进销存系统设计方案.docx

进销存系统设计方案.docx

《进销存系统设计方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《进销存系统设计方案.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

进销存系统设计方案

进销存系统设计说明书

第一章：

概述

本设计说明书主要参考新悦商贸易软件、新悦商贸易帮助说明，金蝶KIS商贸版，企友3E的中级认证教材：

进销存业务知识.pdf，e商在线SaaS平台，用友网上进销存。

软件服务化是当今软件行业发展的一个潮流，它满足了小企业免安装、免维护、免升级、容易使用的需求。

本进销存系统采用网上进销存，提供在线进销存业务管理服务。

网上进销存集采购、销售、库存和应收、应付款管理为一体，帮助企业处理日常的进销存业务及成本、毛利核算，同时提供丰富的实时查询统计功能。

网上进销存的主要特点是简单、实用。

网上进销存能帮助业务人员提高工作效率，帮助管理人员实时全面掌握丰富、实时的进销存业务报表数据，据此做出及时准确的业务决策，提高企业对市场的应变力，从而提升企业的整体竞争力。

第二章：

目的

本设计说明书主要为进销存系统编制人员服务，更清楚，有目的，系统有序地进行系统开发。

第三章：

技术概况

技术方面：

采用JAVA、Hibernate、Ext2、Javascript、Html、Xml、AJAX技术。

JDK：

JDK1.6

中件间服务器：

tomcat5.5

数据库方面：

采用SqlServer2000。

第四章：

设计思想

第五章：

业务总体流程图

第六章：

总体设计

第七章：

模块详细设计

七.1基本设置

基本流程：

采购管理、销售管理、库存管理、财务管理都需要在此基础上进行，在建立帐套初期需要设置基本资料。

帐套建立初期需要自动初始化的基本资料：

客户档案（散客），供应商档案（临时供应商），员工档案（系统管理员），仓库档案（总仓库），资金帐户（现金），其他费用项目（办公费，工资，房租费，水电费，电话费，税金，运杂费，差旅费，招待费，调帐亏损，捐赠支出，其他...，固定资产投入），其他收入项目（利息收入，调帐收入，营业外收入，接受损赠，其他...）。

注意：

对于商品基本资料，相对于“新悦商贸易”软件做以下改动：

1、加<是否按保质期管理>和<保质期天数>

2、加<是否可组装/拆卸>。

3、加<计价方法（加权平均法、移动加权平均法、先进先出法、分批认定法）>，加<是否自动生成批号>。

七.2采购管理

业务流程：

七.2.1词汇解释

结余款：

1、本次付款过程中预先支付的款项。

2、上次付款过程中，已付款冲抵应付款剩下的金额累计。

七.2.2采购订单

此模块用于向供应商购货时发出的采购订货单。

此模块包括单据号（自动生成，不可修改）、发生日期（默认为填写日期，可以修改）、供应商代号（从供应商基本表中选择，数据表中保存供应商代号，页面显示供应商名称）、交货日期、经办人员（从员工档案中选择）、摘要。

可以填写多条商品信息，具体内容包括：

商品条码（从商品档案中选择），编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位、订货量、订货价、总价、备注。

其中编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位在选择商品后自动填入；订货价提示所选择商品的参考价格（预设进价、预设售价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价，默认为最后一次进价）；总价为订货价*订货量，不可编辑。

在整张订货单中提示订货量合计和总价合计。

当选择一件商品时，系统自动提示该商品的库存量及库存上限、库存下限。

入库单引用订货单后，商品已收数量=所有入库单中引用该订货单的商品数量和。

当发生其他情况时，可以终止订货单。

当订单完全执行后将自动关闭，单据上标识“执行完毕”标志；当发生退货等导致订单执行数量减少的业务时，订单将自动变成未关闭状态，取消“执行完毕”标志。

未执行完毕的订单在确认不再发生后续收发业务时，可选择【关闭】按钮将订单终止执行。

已关闭订单将不能再被后续单据关联引用。

已审核或被<采购入库单>关联引用的订单，不能进行删除、修改等操作，须将后续单据删除并反审核才能进行。

注意：

“摘要”在任何状态下都可以进行修改

七.2.3采购入库

采购入库单支持现购、赊购、采购退货及估价冲回（暂留接口）等多种业务的处理。

该单据可清晰地跟踪采购入库、结算、付款、退款、退货等整个采购业务过程。

此模块包括单据编号（自动生成，不可编辑）、发生日期（默认填写日期）、收货仓库（从仓库档案中选择）、供货单位（从供应商档案中选择，数据表中保存供应商代码、页面显示供应商名称）、经办人员（从员工档案中选择，数据表中保存员工代码、页面显示员工名称），摘要。

