项目物资管理技术交底资料全.docx
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项目物资管理技术交底资料全
XX公司
项目物资管理技术交底资料
编制：
二OO九年六月十八日
项目部物资管理技术交底资料
一、公司管理性文件及制度（企划部《管理文件汇编》中有部份）
1、文件：
（1）、铁四建物（2000）044号《关于公布物资目录统一编号》的通知.
（2）、中铁四建程（2002）45号《关于公布公司小型机具管理办法》的通知
（3）、中铁四建法（2005）55号关于印发《建筑公司合同管理及考评办法》的通知
（4）、中铁四建程〔2005〕136号关于印发《中铁四局集团建筑公司混凝土管理办法》的通知
（5）、中铁四建程[2005]169号《项目经理部材料成本管理办法》（试行）的通知
（6）、中铁四程[2005]318号《中铁四局集团工程项目火工品管理办法》的通知
（7）、中铁四建审[2006]16号《关于颁布建筑公司责任成本管理追究制度》的通知
（8）、建程（2006）68号关于印发《建筑公司安徽省内主要物资采购管理办法》的通知
（9）、中铁四建程〔2006〕226号关于印发《<中铁四局集团建筑公司安徽省主要材料采购管理办法>的补充规定》的通知
（10）、中铁四建程[2009]号关于印发《建筑公司物资管理办法》的通知
2、建筑公司废弃物管理办法
3、建筑公司特殊物资管理制度（有特殊物品时项目自已制定）
4、铁路物资仓库技术管理规定（TB/T2631-----1995）
5、关于上报公司物资统计报表和资料的填报要求及说明
二、项目物资部门各种岗位职责
1、项目物资部门岗位职责：
（1）在项目经理领导下，负责项目部材料管理工作。
（2）负责项目部材料计划、供方评价、材料供应、材料现场管理工作。
（3）负责上级主管部门授权的材料招（议）标采购，进行市场价格调查，掌握市场材料价格信息。
（4）负责项目部材料验收、搬运、储存、标识、发放及固定财产的管理。
（5）负责项目部季度验工材料成本管理，建立材料消耗台账，搞好季度验工的材料成本分析工作。
（6）负责项目部能源、资源管理和可回收废弃物回收、处置登记，易燃、易爆、危险化学品的收、发、存工作。
做好仓库的消防安全管理工作。
（7）负责劳动保护用品的计划、申请、登记、发放、回收工作。
（8）负责检查施工现场材料的码放、仓库封闭、粉料使用是否符合大气和水污染防治的要求。
（9）负责每月对两个以上供方的供货质量进行抽查和评价，每季度向材料设备管理部门反馈一次。
（10）负责项目部材料消耗统计报表、能源、资源季报、质量反馈季报、价格反馈季报的统计上报工作。
（11）负责项目部产生的各种记录的填写、标识、保管、整理和保存工作。
（12）完成领导交办的其他工作。
2、材料员岗位职责：
（1）熟悉材料采购、保管、使用，懂得物资管理相关知识，经专业考核合格后方可上岗，会使用电脑。
（2）能根据材料预算，及时掌握市场市场信息，编制月度采购计划、用款计划，经审核落实后实施，编制材料报表。
（3）能坚持“六不”采购原则：
无计划不采购；质量不好不采购；超储备不采购；价格超过规定未经领导同意不采购；违反财务制度和国家有关物资管理规定不采购。
（4）能做好“三比一算”降低物资采运成本，做到采购及时，就近采购，直达供应，精打细算，先算后用，点滴节约，尽量减少周转环节，降低材料成本。
（5）能对甲供“三材”严格把关，钢材一定要符合国家标准，质保书要完整齐全；木材要加强验收，保证木材的出材率和利用率；水泥必须保质保量，须经过试验鉴定后方能使用。
砂、石能根据进场用料申请单，落实货源。
（6）能运用物量消耗限额和定额消耗限额，以任务单为依据按照分项工程限额发料。
（7）能对现场材料做到收支有台账，耗用有限额，分项有核算，节约有依据，竣工有退料。
