后勤管理方面流程与标准.docx
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后勤管理方面流程与标准
五莲县洪凝小学
校舍及设施设备维修流程及标准
校产管理部门设置《校产设施维修维护记录》，对校产校舍设施维修维护情况及时进行登记。
一、常规维修及保养
1．各类校产校舍设施常规性维修维护，由校产管理部门负责定期检查，及时安排维修，进行适时保养，保证完好率达95％以上。
2．各类专用设备，实验仪器、教学设备、电教设备等，由归口管理部门负责日常维护保养，需要维修时通知总务处（校产科）安排维修。
3．总务处要经常对校舍设施进行查勘，并为校产校舍的维修维护提供优质服务，一旦发现校产损坏或接到用户报修，要及时进行维修。
4．凡属用户管理责任或人为损坏的校产，总务处应按规定追究管理部门或使用经办人的责任。
在办理赔偿手续后，及时安排维修。
二、房屋及附属设施的维修及保养
汛期来临及恶劣天气前夕，总务处应安排专人及时检查，屋面和地下排水管的畅通，每位教师应检查教室门窗的开关、门锁和电源开关是否关好，以防不必要的损失。
1．总务处应对全校校舍及附属设施经常进行巡查，发现危险隐患及时报告，并采取必要措施以保证师生安全。
2．新建校舍在使用过程中发现质量问题，如渗漏、管道破损、墙砖剥落等，在质保期内应及时与建筑单位联系，及时修缮。
如超过质保期，应视情况及时组织维修。
3．按规定定期组织门窗油漆、墙面粉刷。
三、教室设施的维修及保养 。
1.教室的门窗、玻璃、风扣、插销、门锁、灯具、讲台、多媒体、课桌椅等，由总务处完好地交班级管理。
并与各班主任做好交接。
2．班级在日常使用中，发现损坏必须及时报总务处安排修理，总务处也应主动派人巡查，以保证教室设施随坏随修。
3．因管理不善造成的教室设施的丢失、损坏，应按规定追究班级管理责任。
总务处在巡查中发现教室设施明显损坏而班级未及时报修，总务处应及时强制修理，并可作出赔偿处理。
四、水电设施的维修维护
1．校内供水、供电设施由水电工每周负责检修。
2．一般电器、管道维修报总务处安排修理，紧急情况可直接报水电工修理。
3．水电工对校内水电设施，定期定责巡检，发现问题及时组织安排修理。
4．提高供电、供水质量，确保无常明灯、不亮灯、失控灯及长流水、死笼头、死闸阀，使学校用水、用电正常化、规范化。
5．对校内供电、供水设施及线路、管道的完好安全状态每月检查一次，并建立检修台账。
五、其它维修
对全校办公设施（如桌、椅、橱），生活设施及其它各类设施的维修维护，参照上述规定执行。
五莲县洪凝小学
物资采购流程与标准
根据《山东省中小学财产物资管理暂行办法》、《五莲县行政事业单位国有资产管理暂行办法》等文件规定，结合学校实际，本着积极发展、量力而行、规范有序、实施有效的原则，更好地服务于教育教学，特制定本流程与标准。
1.全校所有的物资采购、分配、管理工作，由总务处统一负责，其他任何处室、个人无权办理。
2.购置教学设备、办公用品等固定资产时，事先应根据教学需求编制购置计划，经学校领导批准后上报教育局审批。
购置计划批准后，由总务处填写《行政事业单位资产购置申请表》，报教育局按程序办理审批。
批准后由由总务处联系相关部门进行政府集中采购，私自购置者一律不予报销。
采购过程中，坚决杜绝一人单独办理 。
购置后按固定资产和库存材料管理有关规定及时登记入账。
3.一般办公用品（达不到固定资产）的采购，在每学期初由总务处根据库存及办公用量情况制订采购计划，报主管校长批准后，由学校总务处统一到教育局相关科室购买。
仓库没有的物品，申请人填写《购买物资申请表》，相关领导批准后交总务处购买。
4.由于特殊情况（如设施突然损坏急需维修物品等），要提出应急采购计划。
5.凡没有列入计划又未经领导审核批准采购的，财务部门一律不予报销。
6.采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。
采购人员必须严格按照采购审批计划购买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则，财务部门一律不予报销。
7、要认真做好新购物品的验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到购买有手续、发放有登记。
五莲县洪凝小学
物资领用流程与标准
根据《山东省中小学财产物资管理暂行办法》、《五莲县行政事业单位国有资产管理暂行办法》等文件规定，结合学校实际，本着积极发展、量力而行、规范有序、实施有效的原则，更好地服务于教育教学，特制定本流程与标准。
1.学期初，学校各部门、级部、处室所需物品，一律由总务处统一组织发放。
2.日常办公用品的领用，由申领人填报“物品领用单”，经总务处主任签名后，到学校保管人员处领取，非易耗品要以旧换新。
申领时，一律签名登记，写明领取物品的种类、数量、时间、用途，属于固定资产的应填写“固定资产借还记录”或在分布账中登记。
