中国建设银行会计登记簿种类格式及用途.docx

资源描述

中国建设银行会计登记簿种类格式及用途.docx

《中国建设银行会计登记簿种类格式及用途.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国建设银行会计登记簿种类格式及用途.docx（39页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

中国建设银行会计登记簿种类格式及用途.docx

中国建设银行会计登记簿种类格式及用途

附件二

中国建设银行会计登记簿种类、格式及用途

1.中国建设银行自助设备账务登记簿

中国建设银行自助设备账务登记簿

第页

登记日期年

错款日期年

处理日期

年

卡号

错款金额

错款柜员

记账人

错款情况及处理

记账人

如转入客户卡

月

日

月

日

月

日

长款

短款

□身份证□其它：

客户签字：

□转入客户卡□上级行调账□转营业外收入（支出）

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于自助设备长短款情况以及账务处理过程的登记。

2.保管登记人：

自助设备管理员

3.使用范围：

对私

4.发生长款时，“错款情况及处理”分两栏填写，上栏填写27301100000001（自助设备长款挂帐户）；下栏勾选后续处理方式，如为转入客户卡，则需继续登记客户证件、号码以及客户签字（客户不在场时由网点经理签字）。

“处理日期”分两栏分别登记挂账及挂账处理的日期。

5.发生短款时，清机无误后应与维保商及本行技术部门联系；“错款情况及处理”只需登记上栏，填写16301100000001（自助设备短款挂帐户）。

6.可连续使用。

2.中国建设银行自助设备吞卡登记簿

中国建设银行自助设备吞卡登记簿

第页

年

卡号

客户

姓名

吞卡时间

吞卡地点

清机

人员

返卡经办人员

返卡日期

持卡人有效证件类型、号码

持卡人签章

备注

（转废卡时间）

月

日

时

分

月

日

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于自助设备吞卡及客户领卡情况的登记。

2.保管登记人：

自助设备管理员

3.使用范围：

对私

4.可连续使用。

3.中国建设银行自助设备工作日志

中国建设银行自助设备工作日志

201年月日第页

运

行

登

记

设备编号

工前测

试记录

工后测

试记录

流水纸

更换

客户凭条更换

设备异

常检查

周边环

境检查

非法张贴检查

门禁系统检查

网点人员签字

备注

□正常□异常

□换□未换

□正常□异常

□无张贴□有张贴

□正常□异常

□换□未换

□正常□异常

异常详述：

非法张贴详述:

异常详述：

清

机

登

记

设备编号

钱箱现金余额（元）

CCBS返回余额（元）

账实情况

本次清机配钞额（元）

清机测试记录

管理员

复核员

备注（清机时间）

50元

100元

合计

金额

50元

100元

合计

金额

／

□相符□不符：

／

时分

故

障

登

记

设备编号

停机或故障时间

停机或故障原因

报修时间

维修时间

修复/开机时间

维修人员签字

网点人员签字

日时分

检

查

登

记

设备编号

查库记录（检查时间）

其他检查记录

被检查人签字

检查人员签字

／

其

他

设备模块更换记录：

密码/钥匙交接更换记录：

交接事项：

□密码□钥匙交出人：

接受人：

监交人：

密码修改人姓名：

密码更改时间：

月日时分交接事项：

□密码□钥匙交出人：

接受人：

监交人：

密码信封保管人：

交接事项：

□密码□钥匙交出人：

接受人：

监交人：

密码修改的设备编号：

电子流水及内置监控拷贝记录：

拷贝内容：

拷贝人：

拷贝时间：

拷贝原因：

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于自助设备运行、清机、故障维修、密码/钥匙交接更换等事项的登记。

