GLdocERP顾问最热爱的网络金蝶社区.docx

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GLdocERP顾问最热爱的网络金蝶社区

GL配置

1组织结构

1.1定义公司代码

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企业结构→定义→财务会计→定义公司

NOTE:

虽然在后台中叫做公司，在实际应用中，叫做贸易伙伴

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企业结构→定义→财务会计→定义,复制,删除,检查公司代码

创建公司代码及维护公司代码相关信息

1.2给集团公司分配工代码

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企业结构→分配→给公司分配公司代码

1.3定义信贷控制范围

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企业结构→定义→财务会计→定义信贷控制范围

信贷控制范围是检查客户信用限额的操作单元；通常一个信贷控制范围可以包含多个公司代码；在一个信贷控制范围中的信用限额使用同一种货币。

我们不对信贷控制范围进行限制，但也要设置，否则系统做账时会提示警告。

1.4给信贷控制范围分配公司代码

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企业结构→分配→财务会计→给信贷控制区分配公司代码

选中“覆盖CC范围”：

指在编写凭证时，以公司代码层的数据为主，可以修改信贷控制范围

1.5定义业务范围

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企业结构→定义→财务会计→定义业务范围

业务范围用于组织和产生跨公司代码的外部财务报表

1.6定义功能范围

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企业结构→定义→财务会计→定义功能范围

用来描述费用的分类，为分析提供维度

2定义科目

2.1定义科目表

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财务会计→总帐会计→总帐科目→主数据→准备→编辑科目表清单

2.2给科目表分配公司代码

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财务会计→总帐会计→主数据→准备→给科目表分配公司代码

2.3定义留存收益科目

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财务会计→总帐会计→主数据→准备→定义留存收益科目

2.4定义科目组及输入控制

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财务会计→总帐会计→主数据→准备→定义科目组

通过字段状态按钮，可以维护科目组的输入控制，我们不在这里设置，到科目上通过字段状态组做设置。

2.5复制公司科目（FS15）

3公司代码全局参数

3.1公司代码全局参数

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财务会计→财务会计的全局设置→公司代码→输入全局参数

选择“当用本位币清算时无汇率差额”，使得用本位币清外币未清项挂帐时汇兑损益根据挂帐差额计算。

3.2设置销售会计核算成本的分类帐

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财务会计→财务会计的全局设置→公司代码→销售会计核算的成本→设置销售会计核算成本的分类账

从“0F”复制，进行分类账配置：

此步骤之前应该执行如下操作：

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财务会计→特殊功能分类帐→基础设置→执行准备

双击：

点击分配公司代码：

分配Z001/2公司代码：

点住公司代码，然后按“分配作业”，进入下一屏

点击“与总帐相似的作业”，复制作业如下

保存退出。

功能范围只在此分类账中（而不是总账）有效

3.3激活销售会计核算的成本

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财务会计→财务会计的全局设置→公司代码→销售会计核算的成本→激活销售会计核算的成本

激活销售会计核算的成本：

设置激活状态后，当记账到该公司代码时，功能范围就被派生和更新

3.4为公司代码分配会计年度变式

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财务会计→财务会计的全局设置→会计年度→向一个会计年度变式分配公司代码

4凭证相关设置

4.1定义未结清过账期间变式

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财务会计→财务会计的全局设置→凭证→过账期间→定义未结清过账期间变式

每个公司代码使用一个会计期间变式，变式编码和对应的公司代码一致

4.2定义变式的未结清和关账期间

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财务会计→财务会计的全局设置→凭证→过账期间→未清和关账过账期间

4.3将过账期间变式分配给公司代码

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财务会计→财务会计的全局设置→凭证→过账期间→将变式分配给公司代码

4.4定义凭证号范围

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财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证号范围→定义凭证号范围

进行某公司代码凭证号范围定义，填写公司代码：

凭证号范围可以对应多个凭证类型，即多个凭证类型可以分配同一个凭证号范围。

我们此处的凭证编号是由IDES1000公司的2000年度复制过来，具体操作如下：

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财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证号范围→复制到公司代码

4.5将凭证号范围复制到会计年度

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财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证号范围→复制到会计年度

将已经定义好的凭证号范围从一个会计年度复制到另一个会计年度：

点击工具栏

按钮进行复制

4.6定义凭证类型（Default）

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财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证抬头→定义凭证类型

通过工具栏

的

创建凭证类型：

定义凭证类型，可以创建或修改凭证类型，双击其中的凭证类型可以修改凭证类型相关的字段定义。

应将所有凭证类型中的“允许负数记账”选中，以便使用红字冲销功能。

4.7定义凭证处理的缺省起息日

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财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证处理的缺省值→缺省起息日

设置确定各公司代码是否采用机器时间作为凭证行项目输入的缺省凭证日期

4.8定义过帐码（Default）

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财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→控制－定义过帐码

4.9维护科目字段状态变式

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财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→控制→维护字段状态变式

如双击“一般数据”，定义字段是否隐去/强制/可选

为每一个公司代码定义字段状态变式，变式与公司代码对应。

为公司代码层会计科目指定该公司代码对应字段状态变式中的某一个字段状态组（fieldstatusgroup），与凭证行项目过账码对应的字段状态组共同影响凭证行项目输入格式。

4.10向字段状态变

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财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→控制→向字段状态变式分配公司代码

4.11定义雇员的容差组

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财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→定义雇员的容差组

定义最大的容差，以适应部分支付的清账需要

4.12定义总帐科目的容差组

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财务会计→总帐会计→业务往来→未结清项目的结清→清算差异→为总帐科目定义容差组

4.13定义凭证过账的有效性

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财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→定义过账的有效性

为各公司代码定义过账的有效性检查，活动等级1为激活状态：

4.14定义凭证替代

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财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→在会计凭证中定义替代凭证

通过工具栏

新增替代条目：

5总帐业务相关设置

5.1为汇率差异定义会计科目

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财务会计→总账会计→业务往来→未结清项目的结清→为汇率差异定义会计科目

（汇兑损益的科目设置）

双击项目，进入明细设置：

5.2定义外币评估方法

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财务会计→总账会计→业务往来→结算→评估→外币估值→定义评估方法

5.3定义清帐规则

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财务会计→总账会计→业务往来→未结清项目的结清→定义清帐规则

5.4向科目类型分配清帐规则

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财务会计→总账会计→业务往来→未结清项目的结清→向科目类型分配清帐规则

5.5定义自动结清科目

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财务会计→总账会计→业务往来→未结清项目的结清→准备自动结清

通过工具栏

按钮定义自动结清科目：