帐务报表查询.docx
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帐务报表查询
技服中心站R3财务培训教程
之帐务报表查询
2000年09月
测试CLINT：
DEV
测试环境
102
测试地址：
10.1.2.231
测试时间
2000/9/17
测试人：
寇兵
测试用户
koubing
文档编辑人：
寇兵
目录
一、帐务查询…………………………………………………03
1、凭证显示………………………………………………03
2、余额显示………………………………………………04
二、报表查询…………………………………………………07
1、总分类帐报表…………………………………………07
2、应收帐款报表…………………………………………15
3、成本中心报表…………………………………………16
4、利润中心报表…………………………………………17
5、内部订单报表…………………………………………20
R3帐务报表查询
一、帐务查询
1、GL模块
●凭证显示
路径：
若不知道凭证号，可以点击清单
根据需要选择查找的凭证的范围或者其他的选择。
显示注释项目表示显示预制凭证
仅为自由凭证表示只查找自己做的凭证
若这些选项仍然不够，点击（动态的选择）
结果如下：
按照需要填写筛选的内容
●
显示余额
假设查询科目：
1025101的余额
要想了解某个数字的来源，可以双击该数字，例如双击273006.76
显示结果如下:
若想继续了解该凭证的详细情况,可以继续双击273006.76
点击预览,可以查看整个凭证
●查询行项目
这里可供选择的选项很多,可以按照不同的显示格式,不同的总计格式来显示结果
其中:
选择准则如下:
经常用到的选项有:
会计期间、利润中心、记帐日期等
工作清单：
表示可以将多个科目结合起来查看其行项目，比如将所有的银行科目可以设置成一个工作清单
清单开始于：
表示显示结果是汇总值还是直接显示行项目
行格式：
表示显示的行项目的格式
总计变式表示汇总的层次
排序变式表示显示行项目时的排序标准
2、AR模块、AP模块
对于客户和供应商显示行项目或者显示余额，其操作都大同小异。
二、报表查询
1、GL模块
路径：
几个重要的报表：
凭证相关信息中只有科目下的总帐科目余额表用到
分别介绍一下功能：
●对外资产负债表
注：
选择了公司代码后，分类帐为Z2,期间为日立年度的期间
选择下翻可以看到更多的内容
报表公式如下：
联想北京有限公司
资产负债表
年月
单位：
人民币元
序号
项目
年初数
期末数
公式
资产
流动资产
1
现金
[101]
2
银行存款
[102]+[109]
3
有价证券
[11101]
4
应收票据
[112]
5
应收帐款
[113]
6
减：
坏帐准备
[114]
7
预付帐款
[115]
8
其他应收款
[119]+[120]
9
待摊费用
[139]
10
存货
[122]+[129]+[134]+[135]+[136]+[137]+[138]
11
减：
存货变现损失准备
12
一年内到期的长期投资
13
其他流动资产
[11102]
14
流动资产合计
1+2+3+4+5-6+7+8+9+10-11+12+13
15
长期投资
16+17
16
长期投资
[151]
17
一年以上的应收款项
18
固定资产
21+22
19
固定资产原价
[161]
20
减：
累计折旧
[165]
21
固定资产净值
19-20
22
固定资产清理
在建工程
23
在建工程
[169]
无形资产
24
场地使用费
[17101]
25
工业产权及专有技术
[17102]+[17104]
26
其他无形资产
[17103]+[17105]
27
无形资产合计
24+25+26
其他资产：
28
开办费
[18101]
29
筹建期间汇兑损失
30
递延投资损失
31
递延税款借项
32
其他递延支出
[18102]+[18103]+[18104]
33
待转销汇兑损失
34
其他资产合计
28+29+30+31+32+33
35
资产合计
14+15+18+23+27+34
负债和所有者权益
流动负债
36
短期借款
[201]
37
应付票据
[202]
38
应付帐款
[203]
39
应付工资
[21101]+[21102]+[21104]
40
应交税金
[221]
41
应付股利
[22809]+[22810]
42
预收货款
[204]
43
其他应付款
[205]+[206]+[228除22809、22810以外其他]
44
预提费用
[231]
45
职工奖励及福利基金
[214]+[233]
46
一年内到期的长期负债
47
其他流动负债
[238]+[275]
48
流动负债合计
36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47
长期负债
49
长期借款
[241]
50
应付公司债
51
应付公司债溢价（折价）
52
一年以上的应付款项
53
长期负债合计
49+50+51+52+53
其他负债
55
筹建期间汇兑收益
56
递延投资收益
57
递延税款贷项
[271]
58
其他递延贷项
59
待转销汇兑收益
60
其他负债合计
55+56+57+58+59
61
负债合计
48+53+60
所有者权益
资本总计
62
实收资本
[301]
63
其中：
64
中方投资
65
外方投资
[301]
66
减：
已归还投资
67
资本公积
[311]
68
储备基金
[312]
69
企业发展基金
[314]
70
利润归还投资
71
本年利润
72
未分配利润
[322]
73
所有者权益合计
62+67+68+69+70+71+72
74
负债及所有者权益合计
61+73
备注：
1、负债方余额为负数，列表时取相反数。
●对内资产负债表
注意期间为财年的期间，分类帐为Z1
显示格式同对外报表
●
对外损益表
损益表公式：
联想北京有限公司
利润表
年月
单位：
人民币元
序号
项目
公式
1
产品销售收入
[50101]+[50102]+[50103]+[50104]+[50105]+[50106]
2
其中：
出口产品销售收入
3
减：
销售折扣与折让
[50107]
4
产品销售净额
1-3
5
减：
产品销售税金
[504]
6
产品销售成本
[502]+成本中心差异
7
其中：
出口产品销售成本
8
产品销售毛利
4-5-6
9
减：
销售费用
10
管理费用
11
财务费用
[522]
12
其中：
利息支出
[52201]+[52202]
13
汇兑损失
[52204]
14
产品销售利润
8-9-10-11
15
加：
其他业务利润
16
营业利润
14+15
17
加：
投资收益
[531]
18
营业外收入
[541]
19
减：
营业外支出
[542]
20
加：
以前年度损益调整
21
利润总额
16+17+18-19+20
22
减：
所得税
[550]
23
净利润
21-22
●对内损益表
●总帐科目余额表
层次子合计：
选择不同的层次子合计出具的结果也不一样
显示结果如下：
2、AR模块
人员借款明细：
3、AP模块
现在用到的很少
4、CO模块
以上报表在财务结帐时已经有所描述，故不在详述。
5、PC模块
重点为：
利润中心损益表
期间为财年期间
6、IO模块（内部定单）
路径：
双击可以查看明细凭证
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