通辽市科尔沁民族文化创意产业园综合服务平台项目投资申请材料.docx
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通辽市科尔沁民族文化创意产业园综合服务平台项目投资申请材料
第一章总论
一、项目基本情况
1、项目名称：
通辽市科尔沁民族文化创意产业园综合服务平台项目
2、项目承办单位：
通辽市草原宸香旅游用品有限公司
3、项目负责人：
冯波
4、项目所在地区、地点：
内蒙古通辽经济技术开发区
5、建设内容：
建设5000平方米的科尔沁民族文化创意产业园综合服务平台。
主要建设内容：
（1）年产牛皮雕画15000幅设计、手工制作中心1000平方米。
（2）年产20000幅科尔沁版画设计、手工制作中心1000平方米。
（3）年产麦饭石系列保健工艺品3万件套，其中麦饭石水杯2万件，茶具5000件，酒具3000件，矿泉壶2000件的研发设计、加工车间2000平方米。
（4）以通辽市为根据地逐步向全国发展销售网络，拟在全国寻找合作经营门店100家。
（5）产品展厅700平方米、产品销售服务中心300平方米。
6、投资规模：
项目总投资2184万元。
7、资金构成：
项目建设投资1945.6万元，建设期利息为零，铺底流动资金238.4万元。
8、资金筹措：
项目总投资2184.00万元，建设投资和建设期利息合计1945.6万元，申请服务业引导专项资金200.00万元，建设单位自筹1745.6万元；铺底流动资金238.4万元，全部建设单位自筹。
9、经济效益：
项目达到设计建设规模后，年产麦饭石系列产品3万件套，牛皮雕画15000幅，科尔沁版画20000幅，年实现销售收入7530.5万元，利润总额1200.2万元，净利润900.2万元，增值税445.2万元，销售税金及附加49.0万元。
10、建设期：
1年
11、可行性研究报告编制单位：
通辽市工程咨询中心
12、法人代表：
宁杰祥
13、资格证书编号：
工咨甲1030107002
工咨乙1030107002
14、资质等级：
国家甲级
15、发证机关：
国家发展和改革委员会
二、编制依据、原则与范围
（一）编制依据
1、国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
2、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2007年本）。
3、国家现行的财会、税收制度。
4、国家有关技术标准及规范。
5、通辽市草原宸香旅游用品有限公司关于可行性研究报告编制的委托书。
（二）编制原则
1、认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。
2、本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠。
3、严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。
4、采用先进的生产工艺和设备，优化过程控制，实行清洁生产，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源，减少废弃物产生量，实现经济和环境可持续发展的目的。
（三）编制范围
本报告根据当地的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）以及国家和行业的有关规定进行编制，范围包括：
1、项目背景及必要性
2、市场分析及建设规模
3、建设条件与厂址
4、建设方案
5、环境保护
6、节能
7、劳动安全与消防
8、企业组织、劳动定员与人员培训
9、项目实施进度
10、投资估算与资金筹措
11、经济效益分析
三、建设单位概况
通辽市草原宸香旅游用品有限公司位于通辽经济技术开发区。
公司成立于2005年，占地面积10000平方米，是一家集中华麦饭石保健工艺品，民族工艺品、民族食品、民族用品设计制作，销售为一体的民营企业。
现有建筑面积3500平方米；固定资产1500万元，员工80人，其中技术人员10人，下岗就业人员50人，农牧区剩余劳动力20人；内设生产部、销售部、技术部、财务部、办公室。
公司主要产品：
麦饭石保健工艺品有麦饭石水杯，麦饭石茶具、麦饭石酒具、麦饭石矿泉壶、麦饭石矿化球等；民族用品主要有蒙古刀、民族服装、纯银酒具、皮囊壶；民族文化工艺品主要有皮画、科尔沁版画、工艺蒙古包、挂毯、毡画、皮质笔筒、真皮动物、手工饰品等；民族食品主要有风干牛肉干、奶酒、奶酪、奶皮子、皮囊酒、炒米等。
公司年销售收入2324万元，上缴税金540万元。
通辽市草原宸香旅游用品有限公司紧紧抓住通辽市创建中国优秀旅游城市机遇，全力打造内蒙古东部最大的麦饭石保健工艺品，民族文化用品、民族工艺品、民族食品生产加工基地。
确立了麦饭石保健系列工艺品设计制作、民族工艺品加工、风干牛肉干、奶制品加工等产品为主推产品。
目前，该公司进一步加快投资，改进工艺，提高质量，突出特色，为用户提供最具地方特色，民族特色、品质最佳的科尔沁民族文化产品。
同时，为游客提供民族旅游产品加工现场游览、观光服务，使传统手工工艺和现代工艺都得到充分体现。
四、结论与建议
项目为科尔沁民族文化创意产业园综合服务平台建设。
项目的实施，将为通辽市创建民族文化旅游大市，弘扬科尔沁民族文化，推动通辽市民族文化产业的发展起到积极的作用。
项目建成后，将以科尔沁民族文化创意产业园为平台，既为科尔沁民族文化提供创作舞台，优化文化产业环境和人文环境，又给科尔沁文化对外宣传提供场所，将科尔沁民族文化推向国内外市场，进一步促进民族文化产品多元化，拉伸有关产业链条，带动相关产业发展，在继承历史文化遗产、弘扬民族文化的基础上，推进文化事业、文化产业的发展，构建具有民族特色和现代精神相统一的科尔沁民族文化框架。
