岗位职责3864845279.doc

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岳阳市格瑞科技有限公司

借　款　制度

根据公司财务管理制度规定，对借款特作出如下规定：

一：

个人借款的，需本人填写借款单，注明归还时间，原则上不超过当月,借款金额不超过工资的一半。

先经财务人员核准，报公司厂长签字同意后方可到财务借款。

第一次借款未归还者，严禁第二次借款。

超过归还时间者，在当月工资中扣回。

二：

办公借款，借款人填写借款单，填写借款原因及归还时间。

借款原则上不超过一个星期报销，如超过一星期报销的，需申请延长报销或还款书面书，经公司领导同意，方可延期报销及归还。

1、个人借款

借款人申请财务人员审核厂长签字审批

2、办公借款

借款人申请厂长审批一星期内报销

卫生及废品处理制度

一、废品处理规定：

1、废品定义：

生产、生活产生的有一定经济价值的不能重复使用的原料、包装物、半成品、来料附带品等。

2、公司院内所有废品的出售严格按照废品报损原则和流程执行。

3、废品处理的原则：

3.1、废品变卖只能由后勤部负责，未经厂长或后勤部授权其他部门不得经办。

3.2、废品变卖必须当场交清款额，否则不得放行。

3.3、废品变卖的款额须出纳收存，不管数额大小，非财务人员一律不得收款，一经发现视为贪污并处于两倍罚款。

3.4、废品出厂门卫必须验明相关手续，有后勤部门领导签字方可放行。

二、废品处理及报损流程：

1、仓库保管员，必须每月底清理一次仓库待报废、待处理产品及原材料，原则上库存已满三个月以上的物品必须上报厂长。

同时送达生产部和品管部各一份。

经品管部须在一周内对所报物品提出处置意见，及时上报厂长审定或办公会议研究决定。

呈报总经理备案，财务人员及时销账。

每日要清理仓库的垃圾，必要时可向生产部或技术部求援，而且必须配合。

简易仓库的物品列入仓管员管辖范围。

2、生产区（生产楼与办公楼硬化的马路东边为界，以东的部分）的废品及生活垃圾原则上每日小清理一次，每周大处理一次。

由生产部牵头，原则上技术部人员必须配合。

原则上谁制造谁处理。

生产楼内产生的垃圾及废品由具体的班（组）长及责任人负责。

如需变卖及时报告后勤部，并作出安排。

责任人：

生产部主管、技术部主管。

3、生活区的废品及生活垃圾原则上每日小清理一次，每周大处理一次。

如需变卖由后勤部组织，指定专人或集体统一组织实施，及时报告厂长，并作出安排。

不能变卖的生活垃圾及生产垃圾，各部门负责清理，运送垃圾池。

4、宿舍区的卫生，公共部分由后勤部负责。

宿舍内的卫生由本宿舍负责人负责。

每日将废品及垃圾统一处理到指定地点，由技术部安排人员处理。

5、报废后的产品及原料由仓库保管员规划，生产部人员配合统一整理归垛。

后勤部牵头，选定时间统一处理，任何个人不得随意处理，未经批准处理废品属于偷盗行为。

部门清理的

可变现垃圾

后勤部经理（兼会计）岗位职责

在总经理的监管下，做好财务工作。

在厂长的具体领导下，协助厂长分管公司行政后勤、总务、保卫工作的领导、指导、协调、监督、管理的权力，对分管的工作负责。

其主要职责：

1、主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。

2、及时准确地传达、贯彻落实总经理（厂长）下达的任务、指示和命令，做好办公室的日常管理工作。

3、做好公司的财产管理工作。

建立健全财务管理制度、人员管理档案、公用物资帐册、员工管理手册，采购、仓储管理工作。

4、贯彻执行公司的财务管理制度，管理好出纳、采购、物流、仓管工作，准确核算成本损（溢）情况，做到帐物相符，钱物相符。

5、负责库房的管理监督工作，以5S为基准，落实验收、检查出（入）库商品和产品完好情况，督促发货员严把出厂关，对不合格商品和产品一律不得出（入）厂。

6、负责组织行政年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。

本着合理节约的原则，编制后勤用款计划，搞好行政后勤预算工作。

　7、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与有关部门协作配合。

　8、做好所属人员的政治思想工作，监督本部人员遵纪守法和遵守公司的各项规章制度，发现疑难问题，不能及时解决须及时上报厂长。

　9、协助厂长对所属人员进行绩效考核，按时完成公司领导交办其他工作任务。

10、完成好会计本职工作，按时上报会计报表，处理好职能部门的关系。

出纳（兼物流员）岗位职责

在总经理的指导下，在厂长和后勤部经理的具体领导下，协同会计做好财务工作。

负责完成出纳和发货、物流工作。

1、严格执行现金管理制度的有关规定,认真核对每笔现金

收付情况,及时填制现金收付日报表。

2、负责现金及有价证券的安全管理。

3、严格执行银行存款管理制度,办理好每笔银行结算业务,及时与银行做好对帐工作。

4、负责保管公司的印鉴和证件，未经总经理或厂长许可（签字），不得加盖单位的公章（合同章），不得私自带出或转借他人使用公司的印鉴和证件，并做好登记工作。

5、协助仓管做好发货工作，清点出库数量是否与订单一致，严格控制已列为不合格产品出库，及时接收订单，按时交领导审批后移交生产部生产。

负责完成物流发货及跟单工作，与各办事处做好沟通工作。

及时准确地了解物流市场的行情，竭力与诚信、有实力的物流公司合作，确保货物及时完好无损的到达。

6、协助会计完成好财务工作

7、完成公司领导交办的其他工作

仓管制订

发货审批表

厂长审批

仓管员开具

送货单

出纳根据

订单审核

仓管根据

送货单配货

发货、出纳、仓管员清点数量

装车

出纳开具

放行条

领导审批