3.贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务主任签字，报后勤校长批准，方可领取；数量大、价格昂贵的物资，必须由总务主任、后勤校长签字，报校长批准后，方可领取。
物品领用人员要签名登记，并负全责保管。
4.总务处保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，按程序、按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用单”统一保存，以备查验。
5.凡领取必须归还的物品，应按时送还，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺情况，分情况上报总务处主任,再报后勤校长和校长处理。
发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。
6.如果遇到领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，保管人员有权催促、或报请总务主任催促当事人到库房办理物品移交手续或归还手续，保管人员出具证明后方可办理离校手续。
如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。
如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担相应责任。
7.学校财产原则上不外借。
如遇特殊情况，应由借用人（校外单位借用本校财产必须持有单位证明）填写借用单一式两份，经总务处主任、后勤校长、校长批准后，方能出借，并由借用人在借用单上签字。
借用单一份交借用人，另一份作财产借用凭单。
借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。
所借财产用毕要及时归还。
五莲县洪凝小学
固定资产报废流程与标准
固定资产有下列情况之一者，可办理报废：
1、经长期使用，主要部件已严重损坏，无法修理或修理后技术性能达不到使用要求。
2、设备老化、技术性能落后，能耗高、效率低、经济效益差，维修费过高的。
3、机型已被淘汰，性能低劣，又不能降级使用的。
4、严重污染环境，危害人身安全与健康，改造又不经济的。
5、长期积压，无使用对象，除报废外无法处理的。
6、经上级主管部门批准拆除的房屋建筑。
固定资产报废后，要认真做好善后处理及残值回收工作，并及时办理财务注销手续。
处置固定资产按照以下程序办理：
1、固定资产需处置时由使用部门提出申请并填写固定资产处置报告单，办理处置手续。
2、归口管理部门组织技术鉴定，提出处理意见。
3、学校分管领导签署意见
4、上报学校主管部门、市财政厅、市国有资产管理委员会审批。
5、根据批复处置固定资产。
各处室处置大型精密贵重仪器设备，应由归口管理部门组织有关专家进行技术鉴定，报学校批准后进行处置。
学校以固定资产以对校办产业投资或对外投资，应按国有资产管理规定进行评估确认。
办理非经营性资产转经营性资产审批手续，明晰产权关系，实施产权管理。
归口管理部门应建立和完善固定资产赔偿制度，对造成固定资产损坏、丢失的直接责任人追究其经济责任。
报废资产程序如下：
使用单位提出申请→→填写固定资产报废申请单→→使用单位盖章、负责人签字→→由财务、审计、后勤产业处（设备处）和使用单位组成专家组审查→→主管校领导审批→→职能部门销帐、销卡→→资料存档→→财务部门销帐→→报废物资集中存放→→报区国资局审核、确认、估价→→由财务、审计和后勤产业处（设备处）组织招标拍卖处理报废物资。
最后注销登记。
五莲县洪凝小学
基础建设流程与标准
一、校园总体规划设计工作流程
1、学校总务处按照学校主管部门批准的事业发展规模和有关定额标准，结合学校实际规划要求拟定规划设计条件。
2、总务处通过招标或其他方式委托规划建筑设计院编制校园总体规划。
3、学校对校园总体规划初步方案组织有关专家论证后，报县规划部门审定，学校主管部门审批。
4、按照校园总体规划由学校总务处组织实施。
二、基本建设计划编制流程
1、根据学校事业发展的需要，依据校园总体规划，总务处在充分调查研究、科学论证的基础上草拟学校基本建设计划。
2、学校基本建设计划报学校党委或校长办公会研究批准。
3、总务处按工程项目填写“立项申请表”，经校长签批后报学校会计室立项。
4、临时增加的基本建设项目由总务处进行论证研究，并做出项目预算（或概算），再按计划管理程序报批。
5、学校会计室接到立项审批表后，按项目落实资金，设立经费专项，实行项目管理。
三、项目可行性研究报告编制流程
1、总务处委托工程咨询单位编制可行性研究报告。
2、学校研究后报学校主管部门对可行性研究报告采取召开专家论证会或直接审核的方式提出审查意见，转报县发改委审批。
3、县发改委批准后，学校按可行性研究报告确定的建设内容、建设规模和投资额，由总务处组织实施。