2.整合前：

中国建设银行自助设备工作日志；中国建设银行自助设备故障报修情况登记簿

3.保管登记人：

自助设备管理员

4.使用范围：

对私

5.按年登记。

4.中国建设银行批量系统柜面方式委托单位批次数据处理登记簿

中国建设银行批量系统柜面方式委托单位批次数据处理登记簿

营业机构名称：

第页

年

单位名称

委托单位数据交接情况

预警解除情况

批次撤销情况

台账核对情况

备注

月

交接项目/资料

批次号

金额

笔数

受理时间/回盘时间

单位数据提交人/回盘数据单位接收人

数据接收时间/回盘数据返回时间

银行数据接收人

业务主管

预警产生原因

联系情况

银行经办人

业务主管

批次撤销原因

银行经办人

业务主管

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于委托单位数据交接、预警解除、批次撤销等情况的登记。

2.整改前：

中国建设银行批量系统柜面方式委托单位批次数据处理登记簿；中国建设银行代发工资登记簿

3.保管登记人：

批量代收付系统系统操作员

4.使用范围：

对私

5.交接项目/资料:

指加密数据和汇总清单、批量开户明细清单（身份证复印件）、批量签约明细清单、非加密数据和纸质明细清单等。

6.预警解除批次、批次撤销需与对应业务批次一致；预警解除原因：

姓名重复、金额大于5万。

7.联系情况：

需注明联系方式（电话、书面）、委托单位联系人员姓名、核实情况（数据无误、数据错误）等内容。

8.批次撤销原因：

单位申请、柜员操作有误、系统原因，原因详细说明应采用书面形式并粘帖于该页背面。

9.账核对情况：

应注明台账核对时间、核对情况、核对人。

10.可连续使用。

5.中国建设银行批量系统单位密钥及回执交接登记簿

中国建设银行批量系统单位密钥及回执交接登记簿

营业机构名称：

第页

单位编号

单位名称

单位密钥生成日期年

交接日期

移交人

接交人

单位密钥回执提交日期

移交人

接交人

备注

月

日

月

日

月

日

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于单位密钥及回执交接情况的登记。

2.保管登记人：

批量代收付系统系统操作员

3.使用范围：

对私

4.可连续使用。

6.中国建设银行空白理财产品协议书登记簿

中国建设银行空白理财产品协议书登记簿

第页

年

单证号码

收入

付出

结存

经办

复核

年

月

起

止

份数（一份三页）

份数

其中作废

份数

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于空白理财产品协议书收入支出情况的登记。

2.保管登记人：

业务顾问、经办柜员

3.使用范围：

对私

4.按年登记。

7.中国建设银行电子银行E动终端操作员指纹采集登记簿

中国建设银行电子银行E动终端操作员指纹采集登记簿

第页

E动终端设备序列号

操作员姓名

操作员代码

采集人

网点主管

采集时间年

备注

（签名）

月

日

时

分

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于E动终端操作员指纹采集的登记。

2.保管登记人：

网点主管

3.使用范围：

对私

4.按年登记。

8.中国建设银行挂失登记簿（对私）

中国建设银行挂失登记簿（对私）

第页

年

挂失种类

挂失账户

户名

挂失账户介质/账（卡）号

金额（元）

账户人证件种类/号码

后续处理

（含95533口挂）

补发介质账（卡）号

挂失经办人

币种/备注

月

日

□密码□介质□介密双挂□永久/临时/95533口挂

（）

□一本通□存单□银行卡□其它

﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂

□身份证□其它：

﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂

□密码重置□补发□销户□撤销□其它：

□同原账号□见下：

﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于个人存款、印鉴、密码等挂失情况的登记。

2.保管登记人：

保管柜员或主管

3.使用范围：

对私

4.挂失账户户名：

括号内为代理挂失人。

5.密码挂失，金额与补发介质账（卡）号栏目不填。

6.95533口挂，只需登记后续处理栏目。

7.币种/备注：

人民币项目，可不填。

8.可连续使用。

9.中国建设银行上门服务登记簿

中国建设银行上门服务登记簿

币种：

第页

