年产1万吨食用菌加工扩建建设项目可行性报告.docx
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年产1万吨食用菌加工扩建建设项目可行性报告
年产1万吨食用菌加工扩建建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目单位基本情况1
1.1.1概况1
1.1.2财务状况3
1.1.3法人代表基本情况3
1.2项目基本情况4
1.2.1项目情况4
1.2.2产品方案及规模4
1.2.3品种、技术、设备方案
1.2.4土建工程7
1.2.5建设期限
1.2.6投资结构及资金来源8
1.2.7项目效益9
1.3可行性研究报告编制依据11
1.4综合评价12
第二章背景及必要性13
2.1项目区社会经济状况13
2.2本行业及关联产业发展现状14
2.3项目建设的必要性16
2.3.1市场潜力巨大16
2.3.2合理利用资源，引导农产品结构调整的需要18
2.3.3有利于推进产业持续健康发展19
2.3.4企业自身发展需要19
第三章项目选址与建设条件21
3.1建设地点选择21
3.2建设条件21
3.2.1自然条件
3.2.2政策、资源、科技支撑条件22
3.2.3基础设施条件23
第四章市场分析与销售方案25
4.1市场分析25
4.1.1市场供求现状及前景分析25
4.1.2市场竞争优势分析26
4.2营销策略、方案、模式28
4.2.1营销策略28
4.2.2营销模式29
4.3市场风险分析30
4.3.1市场风险因素分析30
4.3.2防范和降低风险的对策30
第五章建设方案32
5.1产品方案和建设规模32
5.1.1产品方案32
5.1.2建设规模32
5.2建设规划和布局33
5.2.1建设规划33
5.3建设标准和产品标准34
5.4技术（工艺）方案34
5.4.1技术路线及流程34
5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性39
5.4.3主要技术参数40
5.5设备选型方案41
5.5.1设备选型41
5.5.2设备来源41
5.5.3设备清单42
5.6主体工程方案43
5.7辅助工程及其它工程方案45
5.8实施进度安排45
第六章环境影响评价及节能减排措施47
6.1环境影响47
6.2节能减排措施47
6.3环境影响评价及审批48
第七章项目组织与管理49
7.1组织机构与职能划分49
7.1.1项目建设的组织管理49
7.1.2机构设置49
7.2劳动定员50
7.3管理措施51
7.3.1工程管理52
7.3.2生产管理52
7.3.3财务管理53
7.3.4销售管理53
7.4技术培训53
7.5劳动安全、卫生与消防54
7.5.1依据54
7.5.2安全措施54
7.5.3卫生措施55
7.5.4消防措施56
第八章投资估算与资金来源57
8.1投资估算依据57
8.2投资估算57
8.2.1总投资57
8.3资金来源62
8.3.1中央财政资金62
8.3.2地方财政配套资金62
8.3.3自筹资金及来源63
8.4财政资金的使用范围63
第九章财务评价64
9.1财务评价依据64
9.2营业收入、营业税金和附加估算64
9.2.1营业收入64
9.2.2营业税金及附加65
9.3总成本及经营成本估算65
9.3.1单位产品生产成本估算65
9.3.2项目总成本估算65
9.3.3经营成本估算66
9.4财务效益分析66
9.4.1盈利能力分析66
9.5不确定性分析67
9.5.1盈亏平衡分析67
9.5.2敏感性分析68
9.6财务评价结论70
第十章社会效益分析70
10.1壮大主导产业，促进结构调整分析70
10.2农业产业化经营72