材料堆放做到砂石成方，砖瓦成堆，规格分清，安全牢固。
（8）能根据进库验收、发料制度，对库容库貌，做到库容整齐整洁，场上物资层次分明，堆置合理，室内物资数量、规格、性能、用途心中有数，实物台账，账物相符，日清月结。
（9）对周转材料调进调出能严格执行检查手续，记好单据，做到账物相符。
（10）能区分施工工具及低值易耗品的使用管理，根据劳动组合及工具配备标准、规定使用期限进行奖罚。
能遵守财经纪律，严格控制费用开支，外出借款返回时应在规定时间内报销。
结算清楚，不拖延。
3、采购员岗职责：
（1）严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规，模范遵守物资政策及物资工作纪律，严格执行物资系统各项规章制度，在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。
（2）坚持“三比一算”的原则。
即比单价、比质量、，对运距和采购成本核算，正确选择进货（订货）渠道，“先看后订”。
认真签约履行合同，及时、准确保质地供应。
（3）严格执行加工计划和采购计划；变更计划应及时得到相关负责人签认。
（4）负责加工订货物资质量证明资料的索取、下发和管理，负责购销合同的传递和管理。
（5）负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。
（6）定期（月或季）编报材料采购报表，分析采购价格及管理费用的开支，努力降低采购成本。
（7）了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。
（8）认真学习材料基本知识，掌握材料的性能用途及质量标准，确保材料的供应质量。
4、管库员岗位职责：
（1）努力学习政治、技术、业务，练好基本功，达到四懂、三会、十过硬。
四懂：
懂材料名称、规格、性能和用途；懂保管保养常识；懂业务手续；懂消耗规律。
三会：
会换算；会保管保养；会识别常用标志。
十过硬：
收发、识料、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡和执行制度。
（2）入库物资要认真检查，发现问题详细记载，及时处理，防止错、缺、坏等不合格物资入库。
（3）做好发料工作，及时备料，保证质量，细心核算，防止差错，坚持退旧领新制度，发料同时收回废旧材料。
（4）做好物资保管工作，认真执行自点制度，经常检查物资的质量、数量状态，加强维护保养，预防各种因素对物资的危害，做到库内料区整洁。
（5）保持物资技术资料和帐页单据齐全正确，妥善保管，各项报表按时上报。
（6）同业务、财务、运输部门加强联系协作，面向生产，送料上门，并搞好储备管理。
（7）提高警惕，做好防火、防盗、防破坏等安全工作。
5、班组兼职材料员的主要职责
（1）班组兼职“材料员”，作为班组有权领料人与领工员、工地负责人或工班长一起配合专职物资人员，做好现场材料的使用、堆码、保管、保养、回收等工作，做到工完料清、料尽。
（2）按限额控制领料，精打细算、节约使用材料。
（3）积极开展班组材料核算工作，定期分析节超原因，制定措施，改进工作。
三、项目部需建立健全的各种台帐
1、物资计划与供应总量控制台帐（根据技术部门提供再编制）
2、分工号（分责任主体）物资计划与供应台帐（根据技术部门提供再编制）
3、合同登记台帐（法事部有统一的格式）
4、入库物资验收登记簿
5、工地物资验收登记簿
6、物资送检台帐
7、材料明细帐（收、发、存卡片）
8、分工号（分责任主体）物资限（定）额领料台帐
9、外部劳务队伍有权领料人台帐
10、劳务队伍物资供应扣款台帐
11、周转材料台帐（分自有和外租二本台帐，自有要上报报表）
12、小型机具台帐（分自有和外租二本台帐，自有要上报报表）
