交易计划书.docx
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交易计划书
交易计划书
篇一:
交易计划书格式
股票投资计划书
一.投资项目:
>:
严格的资金管理,严谨的技术分析,严肃的操盘作风;投资品种:
代码
股票名称
投入兵力:
XX万元预计投资回报:
XX%=XX万元
投资风险:
XX%=XX万元投资期限:
预计xx日左右
股票名称股票代码买入价格卖出价格
止损价格止盈价格启动量能出货量能
买入配置:
30%—50%—20%卖出配置:
50%—30%—20%
二.参与理由:
买入理由:
1、主力低位箱体窄幅震荡吸筹,底部量能明显堆积;
2、日线周线各项技术指标发生多极共振,低位金叉形成买点;
3、放量突破箱体上沿压力位,均线多头排列从新形成上升趋势;
4、主力刻意深幅打压无量跌停随后快速启动放量涨停拉高建仓;
卖出理由:
1、日线周线各项指标多极共振日线周线各项技术,高位死叉形成卖点;
2、股价高位横盘宽幅震荡,主力明显出货,甚至高位巨量拉涨停出货;
3、放巨量后股价连续破位快速反转向下,均线空头排列形成下降趋势;
三.投资策略:
精选优势个股,重点关注热门板块.
1>始终保持20支备选股2>十选二,以质取胜3>持有3日左右,短线波段持仓,利润8-15%
选股思路:
稳健选股思路:
一是选择估值合理的热门股,向下调整的空间小,是规避风险最佳防御品种.
二是选择资金新建仓的品种,但目前数量很小,短线波动较大,不容易操作;
激进选股思路:
持续下跌的炒卖品种短线反弹能有较好收益,但追涨风险较大,逢低介入,反弹就出局。
独立思考,逆向思维,主动止损操作,主动空仓休息,耐心等待大盘下跌的机会。
股票基金国债外汇期货保险黄金
可控性高高低低高中低
灵活性中中低高中低高
风险性高中低高高低高
资金投入中中多少少多少
回报高低低高高中高
1、供求关系。
交易是市场经济的产物,因此,它的价格变化受市场供求关系的影响。
当供大于求时,价格下跌;反之,价格就上升。
2、经济周期。
在市场上,价格变动还受经济周期的影响,在经济周期的各个阶段,都会出现随之波动的价格上涨和下降现象。
3、政府政策。
各国政府制定的某些政策和措施会对市场价格带来不同程度的影响。
市场对政治气候的变化非常敏感,各种政治性事件的发生对价格造成不同程度的影响。
4、社会因素。
社会因素指公众的观念、社会心理趋势、传播媒介的信息影响。
5、心理因素。
所谓心理因素,就是交易者对市场的信心程度,人称"人气"。
如看好时,即使无任何利好因素,该价格也会上涨;而当看淡时,无任何利淡消息,价格也会下跌。
又如一些大投机商们还经常利用人们的心理因素,散布某些消息,并人为地进行投机性的大量抛售或补进,谋取投机利润。
6、金融货币变动因素。
在世界经济发展过程,各国的通货膨胀,货币汇价以及利率的上下波动,已成为经济生活中的普遍现象,这对市场带来了日益明显的影响。
四.资金管理
资金管理是指资金的配置策略,以合理的风险控制来赢得持续获取利润的空间。
从实践来看,主要包括以下内容:
第一,合理选择入市时机,设定头寸规模,确定获利和亏损的限度;第二,整个风险承担,风险暴露程度,风险程度,何时该更积极地承担风险,特定时刻所能够承担的最大风险等;第三,如何进行加仓,何时应该认赔平仓,投资组合的设计,多样化的安排等。
第一方面要根据承受风险能力的大小决定资金运用量
第二是行情把握量。
行情把握大,可以多投,如果行情把握不大,但又有自己的看法,可以相对投小
第三个原则是分步建仓的原则。
第四点是均匀型原则,一般情况下的资金用量压保持均匀
第五个是分担原则,有句俗话不要把鸡蛋放在一个篮子里,要分担风险。
五.风险控制和实战保护
价格预测、时机抉择与资金管理:
可以用最简洁的语言把上述三要素归纳为:
价格预测告诉交易者怎么做(买进还是卖出),时机抉择帮助他决定何时做,而资金管理则确定用多少钱做这笔交易.
