总帐查询.ppt

总帐查询.ppt

《总帐查询.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《总帐查询.ppt（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

第七章第七章总账教学目的与要求：

教学目的与要求：

系统学习系统学习查询有关账簿资料的一般方查询有关账簿资料的一般方法。

法。

要求要求掌握掌握查询总账、明细账、日记账查询总账、明细账、日记账和辅助账的一般方法，以及对会计数据和辅助账的一般方法，以及对会计数据进行联查和综合查询的方法。

进行联查和综合查询的方法。

7.17.1总账查询总账查询7.27.2明细账查询明细账查询7.37.3日记账查询日记账查询7.47.4辅助账查询辅助账查询7.17.1总账查询总账查询主主要要包包括括：

三三栏栏式式总总账账查查询询、外外币币金金额额式式总总账账查查询询、数数量量金金额额式式总总账账查查询询等等。

通通过过查查询询总总账账可可以以总总括括地地了了解解总总账账科科目目的的期期初初余余额额、本本期期发发生额和期末余额情况。

生额和期末余额情况。

7.1.17.1.1三栏式总账三栏式总账通通过过三三栏栏式式总总账账查查询询功功能能，不不但但可可以以查查询询各各总总账账科科目目的的年年初初余余额额、各各月月发发生生额额合合计计和和月月末末余余额额，而而且且还还可可查查询询所所有有二二至至五五级级明明细细科科目目的的年年初余额、各月发生额合计和月末余额等。

初余额、各月发生额合计和月末余额等。

科目范围为空时，系统认为查询所有科目科目范围为空时，系统认为查询所有科目。

如果需查询一至三级科目，可选择级次范围如果需查询一至三级科目，可选择级次范围“1-3”1-3”，如果需查询所有末级科目，则应选，如果需查询所有末级科目，则应选中中“末级科目末级科目”复选框。

复选框。

如果需查看明细账还可在如果需查看明细账还可在“总账查询总账查询”窗口中窗口中单击单击“明细明细”按钮。

按钮。

如果需查询包含未记账凭证的总账，则应选中如果需查询包含未记账凭证的总账，则应选中“包含未记账凭证包含未记账凭证”复选框。

复选框。

可将查询条件保存到可将查询条件保存到“我的账簿我的账簿”中。

中。

注意注意7.1.27.1.2外币金额式总账外币金额式总账外外币币金金额额式式总总账账查查询询主主要要用用于于在在总总账账系系统统初初始始化化时时已已将将会会计计科科目目的的账账页页格格式式设设置置为为“外外币币金金额额式式”科科目目的的总总账账资资料料的的查查询询。

针针对对外外币币金金额额式式总总账账的的查查询询既既可可以以查查询询到到“外外币币金金额额式式”总总账账，也也可可以以查查询询到到“金金额额式式”总总账账，同同时时还还可可以以联联查查外外币币金金额额式式明细账及相应的记账凭证。

明细账及相应的记账凭证。

7.1.37.1.3发生额及余额表发生额及余额表发发生生额额及及余余额额表表查查询询与与总总账账查查询询基基本本相相似似，主主要要用用于于查查询询和和统统计计各各级级科科目目的的本本月月发发生生额额、累累计计发发生生额额和和余余额额等等，可可输输出出某某月月或或某某几几个个月月的的所所有有总总账账科科目目或或明明细细科科目目的的期期初初余余额额、本本期期发发生生额额、累累计计发发生生额额、期期末末余余额额等等。

此此处处主主要要介绍未记账余额表的查询。

介绍未记账余额表的查询。

7.27.2明细账查询明细账查询明明细细账账查查询询与与总总账账查查询询的的操操作作步步骤骤基基本本相相同同，主主要要用用于于查查询询二二至至五五级级明明细细科科目目的的年年初初余余额额、各各月月发发生生额额合合计计和和月月末末余余额额等等。

