保密和安全制度.docx

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保密和安全制度

欧尚超市有限公司

收银处安全操作细则

第一部分－保密与安全

1.1概论

111无论何时，通过收银台的任何人员都必须经过检查。

对于任何试图要通过收银台来离开购物区域的人（顾客或欧尚员工〕，收银员可要求其从“无购物出口”离开。

收银员应该在付款台前销售区域内活动。

在晚上，应关闭所有收银台的收银挡架。

112至少有一位保安人员负责监督收银台

他负责监督顾客通过收银台，并确保顾客和收银员的安全。

1.2装置

为了监控收银员的操作，在收银台周围安装与保安部相连的监控系统。

1.3防止不明损耗

131所有购买的商品必须都放在收银台上，以便登记或扫描。

收银员要确定手推车或购物蓝已完全空了。

对于一些从专门通道走的大体积的商品，收银员可以通过扫描枪把放在手推车里的商品的条形码直接输入POS机。

当任何一位顾客拿着一张收银条想要带商品出来（边缘收银台除外〕时，收银员必须立即找上级主管和保安，由他们决定采取什么措施。

132严禁为手写条码的商品结帐

必须立即将这样的物品拿离销售区域。

133放在收银台上的商品，对于那些可能装有其他东西的商品，收银员必须把它完全打

开进行检查

例如：

手提包，书包，笔盒，电冰箱……

对于像筒装洗衣粉这样的商品，收银员要确定封口未动过（否则，收银员应该把容器打开）。

134当顾客到收银台结帐时，收银员必须将顾客所持有的边缘收银台的收银条注销

收银员必须对此收银条进行检查，日期必须是当日的，收据上的描述是否与商品本身相符，检查完后，收银员在收银条上写下如下文字以作废此收银条：

收银员登录号

日期

两条平行线

当顾客从“无购物出口”离店时，保安负责做这项工作和注销收据；收据上要盖一个通行章。

135收银员严禁为以下一些人购买的物品结帐：

自己的家人，关系亲密的人以及正在上

班的欧尚员工；收银处员工在任何情况下都必须在员工专用购物通道结帐

136在上班时，收银员严禁携带个人物品

1.4现金办公室

保安处经理了解同现金办公室安全有关的所有规定。

商店能够根据各自的要求，规定及需要来改变这些规定。

出于保密的需要，不能描述涉及到设备和程序的详细资料

141必须将现金办公室操作间和银包箱分隔开

142现金办公室和放银包箱的房间的门必须锁好并处于永久受监控状态。

143所有的电子监控设备和钥匙登记工作都是根据预定的技术要求来制定的。

144一份特殊而又机密的备忘录详细说明了资金从金库到现金办公室的转移过程。

145从金库走廊到现金办公室的现金转移过程应该在所有的门都关着，且开店前完成。

一名收银部经理在一名保安在场的情况下，负责完成资金的转移。

保安负责：

－护送收银部经理到金库走廊

－等在那里，直到操作结束

－护送收银部经理到现金办公室

146只有经过授权的收银部，保安部，银行，店里的主管部门的人才能进入金库走廊。

146现金办公室及金库必须贴有经财务总监授权的可进入人员名单，非此名单上所列的人

员如需进入，必须持有经店长或财务总监签署的通行证，方可进入。

147金库的门需同时输入和使用由收银部，保安部，银行中的至少两方所掌握的密码和钥

匙，方可开启。

（具体规定可根据分店具体情况来决定）

149进入金库走廊前，收银部经理要经过身份确认，保安要经过批准。

1.5收银部的钥匙

151银包箱的备用钥匙必须放在收银处处经理办公室里一个安全的地方，不论什么时

候，只有收银处处经理才可以接触。

152在任何情况下，如需使用备用钥匙打开里面存有营业歀的银包箱，必须有保安在场并记录。

153能打开收银处处经理办公室的原配钥匙，现金办公室的房门钥匙，密码由每天当班的收银部经理在每天晚上送到保安部监控室。

这些钥匙和密码保存在一个密封的银包里，只有在严峻的情况下，才可以打开此银包。

154收银部当班经理把现金办公室内的保险柜（备用金和流动资金）及金库的原配钥匙、取消钥匙等所有收银部的钥匙放在属于收银部的钥匙箱内，一个只有收银部主管人员能轻易找得到的地方。

