三台县两江工业集中区管理委员会.docx

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三台县两江工业集中区管理委员会

三台县两江工业集中区管理委员会

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据三委发〔2012〕9号文件精神，本部门主要职责是负责招商引资、项目推进、要素保障、开发建设等工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，三台县两江工业集中区坚持工业强县战略不动摇，深入贯彻县第十三次党代会提出的“11331”发展战略，秉承“产城融合、园城一体”理念，围绕“百亿园区、五十亿产业、十亿企业”目标，攻坚克难，主动作为，从企业运行服务、遗留问题处置、存量资产盘活、投融资平台建设、产业链招商等方面狠下功夫，园区建设发展取得新的进展。

2016年，区内54户规上企业实现工业总产值55.7亿元，同比增长13.2%，占全县规上工业总产值的77.57%；纺织服装、能源化工、食品医药等主导产业实现产值39.16亿元，主导产业集中度70.3%；完成固定资产投资13.17亿元，其中工业投资10.55亿元；完成税收2.82亿元，同比增长12.28%。

二、部门概况

两江工业集中区属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年两江工业集中区本年收入合计1777.31万元，其中：

财政拨款收入1777.31万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2016年两江工业集中区本年支出合计1777.31万元，其中：

基本支出277.31万元，占15.60%；项目支出1500万元，占84.40%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

两江工业集中区2016年度财政拨款收支总决算1777.31万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1141.56万元，增长179.56%。

（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

两江工业集中区2016年度一般公共预算财政拨款支出477.31万元，占本年支出合计的26.86%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加96.56万元，增长25.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

两江工业集中区2016年一般公共预算财政拨款支出477.31万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出220.89万元，占46.28%；教育支出3万元，占0.63%；社会保障和就业支出27.78万元，占5.82%；医疗卫生支出9.6万元，占2.01%；住房保障支出16.05万元，占3.36%；资源勘探信息支出200万元，占41.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:

2016年决算数为220.89万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:

2016年决算数为3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2016年决算数为27.78元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:

2016年决算数为9.6万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2016年决算数为16.05万元，完成预算100%。

6.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:

2016年决算数为200万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

两江工业集中区2016年一般公共预算财政拨款基本支出277.31万元，其中：

人员经费215.27万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金支出。

公用经费62.05万元，主要包括：

办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

两江工业集中区2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17万元，下降70.83%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算减少12万元，下降85.71%，减少变动的主要原因是公务用车改革；公务接待费支出决算减少5万元，下降50%，变动的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占28.57%；公务接待费支出决算5万元，占71.43%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。

主要用于保障招商引资、企业服务、外出考察学习等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费5万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待63批次，589人，共计支出5万元；无外事接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

两江工业集中区2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1300万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，两江工业集中区机关运行经费支出62.05万元，比2015年增加13.44万元，增长27.65%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，两江工业集中区政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，两江工业集中区公有车辆0辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

本部门对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：

是用于保障两江工业集中区机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3.项目支出：

是用于保障园区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于招商引资、要素保障、基础设施建设、安置房建设、拆迁补偿等方面的经费支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:

指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

工资福利支出、商品和福利支出、对个人和家庭的补助支出。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:

指用于机关职工的教育培训支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

指用于机关职工的基本养老保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:

指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

9.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:

主要用于支持中小企业发展和管理支出。

10.“三公”经费：

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、收入支出决算总表（财决公开01表）

2、收入决算表（财决公开1_1表）

3、支出决算表（财决公开1_2表）

4、财政拨款收入支出决算表（财决公开2表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开3表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开3_1表）

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开3_2表）

8、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开3_3表）

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开3_4表）

10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开4表）

11、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开4_1表）

12、国有资本经营预算支出决算表（财决公开5表）