项目具有良好的经济效益和社会效益。
项目建设规模适度，采用的工艺技术先进，依托当地区位优势，资源优势，产品生产成本低，具有较强的市场竞争力。
项目可充分利用企业现有土地、公用设施条件，具有基础条件好、见效快、增量效果明显的特点。
本项目总投资2184万元。
其中：
建设投资1945.6万元，建设期利息为零，铺底流动资金238.4万元。
项目达到设计建设规模后，年产麦饭石系列产品3万件套，牛皮雕画15000幅，科尔沁版画20000幅，年实现销售收入7530.5万元，利润总额1200.2万元，净利润900.2万元，增值税445.2万元，销售税金及附加49.0万元。
主要评价指标：
1、静态指标
投资利润率：
43.80%；
投资利税率：
61.83%；
销售利润率：
15.94%；
销售利税率：
22.50%；
资本金利润率：
43.80%；
资产负债率：
3.22%（第五年）；
项目盈亏平衡点：
40.47%（正常年）。
2、动态指标
全部投资：
项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）：
43.09%；
项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）：
34.14%；
项目投资财务净现值（所得税前）（ic=13%）：
4758.11万元；
项目投资财务净现值（所得税后）（ic=13%）：
3189.74万元；
项目投资回收期（年）（所得税前）：
2.75年；
项目投资回收期（年）（所得税后）：
4.32年。
自有资金：
财务内部收益率：
34.14%。
综上所述，本项目符合国家产业政策。
项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行。
五、主要技术经济指标
详见表1-1《主要技术经济指标汇总表》。
主要技术经济指标汇总表
表1—1
序号
项目
单位
指标
备注
1
基础数据
1.1
建设规模
1.1.1
文化产业园
平方米
10000
1.2
项目占地面积
平方米
10000
1.3
新增建筑面积
平方米
5000
1.4
产品方案
1.4.1
牛皮雕画
幅
15000
1.4.2
科尔沁版画
幅
20000
1.4.3
麦饭石水杯
个
20000
1.4.4
茶具
套
5000
1.4.5
酒具
套
3000
1.4.6
矿泉壶
个
2000
1.5
原辅材料
1.5.1
牛皮
张
15000
1.5.2
木板
平方米
20000
1.5.3
麦饭石
吨
300
1.6
燃料动力消耗
1.6.1
水
立方米
6000.0
1.6.2
电
万kWh
9
1.7
建设期
年
1
1.8
总资金
万元
2740.3
1.8.1
建设投资
万元
1945.6
1.8.2
建设期利息
万元
0.0
1.8.3
流动资金
万元
794.7
1.8.4
铺底流动资金
万元
238.4
项目总投资
万元
2184.0
1.9
项目计算期
年
15
1.10
总成本
万元
5836.2
1.11
经营成本
万元
5728.5
1.12
产品销售收入
万元
7530.5
1.13
销售税金及附加
万元
49.0
1.14
增值税
万元
445.2
1.15
利润总额
万元
1200.2
1.16
净利润
万元
900.2
2
评价指标
2.1
投资利润率
%
43.80
2.2
投资利税率
%
61.83
2.3
销售利润率
%
15.94
2.4
销售利税率
%
22.50
2.5
资本金利润率
%
43.80
2.6
财务内部收益率（税后）
%
34.14
财务净现值（税后）
万元
3189.74
ic=13%
投资回收期（税后）
年
4.32
财务内部收益率（税前）
%
43.09
财务净现值（税前）
万元
4758.11
ic=13%
投资回收期（税前）
年
3.75
2.7
资本金财务内部收益率
%
34.14
2.8
盈亏平衡点（正常年）
%
40.47
2.9
资产负债率
%
3.22
第五年
第二章项目背景及建设的必要性
“科尔沁”蒙语意为弓箭手。
象征着这里勤劳勇敢的人们坚韧不跋、一往无前的品德和勇于开拓的精神。
早在旧时器时代（5000年前），科尔沁草原就已经开始有人类栖息活动。
在他们征服自然和改造自然的过程中，逐步形成了具有独特品味和风格魅力的多元复合文化——科尔沁草原文化。
曾先后涌现出清代国母孝庄文皇后、爱国将领僧格林沁、民族英雄嘎达梅林等历史名人。
目前，通辽市按照创建文化大市的目标，在继承历史文化遗产、弘扬民族文化的基础上，正在积极推进文化事业、文化产业的发展，构建具有民族特色和现代精神相统一的科尔沁民族文化框架。
通辽市人文旅游资源和蒙古族传统文化独具特色，在国内外久享盛誉。
这里是蒙古族、契丹、匈奴等北方民族的发祥生长之地，是大清国孝庄文皇后（布木布泰）、一代名将僧格林生长之地。
民间还流传着大量关于一代天骄成吉思汗的传奇故事，具有较高的文化价值和旅游开发价值。
经数代发展，这里的蒙古族人口已达130多万，是内蒙古自治区和全国蒙古族人口绝对数最多的地区。
世代家居的蒙古族人民到现在仍保留着传统的生产、生活习惯，民族风情浓郁，且与众多旅游景观相融合，构成了通辽市“唯我独有”的旅游内容。
此外，这里还是世界著名的蒙古族民歌之乡、安代舞之乡、马王之乡，每年在这里都将举办各类独具蒙古族特色的节庆活动。
所有这些对国内外旅游者都具有较强的吸引力。
近年来，在通辽市委、市政府建设科尔沁文化大市战略决策的强有力推动下，通辽市文化产业在起步中迅速发展，取得了可喜的成绩，
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