10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析72
10.2.2壮大主导产业，促进结构调整分析73
10.2.3辐射带动能力分析74
10.3对比分析75
附录
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
安徽鑫海生态农业有限公司，创办于2010年1月29日，法定代表人陈海权，注册资金300万元，是集农、林、牧、副、渔业技术开发及其深加工销售，食用菌、瓜蒌种植、加工销售为一体的有限责任公司。
公司位于风景秀丽的皖西南，坐落在国家5A级风景名胜天柱山麓。
重点从事生态农产品种植加工销售。
公司拥有食用菌生产基地三个，占地面积100亩，年产食用菌200万斤；瓜蒌种植基地2个，占地面积600亩，年产瓜蒌籽12万斤；加工包装生产车间一处，占地面积2亩，可加工食用菌，瓜蒌籽300万斤；冷冻保鲜库4座，容积500m3，已初步形成产、供、销一条龙生产钱。
以鑫海生态农业公司为龙头成立了潜山县鑫海食用菌专业生产合作社，现已发展会员210多户，合作社向社员提供食用菌生产技术，帮助社员解决生产上困难，统一收购社员生产的食用菌产品。
发展食用菌生产，加快农业产业结构调整步伐，增加农民收入，从而实现农业增效，农民增收的目标。
公司现已取得“县级农业产业化龙头企业”和“市级农业产业化龙头企业”称号。
公司由法定代表人陈海权个人投资，资产总额680万元（其中食用菌500万元）。
公司重视人才及科技创新、开发新技术，提供新产品。
在食用菌生产和营销领域，依托[公司+合作社+农户]的形式进行生态农业综合开发，结合实际，在建设社会主义新农村，推进资源节约型、环境友好型、绿色环保型社会建设过程中发挥重大作用，是一个重要的经营模式。
公司组织机构由董事长、总经理、厂部、种植基地、办公室、技术部、营销部、财务部、后勤部、仓储运输部、化验室等部门组成，全员48人，其中管理人员和技术人员58%。
主要管理人员有：
陈海权，男，1966年9月24日出生，中专文化。
1996年至2009年从事建筑、装潢行业；2010年元月创办安徽鑫海生态农业有限公司，任董事长兼总经理；本人拥有个人资产千万元以上；徐鹏程，男，2010年元月进入安徽鑫海生态农业有限公司，任副总经理兼财务部经理；陈海华，男，2010年元月进入安徽鑫海生态农业有限公司，任基地负责人；王娴，女，1966年3月6日出生，1991年至2002年先毕业于安徽电视大学财会专业和安徽省委党校经济管理，本科，取得会计师职称，2010年元月进入安徽鑫海生态农业有限公司任财务总监；余本富，男，1944年10月出生，1968年11月毕业于安徽农学院（本科），从事多经工作三十多年，取得高级农艺师职称，2010年元月进入安徽鑫海生态农业有限公司任技术部经理；陈海根，男，2010年元月进入安徽鑫海生态农业有限公司任后勤部经理，兼仓储运输部经理；刘纯文，男，1988年10月出生，2011年元月进入安徽鑫海生态农业有限公司任化验室主任兼办公室主任。
公司高度重视项目人员招聘培培训工作，拟从大专院校、技校毕业生中招聘一批对口专业技术人员和管理人员，生产一线的工人及招聘各个基地所在地的回乡农民工和利用公司组建的食用菌专业合作社成员加农户。
1.1.2财务状况
2010年末，公司资产总额达到680万元，其中：
固定资产480万元，流动资产200万元；负债总额万元，公司所有者权益200万元；实收资本100万元，营业收入820万元，实现利润164万元，利润率%。
营业利润率%，净资产收益率%，投资报酬率%，资产负债率%，流动比率%，速动比率%。
1.1.3法人代表基本情况
陈海权，男，1966年9月24日出生，中专文化。
1996年至2009年从事建筑、装潢行业；2010年元月创办安徽鑫海生态农业有限公司，任董事长兼总经理；本人拥有个人资产千万元以上。