四、工程项目设计工作流程
1、单体工程设计由学校组成单体工程设计组，分别由总务处及有关处室负责人组成，总务处组织实施。
2、总务处根据工程项目的实际情况和设计单位的设计水平和能力，提出拟推荐招标设计单位名单，报请学校招标领导小组同意后，由学校总务处组织招标。
3、总务处负责编写招标文件及标书。
4、设计方案提出后，校党委会选定中标方案。
5、总务处负责与中标设计单位洽谈设计合同条款，报学校党委会审查，校领导审定后，签订设计合同。
6、设计单位按照确定的方案进行施工图设计。
五、施工、监理力量选定工作流程
1、学校总务处填写招标申请书，编制标书，经学校招标领导小组审定后，报建设行政主管部门审批。
2、公开发布招标信息。
3、参加招标单位报名。
4、学校招标领导小组对报名投标单位进行资格审查和实地考察。
5、学校向通过资格审查的投标单位发放招标文件，并组织查勘现场。
6、学校招标领导小组确定工程标底。
7、县建设主管部门组织公开招标，确定中标单位，签发《中标通知书》，中标单位草拟《施工合同》，经总务处审查后报校长审定后，双方法定代表人签订正式施工合同，同时签订《廉政合同》并报建设主管部门备案。
8、监理公司招标参照以上招标办法执行。
六、建设合同管理工作流程
1、土地征用合同、土地租赁合同、设计勘察合同、建筑工程施工合同、道路管网竖向工程施工合同、水电暖气热力合同、材料设备采购合同等建设合同，先由学校总务处拟定和审核后，报学校党委会审查，并对合同条款提出修改审查意见。
2、总务处根据提出的修改、补充及审查意见，进行修改并二次送审。
3、经学校党委会审查后，总务处持送审表与合同同时交校领导审批。
4、总务处将合同复印件及送审表交回学校会计室。
5、合同执行。
七、施工现场管理工作流程
1、施工管理人员要熟练掌握相关工程质量检验标准、操作规程，施工验收规范。
2、施工管理人员要了解工程概况，熟悉设计图纸，严把工程施工质量关。
3、驻工地现场代表要认真做好《施工日志》的填写工作，逐日统计工程进展情况，质量验收情况并做好工程月报工作。
4、总务处要定期组织工程监理例会，及时解决施工中出现的问题，协调各方关系，落实质量检查的结果等情况。
5、驻工地现场代表检查督促监理公司的工作。
6、做好工程每个施工阶段的施工管理，保证工程正常进度。
八、基建材料的采购与验收工作管理规定
1、计划提报：
施工单位提报材料计划，监理公司审核、工地代表复核，分管领导签字后提报总务处。
2、预算采购：
总务处按照计划材料数量，对所需材料使用资金进行预算，并通知学校招标确定的供货单位，按材料计划及时送货至工地。
3、现场验收：
总务处负责所购材料的现场验收，对材料产地型号规格性能严格把关，并对材料进行组织验收，若发现材料与设计图纸不符或存在疑点时，要立即停止进货，并查明原因，及时汇报，提出处理意见。
4、材料复验：
基建材料进场必须进行复验，复验人员应严格按国家有关规范及设计标准进行复验，复验人员须由学校驻工地现场代表、基建材料管理员、监理工程师、施工方代表组成。
5、材料对账：
基建材料管理员应在材料进场时，与供货单位、施工单位做好材料交接，办理材料出入库手续，并把材料供应情况按月统计上报分管领导，做到不得超计划供应材料。
6、材料管理：
基建材料管理员要经常深入工地巡视检查材料供应情况，发现问题及时处理，保障基建工程的顺利施工。
九、工程竣工验收工作
1、工程全部完工，施工技术资料整理齐全，施工单位提交“竣工报告单”，经工地代表、监理公司签证批准后进行初验。
2、初验由总务处组织有关人员进行，对发现问题进行及时整改处理。
3、复验由校领导组织进行，重点检查初验中提出的问题是否完成整改。
4、复验后，施工单位整改全部到位，可经基建工程技术人员、监理工程师验收，确认达到竣工验收。
5、正式竣工验收，学校成立工程验收小组，会同设计单位，在县质量监督部门监督下对所施工工程进行全面检查，最后进行总结并做出结论，提出问题后并限期进行整改。
6、工程验收合格后，总务处提供工程的全部资料及相关交接事宜，向相关部门移交，工程交接双方在“工程项目移交单”上签字。
7、总务处对工程项目管理情况进行全面总结。
7、小型建筑、临时建筑由总务处委托或独立设计完成。
十、工程质量保修工作流程
1、工程验收移交后，总务处与施工单位签订《保修协议书》。
2、施工单位依照施工合同及保修协议书，对工程实施保修。
3、总务处做好工程保修期内的维修保养工作。
4、对使用中出现的问题，在施工单位接到维修通知后，要及时派人进行维修，对维修不及时，影响学校正常使用，总务处可另安排人员对工程进行及时维修，所需资金从工程保修金中列支。
五莲县洪凝小学
学校财务工作流程及标准
一、从外部取得的原始凭证传递流程
所有从外部取得的原始凭证，必须首先经报账员初审通过后加盖三人联签章，然后由出纳人员复审，通过后由经办人办理三人联签手续，最后由出纳员根据备用金管理规定办理付款业务。
初审内容主要包括：
