最新含客户预付款的销售订单处理.docx
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最新含客户预付款的销售订单处理
含客户预付款的销售订单处理
含客户预付款的销售订单处理
用途3
前提3
主数据和组织数据3
业务条件5
角色5
预备步骤6
流程概览表7
流程步骤8
销售订单输入（开票计划）8
销售订单变更（移除开票冻结）10
开票11
过帐预付款13
交货处理14
拣配（可选项）16
检查批次17
分配序列号17
过帐发货19
销售订单变更（移除开票冻结）20
开票21
后续流程23
附录24
流程步骤的冲销24
SAPERP报表26
所用表格27
含客户预付款的销售订单处理
用途
在业务中，尤其是在按订单生产的环境中，客户往往需要在交货前支付一些定金。
此流程用于创建预付款的请求、记录预付款的接收、创建扣减接收预付款后的最终发票和发票的最终应收金额。
此流程使用开票计划功能。
这种集成处理允许在销售和财务事务之间维护正确的凭证流。
前提
主数据和组织数据
SAPBestPractices标准值
基本主数据和组织数据是在实现阶段ERP系统中创建的，如反映公司组织结构的数据和满足其营运焦点的主数据，如物料主数据、供应商主数据和客户主数据。
此主数据通常包括标准化SAPBestPractices缺省值，使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。
其他主数据（缺省值）
您也可以使用具有相同特征的其他SAPBestPractices缺省值测试该业务情景。
检查您的SAPECC系统，查找其中的其他物料主数据。
使用您的自有主数据
也可以使用用于已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值。
有关如何创建主数据的更多信息，请参阅主数据流程文档。
在文档描述的处理步骤中使用以下主数据：
主数据/组织数据
值
主数据/组织数据明细
注释
物料
H11
注册的贸易货物。
贸易（MRP计划）
无序列号；无批次
请参见业务条件和预备步骤章节。
物料
H12
注册的贸易货物。
贸易（再订货点计划）
无序列号；无批次
请参见业务条件和预备步骤章节。
物料
H20
注册的贸易货物。
贸易（再订货点计划）
有序列号，无批次
只有当您激活buildingblock序列号管理（126）后才能使用。
请参见业务条件和预备步骤章节。
物料
H21
注册的贸易货物。
贸易（再订货点计划）
无序列号；批次受控（到期日期）
只有当您激活buildingblock批次管理（117）后才能使用。
请参见业务条件和预备步骤章节。
物料
H22
注册的贸易货物。
贸易（再订货点计划）
无序列号；批次受控（FIFO策略）
只有当您激活buildingblock批次管理（117）后才能使用。
请参见业务条件和预备步骤章节。
物料
F29
流程工业的成品MTS（PD计划）
无序列号；有批次（过期日期）
只有当您激活buildingblock批次管理（117）后才能使用。
请参见业务条件和预备步骤章节。
物料
F126
离散行业的成品MTS（PD计划）
有序列号；有/无批次（FIFO策略）
只有当您激活buildingblock序列号管理（126）后才能使用。
请参见业务条件和预备步骤章节。
售达方
100004
国内客户04
您可使用其他的国内客户测试该业务情景。
送达方
100004
国内客户04
付款人
100004
国内客户04
工厂
«Plant_Variant001_Plant»
（«Plant_Variant002_Plant»）
工厂1
（工厂2）
存储地点
«StorLoc_Variant003_StorLoc»/«StorLoc_Variant004_StorLoc»
（«StorLoc_Variant007_StorLoc»/1140）
装运（简易仓库管理）./.装运（无简易仓库管理）
（装运（简易仓库管理）./.装运（无简易仓库管理））
装运点
«ShipPts_Variant001_ShipPtReceivingPt»
（«ShipPts_Variant003_ShipPtReceivingPt»）
装运点1000
装运点1100
销售组织
«SalesOrg_Variant001_SalesOrg»
国内销售
分销渠道
«DistrChan_Variant001_DistrChan»
直销
产品组
«Divisions_Variant001»
产品组10
业务条件
本“业务流程文档”中所描述的业务流程是较大的集成业务流程或业务情景链中的一部分。
因此，您必须完成如下的流程，并在开始本业务情景前执行以下业务条件：
业务条件
业务情景
为了运行此业务情景，库存中必须有可用物料。
如果您使用贸易货物（HAWA），则可以：
∙运行无QM的采购（130）流程，或
∙使用事务MIGO创建库存（更多信息请参见“预备步骤”一章）。
无QM的采购（130）
为了运行此业务情景，库存中必须有可用物料。
如果您使用成品（FERT），则可以：
∙运行按库存生产-离散行业（145）流程（物料F126）/按库存生产-流程行业（146）流程（对于物料F29）或
∙使用事务MIGO创建库存（更多信息请参见“预备步骤”一章）。
按库存生产–离散行业（145）（物料F126）
按库存生产–流程行业（146）（物料F29）
角色
用法
