久其软件培训.docx

久其软件培训.docx

《久其软件培训.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《久其软件培训.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

久其软件培训

一、软件的安装及数据操作

1、软件的安装

任务管理，选择当年企业财务决算报表

2、装入参数

3、数据装入

JIO文件的装入

4、数据导出

3.1JIO文件的导出

3.1.1全部数据的导出

3.1.2单户数据的导出

3.2EXCEL表格的导出

二、数据的录入

1、树形结构和数据录入

1.1进入树形结构和数据录入界面

选择编辑——进入界面后在左侧树形结构（或列表查看，不建议）中选择单位双击进入单户数据的录入

1.2、树形结构

1.2.1树形结构的构建与调整

树形结构根据每户企业中封面代码的上一级企业（单位）代码构建

1.2.2树形结构中前标符号的含义

一般指报表类型为合并报表

一般指报表类型为差额表

一般指报表类型为末级单户报表，金色标记表示境外子公司或金融子企业，一般国资委会有单独模块的填报任务，这些是独立子任务，一般是比较简单，企业自己做的

1.3退出数据录入界面

2、单户报表的数据录入

2.1需要填列的报表

2.2报表的选择

方法一：

在报表选项卡位置点击选项卡切换

方法二：

方法三：

2.3数据录入的一般操作

2.3.1插行和删行

2.3.2删表

2.3.3保存

2.3.4运算（重要）

3、合并报表的数据录入

3.1差额表的作用

差额表就是合并报表中的抵消列

合并思路合并报表数=各子公司汇总数—抵消数

一般不适用于浮动行

3.2汇总

3.2.1完全汇总、节点汇总、选择汇总

节点汇总适用于数据类报表，如三张主表等

浮动行汇总适用于项目类报表，如在建工程情况表、重要在建工程项目本期变动情况表等

3.2.2节点汇总（重要）

3.2.2.1汇总直接下级和汇总所有下级的区别

注意点1：

一般选择汇总直接下级，层层汇总

注意点2：

一般除第一次合并操作时不选择表外，都需要选择特定报表做节点汇总操作

3.2.2.2本级节点和所有下级节点的区别

注意点1：

一般选择本级节点

3.2.2.3汇总至集团和调整差额表的使用

注意点1：

汇总至集团是将合并报表本级节点（子公司）或所有下级节点（所有级次子公司，一般不使用），含差额表的数字全部汇总至合并报表。

一般使用该方法是差额表数据已经根据合并抵消分录进行了填列时。

注意点2：

3.2.3浮动行汇总

3.3显示汇总明细

三、数据审核

1、表内审核和表间审核

1.1表内审核

1.2表间审核和出错说明

注意：

可以合理利用出错说明修改录入数据所存在的勾稽关系

2、综合审核（重要）

2.1综合审核的操作位置

退出数据录入界面，在菜单栏中选择审核

2.2综合审核的内容

3、与上年数据核对（重要）

注意点1：

与上年数据的核对很重要，要确保本年久其期初/上年数据与上年度企业报给国资委的年末/本年数据一致。

注意点2：

这个核对需要含有上年最终数据的久其数据的文件夹

4、数据合理性检查（重要）

4.1合并报表数据的合理性

4.1.1比如合并层面应付职工薪酬的本年增加和本年减少数，一般涉及工资总额的问题

4.1.2比如非主业的问题

4.2差额表数据的合理性

4.2.1部分差额表应该是没有抵消数据的，一般比如货币资金、应交税费、应付职工薪酬（出现差额数据一般是对子公司的项目分类做了调整）

4.2.2差额表抵消数与上年/年初抵消数数据是否有较大差异

四、高级应用

1、公式管理

2、枚举字典定义