现金付款流程实用范本.docx
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现金付款流程实用范本
第二十九章-FI29_现金付款流程
1.流程说明
此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。
本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。
本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。
出纳接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在SAP系统中进行付款帐务处理。
注意事项：
1）当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。
2）出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月结”。
2.流程图
3.
系统操作
3.1.操作范例
1）全额支付王强差旅费报销，现金付款
报销差旅费金额:
1000元
支付报销金额:
1000元
2）部分支付王强差旅费报销,现金付款
报销差旅费金额:
1000元
支付报销金额:
500元
3）同仁江琳暂借款清帐后余额支付,现金付款
暂借款金额:
1000元（已清帐）
报销差旅费金额:
5000元
支付报销金额:
4000元
3.2.系统菜单及交易代码
1）全额支付王强差旅费报销，现金付款
报销差旅费金额:
1000元
支付报销金额:
1000元
路径：
会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：
F-53
2）部分支付王强差旅费报销,现金付款
报销差旅费金额:
1000元
支付报销金额:
500元
路径：
会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：
F-53
3）同仁江琳暂借款清帐后余额支付,现金付款
暂借款金额:
1000元（已清帐）
报销差旅费金额:
5000元
支付报销金额:
4000元
路径：
会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：
F-53
3.3.
系统屏幕及栏位解释
1）全额支付王强差旅费报销，现金付款
报销差旅费金额:
1000元
支付报销金额:
1000元
路径：
会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：
F-53
栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
2001/03/10
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KZ：
同仁报销付款
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：
震旦总部
记帐日期
付款入帐日期。
2001/03/10
记帐期间
记帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
王强报销差旅费
银行：
帐户
现金科目编号
1101010000：
现金-RMB
银行：
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
银行：
金额
交易事项金额，付款金额
1000
供应商：
帐户
指定总帐科目。
对于同仁付款，指定同仁工号
80000004：
其他应付款-王强
供应商：
帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K：
同仁报销，对子帐过帐
按<处理未清项>进入下一画面
选择<部分支付>页面，选出进行冲销的行项目。
按<模拟>进入下一画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
50：
总帐贷方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1101010000
科目简短说明
科目短描述
现金-RMB
金额
付款金额
1000
按<保存>退出
Dr:
2171030000其他应付款-员工1000
Cr:
1101010000现金RMB1000
2）部分支付王强差旅费报销,现金付款
报销差旅费金额:
1000元
支付报销金额:
500元
路径：
会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：
F-53
栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
2001/03/10
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KZ：
同仁报销付款
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：
震旦家具总公司
记帐日期
付款入帐日期。
2001/03/10
记帐期间
记帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
王强报支差旅费付款
银行：
帐户
现金科目编号
1101010000：
现金-RMB
银行：
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
银行：
金额
交易事项金额，付款金额
500
供应商：
帐户
指定总帐科目。
对于同仁付款，指定同仁工号
80000004：
其他应付款-王强
供应商：
帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K：
同仁报销，对子帐过帐
按<处理未清项>进入下一画面
选择<部分支付>页面，选出进行冲销的行项目,在<支付金额>一栏输入付款金额,按<模拟>进入下一画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
50：
总帐贷方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1101010000
科目简短说明
科目短描述
现金-RMB
金额
付款金额
500
按<保存>退出
Dr:
2171030000其他应付款-员工500
Cr:
1101010000现金RMB500
3）同仁江琳暂借款清帐后余额支付,现金付款
暂借款金额:
1000元（已清帐）
报销差旅费金额:
5000元
支付报销金额:
4000元
路径：
会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：
F-53
栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
2001/03/20
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KZ：
同仁报销付款
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：
震旦家具总公司
记帐日期
付款入帐日期。
2001/03/20
记帐期间
记帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
江琳报支差旅费付款
银行：
帐户
现金科目编号
1101010000：
现金-RMB
银行：
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
银行：
金额
交易事项金额，付款金额
4000
供应商：
帐户
指定总帐科目。
对于同仁付款，指定同仁工号
80000005：
其他应付款-江琳
供应商：
帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K：
同仁报销，对子帐过帐
按<处理未清项>进入下一画面
选择<部分支付>页面，选出进行冲销的行项目,按<模拟>进入下一画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
50：
总帐贷方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1101010000
科目简短说明
科目短描述
现金-RMB
金额
付款金额
4000
按<保存>退出
Dr:
2171030000其他应付款-员工4000
Cr:
1101010000现金RMB4000
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