年

服务类型

客户名称

客户账号

服务

地点

款包（单据）

数量

服务金额

（元）

客户经

办人员

签字

上门服务

人员签字

银行出纳（会计）人员签收

回单签收

月

日

时

分

上门收

款人员

客户经

办人员

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于银行上门收送款、取送单服务登记。

2.整改前：

中国建设银行上门收款（送款）专用登记簿；中国建设银行上门取单（送单）专用登记簿

3.保管登记人：

上门服务人员

4.使用范围：

对公

5.服务类型栏填写：

收款、送款、取单、送单。

6.回单签收栏，仅上门收款填写，其他上门服务不填写此栏。

7.按年登记。

10.中国建设银行卡片余额通打登记簿

中国建设银行卡片余额通打登记簿

底卡种类：

第页

年

通打卡片余额

账面余额

符

不符

通打人签章

主管人员签章

月

日

时

分

交叉金额

原因

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于各类底卡包括银行汇票、本票、银行承兑汇票、存款开户证实书、单位定期存单、贴现票据、质押物等余额的通打登记。

2.保管登记人：

保管柜员

3.使用范围：

对公

4.按年登记。

11.中国建设银行对账单发放回收登记簿

中国建设银行对账单发放回收登记簿

第页

序号

取单账期

对账单编号

单位账号

单位名称

签收人证件名称

签收人证件号码

签收人

对账单发放人

对账单回收人

规格：

A4，横向

使用说明：

1．客户到网点自取对账单时，网点操作员需对照集中对账系统登记的取单人身份信息核实取单人身份。

核对一致，由取单人在登记簿上登记签收后，方可将对账单交付取单人。

2.保管登记人：

对账单发放人员

3.使用范围：

对公

4.此登记簿不统一印制，采用活页式登记：

从对账系统下载对账数据，根据上述格式补充相关栏位，打印后手工登记。

5.按年登记。

12.中国建设银行担保物、待处理抵债资产核对登记簿

中国建设银行担保物、待处理抵债资产核对登记簿

第页

占管担保物

金额

待处理抵债资产

金额

核对内容及结果

“担保物”科目余额

待处理抵债资产类科目余额

抵押物担保价值

处理期内待处理抵债资产余额

质物担保价值

逾期未处理抵债资产余额

核对意见

债务银行明细担保物担保价值

待核销抵债资产折价

待处分担保物担保价值

逾期未处分担保物担保价值

核对人签章

担保物保管人签章

待处理抵债资产

保管人签章

监督人签章

担保物登记簿登记人签章

待处理抵债资产

登记簿登记人签章

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于核对担保物、待处理抵债资产有关事项的登记。

2.保管登记人：

核对人员

3.使用范围：

对公

4.每核对一次，登记一次（可附清单）。

5.按年登记。

13.中国建设银行退票登记簿

中国建设银行退票登记簿

第页

序号

年

持票人名称

账号

票据种类

票据号码

金额

退票

原因

客户签收

经办人

备注

月

日

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于支票、银行汇票等退票的登记。

2.保管登记人：

退票业务经办柜员

3.使用范围：

对公

4.可连续使用。

14.中国建设银行资金证明业务签收登记簿

中国建设银行资金证明业务签收登记簿

第页

序号

签收日期

年

单位账号

申请人（单位）

资金证明编号

凭证号

签收人签字

经办人

备注

月

日

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于资金证明文本的发送、签收登记，应按签收日期连续登记，按年归档。

记载签收日期、申请人、资金证明编号、签收人签字、经办人签字、备注等信息的登记。

2.保管登记人：

资金证明业务经办柜员

3.使用范围：

对公

4.可连续使用。

15.中国建设银行银行承兑汇票交接登记簿

中国建设银行银行承兑汇票交接登记簿

第页

序号

年

票据

号码

金额

（元）

信贷

经办员

票据

初审员

票据

复审员

票据保管员（双人）

贴现或质押日期（未贴现的填退还日期）

信贷接收人（发生退回、转/再贴现取出时）

备注

月

日

年

月

日

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于银行承兑汇票贴现、转/再贴现、质押时业务部门与会计人员之间银行承兑汇票交接登记。

