年产15台高精端数控机床项目可行性研究报告.docx
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年产15台高精端数控机床项目可行性研究报告
山东XX智能装备有限公司
年产15000台高精端数控机床建设项目
可行性研究报告
二Ｏ一五年五月
附表：
1、项目投资现金流量表
2、项目资本金现金流量表
3、利润及利润分配表
4、财务计划现金流量表
5、资产负债表
6、流动资金估算表
7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
8、总成本费用估算表
9、固定资产折旧费估算表
10、项目借款还本付息计划表
附件：
1、委托书
附图：
1、建设项目地理位置图
2、建设项目厂区平面布置图
第一章项目总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称
年产15000台高精端数控机床项目
1.1.2项目承担单位名称及负责人
项目承担单位：
山东XX智能装备有限公司
法人代表：
项目负责人、联系人：
联系方式：
1.1.3项目单位概况
1、项目简介
本项目由山东XX智能装备有限公司进行研发实施，项目建设地点在XX市工业园区内，占地面积300亩，属于新建项目，建设规模：
新建生产车间、可研楼、综合办公楼及其它附属设施建筑面积223000平方米，购置卧式镗铣中心、卧式加工中心、波兰落地镗铣中心、三坐标测量仪、高精度数控磨床等生产设备176台（套）。
总投资1557731.58万元，企业自筹。
1.2可行性研究报告编制的依据及原则
1.2.1可行性研究报告编制的主要依据
1、《投资项目可行性研究指南》试用版；
2、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5、企业提供的基础资料和数据；
6、其他国家及地方相关法律、法规、政策及规定、技术资料。
1.2.2编制原则
在本工程项目设计中，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针，保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用实践经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。
本工程具体设计原则：
1、认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。
2、本着投资省、建设快、尽快发挥投资效果的原则，建设项目确保满足生产要求。
3、对项目提出的背景、建设内容及建厂条件进行分析论证。
4、在保持建设合理、安全、有利生产、方便管理的情况下，统筹规划，做到布局合理、节约用地；生产装置相对集中、联合控制、统一管理；尽可能地利用公用工程和辅助设施，以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目的。
5、严格按照国家社会、行业和地区长远发展规划及有关产业政策、技术政策的要求，积极贯彻执行环境保护，“三废”治理、劳动保护、安全卫生消防方面的法规及其与主体工程建设实行“三同时”的原则，使企业在获得经济效益的同时，也同样获得环境效益和社会效益。
6、贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。
1.3可行性研究报告的范围和主要内容
1.3.1编制内容
根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目报告编制的主要内容和范围主要有：
项目背景及必要性分析、市场需求分析、项目建设条件、建设规模和产品方案、技术方案、设备方案和工程方案、总图运输和公用辅助工程、环境保护及综合利用、节能、劳动保护与安全卫生、消防、组织机构、项目实施进度安排、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、经济效益评价。
1.3.2编制范围与目的
对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。
在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1项目建设地点
该项目拟建地点位于XX市工业园区，东邻卓宇物流，西邻临冠大道，南邻源大工贸有限公司，北邻青兰高速。
地理位置优越，交通便利。
1.4.2主要建设内容和规模
该项目占地300亩，总建筑面积223000m2。
本项目需新购置设备176台套。
项目建成后，年生产能力总计15000台，其中，轴承专用数控机床11800台，数控玻璃雕刻机1000台，数控木工浮雕机床2000台，数控龙门机床200台。