1.2项目基本情况
1.2.1项目情况
项目名称：
安徽鑫海生态农业有限公司食用菌扩建项目
建设性质：
扩建
建设地点：
选择在梅城镇生态工业园，辐射原有的三个香菇生产基地及周边地区和鑫海食用菌专业合作社的农户。
1.2.2产品方案及规模1、产品方案该项目产品以食用菌为主导产品
食用菌品种：
花菇、香菇、金针菇、茶树菇、黑木耳等。
食用菌分品种年产量方案：
品种
现有规模（年产量）
扩建增量（年产量）
总规模（年产量）
花菇
100万斤
200万斤
300万斤
香菇
100万斤
200万斤
200万斤
金针菇
50万斤
50万斤
茶树菇
48万斤
48万斤
黑木耳
2万斤（干耳）
2万斤（干耳）
合计
200万斤
400万斤
600万斤
2、生产规模
食用菌生产规模在现有100亩（200万斤）的基础上，扩建增量200亩（400万斤），总规模达到300亩（600万斤）。
扩建项目建设投资1158万元，现有资产500万元，扩建后，总资产规模达1658万元。
1.2.3品种、技术、设备方案
1、品种主要品种为花菇、香菇，重点生产花菇
花菇是食用菌中的上品，素有“山珍”之称，它的朵大菇厚，含水量低，保存期长而享誉海内外；花菇生产保持天然纯净特色，以其味香度纯，冰肌玉洁而饮誉菇坛，又因其外形美观可口而称为席上佳珍；花菇属真菌门，担子菌纲，无隔担子菌亚纲、伞菌目、白蘑科。
花菇营养丰富、含有蛋白质和氨基酸。
并含有钙锌、磷、铁等矿物质和多种维生素。
据《本草纲目》载，花菇：
性平，味甘、脾胃、益气。
能益气不饥、治风破血、化痰理气，盖味助食，理小便不禁，治食欲减退，少气乏力。
《现代实用中药》认为，花菇中的维生素D可预防佝偻病，花菇中称含的腺嘌呤，可降低胆固醇、治贫血病、高血压，防止肝硬化；花菇还含有双链核糖核酸，能预防流行性感冒等症。
据世界卫生组织报道，花菇中提取多糖，有很好的防癌作用。
目前，花菇对艾滋病预防与治疗的研究，也有了新突破。
2、技术
本项目采用无公害食用菌生产技术，产品能达到有机食品生产标准。
采用无公害生产技术规程，选用具有一定先进水平，高产优质，适应性强的专用设备，采用新技术，新工艺，生产高产优质、低耗产品，同时适应市场变化而变换品种结构，以消费市场的需求。
⑴技术依托单位为安徽农业大学及食用菌研究院所，同时有省、县农业部门派出农业技术人员驻点，指导和检查项目的实施。
本公司一年多载培食用菌成功的实践，证明技术来源可靠。
⑵工艺技术流程
备料→搅拌→装袋→高压→灭菌→接种→发菌→催蕾→育蕾→培育→采收→冷藏→入库
⑶工艺要素及质量控制点
选种：
所选用的花菇是优质品种，该品种适合当地生产，优质、抗病、高产的L939、L135、泌花2号等。
产地环境要求生产场地清洁卫生，地势平坦，排灌方便，周边2km以内不允许有“工业三废”等污染源，远离医院、学校、居民区、公路主干线500m以上，其大气、灌溉水、土壤质量应符合GBT18407.1-2001的要求。
生产技术措施：
栽培季节花菇菌株多属中晚熟型，菌丝要经5～7个月才能达到生理成熟，其制袋发菌适宜温度20～25℃，出菇适宜温度8～18℃。
在我县气候条件，培育花菇接种期安排在8月下旬～11月、2月～5月均可。
培养料的制作（略）
接种与发菌（略）
育蕾管理（略）
花菇培育（略）
3、设备
食用菌栽培大棚400个（本期250个），菌料破碎机10台，搅拌机10台，全自动装袋制棒机10台，料棒传送带20组，高温灭菌炉10座，接种室用空调6台，空气净化器6台，臭氧机6台，全自动接种机2台，半自动电动装卸车20台，冷藏保鲜库1000m3，冷藏车10辆。
1.2.4土建工程1、主体工程
⑴一体化车间1000㎡，钢混结构
⑵大棚20000㎡，钢架结构
2、辅助工程
⑴辅助车间700㎡，砖混结构
