鹤煤总医院病房楼工程管理办法1202.docx

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鹤煤总医院病房楼工程管理办法1202

鹤煤集团总医院新建病房楼建设

管理办法

鹤壁煤业（集团）有限责任公司

鹤煤总医院病房楼建设管理中心

2010年10月

鹤煤集团职工总医院新建病房楼建设管理办法

第一章前言

根据鹤煤纪要〔2010〕100号“鹤煤集团总医院病房楼改造项目协调会会议纪要”精神，鹤煤总医院病房楼改造项目由鹤煤房地产开发公司总承建；总医院负责做好施工周边和外围关系、与市相关部门及医院正常经营的协调工作；后勤部负责协助医院和房地产开发公司做好对外关系；矿井基建部作为建设主管部门；计划部负责项目投资控制；财务部负责建设资金按时拨付。

为确保鹤煤职工总医院新建病房楼工程按期、保质顺利竣工，控制成本、提高效益，特制定本管理办法。

第二章成立管理中心

成立鹤壁煤业（集团）有限责任公司鹤煤总医院病房楼建设管理中心（以下简称管理中心），由管理中心对鹤煤总医院病房楼建设实施管理。

管理中心主任：

胡永生、郭鑫

副主任：

秦万军（工程部）、付克广（综合部）、王保银（综合部）

管理中心下设工程部、财务部、综合部等管理部门，具体如下：

工程部：

张九庆（部长）、佟伟（副部长）、于文清、张淑民、魏社香

现场负责人：

张九庆

财务部：

祁利敏（部长）、付嘉丽（副部长）、酒燕、吴维娜。

综合部：

李鹤山（部长）、路明（副部长）、秦文杰、张蓓、刘丹。

工程部职责：

1、负责项目建设实施和管理工作；完成项目前期报建审批工作；

2、组织项目招投标；负责工程合同内容起草、评审、签订，代表管理中心严格履行工程合同；

3、组织图纸会审工作；负责进度控制、质量控制、投资控制和安全管理；

4、组织工程项目的竣工验收，及时完善相关手续，按照合同进行工程结算和审核工作。

财务部职责：

1、财务人员要严格职责分工，职责权限应当相互分离，相互制约。

2、合理设置会计科目，对该项资金的管理要做到专款专用。

3、财务人员要坚持原则，照章办事，对违反财经纪律和财务制度的事项，拒绝办理，并要求改正；对取得的原始凭证要做到手续完备、内容真实、数字准确，对审批手续不全的凭证应当退回，要求补充、更正。

4、参于制定该项目增收节支、节能降耗计划，组织成本费用控制分析，掌握资金使用动态，对资金使用进行监督和控制。

5、根据领导和相关部门的需要编制报表，提供有关财务信息。

6、积极配合其他部室和鹤煤总医院财务部门开展工作，完成领导临时安排的其他工作。

综合部职责：

1、负责做好行政事务性工作，包括考勤、人事、劳资、卫生劳动、节假日值班安排、办公用品的申报、领取、购置、保修等管理工作；

2、负责做好内外各种会议的会务工作；

3、按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；

4、负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作；

5、负责做好上情下达、下情上达的工作；

6、负责做好各种报告、文件的打印、复印工作；

7、负责做好来访人员及对外联络的服务工作；协调、处理工农关系及政府部门的事宜。

第三章工程建设管理办法

3.1工程开工报告制度

建设工程开工必须具备的条件及开工批复：

1、正式列入鹤煤集团建设项目计划。

2、已领取管理部门核发的建设工程规划许可证、土地使用证、拆迁等有关手续。

建设用地实现了“三通一平”，工程放线定位已经城市规划部门审定。

3、工程建设所需资金、材料、设备已经落实。

4、有（有设计资质的）设计单位设计的施工图并审查通过。

5、施工单位已落实，施工合同已正式签定。

6、工程质量监督已委托。

7、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师、管理中心现场负责人签署（鹤壁市工程质量监督站统一格式）开工报告书，同时上报矿井基建部、计划部，开工报告由档案管理人员统一保存。

