PBOC 外资银行资产负债项目月报表.docx

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PBOC外资银行资产负债项目月报表

外资银行资产负债项目月报表（人民币）

指标编号

指标名称

本期

上期数据

人民币

人民币

余额

余额

18001

现金

18002

贵金属

18003

黄金

18004

其他

18005

存放中央银行

18006

结售汇周转金

18007

存款准备金

18008

其他

18009

指定生息资产

18010

定期存款

18011

国债

18012

存放同业

18013

存放境内国有独资商业银行

18014

存放境内其他商业银行

18015

存放境内政策性银行

18016

存放境内中资金融性公司

18017

境内财务公司

18018

境内信托投资公司

18800

境内金融控股公司

18801

其中：

中央金融控股公司

18019

境内其他金融性公司

18020

存放境内外资银行

18021

存放境内外资金融性公司

18022

存放境外中资银行

18023

存放境外外资银行

18024

存放境外金融性公司

18025

存放境外中资金融性公司

18026

存放境外外资金融性公司

18027

拆放同业

18028

拆放境内国有独资商业银行

18029

拆放境内其他商业银行

18030

拆放境内政策性银行

18031

拆放境内中资金融性公司

18032

境内财务公司

18033

境内信托投资公司

18802

境内金融控股公司

18803

其中：

中央金融控股公司

18034

境内其他金融性公司

18035

拆放境内外资银行

18036

拆放境内外资金融性公司

18037

拆放境外中资银行

18038

拆放境外外资银行

18039

拆放境外金融性公司

18040

拆放境外中资金融性公司

18041

拆放境外外资金融性公司

18042

借出同业

18043

借出境内国有独资商业银行

18044

借出境内其他商业银行

18045

借出境内政策性银行

18046

借出境内中资金融性公司

18047

境内财务公司

18048

境内信托投资公司

18804

境内金融控股公司

18805

其中：

中央金融控股公司

18049

境内其他金融性公司

18050

借出境内外资银行

18051

借出境内外资金融性公司

18052

借出境外中资银行

18053

借出境外外资银行

18054

借出境外金融性公司

18055

借出境外中资金融性公司

18056

借出境外外资金融性公司

18057

联行往来

18058

与总行（境内）往来

18059

与总行（境外）往来

18060

与境内分行往来

18061

与境外分行往来

18062

附属机构往来

18063

与境内附属机构往来

18064

与境外附属机构往来

18065

贴现

18066

境内中资机构

18067

境外中资机构

18068

境内外资机构

18069

境外外资机构

18070

境内其他

18071

境外其他

18072

境内金融机构

18073

境外金融机构

18074

押汇

18075

境内中资机构押汇

18076

境外中资机构押汇

18077

境内外资机构押汇

18078

境外外资机构押汇

18079

普通贷款

18080

短期普通贷款

18081

境内中资机构

18082

境内外资机构

18083

境内个人

18084

境内其他贷款

18085

境外中资机构

18086

境外外资机构

18087

境外个人

18088

境外其他贷款

18089

中长期普通贷款

18090

境内中资机构

18091

境内外资机构

18092

境内个人

18093

境内其他贷款

18094

境外中资机构

18095

境外外资机构

18096

境外个人

18097

境外其他贷款

18098

其他授信

18099

境内中资机构

18100

境外中资机构

18101

境内外资机构

18102

境外外资机构

18103

境内其他

18104

境外其他

18105

资产减值准备

18106

贷款损失准备

18107

一般贷款损失准备

18108

专项贷款损失准备

18109

特种贷款损失准备

18110

其他资产减值准备

18111

应收利息

18112

应收逾期利息

18113

其他应收利息

18114

其他应收账款

18115

投资

18116

境内投资

18117

中国政府债券

18118

中国金融机构债券

18119

中国企业债券

18120

境内股权投资

18121

其他境内投资

18122

境外投资

18123

外国政府债券

18124

一级国家政府债券

18125

二级国家政府债券

18126

其他境外投资

18127

递延资产

18128

固定资产

18129

房地产

18130

电脑设备

18131

其他

18132

累计折旧

18133

法人机构拨付分行营运资金

18134

买入返售证券

18135

境内机构

18806

境内金融控股公司

18807

其中：

中央金融控股公司

18136

境外机构

18137

其他资产

18138

资产总额

18139

同业存款

18140

境内国有独资商业银行存款

18141

境内其他商业银行存款

18142

境内政策性银行存款

18143

境内中资金融性公司存款

18144

境内财务公司

18145

境内信托投资公司

18808

境内金融控股公司

18809

其中：

中央金融控股公司

18146

境内其他金融性公司

18147

境内外资银行存款

18148

境内外资金融性公司存款

18149

境外中资银行存款

18150

境外外资银行存款

18151

境外金融性公司

18152

境外中资金融性公司

18153

境外外资金融性公司

18154

拆入同业

18155

境内国有独资商业银行

18156

境内其他商业银行

18157

境内政策性银行

18158

境内中资金融性公司

18159

境内财务公司

18160

境内信托投资公司

18810

境内金融控股公司

18811

其中：

中央金融控股公司

18161

境内其他金融性公司

18162

境内外资银行

18163

境内外资金融性公司

18164

境外中资银行

18165

境外外资银行

18166

境外金融性公司

18167

境外中资金融性公司

18168

境外外资金融性公司

18169

借入同业

18170

境内国有独资商业银行

18171

境内其他商业银行

18172

境内政策性银行

18173

境内中资金融性公司

18174

境内财务公司

18175

境内信托投资公司