明明细细账账的的查查询询格格式式主主要要有有普普通通明明细细账账、按按科科目目排排序序明明细细账账、月份综合明细账等。

月份综合明细账等。

7.2.17.2.1普通明细账普通明细账普普通通明明细细账账查查询询主主要要用用于于平平时时按按科科目目范范围围查查询询各各账账户户的的明明细细发发生生情情况况，及及按按任任意意条条件件组组合合查查询询明明细细账账。

在在查查询询过过程程中中可可以以包包含含未未记记账账凭凭证。

证。

7.2.27.2.2外币金额式明细账外币金额式明细账外外币币金金额额式式明明细细账账查查询询主主要要用用于于在在总总账账系系统统初初始始化化时时已已将将明明细细科科目目的的账账页页格格式式设设置置为为“外外币币金金额额式式”会会计计科科目目的的明明细细账账资资料料的的查查询询。

针针对对外外币币金金额额式式明明细细账账的的查查询询既既可可以以查查询询到到“外外币币金金额额式式”明明细细账账，也也可可以以查查询询到到普普通通式式明明细细账账，同同时时还还可可以以联联查查外外币币金金额额式式总总账账账账及及相相应应的记账凭证。

的记账凭证。

7.2.37.2.3数量金额式明细账数量金额式明细账数数量量金金额额式式明明细细账账查查询询主主要要用用于于在在总总账账系系统统初初始始化化时时已已将将会会计计科科目目的的账账页页格格式式设设置置为为“数数量量金金额额式式”科科目目的的明明细细账账资资料料的的查查询询。

针针对对数数量量金金额额式式明明细细账账的的查查询询既既可可以以查查询询到到“数数量量金金额额式式”明明细细账账，也也可可以以查查询询到到普普通通式式明明细细账账，同时还可以联查相应的记账凭证。

同时还可以联查相应的记账凭证。

7.2.47.2.4多栏式明细账多栏式明细账在在总总账账系系统统中中，普普通通多多栏栏账账由由系系统统将将要要分分析析科科目目的的下下级级科科目目自自动动生生成成“多多栏栏账账”。

一一般般地地，负负债债、收收入入类类科科目目分分析析其其下下级级科科目目的的贷贷方方发发生生额额，资资产产、费费用用类类科科目目分分析析其其下下级级科科目目借借方方发发生额，并允许随时调整。

生额，并允许随时调整。

7.37.3日记账查询日记账查询主主要要包包括括：

查查询询现现金金日日记记账账、银银行行存存款款日日记记账账及资金日报表。

及资金日报表。

7.3.17.3.1查询现金及银行存款日记账查询现金及银行存款日记账现现金金日日记记账账及及银银行行存存款款日日记记账账查查询询功功能能，既既可可以以查查询询某某一一天天的的现现金金或或银银行行存存款款日日记记账账，也也可可以以查查询询某某一一个个月月份份的的现现金金及及银银行行存存款款日日记记账账。

在在系系统统中中如如果果要要查查询询现现金金及及银银行行存存款款日日记记账账除除了了要要在在总总账账系系统统中中“系系统统初初始始化化”的的“会会计计科科目目”设设置置中中将将“现现金金”和和“银银行行存存款款”科科目目设设置置为为“日日记记”账账外外，还还必必须须在在“会会计计科科目目”功功能能下下的的“指指定定科科目目”中中将将“现现金金”科科目目指指定定为为“现现金金总总账账科科目目”，将将“银银行行存存款款”科科目目指指定定为为“银银行行存存款款总总账账科科目目”，否否则则将将不不能能完完成成查查询询现现金金及及银银行行存存款款日日记账的操作。

记账的操作。

7.3.27.3.2资金日报表资金日报表资资金金日日报报表表是是反反映映某某日日现现金金、银银行行存存款款发发生生额额及及余余额额情情况况的的报报表表，在在企企业业财财务务管管理理中中占占据据重重要要位位置置。

在在手手工工方方式式下下，资资金金日日报报表表由由出出纳纳员员逐逐日日填填写写，反反映映当当天天营营业业终终了了时时现现金金、银银行行存存款款的的收收支支情情况况及及余余额额。