3.2工程图纸会审制度

由管理中心工程部组织有关单位进行。

会审记录由设计单位认可，经鹤煤集团矿井基建部、计划部、设计、监理、施工及管理中心各方共同签署后，由管理中心分发至各有关单位。

1、工程图纸及设计文件（包括设计变更）一律由档案管理人员分发给施工单位项目经理部技术负责人（或档案员）以及监理工程师，并有收发记录。

2、图纸会审要点：

（1）设计的使用功能和分区是否合理，能否满足总医院预期要求。

（2）尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确。

（3）重要构造是否合理。

（4）图纸、文件是否互相矛盾。

（5）执行标准、规范是否明确。

（6）土建与安装的衔接有无问题。

（7）施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。

（8）有无危及安全的因素。

（9）其它需要明确的问题。

3.3材料进场验收制度

1、进到施工现场的材料由监理方按照规范要求及监理合同约定进行验收。

2、对进场材料需卸到指定的地点，且按规定要求卸货和码放，不得野蛮装卸。

3、对进场材料验收不合格的不得用于工程。

3.4分部分项工程、隐蔽工程的验收

1、施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前施工单位须通知监理单位进行验收，并形成验收文件。

2、分部分项工程完成后，应在施工单位自行验收合格后，通知监理单位验收。

3、重要的分部分项工程、隐蔽工程验收应请设计单位、矿井基建部、计划部、管理中心等有关人员参加验收；

4、单位工程完工后，施工单位自行组织检查、评定，符合验收标准后，向管理中心提交验收申请；管理中心收到验收申请后，应组织施工、勘察、设计、监理等方面人员进行单位工程验收，并形成验收报告。

3.5样板工程管理制度

对于新型材料、影响观感及使用功能的分项，如涂料、防水等，必须先在现场做样板，由管理中心现场负责人组织相关部门进行评议，经管理中心现场负责人、监理认可后方可进行施工；重要部位的样板（如外墙装饰、大厅装饰等）需经矿井基建部、计划部认可后方可进行施工。

3.6工程变更签审制度

（一）管理职能

1、管理中心现场负责人负责签证工作的审批。

2、管理中心工程部各专业工程师、预算员确认工程签证的实物量。

3、预算人员负责审查工程签证的金额，确认材料价差补偿范围、种类及预算量，负责确认价差签证。

（二）现场发生工程变更事项，须由管理中心确认是否合同约定范围内，重大变更需上报矿井基建部、计划部。

（三）变更签证程序：

施工单位提出变更申请--监理单位审批--管理中心（专工、工程部长及分管副主任）审批—矿井基建部、计划部审批。

3.7工程进度款支付管理制度

每月须由公司矿井基建部、计划部、监理、施工及管理中心各方共同进行工程进度验收，并按以下要求和程序进行。

1、施工单位提交工程预支付申请，并附带相关资料；

2、工程（或分项分部）必须是经过质量验收合格的工程，须有验收合格证书；

3、工程进度款支付必须按照合同约定方式进行；

4、上述资料（包含其它必须的如签证单、变更单、核定单等）提交监理部门审核；

5、监理部门审核签字后转递管理中心审核，管理中心（工程部、副主任、主任）、矿井基建部、计划部、分管领导审核通过；

6、财务部按合同约定审核已支付款项、有无借支（财务）、有无代供材料、有无违约，最后计算出当月实际支付金额。

7、管理中心根据财务计算出的实际支付金额及时向公司计划部、财务部上报下月资金计划。

3.8工程竣工验收制度

（一）竣工验收条件

1、合同规定的工程范围施工完毕，并达到质量标准。

2、工程必须经过初验，并验收合格。

3、监理公司出具工程质量评估合格报告。

4、档案齐备。

（二）工程竣工验收由管理中心组织，矿井基建部、计划部、施工单位、设计单位、监理单位、勘察单位参加进行；质量监督站监督竣工验收程序。

（三）竣工规划验收由管理中心工程部负责向城乡规划管理局申请办理。

3.9工程移交

竣工验收后，由管理中心及时邀请公司有关部门参加向总医院移交，并形成书面交接记录。

3.10竣工决算

施工单位自竣工验收30天内，将整理好的结算材料上报管理中心，由管理中心工程部审核整理竣工资料后交由管理中心财务部审核。

第四章招投标管理办法

4.1目的

为规范鹤煤集团总医院病房楼工程项目的设计、勘察、监理、施工等招投标活动，加强对招投标活动的监督管理，选择实力强、信誉高的合作单位，保证该项目工程质量，有效控制工程造价，特制定本办法。

