金蝶k3建账操作流程.docx

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金蝶k3建账操作流程

金蝶K3建账操作流程

K3中间层

*帐套管理

一、新建帐套

操作流程：

服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）。

注意点：

帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改。

二、设置参数和启用帐套

操作流程：

服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮

建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和

账套管中间层

单击左上角

新建账套按钮

账套管

中间层

输入账套号、账套名称、账

套类型及选择账套存放的

注意点：

a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）

b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份

c、备份文件不能直接打开使用。

解释：

外部设备（光盘刻录机、磁带机）。

2、恢复解释：

当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：

服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮

四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：

（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮。

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理

1、新建用户。

操作流程：

（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。

注意点：

a、只能是系统管理员才可以增加人名。

b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）。

2、用户授权操作流程：

（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限。

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限。

注意点：

a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

b、系统管理员身份的人不需要进行授权。

c、具体权限的划分—“高级”中处理。

3、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”。

3、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。

K3客户端*基础资料（系统框架设置）

一、引入科目

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目。

二、币别

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增。

注意点：

a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除。

三、凭证字解释：

各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况。

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增。

注意点：

若凭证字已有业务发生则不能删除

四、计量单位

A、计量单位组解释：

对具体的计量单位进行分类。

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料计量单位--新增。

B、计量单位

操作流程：

选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位。

注意点：

a、代码、名称不能重复。

b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位。

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

五、结算方式

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增。

备注：

结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证。

六、核算项目核算项目的定义及作用：

核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；

A、核算项目类

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增。

B、核算项目

操作流程：

选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）。

--新增核算项目。

注意点：

a、带颜色字段是必录项

b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加。

c、核算项目代码分级通过“.”实现。

d、若核算项目已有业务发生即不可删除。

易引发的错误：

不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择。

七、会计科目的新增和修改

操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）。

会计科目引入-参数设置

基础资料设置

辅助资料-币别-凭证字-计量单位-会计科目-核算项目-固定资产类

初始数据录入

存货初始数据录入-出事单据数据录入结束初始化对账-结束初始化

一、基础资料－会计科目新增

操作步骤:

在会计科目维护窗口。

点击工具栏中的【新增】按钮进入会计科目新增界面。

1、基础资料－会计科目的修改和删除

二、基础资料－会计科目录入

1、在本软件中会计科目可以从标准模板引入，可以根据企业的实际情况选择。

操作步骤：

在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【科目】，进入“科目”维护窗口。

单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】，进入科目模板窗口。

三、系统参数设置

K/3基础版分为总账、报表、现金流量表、工资管理、固定资产等系统。

其中，总账、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理在正式使用前都要进行自己的系统参数设置。

而采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算由于共用一个参数设置界面，故只需在其中一个系统设置，其他系统就可以直接引用。

1、参数设置－总帐

操作步骤：

在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【总账】-->【系统参数】，进入总账系统参数设置窗口。

2、参数设置－现金管理

操作步骤：

在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【现金管理】-->【系统参数】，进入现金管理系统参数设置窗口。

3、参数设置－工资管理

操作步骤：

在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【工资管理】-->【系统参数】，进入工资管理系统参数设置窗口。

4、参数设置－固定资产

操作步骤：

在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【固定资产管理】-->【系统参数】，进入固定资产管理系统参数设置窗口。

5、参数设置－应收款管理

操作步骤：

在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【应收款管理】-->【系统参数】，进入应收款管理系统参数设置窗口。

6、参数设置－应付款管理

操作步骤：

在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【应付款管理】-->【系统参数】，进入应付款管理系统参数设置窗口。

四、基础资料设置

辅助资料-币别-凭证字-计量单位-会计科目-核算项目（a.部门；b.职员；

c.供应商；d.客户；e.仓库；f.物料）

1、基础资料－辅助资料

操作步骤：

在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【辅助资料管理】，进入辅助资料维护窗口。

2、基础资料－币别操作步骤：

选择【系统设置】à【基础资料】à【公共资料】->【币别】。

点击【新增】，输入币别资料。

3、基础资料－凭证字操作步骤：

选择【系统设置】à【基础资料】à【公共资料】->【凭证字】。

点击【新增】，输入凭证字。

4、基础资料－计量单位操作步骤：

新建计量单位组。

选择【系统设置】－【基础资料】－【公共资料】－【计量单位】，单击进入计量单位编辑界面。

五、初始余额录入

1、总帐

操作步骤：

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入。

2、现金管理

操作步骤：

系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入结束初始化：

编辑--结束初始化。

3、工资管理

操作步骤：

人力资源—工资管理—工资业务--工资录入同一列，相同的工资数据可通过"计算器"直接录入。

4、固定资产

操作步骤：

财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）。

5、应收款管理

操作步骤：

系统设置—初始化—应收款管理--期初数据录入。

（1）应收帐款（发票、预收单、其他应收款）

（2）应收票据

（3）期初坏帐

6、应付款管理

操作步骤：

系统设置—初始化—应付款管理--期初数据录入

六、对账-结束初始化

1、总帐

操作步骤：

初始余额录入--文件--结束初始化。

2、现金管理操作步骤：

编辑--结束初始化。

3、固定资产操作步骤：

主窗口--工具--结束初始化。

5、应收款管理

操作步骤：

工具--结束初始化。

6、应付款管理

操作步骤：

工具--结束初始化。

结束初始化操作

确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入

确定录入的初始化余额完毕及

正确后可进行结束初始化操

作，在此操作前请先备份

工具菜单

总账系统

在‘初始余额录入'中分币别把借、贷、余数据录入

工具菜

应收（付）款系统

在‘期初数据录入'中分客户将应收（付）款的数据录入

初始余

固定资产系统

定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数

初始设置

现金管理系统

在‘期初数据录入'中引入科目、余额，录入未达账等

初始设置现金管理系统

在‘期初数据录入'中引入

科目、余额，录入未达账等

工具菜存货核算系统

在‘期初数据录入'中分仓

位将余额数据录入

工具菜单

总账系统

在‘初始余额录入'的文件菜单中点击‘结束初始化'按钮

工具菜单

应收（付）款系统

点击‘结束初始化'按钮

工具菜单

固定资产系统

点击‘结束初始化'按钮

初始设置

现金管理系统

在‘编辑'菜单点击‘结束初

始化'按钮

工具菜单

存货核算系统

点击‘结束初

始化'按钮

结束

结束

应收账款初始化数据录入工

初始化结束