职务描述书(财务总监).doc
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成都茜茜烤肉餐饮管理有限公司
岗位说明书
岗位名称
财务总监
隶属部门
财务部
岗位编号
直接上级
公司总经理
直接下级
主办会计、出纳、收银员、库管
可轮换岗位：
无
部门
岗位图
总经理
财务部总监
综合部
运营部
采购部
市场拓展部
财务会计
收银员（门店）
出纳（小出纳）
库管
工作综述
处理公司财务工作，组织领导本部门工作，作好公司参谋，避免风险、合理配备财务资源，降低财务成本，提高资金使用率。
序号
工作项目
具体岗位职责
1
日常财务管理
在总经理的领导下，进行会计审核、日常监督；审核业务部门编制的日报表、周报表并进行分析，发现问题及时提出以求解决；按照相关规定审核各项付款申请单，付款前审核出纳提交的付款单据；审核支票、贷记凭证、电汇凭证等付款凭证；按照相关规定审核日常现金报销凭证；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核周报表。
2
财务制度体系建设
建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
3
税务规划
处理公司税务事宜，合理利用各种税收优惠政策降低公司税赋成本，了解公司财务状况，及时发现隐患。
4
成本费用控制
进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。
5
编制预算及执行情况检查
编制和执行公司预算、财务收支计划、成本管理、拟定资金筹措方案和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
6
组织领导本部门工作
组织财务人员的专业知识培训工作；检查督导会计、出纳、库管、收银员工作。
7
相关主管部门、监管部门协调工作
按照相关主管或监管部门的要求，及时报送相关报表或资料，并做好相关协调工作。
7
其他工作
完成上级领导交办的其他工作。
岗位关键绩效指标
1、财务工作完成比例（90%）；
2、开展相关主管部门或监管部门、银行等的协调工作（10%）。
岗位工作权限
1、对改善公司财务工作的建议权；
2、会计审核权。
生效日期
撰写人
审批人
述职签字
任职人
签发时间
备注
任职人
签发时间
备注
岗位说明书
岗位名称
小出纳
隶属部门
财务部
岗位编号
直接上级
门店经理、财务总监
直接下级
无
可轮换岗位：
无
部门
岗位图
总经理
财务部
综合部
运营部
采购部
招商部
财务经理
收银员（门店）
出纳（大、小）
会计含门店计）
工作综述
负责茜茜烤肉餐饮管理公司门店货币资金的收支工作。
包括将各种收入款项及时存入银行。
按财务规定对符合审批手续的款项办理银行付款手续，或现金报销手续。
要及时认真登记现金日记账，并保证账款相符，日清月结。
序号
工作项目
具体岗位职责
1
货币资金安全管理
负责门店备用现金、空白结算凭证、有价票据、网上银行U盾的安全管理工作；且库存备用现金要认真做到“日清月结”；每日晚上9:
30到门店收取现金，并在营业日报表上签字。
2
办理收付款业务
严格按照公司财务制度，对经过相应授权审批后、审核无误的单据，办理现金收付和银行结算业务；清缴各种费用；定期去银行、税务局拿取各类单据（如银行对账单的收集、网上银行交易的电子文档保存），填写报销凭证；兑换好当天所需零线，备用金必须天天核对，不得以白条抵现。
3
资金流
编制报表向领导反映资金（现金）使用情况，并协助门店经理填写门店日报表。
4
发票/收据管理
严格按照公司要求及时开具各类收据及发票，并在每周二例会前完整收集各门店票据和资料；按时去税务局验销发票；保管好相应收据和发票存根联。
5
银企对帐
负责联系银行解决工作中的问题，并做好POS机的手续费、收款等、交税卡的对账工作。
6
供应商对账
每月底要与库管核对应付供应商货款、并及时与供应商对账。
7
报送报表
根据收银员导出的天子星系统数据，以门店为单位认真填写小出纳日报表（已经提供样本），每周日发送到会计处。
并保证报表的及时性及数据的完整、准确性。
8
其他工作
及时收集天子星系统使用中存在问题并完成领导交办的其他工作。
岗位关键绩效指标
1、财务工作完成比例（100%）；
2、要及时、准确地收现和存现；没有认真执行，按照每次罚款50元处理；
3、每月认真、有效地完成了本职工作，考虑绩效工资奖励，与门店业绩挂钩。
岗位工作权限
1、对完善小出纳工作的主导权；
2、对财务体系建设的建议权。
生效日期
撰写人
审批人
述职签字
任职人
签发时间
备注
任职人
签发时间
备注
岗位说明书
岗位名称
大出纳
隶属部门
财务部
岗位编号
直接上级
总经理、财务总监
直接下级
小出纳
可轮换岗位：
无
部门
岗位图
总经理
财务部
综合部
运营部
采购部
招商部
财务经理
收银员（门店）
出纳（大、小）
会计含门店计）
工作综述
负责茜茜烤肉餐饮管理公司门店货币资金的收支工作。
包括将各种支付款项及时转款。
按财务规定对符合审批手续的款项办理银行付款手续，或现金报销手续。
要及时认真登记银行日记账，并保证账款相符，日清月结。
