得执行进行管理、控制与跟踪、
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
01
销售部订单管理员
销售订单（纸质）
依据销售订货信息,录入销售订单
销售订单
手工录入
05
销售部订单管理员
销售合同／商机订单／销售预订单／销售报价单
依据销售合同/商机订单/销售预订单/销售报价单,生成销售订单,并进行信息得修订与完善
销售订单
系统处理
10
生产部计划员
销售订单
ATO直接下达生产或委外
生产订单/委外订单
系统处理
１5
生产部计划员
销售订单
进行ＭPS/ＭＲP／SRP/BRP计算
计划订单
系统处理
20
采购部采购员
销售订单
直接下达采购订单采购
采购订单
系统处理
25
销售部发货员
销售订单
根据销售订单发货
发货单
系统处理
关键预配置参数
模块
选项
参数配置
销售管理
普通销售必有订单
［就是/否］
分期收款必有订单
[就是/否］
委托代销必有订单
［就是/否]
直运销售必有订单
［就是/否]
折扣存货受必有订单控制
［就是/否]
退货必有订单
[就是/否]
控制信用得单据—订单
[就是／否]
单据设置
格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）
必输项:
客户编码、订单日期、存货编码、交货日期、价格、数量
打印与设置要求:
本订单一式三份,一份销售订单管理员留存,一份递交给生产部用于制订生产计划,一份递交给采购部用于制订采购计划
四.3.2销售发货业务
业务描述
……
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
及时
产品配置、关键预配置参数
（1）产品配置
产品系列
模块
基本配置
（２）关键预配置参数
模块
选项
参数配置
单据设置
配套政策与建议
四.3.3 销售出库业务
四.3.4 业务X
……
四.4特殊业务处理说明
四.4.1 信用管理业务
业务描述
通过客户、部门、业务员三个维度对客户得信用进行控制,可以实现金额、数量、期限得控制,
适用范围
[销售管理部门、财务管理部门]
控制目标
规避销售风险,降低应收账款,减少坏账损失
关键预配置参数
模块
选项
参数配置
销售管理
控制客户信用
就是/否
控制部门信用
就是/否
控制业务员信用
就是／否
信用检查点
保存/审核
信用控制纬度
信用额度+信用期间/只控制信用额度/只控制信用期间
信用控制单据
订单、发货单……
信用检查公式
客户档案
控制信用额度
就是/否
控制信用期限
就是/否
四.4.2XＸ业务
业务描述
适用范围
［］
控制目标
关键预配置参数
模块
选项
参数配置
四.5 关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
第五章采购业务流程设计
五.1采购业务目标/关键需求
五.2采购一级业务流程及说明
流程说明:
序号
岗位
事件处理
说明
负责部门与人员
时间（及时或按需）
五.3二级业务流程及说明
五.3.1 XX业务1
业务描述
适用范围
控制目标
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
产品配置、关键预配置参数
（1）产品配置
产品系列
模块
基本配置
（2）关键预配置参数
存货档案
存货档案
单据设置
配套政策与建议
五.3.2XX业务2
……
五.4 特殊业务处理说明
五.4.1XX业务1
业务描述
适用范围
控制目标
产品配置、关键预配置参数
配套政策与建议
五.5关键管理报表
ﻬ单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
第六章库存业务流程设计
六.1库存业务目标/关键需求
六.2库存一级业务流程及说明
流程说明:
ﻬ序号
岗位
事件处理
说明
负责部门与人员
时间（及时或按需）
六.3二级业务流程及说明
六.3.1XX业务1
业务描述
适用范围
控制目标
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
产品配置、关键预配置参数
（2）产品配置
产品系列
模块
基本配置
（２）关键预配置参数
存货档案
存货档案
单据设置
配套政策与建议
六.3.2ＸX业务２
……
六.4特殊业务处理说明
六.4.1XＸ业务1
业务描述
适用范围
控制目标
产品配置、关键预配置参数
配套政策与建议
六.5关键管理报表
ﻬ单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
第七章生产业务流程设计
七.1生产业务目标/关键需求
七.2 生产一级业务流程及说明
流程说明:
ﻬ序号
岗位
事件处理
说明
负责部门与人员
时间（及时或按需）
七.3二级业务流程及说明
七.3.1XＸ业务1
业务描述
适用范围
控制目标
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
产品配置、关键预配置参数
（3）产品配置
产品系列
模块
基本配置
（2）关键预配置参数
存货档案
存货档案
单据设置
配套政策与建议
七.3.2ＸＸ业务２
……
七.4特殊业务处理说明
七.4.1XX业务１
业务描述
适用范围
控制目标
产品配置、关键预配置参数
配套政策与建议
七.5关键管理报表
ﻬ单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
第八章XX业务流程设计
八.1ＸX业务目标/关键需求
八.2ＸＸ一级业务流程及说明
流程说明:
序号
岗位
事件处理
说明
负责部门与人员
时间（及时或按需）
八.3二级业务流程及说明
八.3.1ＸX业务1
业务描述
适用范围
控制目标
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
产品配置、关键预配置参数
（4）产品配置
产品系列
模块
基本配置
（２）关键预配置参数
存货档案
存货档案
单据设置
配套政策与建议
八.3.2ＸX业务2
……
八.4 特殊业务处理说明
八.4.1ＸX业务1
业务描述
适用范围
控制目标
产品配置、关键预配置参数
配套政策与建议
八.5关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
……
升级会员 