2.保管登记人：

票据保管人

3.使用范围：

对公

4.转贴现、再贴现取出时，需逐份登记后由信贷人员签收，“信贷经办员”、“票据初审”“票据复审”等栏位不填写。

5.贴现中心使用。

6.可连续使用，若需更换，未贴现或未质押的应登记到新簿上。

16.中国建设银行商业汇票贴现登记簿

中国建设银行商业汇票贴现登记簿

第页

出票人

汇票号码

贴现申请人

贴现机构

承兑银行

汇票金额

汇票

到期日

年

贴现金额

经办

发出托收日期

销账日期

名称

账号

名称

账号

名称

行号

月

日

月

日

月

日

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于商业汇票贴现的开销户登记。

2.保管登记人：

贴现机构经办柜员

3.使用范围：

对公

4.登记时按开户日期序时登记，不得用计算机打印粘贴。

5.贴现中心使用。

6.可连续使用，若需更换，必须先将原登记簿上所有未销户的账户，按原始记录逐一誊写到新登记簿上，旧登记簿按规定归档。

17.中国建设银行空白银行承兑汇票交接登记簿

中国建设银行空白银行承兑汇票交接登记簿

第页

年

户名

账号

凭证号码

数量

移交人

接收人

客户

签收

备注

月

日

起

止

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于空白银行承兑汇票保管部门与领用人员交接、领用人员与会计经办人员交接情况的登记。

2.保管登记人：

保管、经办人员

3.使用范围：

对公

4.承兑机构、银票保管部门使用。

5.银行承兑汇票交付承兑申请人时，由承兑申请人在登记簿上签收，登记“客户签收”栏，其他情况不登记此栏。

6.按年登记。

18.中国建设银行“票易贷”业务银行承兑汇票交接登记簿（入池质押）

中国建设银行“票易贷”业务银行承兑汇票交接登记簿（入池质押）

201年第页

序号

“票易贷”业务申请人（持票人）

汇票号码

金额（元）

出票日

票面到期日

票据初审

接收日期

交出时间

票据复审

交出时间

票据保管（双人）

交出时间

接收人员

交接事由

备注

月

日

月

日

月

日

时

分

时

分

时

分

出池

到期托收

其他

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于“票易贷”银行承兑汇票业务，入池保管的承兑汇票的出池、到期托收等的交接登记。

2.保管登记人：

保管、经办人员

3.使用范围：

对公

4.“票易贷”业务承兑机构使用。

5.可连续使用。

19.中国建设银行收到（发出）信件登记簿

中国建设银行收到（发出）信件登记簿

第页

交接日期：

年

对方银行名称

票据种类

编号

数　量

金额（元）

移交人

接收人

备注

月

日

时

分

规格：

A4，横向

使用说明：

1．用于与速递公司、本行网点、部门之间业务往来信件的交接登记。

2.保管登记人：

柜员

3.使用范围：

共同

4.按年登记。

20.中国建设银行查库登记簿

中国建设银行查库登记簿

1/2正面

第页

查库日期：

201年月日

查库人员身份证号码：

查库介绍信号码：

内容

柜员姓名

内容

合计数

备注

查库时间

时分

查库时间

人民币

美元

港币

日元

欧元

假币

转帐支票

现金支票

存款开户证实书

单位定期存单

单位定期存单确认书

三省一市汇票

全国汇票

不定额本票

印鉴卡

印鉴卡粘单

银行承兑汇票

商业承兑汇票

实时通凭证

单位结算卡

作废单位结算卡

单位资金证明

全国汇票专用章

本票专用章

结算专用章

票据清算专用章

三省一市汇票专用章

上门服务专用章

资金证明专用章

票据受理专用章

业务用公章

办讫章

假币章/兑换/全额/半额

假币收缴业务专用章

假币鉴定专用章

机构负责人名章

1/2背面

内容

柜员姓名

内容

合计数

备注

活期一本通

定期一本通

储蓄存单

展开阅读全文