4.2招投标管理

本工程的招投标管理工作须委托招标代理机构在鹤壁市招标办（招投标交易中心）及鹤煤公司招标办指导下开展招投标工作。

招标分为邀请招标和公开招标两种。

（一）、设计招投标

为了选择合理设计单位，将鹤煤总医院新建病房楼项目高质、按期建成，按照鹤煤纪要[2010]100号《鹤煤集团总医院病房楼改造项目协调会会议纪要》精神，在前期方案招标的基础上，矿井基建部、鹤煤总医院、房地产公司有关人员对该项目方案中标单位进行了考察，确定由浙江省现代建筑设计研究院有限公司对该项目进行总体设计（含建筑工程及设备、装饰工程及建筑智能工程）。

为规范运作，本次设计招标采用竞争性谈判方式，根据为：

1、《河南煤化项目招标管理办法》第十三条（3）。

2、该项目前期已公开进行方案设计招标，该设计单位方案入围。

3、且该设计单位具有医院建筑专项设计资质，在豫北地区有类似设计经历。

（二）、地质勘察招投标

由于工期要求紧，项目标的较低，要求资质高，联系过河南省具备资质的单位，没有参与的意向。

根据河南煤化公司招投标管理办法第十三条（6）规定，特邀请煤炭工业郑州设计研究院有限公司参加投标（该单位为河南煤化内部单位）。

（三）、监理、施工、设备（材料）采购招标采用公开招标方式，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则进行。

第五章合同管理办法

5.1合同依据：

招标文件、投标文件及标的、洽商记录。

5.2合同签办程序

合同谈判--草拟合同--合同评审--合同签订，胡永生为合同经办人、郭鑫为法定代表授权人负责对外签订合同并加盖法人印章。

5.3合同评审

1、与中标单位签订合同前，由管理中心与对方洽谈及草拟合同文本。

2、合同草稿经各部门负责人及法律顾问审核、修改并与对方达成一致意见后，交主管领导审查。

5.4合同的份数

（1）、合同的右上角应加盖“正本”、“副本”字样。

（2）、合同正本（含附件）一式贰份，合同双方各执一份，副本份数由双方协商确定。

（3）、合同签订3日后，档案管理人员负责向预算、财务、监理单位发放合同。

5.5合同的实施管理

管理中心现场负责人负责项目管理同时负责合同实施。

5.6合同的保管

综合办专人负责建立合同台账，对合同的保管及执行情况进行检查和落实，防止失密及履约不到位情况发生。

第六章财务管理办法

6.1总则

为了加快鹤煤总医院病房楼的建设，理顺总医院病房楼建设中财务收支存在的问题，结合鹤煤纪要[2010]100号文件的规定，并请示鹤煤公司有关领导后决定：

由鹤煤总医院财务对该项目单列核算，鹤煤公司机关有关部室配合，鹤煤房地产开发有限公司总承建并成立总医院病房楼建设管理中心具体实施该项目的管理和建设，并由鹤煤房地产开发有限公司与鹤煤总医院签订代建合同。

（项目包干结余归鹤煤房地产开发有限公司，超概算按责任进行处罚。

）其操作程序为：

鹤煤总医院将该项目“固定资产”转入“在建工程”并设置往来帐目对其单列核算，管理中心具体办理有关项目收支计划和审批手续后转总医院财务科核算。

为更好的进行项目投资控制，每发生一笔经济业务由总医院财务科提供凭证副本转交管理中心以便于数据的统计。

6.2资金预算

1、总医院病房楼建设管理中心各部室每月25日前将下月总医院病房楼资金使用计划报财务部，报送时须提供工程合同、工程进度验收单、结算单、发票等原始凭证，财务人员汇总后转交总医院财务科，由总医院财务科上报鹤煤公司计划部及财务部进行审批，然后由总院财务科根据审批后的预算进行货币支出，严禁超预算支出。