收银部所有钥匙的备用钥匙和密码装在一个密封的银包里，存放在财务总监的保险箱里。

无论如何，保安部永远不能得到这些拿到资金的钥匙。

第二部分－收银程序

2.1开始上班

211收银员必须在规定的工作时间前五分钟穿着制服敲卡。

212每人一张考勤卡，如果收银员丢掉或忘记带卡，要通知部门经理并去人事部办理一

张新卡。

严禁代为他人敲卡。

213要成功进入收银处领取备用金需要一通行密码。

214在商场开门前，收银台必须是可以使用的。

－数据程序系统已准备好

－安全工作已做好（收银挡架均已关闭，监控器已开）

—现金办公室的职员已在岗位

—检查价格档案是否已修改

215只有收银部经理和现金办公室职员有权从保险柜里取备用金。

216在现金办公室的柜台前，收银员领到一个备用金银包，银包将被现金办公室员工登记在备用金分发表上。

备用金分发完以后，就被存放在现金办公室

备用金分发表包括以下信息：

-日期

-姓名

-收银员登录号

-银包号码

-封签号码

217备用金银包的流动需被记录在现金办公室帐簿上。

218当收银员到收银台上班时，必须先请点他们的备用金。

219根据预定排班表及顾客流量，收银员被指定到任一机台

-每一位收银员都有自己的密码及登录号

-收银处经理负责确定更换密码的次数和程序

-为了保证安全，照像机和化妆品柜台的收银员的登录号和密码应该更换的更频繁一些

220收银员不能每天都在同一个机台上工作，应该每天换收银机。

221收银员在商场内沿收银主线走最近的路到收银台。

经过商场或商业长廊走到收银台是绝对不允许的，但是对于MCP，PHOTO，BATTERY，WATCH…柜台的收银员，必须在保安的陪同下经过商场走到收银台。

222收银员在收银员日报表上填写日期，姓名，登录号以及机台号（在工作期间曾被安

排过的收银机）。

223收银员通过输入她的登录号和密码签入，产生的收据要附在收银员日报表上。

224没有主管的许可，严禁收银员离开她的机台。

225只有收银处的主管和部门经理拥有一把主管钥匙，以便在POS做修改。

这时他们应该在取消收据和收银员的日报表上签字。

当不在使用这把钥匙时，就要把钥匙保存在收银处经理的办公室里。

226收银员的操作系统已被设定好，收银员不可能取消整笔交易或除当前商品的任一商

品。

2.2休息时间

221短休

当没有人替换收银员休息时，在特殊情况下，经主管或经理许可后，她可以锁掉机器。

当没有人替换收银员时，她从抽屉里取出所有的现金，把现金放进银包里，携带银包到现金办公室。

收银员把银包和日志纸卷都放进自己的银包箱里。

222休息时间/两头班

不管是否有人接班，收银员都要把银包和日志纸卷放进自己的银包箱内。

收银员一旦被发给银包箱钥匙，即对该钥匙负责。

有一把备用钥匙保存在收银处经理处。

2.3下班

231收银员下班时，她经主管的准许离开收银机。

232离开机台前，收银员要通知顾客并确定收银机处于安全状态，然后签出。

要经过核查以下步骤：

－通知顾客她要关机了

－放上“暂停收银牌”

－关上收银挡架

－收银员签出以关掉收银机。

签出收据要附在收银员日报表上。

－收银员从抽屉里取出营业收入,日志纸卷以及日报表放进没有封口的银包里。

233严禁在收银机上清点营业收入。

收银员要尽快从销售区域内进入现金办公室，然后走进银包箱室。

只有在银包箱室里收银员才能够整理她的物品。

234无论如何，收银员永远不能知道收银机里记录的所有进行过的交易的总额。

在银包箱室里，收银员做以下操作：

交还日志纸卷

换钱（把整卷硬币和整刀小面额指币换成大面额纸币）

整理附在收银员日报表上的东西

把纸币和硬币放进没有封口的银包里

把**元人民币放在自己的银包箱里

235收银员把她的东西交给现金办公室的当班员工

如果现金办公室的员工不清点现金，收银员获准直接封好银包。

236银包的汇出要被记载在现金办公室银包汇出表上并且有现金办公室员工的签名。

现金银包被交给点钞室的员工。

在当天，现金办公室的员工将系统中的理论数据和点钞室员工清点金额在现金和非现金两个方面进行比较,任何差异都会被记录在案。

237当收银员清洁好机台后，她必须穿着制服打卡离开。

238收银纸卷必须保存15年，日报表必须保存3年。

下班时，收银员要把日志纸卷从打印机内取出，并带到现金办公室，根据日期及收银员登录号，这些日志纸卷会被整理好。

2.4现金办公室

241所有的收入和支出同相应的单据一起，都会被记录在现金办公室帐簿上，所有相应单

据都应在第三个工作日交由财务部核查和保管

任何时候，保险柜里的现金应该同现金办公室帐簿余额相等。

只有被经过批准的人才能保存帐簿。

每次换班时，这些操作必须经过双重核查，执行核查的人是被授权的现金办公室职员。

242现金办公室职员要检查支出单据上面的授权签名。

授权签名的名单要张贴在现金办公室并定期更新。

243作废收入和支出单据。

244现金订单必须由被授权的人签名。

银行把Auchan定的钱交过来时，办公室职员要根据现金订单重新清点。

部门经理要清楚所有的数目不符的情况，而且对这些不符负责。

部门经理要负责同银行一起对不符情况作调查。

第三部分-兑付和现金保护原则

3.1概论

311只有对看到的商品才能进行扫描，结帐。

对于送货的商品另行规定。

312收银部经理负责接受或拒绝支付.

