上海浦东新区东荷幼儿园.docx

资源描述

上海浦东新区东荷幼儿园.docx

《上海浦东新区东荷幼儿园.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海浦东新区东荷幼儿园.docx（25页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海浦东新区东荷幼儿园.docx

上海浦东新区东荷幼儿园

上海市浦东新区东荷幼儿园

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

根据学校2017年的岗位设置方案，我们共设置了管理岗位以及专技岗位。

其中现管理岗位有4名都属于双肩挑岗位，分别为园长1名、保教主任2名、行政助理1名。

幼儿园园长主要负责幼儿园的全面工作，保教主任主要能根据园务计划，教研工作重点，认真制定实施教研组计划，按时按计划开展教研活动，活动中心明确，研究重点贯穿始终。

学校的行政助理主要是能协助园长实施各种规章制度，建立正常的工作秩序，定期对教职工的工作进行检查、指导、考核和评估，为评定各部门工作提供切实、公正的依据。

专技岗位有45名，其中教师44名，分别为一级教师岗位16名，二级教师岗位24名、三级教师岗位1名、见习岗位1名、未定级2名。

主要全面负责本班幼儿教育和保育工作，根据《幼儿园工作规程》和幼儿园培养目标遵循幼儿发展规律，结合本班幼儿特点，制定保教工作计划，（班级计划、月计划、周计划），并组织实施，做好分析总结。

报账员1名未定级，主要是能严格遵守国家财经纪律，执行一切财务制度，做好各项编制工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区东荷幼儿园设1个内设机构：

保教部门。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,359.37

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

1,146.42

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

5.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

148.18

九、医疗卫生与计划生育支出

49.54

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

35.22

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

5.00

本年收入合计

1,364.37

本年支出合计

1,384.37

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

28.12

年末结转和结余

8.12

总计

1,392.49

总计

1,392.49

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,364.37

1,359.37

0.00

5.00

205

教育支出

1,126.42

0.00

205

普通教育

1,126.42

0.00

205

学前教育

1,126.42

0.00

208

社会保障和就业支出

148.18

0.00

208

行政事业单位离退休

148.18

0.00

208

事业单位离退休

2.69

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.93

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

41.57

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

49.54

0.00

210

行政事业单位医疗

49.54

0.00

210

事业单位医疗

49.54

0.00

221

住房保障支出

35.22

0.00

221

住房改革支出

35.22

0.00

221

住房公积金

35.13

0.00

221

购房补贴

0.09

0.00

229

其他支出

5.00

0.00

5.00

229

其他支出

5.00

0.00

5.00

229

其他支出

5.00

0.00

5.00

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,384.37

1,359.28

25.09

0.00

205

教育支出

1,146.42

1,126.42

20.00

0.00

205

普通教育

1,126.42

0.00

205

学前教育

1,126.42

0.00

205

教育费附加安排的支出

20.00

0.00

20.00

0.00

其他教育费附加安排的支出

20.00

0.00

20.00

0.00

208

社会保障和就业支出

148.18

0.00

208

行政事业单位离退休

148.18

0.00

208

事业单位离退休

2.69

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.93

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

41.57

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

49.54

0.00

210

行政事业单位医疗

49.54

0.00

210

事业单位医疗

49.54

0.00

221

住房保障支出

35.22

35.13

0.09

0.00

221

住房改革支出

35.22

35.13

0.09

0.00

221

住房公积金

35.13

0.00

221

购房补贴

0.09

0.00

0.09

0.00

229

其他支出

5.00

0.00

5.00

0.00

229

其他支出

5.00

0.00

5.00

0.00

229

其他支出

5.00

0.00

5.00

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,359.37

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

1,146.42

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

148.18

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

49.54

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

35.22

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

1,359.37

本年支出合计

1,379.37

0.00

年初财政拨款结转和结余

28.12

年末财政拨款结转和结余

8.12

0.00

一般公共预算财政拨款

28.12

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

1,387.49

总计

1,387.49

0.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

1,146.42

1,126.42

20.00

205

普通教育

1,126.42

0.00

205

学前教育

1,126.42

0.00

205

教育费附加安排的支出

20.00

0.00

20.00

其他教育费附加安排的支出

20.00

0.00

20.00

208

社会保障和就业支出

148.18

0.00

208

行政事业单位离退休

148.18

0.00

208

事业单位离退休

2.69

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.93

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

41.57

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

49.54

0.00

210

行政事业单位医疗

49.54

0.00

210

事业单位医疗

49.54

0.00

221

住房保障支出

35.22

35.13

0.09

221

住房改革支出

35.22

35.13

0.09

221

住房公积金

35.13

0.00

221

购房补贴

0.09

0.00

0.09

合计

1,379.37

1,359.28

20.09

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1,033.42

301

基本工资

151.91

301

津贴补贴

22.96

301

奖金

20.72

301

其他社会保障缴费

65.29

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

435.04

301

机关事业单位基本养老保险缴费

103.93

301

职业年金缴费

41.57

301

其他工资福利支出

191.99

302

商品和服务支出

252.02

302

办公费

20.61

302

印刷费

0.16

302

咨询费

0.80

302

手续费

1.64

302

水费

6.45

302

电费

9.27

302

邮电费

2.03

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

45.65

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

54.86

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

5.22

302

公务接待费

0.00

302

专用材料费

40.04

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

0.00

302

委托业务费

2.19

302

工会经费

14.70

302

福利费

15.50

302

公务用车运行维护费

0.00

302

其他交通费用

0.00

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

32.89

303

对个人和家庭的补助

62.94

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

24.76

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

35.13

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

3.05

310

其他资本性支出

10.90

310

办公设备购置

8.96

310

专用设备购置

1.94

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

1,359.28

1,096.36

262.92

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

1.57

0.00

1.57

0.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1,392.49万元、支出总计为1,392.49万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加45.92万元。

主要原因：

人员增加，社保、年金、公积金的增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,364.37万元，其中：

财政拨款收入1,359.37万元，占99.63%；其他收入5.00万元，占0.37%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,384.37万元，其中：

基本支出1,359.28万元，占98.19%；项目支出25.09万元，占1.81%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1,387.49万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.09万元，增长3.05%。

主要原因：

人员增加，社保、年金、公积金的增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,379.37万元，占本年支出合计的99.64%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.95万元，增长3.14%。

主要原因：

人员增加，社保、年金、公积金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,379.37万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1,146.42万元，占83.11%；社会保障和就业支出（类）148.18万元，占10.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）49.54万元，占3.59%；住房保障支出（类）35.22万元，占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,178.56万元，支出决算为1,379.37万元，完成年初预算的117.04%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算增加。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,126.42万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为977.63万元，支出决算为1,126.42万元，完成年初预算的115.22%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）20万元。

主要用于：

保障学校基本办学成本、补充公用经费以及改善办学条件。

年初预算为0万元，支出决算为20万元。

决算数大于预算数的主要原因：

上级下达办学成本补贴资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.69万元。

主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

年初预算为2.72万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的98.90%。

决算数小于于预算数的主要原

展开阅读全文