第一,投资额必须限制在全部资本的80%以内。
设置保护性止损指令.
第二,在任何个股上所投入的总资金必须限制在总资本的50%以内.第三,在任何单个最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。
交易的规模控制在能承受的损失范围之内。
当交易获利时,保护赢得的利润。
六.投资回报:
每周6支股票,目标15%以上,月获利30-50%
该股预计上涨位置为XX元
投入资金=xx万元获利=xx万元最大亏损=xx万元
投入资金赢利率=xx%投入资金风险率=xx%赢亏比率=3:
1(以上)
用复利表的例子。
假定你只是一个拥有10万,每年都赚到10%的利润,第30年末你就拥有170.45万元(10×17.45)。
假定每年都赚到15%的利润,10万元经30年就增值为660.21万元。
大致上算,10%的复利率,资产每25年增10倍;15%复利率,资产每17年增10倍;20%的复利率,资产每13年增10倍;25%的复利率,资产每11年增10倍;30%的复利率,资产每9年增
10倍;40%的复利率,资产每7年增10倍;50%的复利率,资产每6年增10倍;100%的复利率,资产每4年增10倍。
七.战术布局:
A:
建仓区域:
采用波段布局方式,分段建仓出货:
买入配置:
30%—50%—20%,卖出配置:
50%—30%—20%
B:
进出依据:
短线追涨杀跌,重大利空或技术指标转向卖出.
C.总仓位控制:
A:
强市:
80%仓位B:
振荡市:
50%仓位C:
弱市:
不参与
D.出场区域:
利润8-15%,止损3-5%
风险控制技术的专业化运用:
(一)利用技术分析抉择时机,
(二)关于突破信号的策略,(三)趋势线的突破,(四)支撑和阻挡水平的利用,(五)百分比回撤的利用,(六)价格跳空的利用,(七)综合各项技术概念.
八.战况总结
每次交易后详细总结操作过程中成功点和问题点。
篇二:
交易计划表(草稿)
XX年次投资交易计划书
一、基本交易理念:
1、在股市长期生存获利的基石:
快快止损,缓慢收利!
=亏小钱,赚大钱
2、股票的价值=价格,价格取决于股票的供给和需求,供给和需求被千百万个因素所控制3、价格在相当长时间里以趋势运动,牛股一定创新高,新高不一定是牛股;
4、股票交易并不是没有成本的不劳而获,轻仓试错止损就是成本。
承认亏损的不可避免和
合理性,会让你有更好的心态去进行试错和制定交易计划
5、不管在任何一个行业成功,都必须不断学习和研究,寻找和发现机遇,根据测试,在任何时候,股市中只有2%的股票会符合CANSLIM的选股原则。
欧奈尔建立的“CANSLIM”系统,每个字母代表一条选股条件,简称七步选股法,被美国个人投资者协会认为可以与彼得·林奇、沃伦·巴菲特的选股系统相媲美。
“CANSLIM”系统很好地将价值投资和趋势投机结合在一起。
“CAN”和费雪的成长性投资理念不谋而合,一再抓住企业生命周期中成长速度最快的阶段。
“SLIM”是从技术分析角度对公司的流通量、成交量及是否为领导股、机构的态度以及对大盘的判断做全面的考虑。
确定趋势已经形成从而参与其中,并设定好止盈点和止损点。
欧奈尔本身的经历是他理论最为生动的证明。
他的成功就像一部小说或一场电影,充满了美国式的传奇。
他不仅成为了在股市中获取超额利润的投资大师,而且还是一名非常成功的企业家。
欧奈尔研究了从1953年至1993年,40年来500家年度涨幅最大的股票,让数据说话:
有3/4的个股在大涨之前的季报中,每股收益比上年同期增加了至少30%;
在1970年~1982年期间,表现最杰出的股票在其股价起动前4、5年间,年均业绩增长率为24%;
对1953年至1993年期涨幅不俗的个股研究中,发现95%的公司是因为在该行业中取得了重大的突破......一个共同点就是给社会带来令人振奋的新产品和新理念;