13、低值易耗品及劳保工具明细帐
四、项目管理具体工作的要求
1、根据以上《项目物资部门各种岗位职责》，建立《XXX项目物资岗位职责》并上墙。
2、结合公司相关文件制定《XXX项目物资管理办法》，该办法要含概以下八项制度。
（1）、建立材料询价、定价及季度市场调查分析制度。
（2）、建立供方评审、主要采购合同评审制度。
（3）、建立材料验收（含取样试验）、登帐制度。
（4）、建立分工号（分部）限额发料制度。
（5）、建立材料（含火工品）入库、堆码、发放、盘点管理制度。
（6）、建立机具验证、周转材料租赁管理工作制度。
（7）、建立月度材料成本核算、分析管理制度。
（8）、收尾物资的管理制度
3、根据项目的特点，制定《XXX项目物资管理目标》，每半年对目标进行分析和考评，并对结果进行改进，资料上报公司物机科，见附件1。
4、深入市场调查，确定各主要材料计划单价、周转料租赁单价，随时掌握当地原材料资源供应情况，每季末形成市场调查分析报告，上报公司工管中心物机科，公司工管中心物机科每季发布指导价。
5、进行物资合格供方评价，重要物资要评定二至三家，以防供应商控制，主要供方评定、评价资料要及时报公司（在实施采购前上报审批），公司审批合格后方可使用；合格供方每半年进行复评并上报审批，评价具体要求的资料见《合格供方应上报的相关资料》附件2。
6、技术部门根据施工进度编制材料申请计划,物资部根据技术部门的材料申请计划编制材料采购计划（变动时随时进行调整），次月核销上月计划，不允许单项工程需用量较大的材料一次供完或一次供应量过大。
7、在公司发布指导价下实施采购，超指导价5%时采购前应上报公司批准。
主要（大宗）物资采购，应采取招标采购、竞争性谈判采购、比价采购的方式；辅助材料采购应货比三家，经比质比价后选择合格供应商采购。
物资询价、定价记录必须有项管会人员签字并保存，次月5日前上报月度采购情况表。
8、合同管理方面，严格遵守合同管理的相关要求和规定（法事部在公司内部信息网上下发了各种物资的合同样本，建法[2008]178号），规避风险，合同履行完毕注意合同要及时闭合。
重要的物资合同或金额达50万及以上合同，拟好未签章前传公司法律师事务部、财务部、工管中心共同会审（见附件16），签字后方可签订合同，合同签订后上报工管中心物机科备案。
9、工程技术部门依据图纸和材料损耗率（确定各主要材料管理损耗率），编制单项工程主要材料需用量核算表（要求分工号、分部位或分责任主体的较为细致的计划用量，并提供相关的技术标准）。
项目部依据核算表中各主要材料需用量，确定工序分包、单项工程分包材料消耗限额，物机部依据限额按劳务队伍建立限额发料台帐。
10、物资验收及发放：
项目物机部与劳务队伍共同验收后（需复试的原材料要坚持先检验后使用的原则并建立送检台帐），按限额以清单（见附表8）形式交付劳务队伍（劳务队承担保管责任，如丢失或自行出售应进行赔偿和罚款，相应条款列入劳务合同中，合同中同时应明确各种材料应耗数量及材料损耗系数，单价包干的应进行单价分解），当月消耗材料按消耗时点开具发料单，清单中未消耗部分劳务队仍继续承担保管责任。
11、项目工程部、物资部、劳务队伍，于当月25日共同对本月劳务队伍实际完成工程量进行收方（工程部以工程量收方为主责，物资部与劳务队伍根据收方工程量对现场材料盘点），收方后工程部列出本次收方工程量中应耗材料的品种及数量（分为已计价和未计价二部分），审核、审定后交项目财务部、物资部。
12、项目物资部收方后（盘点的项目为原材料、未计价但已用于工程的材料、半成品等，已完工未计入收方工程量的已消耗材料作为半成品，不计入本次消耗中），依据各劳务队伍实耗量开具的发料单，填制其当月材料消耗结算单（还包括油料、周转料等材料消耗，附发料单号），报经理审批后（明确节奖超罚金额）交财务，财务依据材料消耗结算单扣除料款后，对各劳务队伍办理劳务费的结算。