填写入库单有三种情况，一为签订订货单，然后购货。

二为直接购货。

三为二都皆有。

所以采购商品的信息填写方式直接填写采购的商品信息，也可以从源订单中提取。

商品信息填写时，商品需要从商品档案中选择。

如果从源订单提取的，会显示订单号。

商品内容具体包括商品条码（从商品档案中选择，选择完成后显示编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位）、数量、进价（给出商品的建议价格，预设进价、预设售价、建议售价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价）、总价（不可编辑，值为数量*进价）、订货单号（不可编辑）、备注。

在采购入库单中系统提示整单的数量合计和总价合计，在选中商品时，显示该商品的库存量。

在采购入库单中可以付款，包括优惠金额、本次付款金额、付款帐户（从资金帐户档案中选择）。

系统可以根据采购入库单查看针对入库单的付款过程。

付款过程具体内容详见采购管理—>付款模块设计。

采购入库单审核后，所采购的货物进入相应仓库。

相应仓库的该类商品的库存量发生变化。

如果在填写采购入库单付款，那么在采购入库单审核后，付款帐户金额要发生变化（余额=帐户原有金额-本次付款金额）。

采购入库单审核后，不可能进行修改、删除。

付清采购入库单的货物总金额后，采购入库单具有<已结算>标志。

存在的疑问？

如果商品入库后，发现入库单中某一些商品有残次或丢失，如何处理？

是否采用红冲？

七.2.4采购退货

当商品采购入库后，发现商品有残次或有问题时需要退货时，填写的采购退货单。

退货单具体内容为单据编号（自动生成）、发生日期（默认为填写日期）、退货仓库（从仓库档案中选择）、供货单位（从供应商档案中选择）、经办人员（从员工档案中选择）、摘要。

可以填写多个商品信息。

商品内容包括商品条码（从商品档案中选择，选择后显示商品条码、编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位）、数量、进价（系统给出参考价格：

预设进价、预设售价、售价参考价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价）、总价（不可编辑，值等于数量*进价）。

所有商品信息字体为红色，表示退货。

数量、总价为负数。

系统自运合计出退货单整单的数量合计、总价合计。

在选中一条商品时，提示该商品的库存量。

对于退货金额，设置为退回现款金额、转入结余款金额、收款帐户（从资金帐户中选择）。

退货单完成，进行审核后，相对应仓库的商品库存量、总价要发生变化。

相对应的现金资金帐户金额要发生变化。

当有金额转入当前供货商单位的结余款时，该供货商单位的结余款要发生变化。

退货单审核后，不能进行修改、删除。

如需要修改或删除，则需要进行反审核或红冲。

七.2.5采购付款

●收到商品入库填写入库单时付款，设计详见采购入库单。

●未收到商品时支付预付款。

支付预付款时填写预付款单。

具体内容包括付款单号（自动生成）、发生日期（默认为填写日期）、经办人员（从员工档案中选择）、收款单位（从供应商档案中选择）、付款帐户（从资金帐户中选择）、付款金额、摘要。

预付款单完成审核后，预付款金额进入所选供货商单位的结余款（供货商单位结余款=原有结余款+预付款）；预付款帐户金额发生变化，余额=原有金额-预付款单付款金额。

●收到商品后支付欠款。

此模块主要用于收到货物后支付欠款。

具体内容包括付款单号（自动生成）、发生日期（默认为填写日期）、经办人员（从员工档案中选择）、收款单位（从供应商档案中选择）、付款帐户（从资金帐户中选择）、付款金额、摘要。