必须预先安装以下角色才能在SAPNetWeaver业务客户端（NWBC）中测试该业务情景。
此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。
只在使用NWBC界面时才需要这些角色。
如果使用标准SAPGUI界面，则无需这些角色。
前提
业务角色已分配到测试该业务情景的用户。
业务角色
技术名称
流程步骤
员工（专业用户）
SAP_NBPR_EMPLOYEE-S
对于一些基本功能，这种角色分配是必须的
销售助理
SAP_NBPR_SALESPERSON-S
销售订单输入；销售订单变更（移除开票冻结）
仓库文员
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S
创建交货；检查批次；
分配序列号；过帐发货
销售开票员
SAP_NBPR_BILLING-S
开票
应收会计
SAP_NBPR_AR_CLERK-S
过帐预付款；预付款清算；过帐客户收款
预备步骤
为了运行此业务情景，库存中必须有可用物料。
请使用事务MIGO创建所需数据。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
后勤→物料管理→库存管理→货物移动→货物移动（MIGO）
事务代码
MIGO
选项二：
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）
业务角色
仓库文员
（SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S）
业务角色菜单
仓库管理→消耗和转移→其它货物移动
2.输入如下条目：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
业务类型
A01-收货
从第一个下拉菜单中选择A01-收货
业务类型
R10–其他
从第二个下拉菜单中选择R10-其他
移动类型
561
561-根据初始化非限制使用库存输入收货。
3.选择回车。
4.在收货其他屏幕上，选择物料标签，进行以下输入并选择回车：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
物料
<物料编号>
5.在收货其他屏幕上：
选择数量标签，进行以下输入并选择回车：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
以输入单位计的数量
100
6.在收货其他屏幕上：
选择何处标签，进行以下输入并选择回车：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
工厂
<工厂>
库存地点
<存储地点>
精简WM/无精简WM
7.在收货其他屏幕上：
批次标签，进行以下输入并选择回车：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
生产日期
输入当前日期或过去的日期
只与物料H22和F29相关
8.在收货其他屏幕上：
选择序列号标签，进行以下输入并选择回车：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
自动创建序列号
只与物料H20和F126相关
9.选择回车。
10.如果要初始化多个物料的库存，选择下一项目，重复步骤4-9。
11.保存您的输入。
结果
数量100已经过帐。
财务过帐：
物料
借方科目
贷方科目
成本元素/CO对象
贸易货物（HAWA）
14050301
库存商品-贸易商品
99999999
接管清帐
无
成品（FERT）
14050201
库存商品-产成品
99999999
接管清帐
无
流程概览表
流程步骤
外部流程参考
业务条件
业务角色
事务代码
预期结果
销售订单输入（开票计划）
需要创建要求预付款的销售订单
销售助理
VA01
保存订单并将订单确认发送到打印机
销售订单变更（移除开票冻结）
需要创建预付款请求
销售助理
VA02
更改销售订单以允许创建预付款请求
开票
销售开票员
VF04
客户帐户是借方帐户。
生成预付款请求。
过帐预付款
必须定制带有可选GL科目214010的GL事务A客户已支付预付款。
应收会计
F-29
过帐预付款。
交货处理
仓库文员
VL10C
创建交货。
创建仓库转储单。
拣配（可选项）
仓库文员
VL06O
完成拣配
检查批次确定
仓库文员
VL02N
已检查批次
分配序列号
仓库文员
VL02N
已分配序列号
过帐发货
仓库文员
VL06O
系统生成物料凭证和会计凭证。
销售订单变更（移除开票冻结）
销售助理
VA02
移除了开票冻结
开票
VF04
已开票
收款
应收帐款（157）
应收帐款
请参见业务情景编号157
请参见业务情景编号157
清算操作SD
销售：
期末结算操作（203）
请参见业务情景编号203
请参见业务情景编号203
流程步骤
销售订单输入（开票计划）
用法
在此活动中，需要客户支付预付款。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
后勤→销售和分销→销售→订单→创建
事务代码
VA01
选项二：
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）
业务角色
销售助理
（SAP_NBPR_SALESPERSON-S）
业务角色菜单
销售→销售订单→销售订单处理→创建销售订单