13、外购商品砼可按单项工程分包进行消耗核算，物资部应严把商品砼进料数量关，对其数量应进行抽验（有条件设地磅每车过磅），当月25日将各商品砼供应商进料数量交工程部，按合同要求进行结算，超消耗部分不予结算。
14、周转材料及小型机具管理应层层实行租赁制，建立自有和外租各二本管理台帐，并制定具体的办法和措施，以加强对成本的核算及控制。
15、项目物资部应建立劳务队伍授权领料人台帐，签定有权领料人授权及索取身份证复印件保存（见附件17-18），按劳务队伍建立限额发料台帐（包工包料模式应对主材实行足额发放）、劳务队伍材料（劳务队伍退场或完工时填写此表）；按单项工程建立单项工程材料、按单位工程建立工程材料。
16、每月由技术、物资、财务等部门召开材料成本分析会，依据收方工程量中材料应耗量及材料实耗量进行价、量分析，分析应从几方面进行，一是分析各劳务队伍材料消耗情况，二是分析单项工程材料的消耗情况，三是分析已完工程材料价格的差异情况，四是计划成本与实际成本的差异，通过分析在过程中查找问题，针对问题提出整改措施。
17、做好施工前的准备，在用料集中的地方，规划物资存放场地，减少二次搬运损耗，材料堆码整齐，标识清楚，料场整洁；坚持每月至少一次物资管理检查工作并覆盖所有作业队，保留检查记录备查。
18、物资标识要规范、醒目，采用挂（插）牌进行物资标识和物资检验状态标识，标识内容（见附件15），对包装物注明了物资名称、型号规格、产地的，只需进行相应的检验状态标识，对环境和职业健康安全有影响的物资还应进行安全和环境标识。
19、需追溯物资（钢材、水泥、商砼、外加剂）在各过程中应做好相应的记录，确保追溯可行并且能实现。
追溯记录内容（见附件10）
20、加强火工品管理，严格遵守火工品管理的规章制度，坚持“四专制度：
专人领料、专车运输、专人监督使用、专人退库”。
21、加强施工过程的材料管理工作，及时掌握市场原材料的价格信息，及时掌握施工过程中材料数量的消耗，使整个施工过程中材料成本始终处于受控状态。
22、及时向公司工管中心物机科上报各种资料和报表。
二、物资管理内业基础资料（可根据自已的方式进行分类装合）
第一号盒子
目录：
方针、目标、职责、制度及文件
资料：
1、公司管理方针及管理性文件、制度等
2、质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件（B版）
3、项目物资部管理目标、评审及审批
4、物资部及各岗位职责，物资人员基本素质要求
5、物机部长（物资）工作细则（公司企划部可领）
6、集团公司、本公司下发的供方名录、通知等
7、项目经理部结合项目实际制定的《物资管理办法》。
8、项目物资部制定的材料成本管理办法（应确定具体的控制指标）
9、项目部管理委员会、物资采购招（邀）标小组及QC小组名
第二号盒子
目录：
单位或分部工程需用材料分析及计划
资料：
1、单项工程主要材料需用量核算表
2、项目部编制的计划成本（与物资有关的数据及指标）
3、项目技术部门提供的材料申请计划
4、物资部编制的主要材料、大宗材料采购计划
5、辅助材料计划
6、采购计划变更的通知或记要
第三号盒子
目录：
供方评定、复评及询价定价记录
资料：
1、该项目部采用的公司下的合格供方名录文件
2、供方评定审批表及供方资料一套
3、防护用品、安全设施所需材料供应商资质资料
4、询价记录表（必须含项管会定价记录及项管会人员签字）
5、季度末市场调查报告及物资资源表【供方联系录（季度末后10日内上报）】
第四号盒子
目录：
公司限价、协议、合同及台帐
资料：
1、集团公司、本公司发布的物资采购（季度）指导价
2、超限价审批报告
3、物资采购合同台帐
4、各类物资采购合同、协议
5、主要材料（50万元及以上）合同报审表（签订前上报）
6、各类材料租赁合同（含周转材料、小型机具）