⑵办公及生活用房800㎡，砖混结构
3、其他工程
⑴道路40000㎡，砼结构
⑵晒场25000㎡，砼结构
⑶绿化20000㎡
1.2.5建设期限
扩建项目全部完工需要11个月。
其中：
土地流转租赁需时1个月，进行土地平整，道路整修，建供、排水及电力安装等配套设施需时2个月；厂房及辅助车间和生活用房三项同时施工需时6个月，栽培食用菌的大棚可在土建工程同时进行，制做安装时间只需2个月；机械设备从订购到安置调试需时3个月。
扩建项目投产至产品产出上市周期为8个月。
其中食用菌菌种、菌棒制作、灭菌消毒、接种、上架，需时2个月；菌棒培植、养护、分期采取，冷藏、加工、包装、销售6个月。
名称
进度（施工时间）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
土地流转租用
土地平整、道路、供、排水
工厂式一体化车间
辅助车间
办公及生活用房
栽培大棚
机械设备及调试
1.2.6投资结构及资金来源
1、项目总投资及其构成
项目总投资1550万元，其中：
⑴建设投资1158万元，其中：
工程费用1028万元，占88.77％；工程建设其他费用50万元，占4.32％；预备费用80万元，占6.91％。
⑵建设期利息132万元
⑶流动资金260万元
2、资金来源
项目资金来源1550万元，其中：
⑴申请中央财政投资400万元
⑵申请银行贷款400万元
⑶企业自筹资金750万元
1.2.7项目效益
1、经济效益
⑴经济效益指标
项目达到生产能力的正常年份，年销售收入2870万元，农产品享受国家优惠政策，免征产品税，总成本费用2184万元，利润总额686万元，缴纳所得税172万元，净利润514万元，提取法定盈余公积金51万元，任意公积金26万元，可分配利润437万元。
⑵财务评价指标
①融资前，所得税前指标
A、所得税前财务内部收益率
FIRR=36.00%
B、所得税前财务净现值（ic＝6%）
FNPV=3904.73万元
C、所得税前投资回收期
Pt＝4.07年（含建设期）
②融资前所得税后指标
A、所得税后财务内部收益率
FIRR=29.00％
B、所得税后财务净现值（ic＝6％）
FNPV=2873.06万元
C、所得税后投资回收期
Pt＝4.64年（含建设期）
2、社会效益
食用菌种植产业化种植基地建设是整个食用菌产业链的基础工程，只有加强基地建设，提高科技管理水平，以标准化、规范化来种植，才能保证食用菌产品安全优质，并获得高产、高效，为整个食用菌产业发展提供基础保障。
通过推进食用菌栽培种植工程，实施产业化示范基地建设，以市场为导向，以“公司+合作社+农户”为基本经营方式，采用科学化的管理技术，提高经济效益，并起到积极引导示范作用，辐射带动当地食用菌种植产业化的快速发展，实现“安全、有效、稳定、可控”。
通过基地建设，可有效加强专业合作经济组织发展，提高菌农组织化程度。
产业化种植基地实行规范化、标准化、规模化种植，科技技术统筹应用，培育优质食用菌品种，以实现食用菌的产业化发展，同时要巩固食用菌种植成果，辐射推广种植面积，积极探索食用菌后续产业，形成农民长期增收致富的长效机制。
要广泛吸引各种经济组织参与食用菌种植，培育大户，并通过大户带动多户。
发挥更好的社会效益、经济效益和生态效益，为地方经济社会发展做出贡献。
1.3可行性研究报告编制依据
（1）国家发改委《投资项目可行性研究指南》（2002年）
（2）国家发改委、建设部《建设项目的经济评价方法与参数》（第三版）（2006年）
（3）中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见
（4）安徽省委、省政府关于贯彻中央1号文件的实施意见（皖发[2009]5号）文件
（5）潜山县和梅城镇“十二五”发展规划
（6）业主单位提供的项目建议书及有关基础资料