当选择供货商后，系统自动显示出该供货商的结余款及应付款的采购入库单（主要显示入库单号、发生日期、总金额、折扣金额、已付金额、未付金额）。

在输入付款金额后，系统自动对单（系统自动输入每个采购入库单本次付款金额，规则为依次付清采购入库单应付款，不够则为剩余金额）。

在付款过程中可以使用结余款，则总付款金额=结余款+付款金额。

系统自动计算出付款后余额、付款单整单应付合计、已付合计、未付合计。

特殊应用：

可以联查到采购入库单单据，可以联查到对于供应商的付款过程。

支付欠款，进行审核后，相应付款帐户的资金要发生变化。

帐户余额=原有资金-付款单付款金额（不包括结余款）。

●收回退款。

收回退款时，不需要和采购退货单进行关联。

所以该模块设计不和任务商品信息进行关联。

该模块具体内容包括单据号（自动生成）、发生日期（默认为填写日期）、经办人员（从员工档案中选择）、付款单位（从供应商档案中选择）、收款帐户（从资金帐户档案中选择）、收款金额、摘要。

该退款单审核后，相应的收款帐户要发生变化。

余额=原有金额+退款单收款金额。

●特殊情况。

如有特殊情况，可以在“其他收入”模块中以应用的方式进行操作。

详细设计见“其他收入”模块设计。

●查看采购入库单付款过程

查看采购入库单的整个付款过程，付款过程内容包括供货单位名称、总金额、入库单号、折扣金额、发生日期、已付金额、应付金额、摘要。

付款过程列表中显示付款单号、付款日期、付款或冲抵金额、备注。

在此付款过程列表中可以联查到指定付款单的单据。

七.3销售管理

业务流程：

七.3.1词汇解释

结余款：

1、本次收款过程中预先收取的款项。

2、上次收款过程中，收款额（即购货商已付款）冲抵应收款剩下的金额累计。

七.3.2销售订货

此模块主要用于客户发来的订货单时进行记录。

具体内容包括：

单据编号（自动生成，不可修改）、发生日期（默认为填写日期）、购货单位（从客户档案中选择，保存客户代码，显示客户名称）、交货日期（默认为填写日期）、经办人员（从员工档案中选择，保存员工代码，显示员工姓名）、摘要。

可以添加多条商品信息。

具体内容包括商品条码（从商品档案中选择，保存商品代码。

显示商品条码，拼音码（编码），商品名称，规格型号，单位），订货量、订货价（提示所选择商品的参考价格（预设进价、预设售价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价，默认为最后一次售价）、总价（等于订货量*订货价，不可编辑）、已发数量（不可编辑）、备注。

在整张销售订单中提示销售订货量合计和总价合计。

销售出库单引用销售订单后，已发数量=所有销售出库单中引用该销售订单的商品数量和。

当发生其他情况时，可以终止销售订单。

当销售订单完全执行后将自动关闭，单据上标识“执行完毕”标志；当发生退货等导致销售订单执行数量减少的业务时，销售订单将自动变成未关闭状态，取消“执行完毕”标志。

未执行完毕的销售订单在确认不再发生后续收发业务时，可选择【关闭】按钮将销售订单终止执行。

已关闭销售订单将不能再被后续单据关联引用。

已审核或被<销售出库单>关联引用的销售订单，不能进行删除、修改等操作，须将后续单据删除并反审核才能进行。

注意：

“摘要”在任何状态下都可以进行修改

七.3.3销售出库

销售出库单支持客户现购、赊购、销售退货等多种业务的处理。

该单据可清晰地跟踪销售出库、结算、收款、退款、退货等整个销售业务过程。

此模块包括单据编号（自动生成，不可编辑）、发生日期（默认填写日期）、收款期限、发货仓库（从仓库档案中选择）、购货单位（从客户档案中选择，数据表中保存客户代码、页面显示客户名称）、经办人员（从员工档案中选择，数据表中保存员工代码、页面显示员工名称），摘要。