电电算算化化方方式式下下，资资金金日日报报表表功功能能主主要要用用于于查查询询、输输出出或或打打印印资资金金日日报报表表，提提供供当当日日借借、贷贷金金额额合合计计和和余余额额，以以及及发生的业务量等信息。

发生的业务量等信息。

7.47.4辅助账查询辅助账查询辅辅助助账账查查询询和和管管理理功功能能主主要要包包括括：

部部门门、个个人人往往来来及及项项目目核核算算等等账账簿簿的的总总账账、明明细细账账查查询询输输出出，以以及及部部门门收收支支分分析析和和项项目目统统计计表表的的查查询询输输出出等等。

如如果果用用户户在在总总账账系系统统的的选选项项中中将将客客户户往往来来及及供供应应商商往往来来款款项项核核算算设设置置为为在在总总账账系系统统核核算算则则还还可可以以在在总总账账系系统统中中查查询询到到客客户户往往来来及及供供应应商商往往来来科科目目的明细账、余额表等。

的明细账、余额表等。

7.4.17.4.1部门账部门账在在总总账账系系统统中中，如如果果在在定定义义会会计计科科目目时时，把把某某科科目目账账类类定定认认为为部部门门辅辅助助核核算算，系系统统则则对对这这些些科科目目除除了了进进行行部部门门核核算算外外，还还提提供供了了横横向向和和纵纵向向的的查查询询统统计计功功能能，为为企企业业管管理理者者输输出出各各种种会会计计信信息息，真真正正体体现现了了“管管理理”的的功能。

功能。

部部门门辅辅助助账账的的管管理理主主要要涉涉及及部部门门辅辅助助总总账账、明明细细账账的的查查询询，正正式式账账簿簿的的打打印印以以及及如如何得到部门收支分析表。

何得到部门收支分析表。

7.4.27.4.2个人往来账个人往来账个个人人往往来来辅辅助助账账主主要要涉涉及及个个人人往往来来辅辅助助账账余余额额表表及及明明细细账账。

明明细细账账的的查查询询与与部部门门辅辅助助账账的的查查询询类类似似，在在此此不不再再讲讲述述，这这里里只只涉涉及及往往来来账账清清理理。

个个人人往往来来账账清清理理主主要要是是对对个个人人往往来来账账户户的的勾勾对对，并并提提供供账账龄龄分分析析及及催催款款单单。

个个人人往往来来的的勾勾对对功功能能主主要要用用于于对对个个人人的的借借款款、还还款款情情况况进进行行清清理理，能能够够及及时时地地了了解解个个人人借借款款、还还款款情情况况，清清理理个个人人借借款。

款。

7.4.37.4.3项目账项目账同同其其他他辅辅助助账账查查询询一一样样，系系统统提提供供了了多多种种查查询询项项目目总总账账、项项目目明明细细账账的的方方式式。

另另外外，为为帮帮助助管管理理人人员员及及时时掌掌握握项项目目的的完完成成情情况况，系系统统还还提提供供了项目统计表，供使用者自由选择统计内容。

了项目统计表，供使用者自由选择统计内容。

11项目总账项目总账项项目目总总账账查查询询用用于于查查询询各各项项目目所所发发生生业业务务的的汇汇总总情情况况，系系统统提提供供了了以以下下几几种种查查询询方方式式：

科科目目总总账账、项项目目总总账账、三三栏栏式式总总账账、部部门门项项目目总总账账和分类总账。

和分类总账。

22项目明细账项目明细账项项目目明明细细账账查查询询用用于于查查询询项项目目业业务务发发生生的的明明细细情情况况，系系统统提提供供以以下下几几种种查查询询方方式式：

科科目目明明细细账账、项项目目明明细细账账、三三栏栏式式明明细细账账、多多栏栏式式明明细细账账、部部门项目明细账和分类明细账。

门项目明细账和分类明细账。

33项目统计表项目统计表项项目目统统计计查查询询主主要要用用于于统统计计所所有有项项目目在在一一定定时时期期内的发生额和余额情况。

内的发生额和余额情况。