门卫检查

放行

采购员岗位职责

采购工作是在总经理的监督下，在厂长和后勤部经理的具体领导下，负责完成公司（工厂）下达的采购任务。

认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

1、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，努力降低成本，完成公司领导下达的采购责任指标。

2、对新增加的供应商或者新品种，都要及时做好采购标准和合同标准及检查报告，合格有效的证照等资料，以备存档。

负责起草与客户的采购购合同，须经后勤部经理把关，待总经理或厂长许可（签字）后，方可执行。

督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

3、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。

协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

4、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

6、做到以公司利益为重，不得索取回扣，不得接收馈赠钱物，遵守国家法律和公司的管理制度，防止经济犯罪。

7、对采购回的材料到货时间及时以书面形式送达仓管，仓管安排收货，严禁采购人员私自收货处理。

8、完成对厂区及员工宿舍的卫生检查和记录工作，作为绩效考核的依据。

9、完成总经理或厂长、后勤部长临时交办的其他任务。

采购员工作流程

对原材料的采购:

一、采购程序。

1、采购员依据原材料最低库存表，达到或接近最低库存量的原材料，下周必须安排采购。

对于新增的原材料，生产部或技术部提出采购请求，报后勤部核准列入采购计划。

对于需终止采购的原材料，生产部或技术部须以书面的形式提前提出，报后勤部核准后终止采购。

2、采购员原则上在周六上午以前上报下周采购计划，同时小结上周采购完成情况。

原则上要求周一、二、三（三天）前完成本周的采购任务，收货时必须提前通知生产部，以便及时安排人员卸货。

处理付款、退货、退款等工作。

3、采购时采购员须确定供应商，审查本年度有效资质证书。

制作采购合同，品管协议，填写采购呈批表，陈述采购的事实与理由，报技术部同意，后勤部审核，厂长批准方可实施。

二、对供应商进行选择确认。

采购员可通过网上订货系统向目标供应商发送采购意向，也可通过周边兄弟企业的采购员联系，确定供应商。

在复杂的采购过程中，则需要采用采购招标方式，通过审阅投标建议书后，就相关采购项目与投标供应商洽谈、评估选择，或者直接发布招标信息进行招标。

第三，合同洽谈。

这是采购工作的核心，同时也是考验采购员能力的关键方面，采购员需要与选定好的供应商进行谈判磋商，按照5R原则（适价、适质、适时、适量、适地）确定采购价格、质量、运输条件、服务、风险赔付等条例（品质协议书），并以书面形式签字盖章。

采购员在这一步要以企业利益为出发点全盘考虑，最终达到共赢。

第四，传发采购订单。

合同签订完毕后，即进入双方合同履行阶段，采购员可向供应商发送采购订单，根据实际情况可发给相关单位或部门，并保留原件备查。

第五，跟踪订单，进行进货控制。

在下达完订单后，采购员要对货物进行实时跟踪，确保按时到货，一旦出现问题，及时采取必要的行动措施。

第六，接受、检验货物、入库。

到货后，提醒保管员（仓管员）及时验货、过量入库，以确保货物的质量、数量与订购要求相吻合。

接到仓管对产品提出数量和质量的问题时立即与供应商或物流公司联系。

必要是请技术部主管或后勤部主管以及公司领导出面协调解决。

第七，核对发票，划拨货款。

结算部门对采购订单、收货报告、发票、支付货款进行结算。

这已不是采购员的职责，但需要采购员与结算部门的实时沟通，督促仓管员、品管员货运方签字，完善相关的手续，以确保整个采购过程无误。

对日用品及设备的采购：

第一、一般情况一周一次以部门为单位提出采购请求，特殊情况立即采购。

程序是1、生产部的采购单必须由经办人提出、车间主任核准，报厂长审定，移交后勤部采购员落实。

2、技术部的采购单必须由经办人提出、技术部经理核准，报厂长审定，移交后勤部采购员落实。

3、后勤部的采购单必须由经办人提出、后勤部经理核准，报厂长审定，采购员落实。

采购员在收到各部门购买需求时，要及时汇总。

要进行确认审查，搞清货物名称、型号、种类、款式、尺寸等。

一旦确认。

尽快确认采购时间，如困难随时逐级报告，否则似为不作为。

可向领导申请，派员协助完成。

第二，采购时间的要求：

原则上定在星期五下午，各部门制定并上报下周采购计划。

没有注明时间要求的作一般处理，也就是说必须在一周内完成。

采购完成后立即将货物移交经办人或保管员，履行双方签字手续。

周六查询最低库存

制定采

购计划

了解行情、询价

选定合格供应商、领导审批

拟定合同

领导审批

签订合同

督促发货、跟单

送达到货通知单仓管

来料检测报告送技术部

跟进检测结果，做好登记

合格、仓管入库

不合格、退、换货处理

仓库保管员（安全员）职责

仓库保管员是在厂长的直接领导下，负责仓库的管理工作，完成原材料（商品）和产品的出（入）库收（发）工作。

具体如下：

1、按规定与物流公司办理好入库交接手续（双方核对确定数量，签字生效），没有采购员下达的到货通知单和技术品管部检验（化验）合格单的原材料（商品），一律不得入库。

对于免检的原材料，应收到技术部的免检通知单后，方可入库，并做好入库记帐工作，做到帐帐相符。

对于到货技术部未检测的材料，一律严禁领用，如确要领用，必须经厂长签字后方可领用。

任何出入库单据必须有相关部门领导的签字，方可执行。

2、收货时要清点好数量，发现数量有疑问的