1.4.3项目总投资与资金筹措
1、项目总投资
本项目总投资为157731.58万元，其中建筑工程费用29040万元，设备购置费95172万元，安装工程费用7613.76万元，其他费用7915.04万元，基本预备费6987.04万元，建设期利息2016万元，铺底流动资金8987.74万元。
2、资金筹措
本项目总投资157731.58万元，其中申请银行贷款63000万元，企业自有资金94731.58万元。
项目资本金占总投资的60.06%。
所占比例符合国发【1996】35号文《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》以及国发【2009】27号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》的要求。
1.4.4主要技术经济指标
表1-2主要技术经济指标一览表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
轴承专用数控机床
台
11800
1.2
数控玻璃雕刻机
台
1000
1.3
数控木工浮雕机床
台
2000
1.4
数控龙门铣床
台
200
2
项目建设期
个月
12
3
年生产天数
天
260
4
劳动定员
人
3500
5
项目规模总投资
万元
157731.58
5.1
建设投资
万元
146727.84
其中：
基本预备费
万元
6987.04
5.2
铺底流动资金
万元
8987.74
6
营业收入（含税）
万元
232280
生产期平均
7
营业税金及附加
万元
1435.23
生产期平均
增值税
万元
14352.29
生产期平均
8
总成本费用
万元
172978.9
生产期平均
9
利润总额
万元
43513.58
生产期平均
10
所得税
万元
10878.39
生产期平均
11
税后利润
万元
32635.18
生产期平均
12
财务盈利能力分析
12.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
31.24
项目投资所得税后
%
23.72
项目资本金
%
32.96
12.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
139342.68
ic=12%
项目投资所得税后
万元
84166.4
12.3
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
4.21
静态投资所得税后
年
5.07
动态投资所得税前
年
5.21
动态投资所得税后
年
6.78
12.4
总投资收益率
%
25.96
12.5
项目资本金净利润率
%
35.2
13
盈亏平衡点
%
47.57
生产期平均
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目建设的背景
2.1.1政策背景分析
国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）中指出：
“强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”。
中国机械工业联合会发布了《“十二五”机械工业发展总体规划》，根据“规划”，“十二五”期间，我国机械工业将主攻五个重点领域，包括高端装备产品、新兴产业装备、民生用机械装备、关键基础产品和基础工艺及技术。
“规划”中提出，新兴产业装备，包括新能源汽车、新能源发电设备（核电、风电和其他高效清洁发电设备）、智能电网设备、高档数控机床及精密加工设备、智能印刷设备、海洋工程装备、工业机器人与专用机器人、大型智能工程建设机械、节能环保设备等。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要》中指出：
“支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。
鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代”。
《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：
“以实现工业由大变强为核心，以增强自主创新能力、提高产业集中度和节能减排水平为重点，深入推进产业调整振兴，推动传统产业改造升级、战略性新兴产业加快发展、产业集聚集约发展，构建以高端产业、高端产品、高端技术为主体的现代制造业体系”。
2.1.2机械制造业行业背景
机械制造行业是指从事各种动力机械、起重运输机械、农业机械、冶金矿山机械、化工机械、纺织机械、机床、工具、仪器、仪表及其他机械设备等生产的工业部门。