313收银员要对她收到的现金和单据，以及在她的收银抽屉里发生的其他交易负有责

任，直到财务程序结束。

314只有在放钱，换钱，抽取现金时，才能打开抽屉。

“无销售”收据必须附在日报表上。

3.2现金收入

321收银员必须立刻把收到的现金放进抽屉。

322严禁在收银机上清点现金。

323在上班期间，收银员抽屉里的现金要限制在一定的数额内（规定的保险限额同放现

金的抽屉的大小有关）。

324收银员在上半班结束后，必须保证将所有面值100元的纸币保存在现金办公室的银包箱内，或交给现金办公室的员工。

325严禁同其他收银员兑换钱。

3.3现金抽取和换钱

331抽取现金是为避免超过保险数额。

无论何时抽取现金，都不能在收银机台清点现金。

只有在休息时段内或收银主线闲着时，收银员才能抽取现金

从收银机台转移现金到现金办公室时，收银员要做以下事情：

-把超出的纸币放进她的银包

-锁掉收银机（如果收银员正在收银机上工作）

-去现金办公室

-把银包交给现金办公室职员，现金办公室职员负责当场清点银包内的现金

-现金办公室职员填写“抽取现金表”，需要现金办公室职员和收银员同时签字

-收银员把抽取现金表放进她的文件夹里

-操作被登记到工作站里收银员登录号下，并且作为收入写进现金办公室的帐簿。

一天内，如果只有很少的抽取现金行为，现金办公室员工要把钱放进现金办公室的保险柜。

一天内，如果有大量的抽取现金行为，现金办公室员工要把钱放进现金办公室的银包里（CO银包），送往银行。

332换零钱就是说在两笔相同数目的钱之间进行兑换。

333要想得到零钱，收银员要先拿出大票。

334关于兑换零钱，收银处必须制定出规则。

（见附件）

3.4特殊单据

特殊的付款方式就是：

赊帐（内部采购和支票使用同意书）商场赠券（现在，只有5%的Auchan的员工折扣卡，员工福利券，团购返利券，顾客折扣券可当作有效的店用赠券），预付款入帐和信用卡。

341商场赠券：

自2001年2月起，禁止在中国使用。

342供应商赠券:

收银主线不接受此券，但是供应商赠券可以在收银主线后面的专门柜台

使用。

3.5预付款

351必须在一个特殊的收银机上输入预付款。

352必须在送货当天将送货已成功的预付款入帐。

附件：

《换零规则》

兑换零钱是指收银员上机前同现金办公室或上机过程中同指定人员用大钞兑换自己所需的小面额钞票的行为。

收银处安排换零人员（一般是溜冰员）周六、周日在收银主线上为收银员兑换零钱，其他时间收银员可以在上机前根据上班时间同现金办公室兑换合适数量的零钱，严禁兑换过多的零钱，否则会造成归还银包时重新将零钱换回大钞。

负责换零人员必须将现金放入换零包中才能携带出现金办公室；负责换零人员必须将收银员交给他的大钞放入换零包中才能离开收银机台；负责换零人员必须在收银线以内行走。

收银员要做以下事情：

-从银包中取出需要换成零钱的大面额钞票。

-交给现金办公室或溜冰员。

-现金办公室或溜冰员当场点清并验明真伪（溜冰员换零时会根据机台号登记）。

-兑换相同金额的零钱给收银员。

-收银员必须立刻把收到的现金放进银包或抽屉。

遇到特殊营业期，现金办公室可以提前为收银员准备多份固定金额（例如：

610元）零钱，操作如下：

-当班经理提供当天上班收银员的人数。

-现金办公室准备与上班人数相同的零钱份数。

-贷款给换零人员（现金办公室填写两张“贷款记录表”，需要现金办公室员工和溜冰员同时签字）。

-换零人员将一张贷款记录表放入银包内，现金办公室员工将另一张贷款记录表留档。

-现金办公室将此银包登记在“银包汇出表”上。

-换零人员携带现金为收银员换零。

-换零人员结束工作后，将所有的钱放入银包交给现金办公室，现金办公室将此银包登记在“银包汇出表”上。