上海浦东新区汇善幼儿园单位决算.docx
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上海浦东新区汇善幼儿园单位决算
上海市浦东新区汇善幼儿园2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区汇善幼儿园概况
一、主要职能
为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。
1、贯彻执行《幼儿园工作规程》、《上海市学前教育纲要》、《上海市学前教育课程指南》，全面负责全园的保教工作，落实幼儿园课程设置要求，合理制定各类计划。
2、领导和组织教育教学工作，贯彻执行国家、地方幼儿园课程标准，了解教师课程实施情况，全面组织开展教科研工作，通过多种方式对教师进行业务培训与指导，帮助教师提升专业化水平。
3、结合保教工作实际，设计活动方案、创设丰富的教育环境、创造性地组织各项活动、正确评价幼儿发展，密切与家长和社区的联系，实现家园共育。
4、负责对教工的考核工作，执行幼儿园的各项规章制度。
5、按照《事业单位会计准则》、《中小学校会计制度》、国家其他有关法律法规以及上级主管部门的有关规定编制财务报表。
6、2016年末幼儿园核编人数19人，实际在编教职工17人，其中1名署级骨干教师，5名园骨干教师，本科学历教师10名，大专学历的教师3名。
二、机构设置
根据上述职责，现有班级为6个班，单位编制数为19人，现有在编教师数17人，在编上海市浦东新区新场幼儿园内设机构名称为：
保教部、后勤部。
领导岗位：
园长1人
执行园长、保教主任1人
教师：
15人
第二部分上海市浦东新区汇善幼儿园2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
343.74
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
617.66
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.20
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
17.33
九、医疗卫生与计划生育支出
6.19
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
4.86
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
343.93
本年支出合计
646.04
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.09
年初结转和结余
305
年末结转和结余
2.81
总计
648.93
总计
648.93
2016年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
205
教育支出
315.45
315.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
205
02
普通教育
288.31
288.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
205
02
01
学前教育
288.31
288.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
205
09
教育费附加安排的支出
27.13
27.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
27.13
27.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
17.33
17.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
17.33
17.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.38
12.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
4.95
4.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
6.19
6.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
6.19
6.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
6.19
6.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.86
4.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
4.86
4.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
4.86
4.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.11
229
99
其他支出
0.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.11
229
99
01
其他支出
0.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.11
210
05
02
事业单位医疗
6.19
6.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.86
4.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
4.86
4.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
4.86
4.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
205
教育支出
617.66
285.39
332.28
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
440.53
285.39
155.14
0.00
0.00
0.00
205
02
01
学前教育
440.53
285.39
155.14
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
177.13
0.00
177.13
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
177.13
0.00
177.13
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
17.33
17.33
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
17.33
17.33
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.38
12.38
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
4.95
4.95
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
6.19
6.19
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
6.19
6.19
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
6.19
6.19
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.86
4.86
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
4.86
4.86
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
4.86
4.86
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
343.74
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
617.66
617.66
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
17.33
17.33
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
6.19
6.19
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
4.86
4.86
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
343.74
本年支出合计
646.04
646.04
0．00
年初财政拨款结转和结余
305.00
年末财政拨款结转和结余
2.70
2.70
0.00
一般公共预算财政拨款
305.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
648.74
总计
648.74
648.74