1.4综合评价
（一）本项目以安徽鑫海生态农业有限公司为龙头，以市场为导向，以“公司+合作社+农户”为基本经营方式，实施食用菌种植开发项目，力求取得较好的经济效益、社会效益和生态效益。
因此本项目符合国家产业政策和农业发展规划。
（二）本项目建成后，食用菌种植基地面积300亩，达到设计生产能力，年销售收入万元，农产品享受国家优惠政策，免征产品税，利润总额万元，有很好的经济效益，为国家和地方经济发展作出贡献。
（三）本项目的实施能促进全县食用菌产业的发展，加快农业结构调整步伐，实现农业增效、农民增收，同时能解决部分劳动力就业，带动交通运输业、服务业的发展，有很好的社会效益。
（四）经盈亏平衡分析，本项目达到设计能力的正常年份，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点负荷为％，经营安全率为％，说明该项目有较强的抗风险能力。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
潜山县地处皖西南中心位置，全县人口57.8万人，面积1686平方公里。
合九铁路、105及318国道、沪蓉高速公路、东香高速公路贯穿境内，使潜山处在连接中西部地区并具有承东启西作用的重要节点上。
潜山县境内由天柱山的“雄、奇、灵、秀”著称于世，文化底蕴深厚，是国家重点风景名胜区，国家AAAA旅游区和全国文明森林公园，2009年接待旅游160万人次，旅游总收入6亿元。
潜山县城是天柱山旅游接待基地，也是皖西南的人流、物流的集散地。
潜山县城（天柱山市）总体规划面积20平方公里，人口20万人。
随着经济社会的发展和天柱山旅游的升温，潜山县城建设步伐加快，面貌日新月异，成为海内外人士的投资热点，具有广阔的发展前景。
梅城镇位于安徽省潜山县境中南部，国家级风景名胜区天柱山的东南部，皖河水系的中游，为潜山县府所在地。
东以皖河为界，越河为余井镇，东南与怀宁县毗邻，西南与王河镇、黄铺镇接壤，西抵痘姆乡，以潜水为界，北与天柱山镇、龙潭乡山脉相连。
主要民族为汉族，另有少量的回族。
距省会合肥176公里，离市政府安庆48公里。
梅城镇地处丘陵，地势西北高，东南低，西北为大别山边缘山区，最高的玉镜峰海拔913米，中部为丘陵，东部和南部均为冲积平原。
境内主要河流有潜河、皖河、茅岭河、幸福河、梅河。
境内多数地区土层深厚、土壤肥沃、土质偏砂。
年均气温16.3℃，无霜期240天，年降水量1350毫米，农业生产条件优越，本镇已列为国家商品粮发展基地。
经济发展优势明显。
梅城是一座历史悠久的古城。
自周王朝封皖国以来，历代郡、州、府、县治多设在这里，梅城自古就是兵家争夺之地。
因梅城曾是古皖国的都城，安徽省简称“皖”源于此。
这里民风淳朴，先民酷爱种梅，梅花满城，取名“梅城”。
1949年设镇，1958年改为舒州人民公社，1962年复设梅城镇，1992年与城郊罗汉、梅城、潘铺三乡和野寨乡部分地区合并仍称梅城镇。
全镇现辖13个行政村8个居委会，人口114305人，国土面积134.4k㎡，80个支部1753名党员。
境内有铁路合九线经过，过境距离为25公里；主要公路有沪蓉高速公路、东香高速公路、105国道、318国道，境内总长分别为26公里、6公里、28公里、38公里。
境内主要粮食作物为水稻；主要经济作物为油菜籽、棉花；主要畜牧渔业养殖产品有猪、牛、羊、鱼、鸡、鸭、鹅、牛蛙、甲鱼等；形成规模效益的农产品有：
年产鲜鱼50万公斤，年出栏肥猪3万头，年产肉鸡30万只。
粮食总产4万吨，农民人均纯收入3607元，职工平均工资21890元。
2.2本行业及关联产业发展现状
我国是利用和人工栽培食用菌最早的国家，黑木耳、香菇栽培分别于1400年前和800年前起源于我国，银耳、草菇人工栽培也起源于我国。