如果您已在系统中安装可退货处理业务情景，并使用物料H11，可能会出现如下警告信息：
免费货物的最小数量1,000PC还没有达到。
选择回车跳过此警告。
如果您不使用精简仓库管理（WM），请通过如下路径选择存储地点无精简WM装运（如：
«StorLoc_Variant004_StorLoc»）：
转到→项目→装运.在库存地点字段输入所选的存储地点（如：
«StorLoc_Variant004_StorLoc»）。
2.在创建销售订单:
初始屏幕上，输入订单类型订单并选择回车。
（可以选择性输入组织数据。
）
3.在创建标准订单:
概览屏幕上，输入以下条目：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
售达方
100004
国内客户04
送达方
100004
国内客户04
采购订单编号
<采购订单编号>
订单原因
<选择原因>
物料
<物料编号>
订单数量
<输入数量>
类别
YBAO
4.选择回车。
5.选择项目。
选择（NWBC更多...→）转到→项目→出具发票计划。
6.如果弹出选择标准–里程碑开票计划对话框，选择取消。
7.对于第一个行项目（预付款），为预付款输入以下条目：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
出具发票日期
<开票日期>
输入当天日期
发票值
<开票金额>
预付款金额
DCat
04
8.对于第二个行项目，输入以下条目：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
出具发票日期
<开票日期>
输入当天日期
发票值
<开票金额>
系统计算开票金额
DCat
02
9.选择回车（必要时使用回车确认系统消息）。
10.选择返回。
11.选择保存。
结果
将保存订单并将订单确认发送到打印机。
销售订单被冻结，不能进行开票。
立即自动打印订单确认（请参见SAPGUI事务VV13输出类型BA00中的设置和您在事务SU3中用户设置的缺省值）。
您也可以手动打印：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
后勤→销售和分销→销售→订单→显示
事务代码
VA03
1.在显示销售订单：
初始屏幕上输入订单编号。
从菜单中选择销售凭证→发货输出到。
2.标记消息类型BA00行。
3.选择打印。
选项二：
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）
业务角色
销售助理
（SAP_NBPR_SALESPERSON-S）
业务角色菜单
销售→销售订单→销售订单处理→订单（主页）
1.选择标签页全部销售凭证（必要时刷新当前查询）。
2.标记您的销售订单，并选择显示PDF格式的订单确认显示。
3.选择打印。
销售订单变更（移除开票冻结）
用法
在此活动中，移除销售订单的开票冻结。
前提
必须手动移除开票冻结才能处理第一个预付款请求。
操作步骤
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
1.请选择以下导航选项访问该事务：
SAPECC菜单
后勤→销售和分销→销售→订单→更改
事务代码
VA02
2.在修改销售订单:
初始屏幕上，进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
订单
以前处理步骤中的订单编号
3.选择回车。
4.选择行项目。
从菜单中选择转到→项目→出具发票计划。
5.在日期部分，在冻结列中，删除预付定金项目的开票冻结（保持结清发票项目的开票冻结）。
6.选择返回。
7.选择保存。
选项二：
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）
1.请选择以下导航选项访问该事务：
业务角色
销售助理
（SAP_NBPR_SALESPERSON-S）
业务角色菜单
销售→销售订单→销售订单处理→修改销售订单
2.在修改销售订单:
初始屏幕上，输入你的订单号码，并选择回车。
3.选择行项目。
从菜单中选择更多…→转到→项目→出具发票计划。
4.在日期部分，在冻结列中，删除预付定金项目的开票冻结（保持结清发票项目的开票冻结）。
5.选择返回。
6.选择保存。
结果
将移除开票冻结。
开票
用法
在此活动中，通过为客户开票创建预付款请求。
操作步骤
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
1.请选择以下导航选项访问该事务：
SAPECC菜单
后勤→销售和分销→出具发票→开票凭证→处理到期单据清单
事务代码
VF04
2.输入相关搜索标准，取消选择与交货相关的标记并选择与订单相关的标记，然后选择显示开票清单（F8）。
3.选择先前保存销售订单中带FAZ的那一行并选择个别出具发票凭证。
4.选择保存。
选项二：
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）
1.请选择以下导航选项访问该事务：
业务角色
销售开票员
（SAP_NBPR_BILLING-S）
业务角色菜单
销售→出具发票
2.选择标签页出具发票到期清单
3.展开显示快速标准维护或者选择更改查询，输入相关的查询标准（选与订单相关，开票类型FAZ），选择应用。
（必要时刷新查询）。