填写出库单有三种情况，一为客户签订销售订单，然后购货。

二为客户直接购货。

三为二都皆有。

所以销售商品的信息填写方式直接填写销售的商品信息，也可以从源销售订单中提取。

商品信息填写时，商品需要从商品档案中选择。

如果从源销售订单提取的，会显示销售订单号。

商品内容具体包括商品条码（从商品档案中选择，选择完成后显示编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位）、数量、售价（给出商品的建议价格，预设进价、预设售价、建议售价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价，默认为最后一次售价）、折扣、总价（不可编辑，值为数量*（售价*折扣））、销售订单号（不可编辑）、备注。

在销售出库单中系统提示整单的数量合计和总价合计，在选中商品时，显示该商品的库存量。

在销售出库单中可以收款，包括优惠金额、本次付款金额、收款帐户（从资金帐户档案中选择）。

系统可以根据销售出库单查看针对销售出库单的收款过程。

收款过程具体内容详见销售管理—>收款模块设计。

销售出库单审核后，所销售的货物从相应仓库出货。

相应仓库的该类商品的库存量发生变化。

如果在填写销售出库单收款，那么在销售出库单审核后，收款帐户金额要发生变化（余额=帐户原有金额+本次付款金额）。

销售出库单审核后，不可能进行修改、删除。

客户付清销售出库单所有收款金额后，销售出库单标志为<已结算>。

注意：

商品出货规则，采取“分批认定法”或“先进先出”法，具体采用哪种出货规则，要以商品基本资料设定为准。

（具体解释见“进销存系统需求说明书”。

）

七.3.4销售退货

当商品销售出库后，客户发现商品有残次或有问题时需要退货后，填写的销售退货单。

销售退货单具体内容为单据编号（自动生成）、发生日期（默认为填写日期）、收货仓库（从仓库档案中选择）、购货单位（从客户档案中选择）、经办人员（从员工档案中选择）、摘要。

可以填写多个商品信息。

商品内容包括商品条码（从商品档案中选择，选择后显示商品条码、编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位）、数量、售价（系统给出参考价格：

预设进价、预设售价、售价参考价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价，默认为最后一次售价）、总价（不可编辑，值等于数量*进价）。

所有商品信息字体为红色，表示销售退货。

数量、总价为负数。

系统自运合计出销售退货单整单的数量合计、总价合计。

在选中一条商品时，提示该商品的库存量。

对于销售退货金额，设置为退还现款金额、转入结余款金额、付款帐户（从资金帐户中选择）。

销售退货单完成，进行审核后，相对应仓库的商品库存量、总价要发生变化。

相对应的现金资金帐户金额要发生变化。

当有金额转入当前客户单位的结余款时，该客户单位的结余款要发生变化。

销售退货单审核后，不能进行修改、删除。

如需要修改或删除，则需要进行反审核或红冲。

七.3.5销售收款

●销售商品出库时填写出库单时收款，设计详见销售出库单。

●未发出商品时收取预收款。

收取预付款时填写收取预付款单。

具体内容包括收款单号（自动生成）、发生日期（默认为填写日期）、经办人员（从员工档案中选择）、付款单位（从客户档案中选择）、收款帐户（从资金帐户中选择）、收款金额、摘要。

收取预付款单完成审核后，收取预付款金额进入所选客户单位的结余款（客户单位结余款=原有结余款+预付款）；收款帐户金额发生变化，余额=原有金额+收取预付款单收款金额。

●发出商品后收取欠款。

此模块主要用于发出货物后收取欠款。

具体内容包括收款单号（自动生成）、发生日期（默认为填写日期）、经办人员（从员工档案中选择）、付款单位（从客户档案中选择）、收款帐户（从资金帐户中选择）、收款金额、摘要。