其中95%的公司在其业绩和股价出现突飞猛进之前,其流通股一般不多于2500万股;每年涨幅居前的,在他们股价真正大幅度攀升之前,其平均的相对强弱指标为87%;在1953年~1985年的30多年间,表现出色的股票,其上扬之前的平均市盈率为20,而同期,道。
琼斯工业指数的成分股,其平均市盈率为15;
分析1953年~1993年,涨幅最高的股,其中2/3的黑马是板块运动的一部分;发现,历史上的大黑马,他们最重要相同的一点是:
销售额和利润增长表现强势;
任何大黑马在其股价出现高点之前,有两、三年的时间,赢利是以一种加速度的方式递增的;在价格巨幅攀升之前,成交量均明显放大;
在股价出现突破上升之前,均有较长时间,常是几个月在某个价格区间停留;
所有这些股票在股价的主升浪开始之前,均有一段时间的调整,即表现为股价下滑和平台整理,而且这种调整通常是由于大盘下跌或者调整的因素造成的,当大盘企稳,这些股票则是率先上涨的股票;
根据测试,在任何时候,股市中只有2%的股票会符合CANSLIM的选股原则。
那些领导市场向上的龙头股一定是在这2%之中。
威廉·欧奈尔是一位毫不保留的乐观主义者。
他勤于思索,善于总结,勇于实践,乐于教人。
他更像是一位谆谆教导,并且身体力行的老师。
C-A-NS-L-I-M的实质是投资这样的股票:
基本面情况好,销售额和盈利增长很快,且这种增长是由公司推出的新产品或新服务带来的。
并且投资者应努力选择一个最佳买入点,即在突破前期平台,然而还未大幅度飙升的时候买入。
即:
个股的基本面亮点;介入时机:
大盘背景,个股拐点。
牛股一定创新高,新高不一定是牛股;关键是新高股要结合市场,结合基本面选择持有的时间,如果结合市场面,那现在的高换手率应该最佳选择。
正确的世界观、人生观有助于把握人生的航向,而正确的市场观、投资观也有利于把握自己的投资行为。
不同的市场观、投资观形成不同的投资或说操盘风格。
成功的投资者必须树立正确的市场观、投资观,而正确的市场观、投资观集中体现在投资理念上。
糟糕的投资理念和糟糕的投资方法产生的自然是糟糕的投资成效;
经得起考验的投资理念和方法产生的结果自然也经得起考验。
篇三:
交易计划书
篇一:
交易计划表(草稿)
XX
年次投资交易计划书
一、基本交易理念:
1、在股市长期生
存获利的基石:
快快止损,缓慢收利!
=亏小钱,赚大钱
2、股票的价值=
价格,价格取决于股票的供给和需求,供给和需求被千百万个因素所控制3、价格在相当长
时间里以趋势运动,牛股一定创新高,新高不一定是牛股;
4、股票交易并不
是没有成本的不劳而获,轻仓试错止损就是成本。
承认亏损的不可避免和
合理性,会让你有
更好的心态去进行试错和制定交易计划
5、不管在任何一
个行业成功,都必须不断学习和研究,寻找和发现机遇,根据测试,在任何时候,股市中只
有2%的股票会符合canslim的选股原则。
欧奈尔建立的“canslim”系统,每个字母代表一条选股条件,简称七步选股法,被美国个人
投资者协会认为可以与彼得·林奇、沃伦·巴菲特的选股系统相媲美。
“canslim”系统很
好地将价值投资和趋势投机结合在一起。
“can”和费雪的成长性投资理念不谋而合,一再抓
住企业生命周期中成长速度最快的阶段。
“slim”是从技术分析角度对公司的流通量、成交量
及是否为领导股、机构的态度以及对大盘的判断做全面的考虑。
确定趋势已经形成从而参与
其中,并设定好止盈点和止损点。
欧奈尔本身的经历
是他理论最为生动的证明。
他的成功就像一部小说或一场电影,充满了美国式的传奇。
他不
仅成为了在股市中获取超额利润的投资大师,而且还是一名非常成功的企业家。
欧奈尔研究了从
1953年至1993年,40年来500家年度涨幅最大的股票,让数据说话:
有3/4的个股在大
涨之前的季报中,每股收益比上年同期增加了至少30%;
在1970年~1982年
期间,表现最杰出的股票在其股价起动前4、5年间,年均业绩增长率为24%;