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
617.66
285.39
332.28
205
02
普通教育
440.53
285.39
155.14
205
02
01
学前教育
440.53
285.39
155.14
205
09
教育费附加安排的支出
177.13
0.00
177.13
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
177.13
0.00
177.13
208
社会保障和就业支出
17.33
17.33
0.00
208
05
行政事业单位离退休
17.33
17.33
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.38
12.38
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
4.95
4.95
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
6.19
6.19
0.00
210
05
医疗保障
6.19
6.19
0.00
210
05
02
事业单位医疗
6.19
6.19
0.00
221
住房保障支出
4.86
4.86
0.00
221
02
住房改革支出
4.86
4.86
0.00
221
02
01
住房公积金
4.86
4.86
0.00
合计
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
212.90
212.90
0.00
301
01
基本工资
27.51
27.51
0.00
301
02
津贴补贴
7.49
7.49
0.00
301
03
奖金
4.33
4.33
0.00
301
04
其他社会保障缴费
7.62
7.62
0.00
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
0.00
301
07
绩效工资
82.65
82.65
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
12.38
12.38
0.00
301
09
职业年金缴费
4.95
4.95
0.00
301
99
其他工资福利支出
65.96
65.96
0.00
302
商品和服务支出
82.83
0.00
82.83
302
01
办公费
2.05
0.00
2.05
302
02
印刷费
0.32
0.00
0.32
302
03
咨询费
0.00
0.00
0.00
302
04
手续费
0.15
0.00
0.15
302
05
水费
1.92
0.00
1.92
302
06
电费
3.1
0.00
3.1
302
07
邮电费
1.6
0.00
1.6
302
08
取暖费
0.00
0.00
0.00
302
09
物业管理费
33.02
0.00
33.02
302
11
差旅费
0.00
0.00
0.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
0.00
0.00
302
13
维修（护）费
16.37
0.00
16.37
302
14
租赁费
0.00
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
0.00
302
16
培训费
0.21
0.00
0.21
302
17
公务接待费
0.04
0.00
0.04
302
18
专用材料费
9.27
0.00
9.27
302
24
被装购置费
0.00
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
0.00
302
26
劳务费
1.7
0.00
1.7
302
27
委托业务费
0.41
0.00
0.41
302
28
工会经费
1.8
0.00
1.8
302
29
福利费
2.00
0.00
2.00
302
31
公务用车运行维护费
0.00
0.00
0.00
302
39
其他交通费用
0.08
0.00
0.08
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
8.70
0.00
8.70
303
对个人和家庭的补助
11.23
11.23
0.00
303
01
离休费
0.00
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
0.00
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
0.00
303
08
助学金
6.29
6.29
0.00
303
09
奖励金
0.00
0.00
0.00
303
11
住房公积金
4.86
4.86
0.00
303
12
提租补贴
0.00
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.09
0.09
0.00
310
其他资本性支出
6.80
0.00
6.80
310
02
办公设备购置
0.68
0.00
0.68
310
03
专用设备购置
5.07
0.00
5.07
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
1.05
0.00
1.05
合计
313.76
224.13
89.63
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
0.20
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.15
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区汇善幼儿园2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为648.93万元、支出总计为648.93万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加648.93万元。
主要原因：
新开办幼儿园。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计648.93万元，其中：
财政拨款收入343.74万元，占52.97%。
其他收入0.20万元，占0.03%。
年初结转和结余305.00万元，占47.00%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计646.04万元，其中：
基本支出313.76万元，占48.57%；项目支出332.28万元，占51.43%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算648.93万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加648.93万元，增长100%。
主要原因：
新开办幼儿园。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出646.04万元，占本年支出合计的99.58%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加646.04万元，增长100%。
主要原因：
新开办幼儿园。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出648.74万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）617.66万元，占95.61%；社会保障和就业支出（类）17.33万元，占2.68%；医疗卫生与计划生育（类）6.19万元，占0.96%；住房保障支出（类）4.86万元，占0.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.48万元，支出决算为646.04万元，完成年初预算的332.19%。
决算数大于预算数的主要原因：
政策原因,调整预算原因。
其中：
1、教育支出（类）617.66万元。
主要用于：
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为172.46万元，支出决算为617.66万元，完成年初预算的358.14%。
决算数大于预算数的主要原因：
政策原因,调整预算原因。
2、社会保障和就业支出（类）17.33万元。
主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算数为11.59万元，支出决算为17.33万元。
完成年初预算的149.53%。
决算数大于预算数的主要原因：
政策原因,调整预算原因
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.19万元，主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
年初预算数为6.37万元，支出决算数为6.19万元。
完成年初预算的97.17%。
决算数小于预算数的主要原因：
政策原因,调整预算原因。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.86万元。
主要用于单位按照
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