7、施工合同中（与甲方）材料供应与结算的相关条款
8、劳务合同（有关材料供应、价格、结算；机具、劳保使用及保管等条款）
9、与供方的货款结算台帐或记录
第五号盒子
目录：
信息沟通、持续改进记录
资料：
1、预拌混凝土供应联系单
2、物资部编制的交供方的采购计划及交接记录
3、供方送货、进入现场告知书及阅知记录
4、集团公司、公司主管部门进行检查的记录及整改反馈
5、不合格物资验收记录（发生后5日内上报）
6、对各作业队检查及整改的有关记录、下发的通知
7、半年度物资管理工作总结
8、物资管理方面的论文
9、内外沟通的相关记录
第六号盒子
目录：
各种材料收条
资料：
1、零星料票据
2、随货同行运单、运费结算记录
3、相关方填写的收条、证明
第七号盒子
目录：
主辅材料验收记录
资料：
1、主辅材料验收单
2、磅秤单
3、砼主辅材料验收单
4、检斤单
5、水电料验收单
第八号盒子
目录：
大宗材料验收记录
资料：
1、大宗材料验收单
2、随货同行有关单据
3、检斤单
第九号盒子
目录：
材料验收登记
资料：
1、工地材料验收登记薄
2、入库物资验收登记薄
第十号盒子
目录：
送检单及台帐、合格证
资料：
1、送检台帐
2、各类材料送检单
3、各类物资【主辅材料、周转料、零星材料（含水电料）】合格证
4、消防、防护用品（含劳保品）检验报告及合格证书等资料
5、小型机具使用说明书、合格证、保修单等
6、钢卷尺、游标卡尺、磅秤检定单
第十一号盒子
目录：
点收单及预点单
资料：
1、低品（含劳保用品）点收单及预点单
2、周转材料点收单及预点单
3、主辅材料、零星材料点收单及预点单
第十二号盒子
目录：
发料单及发放记录
资料：
1、防护用品（含劳保品）、低品、安全设施所需材料发料单（附发放清单）
2、主辅材、零星材料（含水电料）发料单
3、紧急发料审批单
4、钢筋、水泥发放详单或记录（必要时）
第十三号盒子
目录：
限额发料、物资核算台帐
资料：
1、铁路（房建）工程限额台帐（遇设计变更时，限额量需调整）
2、对各劳务队伍每月消耗材料所填制的材料消耗结算单
3、单项工程材料消耗控制台帐
4、单位工程材料成本控制总体台帐
5、劳务队伍有权领料人、台帐、材料消耗考核表
6、月度材料成本分析报告
第十四号盒子
目录：
作业队伍领料人授权书及相关资料
资料：
1、分劳务队伍有效领料人授权书及身份证复印件
2、分工序（各作业班组）有效领料人授权书及身份证复印件
第十五号盒子
目录：
劳保、机具、周转料台帐
资料：
1、低值易耗品、周转材料、小型机具动态卡片（个人工具、劳保使用卡片）
2、小型机具、工具领（借）用台帐或领（借）用记录
3、小型机具动态台帐（分自有和外租二本台帐）
4、周转材料动态台帐（分自有和外租二本台帐）
5、周转材料结算记录（作业队、租赁公司）
第十六号盒子
目录：
追溯、搬运、废弃物等记录
资料：
1、搬运交底及记录
2、追溯记录
3、不合格评审处置表及相关资料（价值在万元及以上报批）
4、废旧物资、废弃物回收处置记录
5、现场废弃物堆放点平面布置图
6、废弃物回收方资质资料（含回收协议）
7、物资标签、标识牌标样
第十七号盒子
目录：
报表、动态、盘点及防护记录
资料：
1、月材料动态表（每月25-28日内编制，一式二份，报财务核对后，返回物资部一份保存）
2、月未或工序时点对现场材料的盘点记录
3、现场及库房防护（库房、现场清理和维护记录）
4、火工品应急预案、追踪卡及相关记录
5、上报公司物资统计报表：
（1）、月度材料采购情况表（月报）
（2）、物资供方/中间商调查审批表（发生后随时上报）
（3）、物资质量、环境、安全信息反馈表（季报）
（4）、物资供方名录（半年报）（一季度和三季度上报）
（5）、物资供方/中间商复评表（半年报）
（6）、物资管理目标分析（半年报）
（7）、周转材料及部份固资季报表（自有）