当选择客户后，系统自动显示出该客户的结余款及应收款的销售出库单（主要显示销售出库单号、发生日期、总金额、折扣金额、已收金额、未收金额）。

在输入收款金额后，系统自动对单（系统自动输入每个销售出库单本次收款金额，规则为依次付清销售出库单应收款，不够则为剩余金额）。

在收款过程中可以使用结余款，则总收款金额=结余款+收款金额。

在使用结余款后，相应的结余款存放的资金帐户金额（余额=原有金额-本次使用的结余款）要发生改变。

系统自动计算出收款后余额、收款单整单应收合计、已收合计、未收合计。

特殊应用：

可以联查到销售出库单单据，可以联查到对于客户的收款过程。

收回欠款后，进行审核后，相应收款帐户的资金要发生变化。

帐户余额=原有资金+收款单收款金额（包括结余款）。

●退还货款。

退还货款时，不需要和销售出库单进行关联。

所以该模块设计不和任务商品信息进行关联。

该模块具体内容包括单据号（自动生成）、发生日期（默认为填写日期）、经办人员（从员工档案中选择）、收款单位（从客户档案中选择）、退款帐户（从资金帐户档案中选择）、退款金额、摘要。

该退还货款单审核后，相应的退款帐户要发生变化。

余额=原有金额-退还货款单退款金额。

●特殊情况。

如有特殊情况，可以在“其他费用支出”模块中以应用的方式进行操作。

详细设计见“其他费用支出”模块设计。

●查看销售出库单收款过程

查看销售出库单的整个收款过程，收款过程内容包括购货单位名称、总金额、出库单号、折扣金额、发生日期、收款期限、已收金额、应收金额、摘要。

收款过程列表中显示收款单号、收款日期、收款或冲抵金额、备注。

在此收款过程列表中可以联查到指定收款单的单据。

七.4库存管理

模块结构图：

七.4.1词汇解释

成本价：

商品总进价金额/商品库存量，此处的商品是指单种商品，成本价为每件商品的成本单价。

七.4.2商品库存台帐

库存台账用于查询仓库中各货品的库存情况及指定仓库某货品在某期间范围内的各笔入库、出库和结存情况。

用于反映该货品库存变化动态明细。

●基础台帐

查询全部仓库或各个仓库中货品的库存情况及货品资料。

可以点击货品分类查询该分类下全部仓库或各个仓库中货品的库存情况及货品资料。

可以查询全部仓库或各个仓库中库存量为0的货品。

货品的库存情况及货品资料具体内容包括商品编码、商品名称、规格型号、单位、单价（指什么）、当前库存量、库存总价（单价*当前库存量）、商品条码、库存下限、库存上限、拼音编码、预设进价、预设售价。

系统自动合计出货品的库存量、库存总价。

●商品分布

查询指定货品在各个仓库的分布情况。

具体包括仓库编号、仓库名称、库存量、单价（平均进价、最后一次进价、商品的预设进价、商品的预设售价、最近一次售价、移动加权成本价）、库存总价（单价*库存量）。

系统提供快捷查询方式和高级查询方式。

快捷查询方式的查询条件为查询本月（或上月或本季度）、开始日期、结束日期。

高级查询方式的查询条件为仓库编号、仓库名称、商品编码（拼音码）、商品名称、本月（或上月或本季度）、开始日期、结束日期。

●库存警报

用于查询全部仓库或各个仓库中库存量低于商品库存下限或高于商品库存上限的商品。

查询结果以红色字体显示。

系统自动合计出查询结果的当前库存量和库存总价。

●价格跟踪

用于查询指定商品的预设进价、预设售价、销售参考价、平均进价（可以联查到进价明细表，具体内容包括供应商名称、进价、采购日期）、平均售价（可以联查到售价明细表，具体内容包括客户单位名称、售价、销售日期）、最近一次进价、最近一次售价。

●商品明细帐

用于查询指定商品的进销存明细帐。

具体内容包括：

查询日期时间段、查询指定仓库、发生日期、单据号、业务类型、收入（数量、单价、金额（数量*单价））、发出（数量、单价、金额（数量*单价））、结存（数量（期初库存量+收入数量-发出数量）、摘要、单位名称（供应商名称或客户单位名称）、仓库名称。