机械制造业为整个国民经济提供技术装备，其发展水平是国家工业化程度的主要标志之一。
2009年机械工业全行业共完成工业总产值96247.57亿元，同比增长14.09%，占全年GDP的28.7%。
随着国家经济的发展，机械工业在国民经济中所占的地位也不断提高，对国民经济的发展起着尤为重要的作用，从2007年至2009年机械工业取得迅速发展，均占到了GDP的26%以上，分别占GDP的28.39%、26.32%、33%。
数据来源：
国家统计局
图2-12005-2009年机械工业总产值占GDP比重的变化
2.1.3产品介绍
数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。
该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，加工成零件。
山东XX智能装备有限公司生产的高精端数控机床有轴承专用数控机床、数控玻璃雕刻机、数控木工浮雕机床和数控龙门铣床。
1、轴承专用数控机床
轴承专用数控机床，采用45度斜床身结构，以硬度在58-62度的轴承钢为导轨原材料，导轨寿命为传统铸铁导轨的5倍以上；滑板摩擦面粘贴德国铁氟龙，吸震性、耐磨性能可提高3倍以上；机床使用米汉纳高铬铸铁，稳定性和刚性极高。
本产品采用的电机采用私服电机，与普通电机相比，普通电机的转速最高可达700转，而本产品所用私服电机最低转速为3000转，本产品所用11KW、7.5KW、5.5KW主轴电机无级调速分别适合直径50mm—400mm的轴承套圈加工，可以在不同的工序实现150—1200转不同转速，大大的提高了轴承套圈的光洁度和精度。
以锻件7524外圈为例：
在一台机床上用液压卡盘先卡住小口一端，可同时完成端面、倒角、外圆、滚道的粗精车，直接反面装卡后就可以加工成成品。
整体完成时间为80秒，需要转速变换5次，加工精度在±0.01mm。
此数控车床具有强度高、精度高、速度快的特点，刀具使用接近瓦特刀具的削切极限，大幅度提高生产效率，可将原始液压车床6-8道的复杂工序简化为1人同时操作2-4台机床，效率提高400%以上。
于此同时还减少了由于操作工技术或者其他因素引起的质量不稳定、精度差、平行度差以及壁厚差等质量问题，为下道磨工工序打下了坚实基础。
公司所在地作为全国的轴承套圈生产基地，需要大量的先进设备来代替原始的劳动力，生产更加质量高端的产品来提升附加值。
公司本着高效、精密的设计理念于2012年10月份生产出第一台轴承专用数控机床，该机床装备的操作采用了“傻瓜式操作系统”，机床自动化程度高，简化编程，简化操作方式、智能化人机操作界面，对操作人员的技术要求较低，减少了对操作人员的培训时间。
由原来通用型数控设备的九道工序变为两道工序，彻底解决了通用型数控机床的复杂性操作对操作人员的技术要求过高及过多的工序问题，从而大大提高了生产进度。
并且实现一人看管4台，节约人力80%，机床精密提高98%。
是加工轴承套圈最理想的设备。
被中国轴承协会、山东工业协会命名为“轴承行业的专用装备”。
2、数控玻璃雕刻机
山东XX智能装备有限公司生产的数控玻璃雕刻机具有以下优点：
（1）快速的加工速度，X轴最大空刀速度可达60m/min，与欧洲同类产品相同，提高了设备的加工速度。
（2）国际独有的图形仿真功能，使用户加工花型一目了然，大大降低了加工时的出错率。
（3）超长的磨轮利用率，刀具磨轮可以从Φ180mm用到Φ110mm，是国内同类其它产品的近两倍，给客户极大的陶氏了生产成本。
（4）使用中英文界面，人体沟通友善，易学易懂。
（5）增加了增压减压功能，在抛光时抛光效果更好提高了产品的合格率。
数控玻璃雕刻机技术参数详见表2-1
表2-1数控玻璃雕刻机技术参数
型号
3020
XYZ轴行程
3000*2000*150mm
C轴回转角度
0----360度
定位精度（X、Y、Z轴）
0.10*0.10.0.02mm
重复定位（X、Y、Z轴）
0.05*0.05*0.01mm
Z轴
10m/min
刀库容量
6----10把
主轴转速
6000rpm
主轴功率
3KW
最大槽宽
40mm
玻璃厚度
3----30mm
最大刀径
Φ180mm
3、数控木工浮雕机床
该项目产品数控木工浮雕机床具有以下性能特点：
（1）机身整体铸造，坚固不变形，刚性好，精度高，性能可靠，经久耐用。
（2）采用进口高精度消隙滚珠丝杆，运动平稳，确保机床的高精度。
（3）采用国内知名品牌水冷变频无刷主轴，噪音小，切割力度大，可保证长时间的大批量加工。
（4）整机三轴良好的防尘结构，确保机器使用寿命更长久。
（5）高性能细分驱动器的应用保证机床速度快，精度高。
（6）机电全设计，精选各种电器配件，将故障率降到最低。
（7）具有断点记忆、断电续雕、加工时间预测等功能，保证在意外的情况下加工。
（8）兼容性强，可兼容TYPE3/Artcam/Mastercam/文泰等多种CAD/CAM设计。