对1953年至1993
年期涨幅不俗的个股研究中,发现95%的公司是因为在该行业中取得了重大的突破......一
个共同点就是给社会带来令人振奋的新产品和新理念;
其中95%的公司在
其业绩和股价出现突飞猛进之前,其流通股一般不多于2500万股;每年涨幅居前的,在他
们股价真正大幅度攀升之前,其平均的相对强弱指标为87%;在1953年~1985年的30多年
间,表现出色的股票,其上扬之前的平均市盈率为20,而同期,道。
琼斯工业指数的成分股,
其平均市盈率为15;
分析1953年~1993
年,涨幅最高的股,其中2/3的黑马是板块运动的一部分;发现,历史上的大黑马,他们最
重要相同的一点是:
销售额和利润增长表现强势;
任何大黑马在其股价出现高点之前,有两、三年的时间,赢利是以一种加速度的方式递增的;
在价格巨幅攀升之前,成交量均明显放大;
在股价出现突破上
升之前,均有较长时间,常是几个月在某个价格区间停留;
所有这些股票在股
价的主升浪开始之前,均有一段时间的调整,即表现为股价下滑和平台整理,而且这种调整
通常是由于大盘下跌或者调整的因素造成的,当大盘企稳,这些股票则是率先上涨的股票;
根据测试,在任何
时候,股市中只有2%的股票会符合canslim的选股原则。
那些领导市场向上
的龙头股一定是在这2%之中。
威廉·欧奈尔是一
位毫不保留的乐观主义者。
他勤于思索,善于
总结,勇于实践,乐于教人。
他更像是一位谆谆教导,并且身体力行的老师。
c-a-ns-l-i-m的
实质是投资这样的股票:
基本面情况好,销售额和盈利增长很快,且这种增长是由公司推出
的新产品或新服务带来的。
并且投资者应努力选择一个最佳买入点,即在突破前期平台,然
而还未大幅度飙升的时候买入。
即:
个股的基本面
亮点;介入时机:
大盘背景,个股拐点。
牛股一定创新高,
新高不一定是牛股;关键是新高股要结合市场,结合基本面选择持有的时间,如果结合市场
面,那现在的高换手率应该最佳选择。
正确的世界观、人
生观有助于把握人生的航向,而正确的市场观、投资观也有利于把握自己的投资行为。
不同
的市场观、投资观形成不同的投资或说操盘风格。
成功的投资者必须树立正确的市场观、投
资观,而正确的市场观、投资观集中体现在投资理念上。
糟糕的投资理念和
糟糕的投资方法产生的自然是糟糕的投资成效;
经得起考验的投资
理念和方法产生的结果自然也经得起考验。
篇二:
投资交易计划书
投资
交易计划书
一.计划书目的规
范
二.系统交易具体
规范
三.定期修正反思
一.计划书目的规范
因为:
1.思维容易跳跃式
天马行空,白纸黑字提醒脚踏实地。
2.交易时,盯盘中,
操盘手最容易犯的错误是过分倾向于分析结论,偶然放弃原则追求激进的操作,一次意外就
可以让自己陷于无措状态,从而变成情绪交易(大不了赌一把了)。
3.影印下交易经验
教训及交易流程计划,做好前提性基础性风控,是稳定持续交易的前提。
所以:
1.要做什么,怎么
做,时间,仓位管理,进出场,持仓原则等逐一分解定量定法进行。
2.交易中,计划书
时刻放身边,提醒自己不要随便进出场,不要过度交易,在符合计划书规范流程的行情中,
才交易。
3.思维保持弹性,
市场并不总按合理分析思路发展走势,用计划书规避盲目的“我认为,我肯定,我就。
。
。
”等
心理情绪。
构建有效交易系统,追求盈利,计划书也易突出随时冒出的缺点或错误,用白纸黑字作基础
性风控,逐渐修正完善交易理念和方式。
本计划书侧重以仓
位管理为前提,以“势,位,态”三分法为分析手段,以见位交易为主,突破交易为辅,心
态修炼贯穿始终构成系统交易法。
二.系统交易具体规范
(账户:
一万美金
交易品种:
国际现货黄金交易性质:
3-15美元空间短线操作)
具体规范:
1.资金管理(系统
交易核心,交易者的盲点)
(1)总资金风险收
