上海浦东新区莱阳幼儿园度决算.docx

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上海浦东新区莱阳幼儿园度决算

上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度决算

第一部分上海市浦东新区莱阳幼儿园概况

一、主要职责

我园定编人数为49人。

我园定岗位有管理岗位、专技岗位、工勤岗位。

我园定员岗位有管理岗位4人、专技岗位45人。

（一）管理岗位职责：

1.全面贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

2.领导教育、卫生保健、安全保卫工作。

3.负责建立并组织执行各种规章制度。

4.负责聘任、调配工作人员。

指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩。

5.负责工作人员的思想工作，组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件；关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益。

6.组织管理园舍、设备和经费。

7.组织和指导家长工作。

8.负责与社区的联系和合作。

（二）专技岗位职责：

1.根据国家规定的幼儿园教育纲要，结合本班幼儿的特点和个体差异，制定教育工作计划，并组织实施。

2.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导保育员共同管理本班幼儿生活，做好卫生保健工作和保育工作。

3.做好班级网页的建设工作，与家长经常保持多种形式的联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务。

4.积极参与教研活动，并参加有关业务学习和幼儿教育研究活动。

5.定期向园长汇报，接受检查和指导。

（三）工勤岗位职责：

1.贯彻执行《会计法》及国家相关财经法律、法规，落实幼儿园财务管理制度，承担满额的工作量，切实做好幼儿园财务工作。

2.遵守财务报账制度，做好原始凭证的审核，每月按时向会计中心报账。

3.严格按照上级主管部门的要求，协助园长做好幼儿园全年的经费预算工作。

4.定期与总务主任、记账会计核对固定资产增减变动和结余情况。

5.协助人事共同做好养老金等“四金”及劳动人事报表，编造工资清册、奖金清册等工作。

6.能做到日清月结，及时与记账会计对账，帐实、帐证相符。

7.定期向领导、教职工及家长公布各项费用使用情况。

8.执行幼儿园的各项规章制度，服从幼儿园安排的其他工作。

二、机构设置

本园建立工会组织，以此作为教职工大会的工作机构，通过教职工大会制度，保障教职工参与幼儿园的民主管理和民主监督，维护教职工的合法权益。

凡属教职工大会职权范围的事项，都应提交教职工大会审议。

园长定期召开园务会议，审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项。

重大事项应在充分调研和征求意见的基础上，由园长召集并主持园务会议审议，经集体讨论决定并组织实施。

本园根据办园实际需要建立园务委员会，园务委员会由行政、保教、保健、财会等人员代表及家长代表组成，参与审议上述决策事项。

根据上述职责，本园设置保教、后勤、人事和财务等职能部门，分别承担相应的管理职责。

第二部分上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款收入

869.13

一般公共服务支出

其中:

政府性基金收入

0.00

外交支出

事业收入

0.00

国防支出

事业单位经营收入

0.00

公共安全支出

其他收入

1.19

教育支出

889.72

科学技术支出

0.00

文化体育与传媒支出

0.00

社会保障和就业支出

4.20

医疗卫生与计划生育支出

27.42

节能环保支出

0.00

城乡社区支出

0.00

农林水支出

0.00

交通运输支出

0.00

资源勘探信息等支出

0.00

商业服务业等支出

0.00

金融支出

0.00

援助其他地区支出

0.00

国土海洋气象等支出

0.00

住房保障支出

13.36

粮油物资储备支出

0.00

其他支出

0.00

本年收入合计

870.32

本年支出合计

934.70

动用历年结余

66.67

本年结余

2.29

合计

936.99

合计

936.99

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205　

教育支出

888.53

789.82

98.71

205　

普通教育

844.82

789.82

55.00

205　

学前教育

844.82

789.82

55.00

205

教育费附加安排的支出

43.71

0.00

43.71

205

其他教育费附加安排的支出

43.71

0.00

43.71

208　

社会保障和就业支出

4.20

0.00

208　

行政事业单位离退休

4.20

0.00

208　

事业单位离退休

4.20

0.00

210　

医疗卫生与计划生育支出

27.42

0.00

210

医疗保障

27.42

0.00

210

事业单位医疗

27.42

0.00

221

住房保障支出

13.36

0.00

221　

住房改革支出

13.36

0.00

221　

住房公积金

13.36

0.00

合计

933.51

834.80

98.71

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

537.65

301

基本工资

88.36

301

津贴补贴

26.01

301

奖金

7.65

301

社会保障缴费

91.71

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

222.68

301

其他工资福利支出

101.24

302

商品和服务支出

253.22

302

办公费

14.11

302

印刷费

1.22

302

咨询费

0.80

302

手续费

0.46

302

水费

2.04

302

电费

3.76

302

邮电费

1.80

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

83.80

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

44.57

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

8.49

302

公务接待费

0.10

302

专用材料费

22.07

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

1.02

302

委托业务费

4.35

302

工会经费

15.40

302

福利费

12.19

302

公务用车运行维护费

0.00

302

其他交通费用

0.04

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

37.00

303

对个人和家庭的补助

40.99

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

23.00

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

13.47

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

4.52

310

其他资本性支出

2.94

310

办公设备购置

0.00

310

专用设备购置

2.94

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

834.80

578.64

256.16

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

——

0.00

0.10

0.00

0.1

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市XX单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度决算情况说明

一、关于上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度决算收入情况说明

上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度决算收入总计870.32万元，其中：

财政拨款收入869.13万元，占99.87%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1.19万元，占0.13%。

二、关于上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度决算支出情况说明

上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度决算支出总计934.70万元，其中：

基本支出835.09万元，89.35%；项目支出99.61万元，占10.65%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计933.51万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”844.82万元，其中：

“学前教育（项）”844.82万元，主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”43.71万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出（项）”43.71万元，主要用于：

绿地改造、运动场地改造项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”4.20万元，其中：

“事业单位离退休（项）”4.20万元，主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：

单位丧葬补助等方面的支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”27.42万元，其中：

“事业单位医疗（项）”27.42万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”13.36万元，其中：

“住房公积金（项）”13.36万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

“购房补贴（项）”0万元，主要用于：

单位教师购房贴息支出。

四、关于上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计834.80万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”537.65万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”253.22万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出

3、“对个人和家庭的补助”40.99万元，主要用于：

离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、“其他资本性支出”2.94万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。

五、关于上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度“三公”经费决算数0.1万元。

其中：

因公出国（境）费决算数0万元，团组数量0个、0人次数。

目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。

“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。

因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。

如有因公出国，则必须写明，团组数量几个、几人次数。

公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置0辆和年末公务用车0辆。

公务接待费决算0.1万元，比预算节约-0.1万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.1万元。

全年共接待4批次，145人次。

六、关于上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度机关运行经费决算数

上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算0.00万元，其中：

政府采购货物决算0.00万元、政府采购工程决算0.00万元、政府采购服务决算0.00万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0.00万元。

九、关于上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。

十、关于上海市浦东新区莱阳幼儿园2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市浦东新区莱阳幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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