用友财务会计总账银行对账余额调节表不平衡.docx

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用友财务会计总账银行对账余额调节表不平衡

银行对账-余额调节表不平衡

产品线：

U8

版本：

U8V11.0

领域：

201财务会计

模块：

0104总账

数据库版本：

SQL2005

问题标题：

银行对账-余额调节表不平衡

解决思路：

1、首先确定哪个月份余额调节表不平，查看不平月份的银行对账勾对是否正确，若不正确，进行正确勾对（872及之前版本可在银行对账中点“检查”进行对账平衡检查，后续版本银行对账中保存时会进行平衡检查）后再查看余额调节表是否平衡；若银行对账中勾对均正确且对账平衡检查也平衡，但余额调节表不平仍不平，可以检查银行对账期初。

2、检查银行对账期初：

检查相关银行科目银行对账期初中的余额方向、启用日期是否和企业实际情况相符；确定调整前余额、期初未达项是否正确；单位日记账调整后余额和银行对账单调整后余额是否平衡，若调整后余额不平衡，需进行相关调整。

∙银行对账期初录入中单位日记账与银行对账单的"调整前余额"分别为启用日期时该银行科目的科目余额及银行存款余额；"期初未达项"分别为上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项；"调整后余额"自动根据调整前余额+对方已收本方未收-对方已付本方未付计算出的余额。

若录入正确，则单位日记账与银行对账单的调整后余额应平衡。

∙银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款增加。

系统默认银行对账单余额方向为借方，按〖方向〗按钮可调整银行对账单余额方向。

已进行过银行对账勾对的银行科目不能调整银行对账单余额方向。

∙在录入完单位日记账、银行对账单期初未达项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。

例如：

录入了4月1日、5日、8日的几笔期初未达项后，将启用日期由4月10日调整为4月6日，那么，4月8日的那笔未达项将不能在期初及银行对账中见到。

3、确定银行对账期初和银行对账均正确后，查看余额调节表、余额调节表（详细），余额调节表平衡。