（9）机床配有水槽及自动供水冷却系统。
大功率变频水冷主轴，可有效加工硬质材料。
4、数控龙门铣床
（1）材料：
整套铸件采用FC30高级米汉纳铸铁，经回火处理及时消除应力，确保变形量将至最低
（2）导轨：
工作台导轨贴耐磨片，底座、横梁滑轨面经高频热处理及精密研磨，确保变形量降至最低。
（3）传动系统：
工作台、横梁移动均采用变频调速电机控制，切削速度便于控制。
（4）主轴系统：
主轴采用SCM,21合金钢精密加工，经调质渗碳处理，配合精密轴承，可耐长期高速运转。
（5）润滑系统：
采用定时自动注油器，可定时自动润滑X道，确保传动精度。
数控机床一般由下列几个部分组成：
1、主机，它是数控机床的主体，包括机床身、立柱、主轴、进给机构等机械部件。
他是用于完成各种切削加工的机械部件。
2、数控装置，是数控机床的核心，包括硬件（印刷电路板、CRT显示器、键盒、纸带阅读机等）以及相应的软件，用于输入数字化的零件程序，并完成输入信息的存储、数据的变换、插补运算以及实现各种控制功能。
3、驱动装置，他是数控机床执行机构的驱动部件，包括主轴驱动单元、进给单元、主轴电机及进给电机等。
他在数控装置的控制下通过电气或电液伺服系统实现主轴和进给驱动。
当几个进给联动时，可以完成定位、直线、平面曲线和空间曲线的加工。
4、辅助装置，指数控机床的一些必要的配套部件，用以保证数控机床的运行，如冷却、排屑、润滑、照明、监测等。
它包括液压和气动装置、排屑装置、交换工作台、数控转台和数控分度头，还包括刀具及监控检测装置等。
5、编程及其他附属设备，可用来在机外进行零件的程序编制、存储等。
在此背景下，山东XX智能装备有限公司提出建设年产15000台高精端数控机床项目。
该项目将有助于企业自身的发展，对改善和调整至全市的产业结构有着极其重要的战略意义，将对促进装备制造业水平的提高，满足市场要求，繁荣地区经济起到积极作用。
2.2项目建设的必要性
1、符合国家产业政策和行业发展规划
依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第十四项“机械”中第1条“三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料”，本项目属于国家鼓励发展的项目。
因此，该项目的建设符合国家产业政策。
2、符合我国国民经济和社会发展规划
《中华人民共和国民经济和社会发展第十二个五年（2011～2015年）规划纲要》第九章“改造提升制造业”中指出：
“优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强”。
该项目为年产15000台高精端数控机床项目，数控机床制造为装备制造业。
项目建设符合我国国民经济和社会发展规划。
3、符合山东省国民经济和社会发展规划
《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：
工业优化以实现工业由大变强为核心，以增强自主创新能力、提高产业集中度和节能减排水平为重点，深入推进产业调整振兴，推动传统产业改造升级、战略性新兴产业加快发展、产业集聚集约发展，构建以高端产业、高端产品、高端技术为主体的现代制造业体系。
综上所述，该项目符合山东省国民经济和社会发展规划。
4、扩大就业机会，促进社会的稳定繁荣
通过本项目的建设对于促进当地经济结构调整、解决就业、发展地方经济也起到一定的积极作用。
本项目可以安置3500人就业，在一定程度上减轻了当地就业压力，有着良好的社会效益。
本项目建成投产后，每年需要大量的铸件、碳结圆钢材料，生产数控机床产品，从而带动上下游产业的发展。
企业每年还需上缴地方财政各种税费，对地区社会经济发展也将起着促进作用。
5、有利于企业的发展
本项目的实施为企业带来可观的经济收入，有利于企业自身竞争力的提高，为企业长远发展奠定了基础。
综上所述，从国家、地方产业政策、繁荣地方经济、维护社会稳定及企业自身发展角度看，本项目的投资实施是十分必要的。
第三章市场需求分析
3.1数控机床市场分析
数控机床是电子信息技术与传统机床技术相融合的机电一体化产品，具有高效、精密、柔性自动化和易于实现工艺复合和信息集成诸特点，特别适於加工复杂形状的零件，因而早已成为现代先进制造技术最重要的基础装备和世界机床市场的主流产品，并受到机械制造企业的青睐。
全球机床生产基地主要分为亚洲、欧盟、美洲三大地区，其中欧盟以欧洲机床协会最具代表性，而亚洲主要生产国为中国、韩国、日本，两大基地几乎占据全世界生产总值，而三大生产基地同时也是三大主力消费市场。
目前，欧洲各国互相采购的比率很高，形成内部区域性的互补效果；亚洲由于各国机床发展水平不均衡，使机床贸易频繁，占据全国近半消费额；而美洲新兴工业化国家居多，产品有限需大量进口。
