成本控制附件.docx
《成本控制附件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《成本控制附件.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
成本控制附件
【附件1】投资估算表
投资估算表
成本项目
建筑面积
单位成本
总成本
备注
（M2）
（元/M2）
（万元）
1
土地成本
2
前期费用
3
建筑安装成本
4
小区配套费
5
总体工程
6
市政公建配套
7
配套项目
8
资金成本
9
管理费用
10
营销费用
11
销售税金
12
不可预见费
合计
【附件2】全面初步/目标预算表
全面初步/目标预算表
级次
项目名称
建筑面积
单位成本
总成本
备注
一
土地征用及拆迁补偿费
M2
（元/M2）
（万元）
1
土地出让金
2
土地征用费
3
契税
4
其他
二
前期费用
1
规划
2
规划设计
3
设计
4
勘察测绘
5
招投标费
6
报质监费
7
工程监理费
8
投资监理费
9
项目管理费
99
其他
三
建筑安装工程费
1
车库
2
桩基工程
3
主体工程费
4
外包及甲供料
4.1
电梯
4.2
门窗栏杆
4.3
外墙饰面
4.4
外墙保温
4.5
其他
5
样板房
6
99
其他
四
小区配套费
1
供水
2
供电
3
供气
4
电话
5
有线电视
6
智能化
7
环保环卫及水处理
8
物业管理设施
9
99
其他
五
总体工程费
1
道路下水围墙
2
景观绿化
3
照明设施
4
99
其他
六
公建配套设施费
1
大市政公建配套费
2
人防费
3
防雷费
4
白蚁费
5
物业维修基金
6
99
其他
七
资金成本
八
管理费用
九
营销费用
十
销售税金及附加
1
营业税
2
土地增值税
3
河道工程修建维护管理费
十一
配套项目
1
会所
2
绿龙
3
外环林带
4
河道及道路周边绿化
十二
不可预见费用
合计
【附件3】预算执行情况对比表
成本项目
建筑面积
投资估算
全面初步预算
全面目标预算
预算执行
售前成本核算
实际成本
预算与实际差额
（M2）
（万元）
（万元）
（万元）
（万元）
（万元）
（万元）
（万元）
1
土地成本
2
前期费用
3
建筑安装成本
4
小区配套费
5
总体工程
6
市政公建配套
7
配套项目
8
资金成本
9
管理费用
10
营销费用
11
销售税金
12
不可预见费
合计
【附件4】
年度资金支出计划（总表）
单位：
万元
序号
项目名称
总造价
上年度已付款
本年度
累计
备注
金额
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
金额
%
合计
本表为资金计划细目表的汇总，以年为计控跨度，项目名称主要是每期或每地块工程的土地费用、前期费用、建安工程费、市政和工程配套费、总体工程费及公共配套设施费等。
而细目表是按构成各类费用的合同主体（或分项工程）为单位以整个施工支付周期为计控跨度。
【附件5】
资金支出计划（细目表）
单位：
人民币万元
类别
合同编号
合同名称
签约单位
金额
某年度
:
某年度
合计
备注
合同
预算
结算
1
:
12
小计
1
:
12
小计
1
:
12
小计
合计
类别是指土地类、开发设计类（前期费用）、工程类（建安和总体工程费）、配套类（市政配套、工程配套和公共配套）
【附件6】
月度资金管理计控分析表
序号
合同编号
项目名称
签约单位
计划付款
核定付款
实际付款
计划偏差
付款偏差
核定付款累计
实际付款累计
累计付款偏差
备注
偏差金额
%
偏差金额
%
偏差金额
%
合计
1.此表主要为考核分析资金计划\审核\拨付的辅助用表,在项目公司可暂缓执行,集团公司可根据此表以项目公司为单位进行考核分析;2.计划偏差为核定付款-计划付款;
3.付款偏差为实际付款-核定付款.
【附件7】预（结）算工作任务单
项目名称：
单位（项）工程编号：
归属合同名称
施工单位
工程预（结）算名称
目标成本
预（结）算完成人
日期
工程预（结）算任务单
预（结）算资料：
□工程合同及补充协议□施工图□批准的施工组织设计□图纸会审纪要□签证□其他影响工程预（结）算造价的资料（在已有的资料方框栏内涂黑）
工
作
内
容
时间要求
工
作
要
求
发文单位签字栏
工程部
时间：
20年月日
常务副总经理
时间：
20年月日
总经理
时间：
20年月日
收文单位签字栏
预（结）算完成人
时间：
20年月日
工程结算通知书
项目名称：
归属合同名称
施工单位
工程结算通知书
结算资料：
□工程合同及补充协议□竣工图套□现场签证□设计变更□结算书□工程量计算书
□钢筋放样书□甲供材料对账清单□甲控材料价格执行表□乙购材料价格执行表
□会议纪要□图纸会审纪要□其他影响工程造价的资料
：
由我司开发、贵司（项目部）承建的项目已经通过我司及监理单位的竣工验收，请收到此通知后于日内收集完整的结算资料（方框打勾部分）报送到我司现场工程管理室主管工程师处，以便我司按合同相关约定办理工程结算，逾期不送者，办理结算时间由我司视具体情况另行安排。
特此通知！
昆明盛高置地发展有限公司
（盖章）
年月日
【附件9】工程结算资料交接单
项目名称：
单位（项）工程编号：
归属合同名称
施工单位
合同金额
预算金额
工程开工时间
工程竣工时间
工程资料交接单
名称
份数/页数
名称
份数/页数
名称
份数/页数
工程合同
预算书
应扣款记录
补充协议
甲供材料对帐清单
工程遗留
施工图
甲控材料价格执行表（单）
合同违约情况说明
现场签证
使用材料不合格记录
其他影响工程结算的资料
设计变更
图纸会审纪要
施
工
单
位
日期：
工
程
管
理
室
日期：
说明：
1、工程必须通过竣工验收后才能发出此交接单；
2、在此交接单双方签字认可后视为该工程正式进入工程结算办理程序，施工单位不得再以任何理由要求增加提交任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算资料若有遗漏项目均作为对业主的让利，不作增加调整。
【附件10】工程结算审批表
项目名称：
单位（项）工程编号：
归属合同名称
施工单位
预算金额
结算金额
送审金额
核减金额
审核单位（人）
审核日期
20 年 月日
结算编制说明
备注：
1.结算内容需注明单项工程名称、材料计价方式、定价办法、所采用的计算规则、现场签证以及设计变更费用等
2.对审减费用较大项目予以说明
3.对预算金额与结算金额差异予以说明
项
目
公
司
工程部
集团合约部
财务部
集团财务部
合同预算部
公司领导签字
集团相关领导意见
董事总经理兼行政总裁批示
集团董事长批示
说明：
工程必须通过竣工验收后才能报审工程结算。
升级会员 