18812

境内金融控股公司

18813

其中：

中央金融控股公司

18176

境内其他金融性公司

18177

境内外资银行

18178

境内外资金融性公司

18179

境外中资银行

18180

境外外资银行

18181

境外金融性公司

18182

境外中资金融性公司

18183

境外外资金融性公司

18184

向中央银行借款

18185

联行往来

18186

与境外总行往来

18187

与境内总行往来

18188

与境内分行往来

18189

与境外分行往来

18190

附属机构往来

18191

与境内附属机构往来

18192

与境外附属机构往来

18193

存款

18194

活期存款

18195

中资机构

18196

外资机构

18197

驻华机构

18198

个人

18199

其他

18200

境内短期存款

18201

中资机构

18202

外资机构

18203

驻华机构

18204

个人

18205

其他

18206

境内中长期存款

18207

中资机构

18208

外资机构

18209

驻华机构

18210

个人

18211

其他

18212

境外活期存款

18213

中资机构

18214

外资机构

18215

个人

18216

其他

18217

境外短期存款

18218

中资机构

18219

外资机构

18220

个人

18221

其他

18222

境外中长期存款

18223

中资机构

18224

外资机构

18225

个人

18226

其他

18227

票据融资

18228

转贴现

18229

境内机构

18230

境外机构

18231

再贴现

18232

其他

18233

境内机构

18234

境外机构

18235

卖出回购证券

18236

境内机构

18814

境内金融控股公司

18815

其中：

中央金融控股公司

18237

境外机构

18238

应付利息

18239

应付逾期利息

18240

应付其他利息

18241

其他应付款

18242

应付税金

18243

存入保证金

18244

境内存入保证金

18245

境外存入保证金

18246

其他

18247

借入款

18248

借入境内中资机构

18249

借入境内外资机构

18250

借入境外中资机构

18251

借入境外外资机构

18252

其他负债

18253

五年期以上长期次级债券

18254

其他

18255

负债总额

18256

实收资本或营运资金

18257

资本类折算差额

18258

资本公积

18260

盈余公积

18259

未分配利润

18261

重估储备

18262

本年度纯损益（资产负债表）

18263

负债总额与权益类合计

18264

或有资产

18265

应收银行承兑汇票

18266

应收即期信用证出口款项

18267

应收远期信用证出口款项

18268

应收开出即期信用证款项

18269

应收开出远期信用证款项

18270

应收各项担保款项

18271

非应计利息（资产方）

18272

保函

18273

境内中资机构

18274

境内外资机构

18275

境内商业银行

18276

境内金融性公司

18277

境外中资机构

18278

境外外资机构

18279

境外商业银行

18280

境外金融性公司

18281

备用信用证

18282

境内中资机构

18283

境内外资机构

18284

境内商业银行

18285

境内金融性公司

18286

境外中资机构

18287

境外外资机构

18288

境外商业银行

18289

境外金融性公司

18290

信用证保兑

18291

境内中资机构

18292

境内外资机构

18293

境内商业银行

18294

境内金融性公司

18295

境外中资机构

18296

境外外资机构

18297

境外商业银行

18298

境外金融性公司

18299

其他

18300

境内中资机构

18301

境内外资机构

18302

境内商业银行

18303

境内金融性公司

18304

境外中资机构

18305

境外外资机构

18306

境外商业银行

18307

境外金融性公司

18308

有追索权的资产销售

18309

买入远期资产

18310

银行授信承诺

18311

衍生交易合约（不包括联行）

18312

其他或有项目

18313

备注项：

联行往来（表外）

18314

或有负债

18315

应付银行承兑汇票

18316

应付即期信用证出口款项

18317

应付远期信用证出口款项

18318

应付开出即期信用证款项

18319

应付开出远期信用证款项

18320

应付各项担保款项

18321

非应计利息（负债方）

18322

保函

18323

备用信用证

18324

信用证保兑

18325

其他

18326

有追索权的资产销售

18327

卖出远期资产

18328

银行授信承诺

18329

衍生交易合约（不包括联行）

18330

其他或有项目

18331

备注项：

联行往来（表外）

18701

抵押普通贷款（无担保）

18702

担保普通贷款（无抵押）

18703

信用普通贷款

18704

既有抵押又有担保的普通贷款

18730

个人消费信贷

18731

汽车消费信贷

18732

留学助学贷款

18733

住房贷款

18734

其他个人消费信贷

18735

信用卡透支

18736

打包贷款

18737

对内部人员普通贷款

18738

协议透支

18739

保理

18740

福费廷

18741

垫款

18742

对本机构关系人授信

18743

对法人股东授信

18744

对自然人股东授信

18745

对其他法人关系人授信

18746

对其他自然人关系人授信

18747

对一个企业及其关联企业授信

18748

其中：

对一个企业及其关联企业各项贷款

18749

其他一个月内可变现的资产

18750

流动性资产扣减项

18751

人民币存款

18752

本地

18753

异地

18754

人民币贷款

18755

本地

18756

异地

18757

通知存款

18758

协定存款

18759

冻结存款

18760

银团贷款

18761

对同业银团贷款

18762

对非同业银团贷款

18763

本期结汇额

18764

本期售汇额

18765

代理外币信用卡付款

18766

代客外汇买卖额

18767

其中:

使用信用额度的交易额

18768

自营外汇买卖额

18769

3个月以下存款日平均余额

18770

3个月以上存款日平均余额

18771

银行承兑汇票余额

18772

理财资产余额

18773

其中：

贷款余额