投资担保公司财务部岗位职责.doc
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财务总监岗位说明书
一、职位基础资料
1.职位名称
财务总监
2.直接上级
董事长
3.所属部门
财务部
4.职位级别
高层
5.辖员人数
1
6.定员人数
1
7.备注
二、职位职责
职责说明
1.负责建立健全担保和投资业务的各项财务制度,编制财务计划和各种资金报表、会计报表、统计报表;
2.负责担保和投资业务的会计核算,财务分析与考核工作,实施财务管理
3.负责编制资金计划并负责实施
4.负责协调各协议银行及其他金融机构的资金往来,承办对外融资,对内高度工作
5.负责实施对协议银行贷款发放的额度、进度的监管
6.负责审核代偿方案,拨付代偿资金
7.负责对担保总额、代偿额、信用放大倍数等统计评价工作
8.协助评审稽核部对重大的担保项目、再担保项目、分保项目和代偿后追偿项目进行稽核审计
工作联系
1.上向联系:
董事长
2.横向联系:
总裁、业务总裁、行政总裁、经营总裁
3.下向联系:
工作设备
轿车、电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品
职位资格
1.年龄/性别/身体状况:
30-55岁/不限/健康
2.教育程度:
本科以上
3.职位经历:
行业:
投资、担保、金融、银行
年限:
5年以上
专业:
经济管理、金融
职位:
金融投资担保行业财务经理、副经理
财务专员岗位说明书
一、职位基础资料
1.职位名称
财务专员
2.直接上级
财务总监
3.所属部门
财务部
4.职位级别
高层
5.辖员人数
1
6.定员人数
1
7.备注
二、职位职责
职责说明
1、在董事会和总经理领导下,协助财务总监总管公司会计、报表、预算工作。
2、协助财务总监制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
制定和管理税收政策方案及程序。
3、协助财务总监建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。
4、协助财务总监组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、协助财务总监监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议。
工作联系
1.上向联系:
财务总监
2.横向联系:
3.下向联系:
会计专员、出纳专员
工作设备
电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品
职位资格
1.年龄/性别/身体状况:
30-55岁/不限/健康
2.教育程度:
本科以上
3.职位经历:
行业:
投资、担保、金融、银行
年限:
5年以上
专业:
经济管理、金融
职位:
金融投资担保行业财务会计、出纳
会计专员岗位说明书
一、职位基础资料
1.职位名称
会计专员
2.直接上级
财务专员
3.所属部门
财务部
4.职位级别
低层
5.辖员人数
1
6.定员人数
1
7.备注
二、职位职责
职责说明
1.遵守国家财经纪律和财务会计各项制度,加强财务管理,提高资金使用效益,并严格执行财务计划。
2.分清资金渠道,严格掌握费用、开支范围和开支标准,认真审核原始票据。
对不符合制度规定的收支或手续不全、票据不实者有权拒付,属于明显违反财经纪律的行为,必须坚决抵制。
3.定期分析担保工作执行情况和财务状况。
检查监督经费的使用和作用效果。
4.根据上级财务主管部门规定,认真编造、按期上报各类报表,做到准确无误。
5.熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定,要带头做好执行、宣传和督促工作。
6.加强学习,不断提高业务水平,练好基本功。
按规定认真做好总帐的结算,记帐工作,保证做到帐表准确相符,情况真实可靠,手续严格清楚。
7.经常向上级领导请求、汇报工作,如实反映情况,积极提出意见、
8.上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时,应主动提供相关资料,如实反映情况。
9.妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料,并定期立卷归档。
10.认真参加业务会议,做好记录,及时向有关领导汇报。
11.与出纳团结协作,密切配合,共同做好财务工作。
工作联系
1.上向联系:
财务总监
2.横向联系:
出纳专员
3.下向联系:
工作设备
电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品
职位资格
1.年龄/性别/身体状况:
20-55岁/不限/健康
2.教育程度:
本科以上
3.职位经历:
行业:
投资、担保、金融、银行、其他企业
年限:
2年以上
专业:
会计
职位:
中小企业财务会计、出纳
出纳专员岗位说明书
一、职位基础资料
1.职位名称
出纳专员
2.直接上级
财务专员
3.所属部门
财务部
4.职位级别
低层
5.辖员人数
1
6.定员人数
1
7.备注
二、职位职责
职责说明
1.办理现金收付结算业务,严格按照国家有关现金管理的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核办理、款项收付。
对重大的开支项目,必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章,方可支付,收付款后要在收付款凭证上签单,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现象,更不得任意挪用现金。
2.登记现金日记帐。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记帐,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额,每日终了,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,如有差错,要及时查询处理。
出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。
3.保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。
要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交给他人。
4.保管有关印章、空白收据。
出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
对于空白收据必须严格管理,专设登记簿登记,认真输信用注销手续。
工作联系
1.上向联系:
财务专员
2.横向联系:
会计专员
3.下向联系:
工作设备
电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品
职位资格
1.年龄/性别/身体状况:
20-55岁/不限/健康
2.教育程度:
本科以上
3.职位经历:
行业:
投资、担保、金融、银行、其他企业
年限:
2年以上
专业:
会计
职位:
中小企业财务会计、出纳