上海浦东新区东波小学单位决算.docx
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上海浦东新区东波小学单位决算
上海市浦东新区东波小学2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区东波小学单位概况
一、主要职能
本校由上海市浦东新区教育局举办,经登记批准,是具有法人资格的办学机构,是一所实施小学五年制教育的全日制教育机构。
其主要职责在于实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。
学校以“为学生的终身幸福奠基,把学生培养成优秀的自我”为办学宗旨,认真实施以“文化育人”为主题的新一轮三年规划,始终把为每一个学生服务作为学校的根本任务,努力优化学校环境,优化学校课程体系,优化教师的专业水平,为每一位学生的全面、健康、个性、可持续性发展,提供最好的教育教学条件。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区东小波小学内设机构2个,包括:
校务办、教导处。
第二部分上海市浦东新区东波小学2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,816.49
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
2,460.02
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.90
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
334.42
九、医疗卫生与计划生育支出
87.14
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
59.47
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.70
本年收入合计
2,817.39
本年支出合计
2,941.75
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.45
年初结转和结余
155.95
年末结转和结余
31.15
总计
2,973.34
总计
2,973.34
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,817.39
2,816.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.90
205
教育支出
2,335.91
2,335.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.45
205
02
普通教育
2,317.81
2,317.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.45
205
02
05
小学教育
2,317.81
2,317.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.45
205
09
教育费附加安排的支出
18.10
18.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
18.10
18.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
334.42
334.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
334.42
334.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
22.71
22.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
172.94
172.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
138.78
138.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
87.14
87.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
87.14
87.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
87.14
87.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
59.47
59.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
59.47
59.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
59.47
59.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.45
229
99
其他支出
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.45
229
99
01
其他支出
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.45
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,941.75
2,718.75
223.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
2,460.02
2,237.72
222.30
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
2,413.58
2,237.72
175.86
0.00
0.00
0.00
205
02
05
小学教育
2,413.58
2,237.72
175.86
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
46.44
0.00
46.44
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
46.44
0.00
46.44
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
334.42
334.42
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
334.42
334.42
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
22.71
22.71
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
172.94
172.94
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
138.78
138.78
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
87.14
87.14
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
87.14
87.14
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
87.14
87.14
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
59.47
59.47
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
59.47
59.47
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
59.47
59.47
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.70
0.00
0.70
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
0.70
0.00
0.70
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
0.70
0.00
0.70
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,816.49
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
2,440.29
2,440.29
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
334.42
334.42
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
87.14
87.14
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
59.47
59.47
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
2,816.49
本年支出合计
2,921.32
2,921.32
0.00
年初财政拨款结转和结余
135.97
年末财政拨款结转和结余
31.15
31.15
0.00
一般公共预算财政拨款
135.97
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
2,952.47
总计
2,952.47
2,952.47
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
2,440.29
2,237.72
202.57
205
02
普通教育
2,393.85
2,237.72
156.13
205
02
05
小学教育
2,393.85
2,237.72
156.13
205
09
教育费附加安排的支出
46.44
0.00
46.44
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
46.44
0.00
46.44
208
社会保障和就业支出
334.42
334.42
0.00
208
05
行政事业单位离退休
334.42
334.42
0.00
208
05
02
事业单位离退休
22.71
22.71
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
172.94
172.94
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
138.78
138.78
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
87.14
87.14
0.00
210
05
医疗保障
87.14
87.14
0.00
210
05
02
事业单位医疗
87.14
87.14
0.00
221
住房保障支出
59.47
59.47
0.00
221
02
住房改革支出
59.47
59.47
0.00
221
02
01
住房公积金
59.47
59.47
0.00
合计
2,921.32
2,718.75
202.57
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1,925.63
1,925.63
--
301
01
基本工资
258.17
258.17
--
301
02
津贴补贴
72.15
72.15
--
301
03
奖金
115.84
115.84
--
301
04
其他社会保障缴费
119.55
119.55
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
976.85
976.85
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
172.94
172.94
--
301
09
职业年金缴费
138.78
138.78
--
301
99
其他工资福利支出
71.34
71.34
--
302
商品和服务支出
499.01
--
499.01
302
01
办公费
13.46
--
13.46
302
02
印刷费
16.39
--
16.39
302
03
咨询费
0.86
--
0.86
302
04
手续费
0.19
--
0.19
302
05
水费
4.93
--
4.93
302
06
电费
14.89
--
14.89
302
07
邮电费
4.60
--
4.60
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
102.55
--
102.55
302
11
差旅费
0.00
--
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
--
0.00
302
13
维修(护)费
134.67
--
134.67
302
14
租赁费
5.46
--
5.46
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
5.52
--
5.52
302
17
公务接待费
1.09
--
1.09
302
18
专用材料费
5.66
--
5.66
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
2.17
--
2.17
302
27
委托业务费
29.41
--
29.41
302
28
工会经费
44.55
--
44.55
302
29
福利费
25.29
--
25.29
302
31
公务用车运行维护费
4.92
--
4.92
302
39
其他交通费用
1.33
--
1.33
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
81.07
--
81.07
303
对个人和家庭的补助
205.60
205.60
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
122.14
122.14
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
59.47
59.47
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
23.99
23.99
--
310
其他资本性支出
88.51
--
88.51
310
02
办公设备购置
47.22
--
47.22
310
03
专用设备购置
32.12
--
32.12
310
07
信息网络及软件购置更新
5.70
--
5.70
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
3.47
--
3.47
合计
2,718.75
2,131.23
587.52
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
13.10
6.01
0.00
0.00
10.60
4.92
0.00
0.00
10.60
4.92
2.50
1.09
0.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区东波小学2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为2,973.34万元、支出总计为2,973.34万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加463.89万元。
主要原因:
绩效工资增资补发、社保费调整等政策性因素。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计2,817.39万元,其中:
财政拨款收入2,816.49万元,占99.97%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0.90万元,占0.03%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计2,941.75万元,其中:
基本支出2,718.75万元,占92.42%;项目支出223.00万元,占7.58%;经营支出0万元。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算2,952.47万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加473.07万元,增长19.08%。
主要原因:
绩效工资增资补发、社保费调整等政策性因素。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,921.32万元,占本年支出合计的99.31%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加504.20万元,增长20.86%。
主要原因:
绩效工资增资补发、社保费调整等政策性因素。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,921.32万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)2,440.29万元,占83.53%;社会保障和就业支出334.42万元,占11.45%;医疗卫生与计划生育支出87.14万元,占2.98%;住房保障支出59.47万元,占2.04%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,146.19万元,支出决算为2,921.32万元,完成年初预算的136.12%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算增加等政策性因素。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2,393.85万元。
主要用于:
学校运行经费与项目支出。
年初预算为1,789.71万元,支出决算为2,393.85万元,完成年初预算的133.76%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算增加等政策性因素。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)46.44万元。
主要用于:
多媒体设备更新、体育设施向社区开放补贴、小学实验室探究区补贴、小学实验室设施设备达标补贴、校舍维修、少先队室创建、体育传统项目学校补贴、师范生从教学费返还。
年初预算为0万元,支出决算为46.44万元。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算增加因素。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)22.71万元。
主要用于:
退休人员支出。
年初预算为21.34万元,支出决算为22.71万元,完成年初预算的106.42%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算因素。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)172.94万元。
主要用于:
机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为176.39万元,支出决算为172.94万元,完成年初预算的98.04%。
决算数小于预算数的主要原因:
调整预算因素。
5、社会保障和就业支出(