食用菌一直是我国的传统出口商品。
近年来，我国食用菌产业取得了长足的发展，已成为世界食用菌生产和出口大国，食用菌产品成为我国农副产品出口创汇的主要商品。
中国食用菌协会提供的数字表明，我国每年的食用菌总产量已达900万t以上，约占世界总产量的70%以上，年总产量以平均10%~20%的速度增。
据中国科技部的统计资料显示，2004年中国食用菌出口量达到43.32万t，出口额达6.22亿美元，可见食用菌产业已成为我国农业生产中的一个重要产业。
我国的食用菌生产比较分散，产品几乎全部产自家庭小规模生产方式。
食用菌生产属于劳动密集型产业，各个环节都需手工劳动。
分散生产的方式有利于吸纳农村劳动力和降低生产成本，但栽培设施和栽培技术均不够规范，从而影响了产品质量。
近十几年来，我国一些大城市郊区虽然建成投产了一批双孢蘑菇、金针菇、鸡腿菇等菌类工厂化生产企业，但其产量在食用菌总产中所占的比例很小。
随着我国经济的发展及国内外市场对食用菌需求的增加及对品质要求的提高，食用菌生产正向工厂化、规模化、多品种化发展，并显示出广阔的前景。
2.3项目建设的必要性
2.3.1市场潜力巨大
1、该项目产品市场潜力巨大。
①.项目产品性能好。
食用菌是集营养、保健于一身的健康食品，含有丰富的蛋白质、氨基酸、矿质元素和维生素等，具有高蛋白、低脂肪、低热量的特点，符合世界卫生组织推荐的无公害绿色食品标准，是世界公认的保健食品。
因此该项目产品是符合现代人追求的健康营养食品和中药保健食品。
②.项目产品用途广。
随着人们生活水平的不断提高，城乡居民的消费观念有了较大的改变。
人们不再满足于吃饱穿暖，在吃方面更注重营养和美味。
而且随着工业的发展，城市的环境污染日益严重，恶性肿瘤、呼吸系统疾病、脑血管病和心脏病被排在了人类死因的前四列，其中又有四分之一的人死于癌症。
而食用菌是纯天然绿色保健食品，在防癌、抗癌、保健、养生上有着独特的功效。
随着人们的保健意识增强，治病不如防病，药补不如食补，所以绿色保健食品倍受消费者青睐，极具开发前景。
本项目加工产品营养丰富、口味鲜美，在预防保健方面有着独特的作用，非常适合现代人的美食追求。
③.项目产品市场需求量大。
现代生活节奏日趋紧张，大多数人都忙于工作而懒于动手烧菜，特别是旅游和出差的人们，尤为喜爱美味的方便食品，应运而生的各种各样的方便食品，显得很有生命力，发展很快。
但是截止目前，市场上精美的食用菌系列加工食品不多，因此顺应市场需要，及时推出精美的食用菌农产品加工系列食品尤为必要。
可见该项目产品的市场潜力巨大，前景大可看好，投资建设十分必要。
2、项目产品效益明显，值得投资。
①.经济效益好。
该项目产品食用菌干制品、罐藏品、盐渍品产品的单位综合平均售价分别为：
1.1万元吨、0.67万元吨、0.71万元吨，经济效益好，值得投资。
②.社会效益好。
该项目的投资建设：
一是将为大量食用菌等农副产品寻找出路，从而带动潜山县及周边地区农业产业化的发展。
二是活跃了食用菌市场，搞活了产品流通。
三是解决了农民产品销售难的问题。
四是缓解了就业压力，转化了社会矛盾。
正因为能带来如此多的社会效益，因此投资建设十分必要。
2.3.2合理利用资源，引导农产品结构调整的需要
潜山县耕地人均不足1亩，食用菌等农副产品种植加工的发展不仅是农民增收的支柱产业，而且也是全面推进建设社会主义新农村的必要途径。
全县近5%的农户掌握了熟练的食用菌种植栽培技术，产业的发展解决了大量农村富余劳动力就业难题，为实现生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主和农村经济结构战略性调整奠定了基础。
其投资建设，不仅可以充分利用潜山县山区乡、
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