《创业之星》指导手册学生练习手册.docx

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《创业之星》指导手册学生练习手册

第一节初创企业运营战略规划

公司正式成立后，一切都还只是开始。

怎么实现创业计划书中的规划？

怎么为公司创造盈利？

从这一部分开始，你将与团队成员一起共同完成创业企业二年的运营管理。

预祝您的企业能在激烈的市场竞争中取得最优的业绩！

一．公司筹建

参考创业计划书中的内容，讨论明确并完善公司的组织架构：

公司名称：

公司宗旨：

战略目标：

总经理（CEO）：

财务总监（CFO）：

市场总监（CMO）：

销售总监（CSO）：

生产总监（CPO）：

技术总监（CTO）：

其他角色任命：

二．战略制订

根据商业环境及背景的分析结果，制定模拟公司的长短期战略。

公司的短期战略（1－3季）：

公司的中期战略（4－6季）：

公司的长期战略（7－8季）：

公司短、中、长期战略间的关系：

公司战略分解：

财务战略：

__________________________________________________________

营销战略：

__________________________________________________________

生产战略：

__________________________________________________________

研发战略：

__________________________________________________________

目标市场战略：

主攻目标市场：

______________________________________________________

次要目标市场：

______________________________________________________

备选目标市场：

______________________________________________________

三．公司经营规划

岗位

目标

第一季

第二季

第三季

第四季

总经理

经营目标

研发部

品牌数量

市场定位

研发投入

市场部

市场定位

渠道开发

广告预算

销售部

销售人员

定价策略

销量预测

收入预测

制造部

厂房投资

设备投资

原料采购

生产工人

生产计划

产品存货

认证计划

人事部

人员招募

人员辞退

培训计划

财务部

期初现金

期末现金

融资计划

预计盈利

岗位

计划

第五季

第六季

第七季

第八季

总经理

经营目标

研发部

品牌数量

市场定位

研发投入

市场部

市场定位

渠道开发

广告预算

销售部

销售人员

定价策略

销量预测

收入预测

制造部

厂房投资

设备投资

原料采购

生产工人

生产计划

产品存货

认证计划

人事部

人员招募

人员辞退

培训计划

财务部

期初现金

期末现金

融资计划

预计盈利

四．公司现金预算表

类别

项目

第一季

第二季

第三季

第四季

增减

增减

增减

增减

现金支出　

总经理

公司注册费用

3000

0

0

0

行政管理费用

8000

10000

16000

17000

办公场地租金

10000

10000

10000

10000

研发部

产品设计费用

0

30000

30000

产品研发费用

30000

0

0

20000

营销部

市场开发费用

80000

60000

20000

0

广告宣传费用

6610

15011

14000

15000

购买订单费用

0

0

0

0

未交货订单违约金

0

0

0

0

制造部

原料采购费用

37529.74

59468.60

.12

.59

厂房购买费用

0

0

0

0

设备购买费用

0

0

厂房租用费用

8000

6000

6000

6000

设备维修费用

6000

4000

6000

6000

设备升级费用

0

2000

3000

3000

设备搬迁费用

0

0

0

0

资质认证费用

0

30000

30000

30000

人力资源部

管理人员工资

10000

10000

10000

10000

管理人员五险

3460

3460

3460

3460

销售人员工资

7200

7200

14400

18000

销售人员五险

2491

2491

4982

6227.5

生产工人工资

18000

24000

36000

36000

生产工人五险

6228

8034

12456

12456

员工招聘费用

4000

1000

2000

0

员工培训费用

2800

3400

3600

3600

员工辞退补偿金

0

0

0

0

员工未签订合同罚金

0

0

0

0

财务部

增值税

0

14072.82

18576.91

67829.10

营业税

0

0

0

0

城建税

0

985.10

1300.38

4748.04

教育费附加

0

422.18

557.31

2034.87

地方教育费附加

0

281.46

371.54

1356.58

所得税

0

0

0

0

借款利息

10000

9000

0

0

贴现利息

0

5395.34

7348.20

9302.12

到期的应付账款

0

.93

67082.36

84262.35

到期的银行借款

0

0

0

现金支出合计　

.88

.58

.22

现金收入　

到期的应收账款