序号
工作项目
具体岗位职责
1
货币资金安全管理
负责公司库存现金、空白结算凭证、有价票据、网上银行U盾的安全管理工作；且要认真做到“日清月结”。
2
办理收付款业务
严格按照公司财务制度，对经过相应授权审批后、审核无误的单据，及时办理现金收付和银行结算业务；清缴各种费用。
3
资金流
编制报表向领导反映资金（银行卡）使用情况，并协助门店经理、会计填写门店日报表、周报表。
4
报送报表
以门店为单位认真填写大出纳周流水账，每周日发送到会计处（由小出纳统一转交）。
并保证流水表的及时性及数据的完整、准确性。
4
银企对帐
负责联系银行解决工作中的问题，并做好银行卡的对账工作。
5
供应商付款
每月15日准时支付货款给供应商，且每位供应商的抹零不能超过50元。
6
其他工作
完成领导交办的其他工作。
岗位关键绩效指标
1、财务工作完成比例（100%）；
2、要及时、准确地转款；如遇其他部门投诉（含供应商），按照每次罚款50元处理。
岗位工作权限
3、对完善大出纳工作的主导权；
4、对财务体系建设的建议权。
生效日期
撰写人
审批人
述职签字
任职人
签发时间
备注
任职人
签发时间
备注
岗位说明书
岗位名称
收银员
隶属部门
财务部
岗位编号
直接上级
门店经理、出纳
直接下级
无
可轮换岗位：
无
部门
岗位图
总经理
财务部
综合部
运营部
采购部
招商部
财务经理
收银员（门店）
出纳（小出纳）
会计含门店计）
工作综述
自觉遵守财经纪律和财务制度，做好餐厅收款工作。
序号
工作项目
具体岗位职责
1
监督工作
监督服务员遵守茜茜烤肉餐饮管理公司规定及财务制度。
2
日常工作
每日收入的现金必须与账单核对相符，切实执行“长缴短补”的规定，发现长短款及时向领导反映；准确打印账单，及时快捷收妥客人应付费用，收款员收款时要做到快、准、不错收、漏收，对各种钞票必须验明真伪；不得将营业款带离吧台；每日收集好当日营业报表、会员卡消费明细、信用卡消费明细、会员卡充值明细等表提交小出纳，为门店日报表编制提供依据。
3
设备维护
按规定使用电脑、计算机、验钞机等设备，做好清洁保养工作。
4
工作交接
做好交接工作认真清点备用金，做到准确无误；必须在交款表上逐项填写清楚并签字。
5
酒水台账
要认真学习天子星系统，做好酒水台账；并做好每日酒水盘点工作和盘点表。
6
天子星系统
在必要时向餐饮出纳和当班经理报告不正常情况（如：
使用天子星系统存在的问题）。
7
其他工作
完成领导交办的其他工作。
岗位关键绩效指标
财务工作完成比例（100%）；如发现擅自将营业款带离吧台，按照每次罚款50元处理；每月认真、有效地完成了本职工作，考虑绩效工资奖励，与门店业绩挂钩。
岗位工作权限
参与部门管理，提出改善工作的建议权；
生效日期
撰写人
审批人
述职签字
任职人
签发时间
备注
任职人
签发时间
备注
岗位说明书
岗位名称
库管
隶属部门
财务部
岗位编号
直接上级
门店经理、财务总监
直接下级
无
可轮换岗位：
财务主管
部门
岗位图
总经理
财务部
综合部
运营部
采购部
招商部
财务经理
收银员（门店）
出纳（小出纳）
会计含门店计）
工作综述
负责茜茜烤肉餐饮管理公司的食品、饮品和其他物品的成本核算与控制，定期与有关账目进行核对监督各种物品、食品、饮品的入库领用存放，并负责茜茜烤肉餐饮管理公司的各种物品，食品、饮品、工程用品等在库物资的申购、验收、保管和发放业务的组织管理。
每日登记库管账，并负责编制成本日报表及月末成本平衡表。
序号
工作项目
具体岗位职责
1
总体要求
收货时要以采购单所列项目为准，检查来货的数量、规格、质量、保存期等是否符合标准，杜绝一切不符合标准的货物进店。
2
日常工作
在接到采购部交来的采购报告时，要认真检查后签收，然后分类装订，以供收货时核对检验；在收货后要认真核对采购单与收货报告是否相符，对未完成的采购单，要在上面说明已到货数量，金额及到货日期，并与采购申请单核对各种物品规格、数量、单位、金额是否相符，计算是否正确。
及时办理收货手续。
3
盘点
每日要及时登账不压单。
月末与厨房部、会计一起对库房物品进行盘点，编制月末盘点表。
做到账实相符、账卡相符，账账相符，并编制库房物品及工程物资领用表上报财务部。
4
资产管理
建立完整、正确的实物资产台账，与综合部门共同做好日常实物资产的登记管理，包括编号、造册、登记管理，定期组织财产清查，保证资产的安全完整；参与门店月末盘点。
5
报表报送
完成周报表提交采购部经理；协助门店经理、会计填写门店日报表、周报表。
6
对账
每月末要与小出纳完成应付供应商货款对账工作，每月初要与会计完成进、销、存报表的数据核对工作，每月5日前提交相应资料给会计。
7
其他工作
完成领导交办的其他工作。
岗位关键绩效指标
财务工作完成比例（100%）
岗位工作权限
参与部门管理，提出改善工作的建议权；
生效日期
撰写人
审批人
述职签字
任职人
签发时间
备注
任职人
签发时间
备注
岗位说明书
岗位名称
主办会计
隶属部门
财务部
岗位编号
直接上级
财务总监
直接下级
无
可轮换岗位：
财务主管
部门
岗位图
总经理
财务部
综合部
运营部
采购部
招商部
财务经理
收银员（门店）
升级会员 