（8）、小型机具季报表（自有）（季报）
（9）、主要材料、周转料当地调查表（季报）
（10）、工程总公司系统施工及工业企业物资统计报表（季报）
（11）、大宗物资采购情况表（季报）
（12）、施工项目能源消耗报表（半年报）
（13）、工程项目信息表（开工后30日内报）
第十八号盒子
目录：
工程材料结算单
资料：
1、商品砼结算单
2、其他材料结算方面的结算单（如周转料结算单等）
第十九号盒子
目录：
招邀标等相关记录
资料：
1、招邀标文件及发放记录
2、投标文件及收到记录
3、开标会议签到表
4、评标、定标记录
5、中标通知书
第二十号盒子
目录：
供方供应材料清单
资料：
1、集团公司工指材料厂供应物资清单
2、公司物机科供应物资清单
3、商品砼统计表及送货单
三、物资管理目标及项目部现场主要表格（附件：
表样1-17）
附表1
项目物资管理目标
1、主要物资供方进行调查、考评，合格率达100%；
2、进场物资检验率达100%；
3、不合格物资处置率100%，杜绝不合格物资用于项目施工工程；
4、危险物品监控率100%；
5、可利用废弃物利用率不低于80%；
6、主要材料、大宗材料损耗率分别进行控制，钢材%、水泥%、
砂子%、石子%、砖%。
项目物机部
年月日
附表2合格供方应上报的相关资料
序
名称
所需上报资料
1
钢材
1、供方：
（1）营业执照、
（2）税务登记证（国、地税）、（3）组织机构代码（4）、其它相关资质证书、（5）供方法人授权委托书（联系人非法人应提供）2、钢厂：
（1）钢厂质量体系认证证书、
（2）钢材质保书、（3）生产许可证、（4）产品质量免检证书
2
水泥
1、供方：
（1）营业执照、
（2）税务登记证（国、地税）、（3）组织机构代码（4）、其它相关资质证书、（5）供方法人授权委托书（联系人非法人应提供）2、水泥厂：
（1）水泥厂质量体系认证证书、
（2）7天或28天试验报告、（3）生产许可证
3
商品砼
1、营业执照2、税务登记证（国、地税）3、组织机构代码4、其它相关资质证书5、质量体系认证证书6、等级证书7、计量认证证书8、原材料检测报告9、法人授权委托书（联系人非法人的应提供）
4
外加剂
1、营业执照2、税务登记证（国、地税）3、组织机构代码4、资质证书5、质量体系认证6、检测报告7、法人授权委托书（联系人非法人的应提供）
5
砂
1、营业执照2、开采许可证（当地规定应具备开采证的）3、抽样检验和试验证明4、法人授权委托书（联系人非法人的应提供）
6
碎石
1、营业执照2、采矿许可证（当地规定应具备开采证的）3、抽样检验和试验证明4、法人授权委托书（联系人非法人的应提供）
7
砖
1、营业执照2、抽样检验和试验证明3、法人授权委托书（联系人非法人的应提供）
8
五金
1、营业执照2、税务登记证（国、地税）3、组织机构代码4、主要产品合格证
9
木材
1、营业执照2、税务登记证（国、地税）3、组织机构代码4、法人授权委托书（联系人非法人的应提供）
10
劳保
1、营业执照2、税务登记证（国、地税）3、组织机构代码4、主要产品合格证
11
防水材料
1、营业执照2、税务登记证（国、地税）3、组织机构代码4、厂家资质证书5、厂家质量体系认证6、检测报告7、法人授权委托书（联系人不是法人的应提供）
说明：
没有通过质量体系认证企业不提供质量体系认证证书。
附表3询价记录表中铁四建物-1（多品种）
单位:
工程项目:
询价人:
序号
物资名称、规格
询价供方及报价
询价供方及报价
询价供方及报价
询价供方及报价
具体询价的日期
供货能力及服务
调查后初步结论
项目经理部项
管会意见
备注:
工程用主要材料、批量采购材料按此表填写询价分析记录。
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