0

62431.20

32176.71

.12

销售产品收入

.69

.44

.43

销售原料收入

0

0

0

0

卖出厂房收入

0

0

0

0

卖出设备收入

0

0

0

转让订单收入

0

0

0

0

现金收入合计

.89

.15

.55

期末现金余额　

.65

.66

.23

.56

类别

项目

第五季

第六季

第七季

第八季

增减

增减

增减

增减

现金支出　

总经理

公司注册费用

0

0

0

0

行政管理费用

17000

17000

17000

17000

办公场地租金

10000

10000

10000

10000

研发部

产品设计费用

0

0

0

0

产品研发费用

0

0

0

0

营销部

市场开发费用

0

0

0

0

广告宣传费用

21004

购买订单费用

0

0

0

0

未交货订单违约金

0

0

0

0

制造部

原料采购费用

.63

厂房购买费用

0

0

0

0

设备购买费用

0

0

0

0

厂房租用费用

6000

6000

6000

6000

设备维修费用

6000

6000

6000

6000

设备升级费用

3000

3000

3000

3000

设备搬迁费用

0

0

0

0

资质认证费用

30000

30000

0

0

人力资源部

管理人员工资

10000

10000

10000

10000

管理人员五险

3460

3460

3460

3460

销售人员工资

18000

18000

18000

18000

销售人员五险

6227.5

6227.5

6227.5

6227.5

生产工人工资

36000

36000

36000

36000

生产工人五险

12456

12456

12456

12456

员工招聘费用

0

0

0

0

员工培训费用

1200

600

600

600

员工辞退补偿金

0

0

0

0

员工未签订合同罚金

0

0

0

0

财务部

增值税

49613.21

营业税

0

城建税

3472.92

教育费附加

1488.40

地方教育费附加

992.26

所得税

0

借款利息

10000

贴现利息

14324.35

到期的应付账款

66714.39

到期的银行借款

现金支出合计　

.22

现金收入　

到期的应收账款

0

销售产品收入

.90

销售原料收入

0

0

0

0

卖出厂房收入

0

0

0

0

卖出设备收入

0

0

0

0

转让订单收入

0

0

0

0

现金收入合计

.90

期末现金余额　

.24

五．公司经营绩效表

项目

第一季

第二季

第三季

第四季

综合表现

综合表现分数

112.8552

106.9910

123.4550

127.0699

综合表现排名

2

1

1

1

市场营销

合计订单量

1301

1985

5747

4437

合计销售额

.00

21793

生产管理

期末库存产品数

589

1913

1226

722

人力资源

销售人员数量

2

2

4

5

操作工人数量

6

8

12

12

财务管理

期末现金余额

.65

.66

.63

.56

本期净利润

-.12

-56017.55

71304.22

3324.10

累计净利润

-.12

-.67

-.46

-.36

项目

第五季

第六季

第七季

第八季

综合表现

综合表现分数

136.0796

147.2096

155．2406

156.4757

综合表现排名

1

1

1

1

市场营销

合计订单量

5160

5056

6257

7092

合计销售额

生产管理

期末库存产品数

883

1333

722

0

人力资源

销售人员数量

5

5

5

5

操作工人数量

12

12

12

12

财务管理

期末现金余额

.24

.31

.84

.39

本期净利润

51198.26

54686.42

.97

.43

累计净利润

-.10

-94477.38

23735.59

.40

第二节第一季度运营管理练习

二．经营绩效总结

类别

小组分数

小组排名

最高分

差距原因分析

综合表现

112.8552

2

122.7751

产品销售不足

盈利表现

29.8148

6

34.7942

产品成品太高

财务表现

27.2216

7

35.0719

现金流量不足

市场表现

26.6598

2

27.6025

产品销售不够

投资表现

14.0816

1

成长表现

15.0774

2

15.5106

三．营销网络规划表

区域

消费群体

销售人数

销售能力

品牌一

品牌二

品牌三

预期销量

实际销量

预期销量

实际销量

预期销量

实际销量

北京

实惠

2

1000

600

499

经济

2

1000

600

434

品质

2

1000

600

368

合计

区域

消费群体

销售人数

销售能力

品牌四

品牌五

合计

预期销量

实际销量

预期销量

实际销量

预期销量

实际销量

总计

四．生产计划表

产品生产计划表。

项目

产品一

产品二

产品三

产品四

产品五

产品六

9101

9201

9301

预计销售量

600

600

600

上季库存量

0

0

0

本季生产量

630

630

630

设备生产任务编排表。