单据的真实性、合法性、准确性、完整性以及附件证明是否齐全、是否超过支出标准、是否经过大额审批等；复审主要内容同初审，要求出纳员高度负责，严格把关。
三人联签手续包括：
经办人、分管领导、校长三人联签，同时，购置材料、固定资产的单据遵照以前颁布的相关财务管理规定办理。
规定小额零星支出必须及时付款，只有超过备用金额度必须预收的单据才可以办理预收业务，并认真填写预收单据登记簿，出纳员及时登记相关账簿。
根据票据审验有关规定，出纳员认真整理取得的原始单据，按期到“票据集中审验办公室”办理审验业务；所有原始单据经审验合格后，整理汇总移交给报账员，同时登记《原始凭证交接表》
（一）。
报账员根据会计业务规定将原始凭证进行分类汇总，并填制相关报账凭证，及时登记相关账簿，与出纳人员对账无误后，按期到核算中心办理报账业务；备用金存折以出纳姓名开户，报账员负责办理报账后支票存入备用金存折的入账业务，入账后将入账单存根及未办理报账的原始单据及时移交给出纳员，并登记《原始凭证交接表》
（二），交割完毕后双方签名确认；月末报账员与出纳员必须认真清库对账一次，并及时填写学校库存情况对账单，经相关人员签名后上报核算中心存档。
流程图：
经办人持原始单据
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报账员初审并盖三人联签章
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出纳员复审
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经办人办理三人联签手续
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出纳员办理付款业务并记账
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出纳员办理票据集中审验业务
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出纳员与报账员办理票据交接手续
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报账员整理汇总原始单据记账并对账
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报账员到核算中心办理报账业务
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报账员与出纳员办理报账后交接手续
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清库对账并填写库存情况对账单
二、自制的原始凭证传递流程
所有自制的原始凭证，必须按规定权限进行填制。
相关支出业务的传递流程与从外部取得原始凭证的传递流程基本相同。
需特别强调的有：
一是自制付款凭证须由报账员初审业务事项并严格按规定程序制单，然后按从外部取得原始凭证的传递流程办理付款业务。
二是自制的收款凭证须由报账员严格按收费管理规定初审业务事项并制单，出纳员据此收款，经相关人员签名确认后及时开具缴款书，到银行办理上缴财政代管的缴款手续，然后由报账员办理相关报账业务。
流程图：
1、自制付款凭证办理程序：
报账员制单并初审后加盖三人联签章
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出纳员复核
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经办人办理三人联签手续
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出纳员办理付款业务并记账
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出纳员办理票据集中审验业务
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报账员办理报账业务
2、自制收款凭证办理程序：
报账员初审业务事项并制单
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出纳员收款
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报账员开具缴款书
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相关人员签名确认
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出纳员到银行办理缴款手续
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报账员办理报账业务
升级会员 