4.选择你的订单并选择后台中开票。
5.系统将列出创建开票凭证的清单。
结果
创建预付款请求并在FI中过帐。
财务过帐：
物料
借方科目
贷方科目
成本元素/CO对象
贸易货物（HAWA）
100004本国客户04
无
无
成品（FERT）
100004本国客户04
无
无
立即自动打印发票（请参见SAPGUI事务VV33输出类别RD00中的设置和您在事务SU3中的用户设置中的缺省值。
）
您也可以手动打印：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
后勤→销售和分销→出具发票→开票凭证→显示
事务代码
VF03
1.转到事务VF03，在显示出具发票屏幕上：
从菜单中选择出具发票凭证→发货输出到
2.标记消息类型RD00行。
3.选择打印。
选项二：
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）
业务角色
销售开票员
（SAP_NBPR_BILLING-S）
业务角色菜单
销售→出具发票→修改出具发票
1.输入你的开票凭证号码。
2.在更改出具发票屏幕上：
从菜单中选择出具发票凭证→发货输出到。
3.用消息类型RD00标记该行。
4.选择打印发票。
过帐预付款
用法
您可以手动或自动过帐预付款（付款程序SAPF110、自动记入借方或银行贷记凭证付款方式）。
在此部分，手动过帐客户预付款。
前提
特别总帐业务类型A及可替换总帐科目22050101已经配置完毕。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
会计核算财务会计应收款凭证输入预付定金预付定金
事务代码
F-29
选项二：
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）
业务角色
应收会计
（SAP_NBPR_AR_CLERK-S）
业务角色菜单
应收帐款→过帐→支付款项→客户预付定金记帐
2.如果弹出对话框输入公司代码，请输入你的公司代码，并回车。
3.在客户预付定金记账:
抬头数据屏幕上，输入所需数据。
字段名称
描述
用户操作和值
注释
凭证日期
当天日期
凭证类型
DZ
公司代码
<公司代码>
货币/汇率
CNY
参照
预付款
客户:
科目
100004
特别总帐标志
A
银行:
科目
10020100
金额
<预付款金额>
起息日
当前日期
4.选择请求。
5.在客户预付定金记帐:
选择请求屏幕上，选择所需项目。
选择创建预付定金。
6.双击项目001，选择其他数据。
7.在客户预付定金记账改正总帐科目项屏幕上，输入所需数据。
字段名称
描述
用户操作和值
注释
原因代码
062
8.在客户预付定金记账改正总帐科目项屏幕上，选择下一个项目（Shift+F7）
9.在客户预付定金记账改正客户科目项屏幕上，将税码X1改为X0，并将税额删除。
10.选择保存。
结果
过帐预付款并结清有付款标识的预付款请求。
财务过帐：
物料
借方科目
贷方科目
成本元素/CO对象
贸易货物（HAWA）
10020100
中国银行-人民币
100004本国客户04
无
成品（FERT）
10020100
中国银行-人民币
100004本国客户04
无
交货处理
用法
在此活动中，创建交货。
操作步骤
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
1.请选择以下导航选项访问该事务：
SAPECC菜单
后勤→后勤执行→外向处理→外向交货的发货→外向交货→创建→交货凭证到期日的集中处理→销售订单项目
事务代码
VL10C
2.在销售订单项目屏幕上，进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
装运点/接收点
<装运点>
交货创建日期（从）
<输入交货创建日期>
销售订单项目交货日期必须等于或早于交货创建日期（从）
交货创建日期（到）
<输入交货创建日期>
销售订单项目交货日期必须等于或晚于交货创建日期（到）
3.选择执行。
4.选择销售订单，并选择后台。
5.将光标置于含绿色指示灯的行，并选择选择细节。
在对话框中，您可查看到已经创建的交货编号。
6.请记下交货号：
_____________
选项二：
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）
1.请选择以下导航选项访问该事务：
业务角色
仓库文员
（SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S）
业务角色菜单
仓库管理→装运外向交货
2.在标签交货到期订单上，展开显示快速标准维护或者选择更改查询，进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
装运点/接收点
<装运点>
3.选择应用。
（必要时刷新当前查询）
4.选择您在以前处理步骤中创建并更改的订单。
5.选择后台创建。
6.您可以看到消息：
交货8XXXXXXX已保存。
结果
创建交货凭证，如果使用物料H21、H22、F29、F126，则自动确定批次。
如果已设置精简WM，则会创建并打印一个WMTO（仓库管理转储订单），同时进行自动确认。
可以使用打印的转储订单进行拣配。
转储订单的
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