益计划(针对账面盈亏,不计算返佣部分):
a.设置总资金“赤
字”红线为7000美金处,如果短时间内亏损至此,说明没严格执行操作交易计划或交易系统
存在严重错误。
需要立马停止交易,休息半个月以上,反思修正。
b.设置收益阶段性
目标,前两月内目标收益15%-25%,半年收益45%-60%,一年收益75%-100%。
相应时间未完
成目标的休息一周修正计划及反思问题,归零心态从新开始。
完成目标或提前完成目标下,
也要注意归零心态,继续稳健执行计划。
(2)交易中仓位管理原则:
a.第一收益目标
15%-25%前,必须严格执行10%内仓位操作。
目标实现后可逐次增加5%仓位,25%仓位封顶。
切忌不以自信行情判断而临时重仓操作。
b.以10%仓位操作
为例,进场以金字塔加码法执行---首次下单5%(即0.5手),走势按预期方向进行,盘面
研判也确定下单正确情况下,加仓0.3手,
行情进一步延续下,
才可以加最后0.2手。
注意:
符合跟进止损原则
下必须提高止损,保护既有盈利。
出场原则---亚盘盈利3-6点内可灵活
全部离场,欧美盘
中,采用倒金子塔逐步平仓,尤其是确认的亏损走势中的话,先撤0.5手至最后完全平仓。
以下图为短线仓位
管理原则
:
总结根本思想原则:
分仓或复合头寸式交易,避免一单交易定乾坤的盲目和死板。
c.止损原则:
止损
在关键支撑或阻力线外些,止损空间控制在3-8美元内,
止损遵循时间段特
点(根据亚,欧,美盘波动性制定),止损遵循盈利中采用跟进止损操作。
d,止赢规范:
止赢
遵循目标收益而设,遵循设在支撑或阻力线附近,
遵循研判有突破预
期线情况下可提高止赢目标。
(3)交易节奏
单日内盈亏比控制
在1000:
400内。
触及任何一方即停止当日交易,防止情绪倾向赌博。
周一至周三,行情以震
荡较多,单日内控制在5次交易内。
周四至周五,行情
较容易出现单边(重要经济数据集中的两天),单日内不得超过三次交易。
(在确保短线交易
的资金使用率上,防止过度交易带来的资金过大波动。
)
心态修炼---生存,稳定,持续。
2.行情分析(系统交易基础,交易者的焦点)
市场本质—驱动因
素(基本面)经过心理因素(情绪面)过滤导致
行为因素(技术面)
变动,驱动因素和心理因素决定了市场的二元性质(单边
还是震荡)。
而技术
面反应预期和消化证明一切。
市场行情分析包括:
基本面分析相当于驱动分析,市场认知分析相当于心理情绪分析,技
术面分析即为行为
分析。
分析必须执行这三步曲。
行情分析目的:
不
仅仅是挖掘信息,整合信息用于分析,更重要是制定出进出场交易策略
(1)“势”研判:
a.趋势特点(针对
短中线):
持续性和稀缺性(不确定和难把握的困境)
应对策略—“严格
控制仓位,再试探-加减仓”解决。
b.趋势和方向分清
楚:
短线3-8点空间往往更倾向于方向的研判(大都用1小时图分析),趋势更多是通过基本
面,情绪面结合技术上的4小时以上走势图研判。
注意策略—顺势而为的交易,应用金子塔策略,方向性超短线交易注意时间止损和目标止赢
原则。
c.分析三部曲:
首先每日查看财经
政治要闻预告,时刻关注即时财经要闻网站播报把握市场现状和
预期。
其次市场心理情绪
面分析一方面是基本面综合因素分析结论经验,另一方面可通过
主流网站的多空情
绪表参考下。
第三技术面分析趋
势或方向策略:
首先用道氏理论和波浪理论(一个完整的走势是
三段的,初期,发展
期,衰竭期)注意:
利用调整浪进场,交易驱动浪。
其次
用k线理论(反转
形态,持续形态),注意:
侧重在局部方向上的研判。
周k
线或日k线上再研
判趋势。
最后用价格形态理论(形态识别外,画各种趋势
线,穿越性等辅助
分析)
(2)“位”研判
关键支撑阻力位,
次要支撑阻
力位。
工具:
均线,波浪
识别,布林线,(画)趋势线,斐波拉契线
侧重用布林线确定
波动区间,用斐波拉契寻找可进出场的潜在价位。