XX市第一幼儿园度部门决算公开说明模板.docx
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XX市第一幼儿园度部门决算公开说明模板
XX市第一幼儿园
2015年度部门决算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
XX市第一幼儿园隶属于XX市教育局，创办于1959年。
是我市创办最早、办园经验最丰富的园所。
于2005年首批通过XX市示范性幼儿园验收，2008年通过湖南省示范性幼儿园验收，是XX市唯一一所挂牌“湖南省省级示范性幼儿园”的公立园。
主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿，发挥示范性幼儿园的引领辐射作用。
（二）机构设置情况：
1、园长室
全面负责园内行政、教学、安全等各条线管理工作，筹集资金，改善办学条件。
2、书记室
抓好党建工作，主管教职工政治思想工作。
3、业务园长室
主管业务工作，具体抓幼儿园教育教学常规、课程建设、幼儿发展、示范辐射、教师业务培养、年级组建设、环境创设等工作。
4、工会主席室
具体抓师德师风建设、纪律监察、工会等工作。
5、后勤园长室
主管安全工作，保障教学活动的正常开展。
（三）机构人员情况
我园截止2015年12月31日，编制数为59人，其中在职在编教职工人数为53人，退休人员23人。
二、2015年度部门决算表
具体表格见附件1（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
我园年初结转结余数为77.56万元，本年收入总额为761.06万元，其中财政补助收入520.46万元，事业收入235万元，上级补助收入5.5万元，其他收入0.1万元，收入总计838.62万元；本年支出总额为740.79万元，其中学前教育支出738.39万元，教育费附加安排的支出2.4万元；结余97.83万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
我园全年一般公共预算财政拨款支出为520.46万元，全部系基本支出。
3、年度“三公”经费决算情况。
我园全年三公经费支出5.3万元，公务接待费5.3万元，无因公出国费、公车购置及运行维护费，低于财政预算控制数。
单位无公务用车，年度国内公务接待总计批次80次，总计公务接待人数为660人次，三公经费全部来源于事业收入，不是一般公共财政预算拨款，由此决算报表无数字和表7未填列。
“三公经费”决算增减情况说明：
我园2015年度“三公”经费总计5.3万元，与上年基本持平。
4、年度机关运行经费决算情况。
2015年度，我园运行经费决算情况如下：
办公费22.80万元，手续费0.10万元，水费3.56万元，电费6.56万元，邮电费1.83万元，差旅费2.66万元，维修费14万元，会议费0.31万元，培训费3.05万元，公务接待费5.30万元，劳务费6.36万元，工会经费9万元，其他商品和服务支出14.50万元，全年幼儿园运行经费总计90.03万元，运行经费全部来源于事业收入，不是一般公共财政预算拨款。
5、年度政府采购支出决算情况。
2015年政府采购支出总额为4.69万元，计算机及电脑1.62万元，空调2.81万元，电视机0.26万元。
由于中间人员变动漏填导致决算报表无数据。
（二）进行部门决算分析。
我园进行决算时存在的问题：
由于新的财务制度的改革，在进行决算时对个别会计科目理解不够到位。
（三）提出改进措施。
要进一步加强相关工作人员的业务素质培训
四、专业名词解释
附件：
2015年度部门收支决算总表（表1）
填报单位：
XX市第一幼儿园单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
520.46
一、一般公共服务支出
37
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
5.5
三、国防支出
39
三、事业收入
4
235
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
740.79
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
0.1
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
761.06
本年支出合计
60
740.79
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
交纳所得税
62
基本支出结转
27
77.56
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
31
基本支出结转
67
97.83
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
838.62
总计
72
838.62
2015年度部门收入决算表（表2）
填报单位：
XX市第一幼儿园单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
761.06
520.46
5.5
235
0.1
********
学前教育
758.66
518.06
5.5
235
0.1
********
其他教育费附加安排的支出
2.4
2.4
2015年度部门支出决算表（表3）
填报单位：
XX市第一幼儿园单位：
万元
项目
本年
支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
740.79
740.79
********
学前教育
738.39
738.39
********
其他教育费附加安排的支出
2.4
2.4
2015年度部门财政拨款收支决算总表（表4）
填报单位：
XX市第一幼儿园单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
520.46
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
520.46
520.46
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
520.46
本年支出合计
77
520.46
520.46
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
79
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
520.46
总计
83
520.46
520.46
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
填报单位：
XX市第一幼儿园金额：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
520.46
520.46
********
学前教育
518.06
518.06
********
其他教育费附加安排的支出
2.4
2.4
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
填报单位：
XX市第一幼儿园单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
520.46
495.73
24.73
********
学前教育
518.06
495.73
22.33
********
其他教育费附加安排的支出
2.4
2.4
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
填报单位：
XX市第一幼儿园单位：
万元
项目
行次
统计数
栏次
一、“三公”经费支出
1
0
（一）支出合计
2
0
1.因公出国（境）费
3
2.公务用车购置及运行维护费
4
（1）公务用车购置费
5
（2）公务用车运行维护费
6
0
3.公务接待费
7
0
（1）国内接待费
8
0
（2）国（境）外接待费
9
（二）相关统计数
10
1.因公出国（境）团组数（个）
11
2.因公出国（境）人次数（人）
12
3.公务用车购置数（辆）
13
4.公务用车保有量（辆）
14
0
5.国内公务接待批次（个）
15
0
6.国内公务接待人次（人）
16
0
7.国（境）外公务接待批次（个）
17
8.国（境）外公务接待人次（人）
18
注：
我园无此项指标。
2015年度政府性基金预算财政拨款收支决算表（表8）
填报单位：
XX市第一幼儿园单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
支出功能分类科目编码
科目
名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
0
0
0
0
0
0
无
无
0
0
0
0
0
0
注：
我园无此项指标。
附件4：
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表9）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
30101
基本工资
106.09
106.09
30102
津贴补贴
1.41
1.41
30104
社会保障费
40
40
30107
绩效工资
180
180
30199
其他工资福利支出
38
38
30302
退休费
103.06
103.06
30311
住房公积金
27.17
27.17
31002
办公设备购置
7.47
7.47
31003
专用设备购置
17.26
17.26
合计
520.46
495.73
24.73
填报单位：
XX市第一幼儿园单位：
万元
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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