2011年，世界28个主要机床生产国家和地区产值达600亿美元以上，同比2010年增长了约20%。
在世界机床产业的复苏过程中，中国起着主导作用。
中国已连续多年成为世界最大机床消费国和进口国，2011年进口机床在消费中占比达30%以上。
机床的下游需求包括通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业等均保持良好的投资增速，对机床需求保持旺盛。
在我国，随着国民经济的发展和市场需求提高，特别是来自汽车制造、高速铁路、公路的建设、绿色能源建设、工程机械、大型飞机以及船舶制造业等行业快速发展拉动，国内机床消费量还会有巨大的上升空间。
国内需求中，数控机床正开始成为主流，逐渐替代普通机床。
部分国内企业能够生产较低端的数控机床，高端数控机床仍以进口为主。
随着国内企业技术的积累，已经大大缩小与国际领先企业之间的差距，国产数控机床在性价比上的优势开始显现，内需方面进口替代开始加速，出口方面数控机床比例正在逐步增加，出口开始提速。
数控机床正处在行业景气度上升期。
3.2市场前景分析
据悉，目前国内汽车工业占机床行业70%的消费主体，但如此巨大的市场却被进口机床占近80%。
不过这也从侧面说明未来中国机床行业市场占有空间很大。
2010年10月，国务院出台的《加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备，其中以高档数控机床为重中之重。
整个“十二五”期间，高端装备制造业的发展将在很大程度上推动机床行业快速增长。
根据“高档数控机床与基础制造装备”专项规划，到2020年，航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备80%左右将立足国内；除了已经启动的重大专项对高档数控机床生产提出明确目标以外，高档数控机床也被纳入高端装备制造业“十二五”规划的重点工程范围内，未来我国机床行业发展空间十分广阔。
专家预测，在经济的发展、国家政策大力支持、上下游产业振兴等背景下，高端数控机床行业的旺盛需求仍将保持高速增长。
山东XX智能装备有限公司具有高精端数控机床的产品开发生产和销售经验，拥有一个年轻团结、积极进取、充满活力的团队。
由以上分析可知，本项目产品具有广阔的市场前景。
3.3市场竞争力分析
山东XX智能装备有限公司与外国公司相比，该项目在保证产品质量的情况下优势主要体现在价格方面；与国内最具竞争力的公司相比，该项目的优势主要体现在公司全套产业链相完美结合、各科研机构的合作研发、原材料的优势和当地政府打造优越的投资环境。
同时，由于项目位于山东鲁西北，该地工资水平与沿海发达地区较低，因此有成本优势。
3.4市场风险分析
在市场经济的今天，该项目的生产和销售受到一定风险的影响。
通过对产品市场分析、前景预测、产品价格和市场竞争力分析，预测该项目产生市场风险的主要因素为因价格变化而导致的该项目经济效益得不到保证。
该项目建成投产运行后，在保证产品质量的基础上，通过加强企业管理降低成本费用，使因产品价格变动对企业造成的不确定性损失降到最低。
第四章项目建设条件
4.1主体工程概况
主体工程为山东XX智能装备有限公司年产15000台高精端数控机床项目，项目占地为一般工业用地，工程计划于2013年8月开始建设，2014年7月完工投产。
4.1.1建设地点
本项目建设地址位于XX市工业园区，东邻卓宇物流，西邻临冠大道，南邻源大工贸有限公司，北邻青兰高速。
4.1.2自然条件
1、地形地貌
XX市地貌主要分为河滩高地、决口扇形地、缓平坡地。
河滩高地：
土壤类型多为脱潮土和潮土，质地为沙壤土和轻壤土，适宜种植经济作物、耐旱的粮食作物及林果等，当以建设棉、油、林果生产基地为宜。
决口扇形地：
地面起伏不平，土壤质地均为沙质土，保水、保肥能力差，常受风沙危害，有的地块经风力搬运形成沙丘，土壤肥力低，适宜花生、地瓜种植及林业、牧业生产。
缓平坡地：
土壤类型以潮土、盐化潮土为主，质地为壤质土，适宜多种作物生长，为市内粮、棉、油的主要产地。
气候适宜，风雨调和，光照充足，四季分明。
西有漳卫河，东有马顿河京杭运河，引黄设施和井泉建设配套成龙，灌溉条件优越。
是全国粮食、优质棉生产基地县，全国100个油料总产最高县、全国平原绿化先进县、黄淮海开发重点县、鸭梨和畜牧业开发基地，境内有远近闻名的肖城遗址和武训祠，新建的黄河故道林场和人造森林旅游区，蜿蜒百余里，自然环境十分优美。
2、水文地质条件
厂区地质属黄河冲积平原。
原有建筑物支持力层承载力为12.5吨/平方米，地震烈度6度。
耕植土：
颜色以灰褐色为主，湿、松散，含植物根系云母片、少量粘土，厚度1.30-1.70米，层底埋深1.30-1.70米，宜作为天然气地基。
粉土：
颜色为褐黄色，稍湿、中密-密实，含云母
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