2、总院财务负责保障病房楼工程资金专款专用。

3、病房楼工程费用由总医院核算。

6.3工程款的支付程序

1、前期费用支付程序：

收款人提出申请，管理中心有关人员根据合同和资金计划填制付款申请书，由经办人、管理中心分管副主任、主任签字审批，财务部审核，最后报集团公司分管领导审批后交总医院财务科办理付款手续。

2、工程进度款的支付：

管理中心工程部根据监理部门、现场项目负责人签证后编制工程进度表，报工程部长、管理中心分管副主任、主任签字审批，财务部审核，最后报集团公司分管领导审批后交总医院财务科办理付款手续。

3、工程决算款的支付：

工程完工后由监理部门、工程部门进行工程决算审查，并出具工程决算审定报告书，经审计部门审计，工程部负责人、管理中心分管副主任、主任签字审批，财务部审核，最后报集团公司分管领导审批后交总医院财务科办理付款手续。

6.4费用报销程序：

总院病房楼建设项目按照节能降耗的原则，严格控制费用支出，并严格遵守财务管理制度，保证原始资料的真实可靠、内容完整、填制清楚。

报销费用时要有经办人签字，各部部长、管理中心分管副主任、主任签字审批，财务部审核，最后交总医院财务科办理付款手续。

6.5竣工决算资料的整理、审批

竣工决算资料经财务部审核后60天内提交总院财务科，由总院按规定进行竣工决算审批工作。

第七章综合部管理办法

为适应新形势和工作任务的需要，提高工作效率、服务水平和工作质量，规范办公秩序，结合工作实际，制定管理中心综合部管理办法。

7.1业务工作

1、责任分工：

工作人员分工、责任明确。

2、工作计划：

依据鹤煤公司总医院病房楼建设工期安排，各部室应制定相应的工作计划和目标，每月要有工作安排、工作小结，并于每月28前将计划和小结交综合部。

3、净化施工环境：

协调、处理施工周边和外围关系，做好市相关部门及医院正常经营的协调工作，确保工程施工正常进行。

4、业务学习:

各部室要根据职能经常组织专业学习，党风廉政建设学习，法律法规、专业知识学习，树立正确的人生观、价值观，增强服务意识、大局意识。

综合部对全体干部职工的学习情况进行抽查。

5、请示协调：

重大事项及时请示，加强协调和沟通，不越权办事。

以立足本职工作为基础，各部室积极配合，形成既有分工又有合作，既有重点又兼顾一般的工作局面。

6、考勤、考核管理：

日常管理与月进度计划考核管理相结合、可操作性与规范约束性相结合，加强工作任务的按质、按期完成。

7、办文管理：

负责印鉴管理、起草、印制公文等工作（含法定性和非法定性公文），要严格把关，提高公文质量；负责做好公文收发、登记等的处理工作，妥善处理和保管各种文件材料；负责公文的归档和档案查阅工作，确保档案的完整性。

8、办公会议管理：

负责联系协调、会议报到，拟写会议通知、会议材料、会议纪要，会议记录，督办会议决定事项等工作。

9、负责上级领导有关决策、批示、工作计划的落实和督察工作；完成领导交办的其他临时工作。

7.2日常管理

1、办公秩序。

自觉遵守工作纪律，坚持岗位，工作时间不戏闹、不喧哗、不串岗，不影响他人工作，不使用电脑娱乐。

爱护办公设施，保持办公场所整洁卫生，工作人员仪表着装整齐。

2、安全保密规定。

严格文件档案管理；贵重物品、重要文件和秘密文件按规定存放；非管理中心综合部工作人员不得进入档案室。

3、车辆管理。

车辆使用按照先申请后使用的程序办理，统一由综合部管理和调度。

出车实行派车登记制度。

车辆出市、维修、加油等严格按公司车辆管理规定执行。

7.3后勤保障、办公设施管理

管理中心后勤保障由综合部负责。

添置办公设施、日常办公用品由综合部负责办理，大宗物资严格按照规定办理。

接待工作本着厉行节约的原则，热情服务，周到安排。

对外招待由综合部统一安排，并严格按公司用餐、招待管理规定执行。

文印耗材、办公用品、办公设备的采购由使用部门每月填写采购计划，报分管领导审批后方能由综合部统一采购，不按要求采购的不予核销，且由经办人承担采购费用。