厂房

生产设备

生产产品

生产能力

成品率

实际生产量

中型产房

手工线

9101

900

70%

630

手工线

9101

900

70%

630

手工线

9101

900

70%

630

产品原材料采购计划表。

原料名称

各产品本季所需原料数量

期初库存数量

计划采购量

产品一

产品二

产品三

产品四

产品五

产品六

合计

纸质包装

630

630

630

0

2001

短平绒

630

630

630

0

2001

玫瑰绒

201

PP棉

630

630

630

0

2001

棉花

201

发声装置

201

发光装置

201

四．管理问题分析

类别

存在问题

改进策略

财务管理方面

市场营销方面

产品研发方面

生产制造方面

人力资源方面

综合情况

五．系统思考题

●企业一般包括哪些重要部门？

各个部门的主要工作职责是什么？

●企业在设计创业初期的组织架构时应注意哪些问题？

第三节第二季度运营管理练习

一．重要经营数据

上季销售收入：

__万元本季销售收入：

_212,164.29_万元排名：

______

上季净利润：

_________万元本季净利润：

______-56,017.55____万元排名：

______

上季末净资产：

_______万元本季末净资产：

_233,545.66_万元排名：

______

上季市场份额：

_______%本季市场份额：

________%排名：

______

上季综合评价：

_______本季综合评价：

________排名：

______

二．经营绩效总结

类别

小组分数

小组排名

最高分

差距原因分析

综合表现

106.9910

1

盈利表现

32.2010

3

35.5415

财务表现

27.1902

7

33.5146

市场表现

23.0354

1

投资表现

12.2841

1

成长表现

12.2802

1

三．营销网络规划表

区域

消费群体

销售人数

销售能力

品牌一

品牌二

品牌三

预期销量

实际销量

预期销量

实际销量

预期销量

实际销量

北京

实惠

1

525

525

478

经济

1

525

450

269

品质

1

525

310

204

上海

实惠

1

525

525

345

经济

1

525

450

235

品质

1

525

400

278

合计

区域

消费群体

销售人数

销售能力

品牌四

品牌五

合计

预期销量

实际销量

预期销量

实际销量

预期销量

实际销量

北京

实惠

1

525

经济

1

525

品质

1

525

30

30

上海

实惠

1

525

经济

1

525

品质

1

525

150

150

总计

四．生产计划表

产品生产计划表。

项目

产品一

产品二

产品三

产品四

产品五

产品六

9101

9201

9301

9302

预计销售量

1481

1196

890

180

上季库存量

131

196

262

0

本季生产量

1350

1000

630

180

设备生产任务编排表。

厂房

生产设备

生产产品

生产能力

成品率

实际生产量

小厂房

柔性线

9302

1852

90%

200

9301

90%

700

9201

90%

952

柔性线

9201

1826

90%

352

9101

90%

1500

产品原材料采购计划表。

原料名称

各产品本季所需原料数量

期初库存数量

计划采购量

产品一

产品二

产品三

产品四

产品五

产品六

合计

纸质包装

1500

1304

700

0

3394

短平绒

1500

1304

700

0

3394

玫瑰绒

200

201

501

PP棉

1500

1304

700

0

3394

棉花

200

201

501

发声装置

200

201

501

发光装置

200

201

501

五．管理问题分析

类别

存在问题

改进策略

财务管理方面

市场营销方面

产品研发方面

生产制造方面

人力资源方面

综合情况

六．系统思考题

⏹制订公司战略时应思考哪些问题？

如何制订有效的战略？

⏹为什么要进行SWOT分析？

如何选择细分市场战略？

⏹如何保障经营决策的有效性？

第四节第三季度运营管理练习

一．重要经营数据

上季销售收入：

_______万元本季销售收入：

________万元排名：

______

上季净利润：

_________万元上季净利润：

__________万元排名：

______

上季末净资产：

_______万元本季末净资产：

________万元排名：

______

上季市场份额：

_______%本季市场份额：

________%排名：

______

上季综合评价：

_______本季综合评价：

________排名：

______

二．经营绩效总结

类别

小组分数

小组排名

最高分

差距原因分析

综合表现

123.4550

1

盈利表现

37.7714

1

财务表现

29.7678

5

33.5055

市场表现

28.9984

1

投资表现

12.2727

1

成长表现

14.6447

1

三．营销网络规划表

区域

消费群体

销售人数

销售能力

品牌一

品牌二

品牌三

预期销量

实际销量

预期销量

实际销量

预期销量

实际销量

合计

区域

消费群体

销售人数

销售能力