特殊应用：

可以联查到单据（采购入库单、销售出库单、仓库调拨单、建帐期初库存单、组装与拆卸单、其他方式入库单、其他方式出库单、盘点盈余单、盘点亏损单）

七.4.3其他入库单

其他入库单主要用于处理采购入库以外的杂项入库业务，例如制造业的产成品入库、生产报废入库、受赠入库等等。

模块设计同<采购入库单>。

七.4.4其他出库单

其他出库单主要用于处理采购入库以外的杂项入库业务，例如制造业的原材料出库、报损出库、捐赠出库等等。

模块设计同<销售出库单>

七.4.5组装与拆卸单

由于市场销售需要，将几种商品转换成另外几种商品的过程。

在组装或拆装过程中，商品本身，以及数量和价格都发生了变化，类似于一个简单的生产过程。

具体表单设计为：

单据号（自动生成）、发生日期（默认填写日期）、摘要、经办人员（从员工档案中选择）。

出货方面：

出货仓库（从仓库档案中选择）、商品（商品条码（从商品档案中选择，选择完成后显示编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位）、出库数量、出库单价、总价（出库数量*出库单价，不可编辑）、备注）。

入货方面：

入货仓库（从仓库档案中选择）、商品（商品条码（从商品档案中选择，选择完成后显示编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位）、出库数量、出库单价、总价（出库数量*出库单价，不可编辑）、备注）。

注意：

入货方面的商品（即组装或拆卸后的商品）必须为商品档案中的商品。

系统可以提供商品的参考价（指定商品的预设进价、预设售价、销售参考价、平均进价、平均售价、最近一次进价、最近一次售价）。

组装与拆卸单审核后，出货商品所在的仓库的该商品库存量、库存金额要发生变化。

入货商品所存放的仓库的该商品的库存量、库存金额也要发生变化。

组装与拆卸单审核后，不可以进行修改、删除。

只有在反审核后才可以进行修改或删除。

七.4.6盘点

盘点单完成库存盘点工作。

模块设计为选择要盘点的仓库，截止日期（默认为填写日期），经办人员（从员工档案中选择）。

在盘点商品列表中，可以一条一条商品进行盘点，也可以从商品档案中选择多条商品信息进行盘点。

盘点前提条件为所选择仓库中的单据都已审核。

选择商品后，在盘点商品列表中显示商品条码、编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位、帐面数量、实际数量（可以编辑，默认为帐面数量）、盈亏数量（帐面数量-实际数量，不可编辑）、成本价、盈亏金额。

在盘点列表中合计出帐面数量、实际数量、盈亏数量、盈亏金额。

七.4.7盘盈单

盘点盈余单用于盘点中盈余货品的处理。

盘点盈余单表单设计为单据编号（自动生成）、发生日期（默认当前填写日期）、盈余仓库（从仓库档案中选择）、经办人员（从员工档案中选择）、摘要。

盘点盈余单中盈余商品列表中可以从商品档案中选择商品进行添加，可以添加多条盈余商品信息。

信息内容包括商品条码（从商品档案中选择，保存商品代码，显示商品条码、编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位）、数量、备注。

表单中合计出盈余商品的数量合计、金额合计。

在指定一件商品时，系统自动提示当前商品的库存量。

盘点盈余单在审核后，不可以进行编辑、删除。

只有在反审核后，才可以。

盘点盈余单审核后，所指定的盈余仓库中该商品的库存量及总价要发生变化。

七.4.8盘亏单

盘点亏损单用于盘点中亏损货品的处理。

盘点亏损单表单设计为单据编号（自动生成）、发生日期（默认当前填写日期）、亏损仓库（从仓库档案中选择）、经办人员（从员工档案中选择）、摘要。

盘点亏损单中亏损商品列表中可以从商品档案中选择商品进行添加，可以添加多条亏损商品信息。

信息内容包括商品条码（从商品档案中选择，保存商品代码，显示商品条码、编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位）、数量、备注。

表单中合计出亏损商品的数量合计、金额合计。

在指定一件商品时，系统自动提示当前商品的库存量。

盘点亏损商品列表中，数量为负数显示。

盘点亏损单在审核后，不可以进行编辑、删除。

只有在反审核后，才可以。

盘点亏损单审核后，所指定的亏损仓库中该商品的库存量及总价要发生变化。

七.4.9调拨单

当公司有多个仓库时，调拨单完成货品在仓库间的移动业务。

表单设计为单据号（自动生成）、发生日期（默认为当前填写日期）、调出仓库（从仓库档案中选择）、调入仓库（从仓库档案中选择）、经办人员（从员工