松江区九亭第二中学部门决算.docx

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松江区九亭第二中学部门决算

松江区九亭第二中学2017年度部门决算

第一部分松江区九亭第二中学概况

一、主要职能

松江区九亭第二中学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长书记室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处五个科室。

主要工作职责如下：

各部门主要工作职责如下：

1、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。

　　2、教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理；负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工作；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责做好教学质量的评估、总结工作，以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。

　　3、政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组、班主任队伍和少先队、团队为管理层面下达管理任务和收集管理信息。

　　4、总务处负责学校的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

　　5、工会在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展活动。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，松江区九亭第二中学部门决算包括：

松江区九亭第二中学决算。

纳入松江区九亭第二中学2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

松江区九亭第二中学

第二部分松江区九亭第二中学2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2283.43

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1982.52

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.64

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

262.29

九、医疗卫生与计划生育支出

90.67

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

62.44

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2284.06

本年支出合计

2397.93

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

134.15

年末结转和结余

20.29

总计

2418.21

总计

2418.21

2017年度收入决算表

单位：

万元

目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

2,284.06

2,283.43

0.00

0.64

205

教育支出

1,868.66

1,868.02

0.00

0.64

20502

普通教育

720.70

720.06

0.00

0.64

2050204

高中教育

720.70

720.06

0.00

0.64

20509

教育费附加安排的支出

1,147.96

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

1,147.96

0.00

208

社会保障和就业支出

262.29

0.00

20805

行政事业单位离退休

262.29

0.00

2080502

事业单位离退休

187.35

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

74.94

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

90.67

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

90.67

0.00

21011

行政事业单位医疗★

90.67

0.00

2101102

事业单位医疗★

62.44

0.00

221

住房保障支出

62.44

0.00

22102

住房改革支出

62.44

0.00

2210201

住房公积金

1,868.66

1,868.02

0.00

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

2,397.93

2,135.69

262.24

0.00

205

教育支出

1,982.52

1,720.28

262.24

0.00

20502

普通教育

736.39

577.08

159.31

0.00

2050203

初中教育

736.39

577.08

159.31

0.00

20509

教育费附加安排的支出

1,246.13

1,143.21

102.92

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

1,246.13

1,143.21

102.92

0.00

208

社会保障和就业支出

262.29

0.00

20805

行政事业单位离退休

262.29

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

187.35

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

74.94

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

90.67

0.00

21011

行政事业单位医疗★

90.67

0.00

2101102

事业单位医疗★

90.67

0.00

221

住房保障支出

62.44

0.00

22102

住房改革支出

62.44

0.00

2210201

住房公积金

62.44

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2283.43　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1982.52

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

262.29

九、医疗卫生与计划生育支出

90.67

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

62.44

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2283.43

本年支出合计

2397.93

年初财政拨款结转和结余

134.15

年末财政拨款结转和结余

19.65

一般公共预算财政拨款

134.15

政府性基金预算财政拨款

总计

2417.57

总计

2417.57

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

1,982.52

1,720.28

262.24

205

普通教育

736.39

577.08

159.31

205

初中教育

736.39

577.08

159.31

205

教育费附加安排的支出

1,246.13

1,143.21

102.92

205

其他教育费附加安排的支出

1,246.13

1,143.21

102.92

208

社会保障和就业支出

262.29

208

行政事业单位离退休

262.29

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

187.35

208

机关事业单位职业年金缴费支出

74.94

210

医疗卫生与计划生育支出

90.67

210

行政事业单位医疗

90.67

210

事业单位医疗

90.67

221

住房保障支出

62.44

221

住房改革支出

62.44

221

住房公积金

62.44

合计

2,397.93

2,135.69

262.24

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1816.80

301

基本工资

228.75

301

津贴补贴

37.08

301

奖金

0.00

301

其他社会保障缴费

119.77

301

伙食补助费

67.52

301

绩效工资

843.53

301

机关事业单位基本养老保险缴费

187.35

301

职业年金缴费

74.94

301

其他工资福利支出

257.85

302

商品和服务支出

222.13

302

办公费

5.24

302

印刷费

28.26

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.00

302

水费

6.27

302

电费

5.49

302

邮电费

0.74

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

52.48

302

差旅费

2.77

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

23.07

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

0.06

302

公务接待费

0.01

302

专用材料费

7.96

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

2.17

302

委托业务费

7.16

302

工会经费

17.20

302

福利费

2.86

302

公务用车运行维护费

0.00

302

其他交通费用

35.76

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

24.64

303

对个人和家庭的补助

94.54

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

31.57

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

62.44

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.53

310

其他资本性支出

2.22

310

办公设备购置

2.22

310

专用设备购置

0.00

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

2135.69

1816.80

318.89

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.50

0.00

0.50

0.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

松江区九亭第二中学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分松江区九亭第二中学2017年度部门决算情况说明

一、关于松江区九亭第二中学2017年度收入支出总体情况说明

松江区九亭第二中学2017年度收入总计为2284.06万元、支出总计为2397.93万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加1727.46万元、177.32万元。

主要原因：

收入增加是由于使用历年结余资金减少，支出增加是人员经费、生均经费增加。

二、关于松江区九亭第二中学2017年度收入决算情况说明

松江区九亭第二中学2017年度收入合计2284.06万元，其中：

财政拨款收入2283.4万元，占99.97%；其他收入0.64万元，占0.03%。

三、关于松江区九亭第二中学2017年度支出决算情况说明

松江区九亭第二中学2017年度支出合计2,397.93万元，其中：

基本支出2135.69万元，占89.06%；项目支出262.24万元，占10.94%。

四、关于松江区九亭第二中学2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

松江区九亭第二中学2017年度财政拨款收支总决算收入2284.06万元、支出2397.93万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1727.46万元、177.32万元，增长310.36%、7.98%。

主要原因：

收入增加是由于使用历年结余资金减少，支出减少是动用历年结余支出减少。

五、关于松江区九亭第二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

松江区九亭第二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出2397.93万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.20万元，增加8.17%。

主要原因：

支出增加是人员经费增加、生均经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

松江区九亭第二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1982.52万元，占82.68%;社会保障和就业支出（类）262.29万元，占10.94%;医疗卫生与计划生育支出（类）90.67万元，占3.78%;住房保障支出（类）62.44万元，占2.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

松江区九亭第二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1873.08万元，支出决算为2397.93万元，完成年初预算的128.02%。

决算数大于预算数的主要原因：

项目增加、人员经费调整。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）教育（项）736.39万元。

主要用于：

工资福利支出。

年初预算为629.86万元，支出决算为736.39万元，完成年初预算的116.91%。

决算数大于预算数的主要原因：

社保类科目支出增加以及动用历年结余资金。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1246.13万元。

主要用于：

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

年初预算为856.19万元，支出决算为1246.13万元，完成年初预算的145.54%。

决算数大于预算数的主要原因：

工资福利等支出使用结余资金60177教育发展基金（教育费附加）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）187.35万元。

主要用于：

社保缴费养老支出。

年初预算为172.02万元，支出决算为187.35万元，完成年初预算的108.91%。

决算数大于预算数的主要原因：

机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.94万元。

主要用于：

社保缴费职业年金支出。

年初预算为68.81万元，支出决算为74.94万元，完成年初预算的108.91%。

。

决算数大于预算数的主要原因：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）90.67万元。

主要用于：

社保缴费医疗支出。

年初预算为86.01万元，支出决算为90.67万元，完成年初预算的105.42%。

决算数小于预算数的主要原因：

在职人员医保支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.44万元。

主要用于：

住房公积金支出。

年初预算为60.19万元，支出决算为62.44万元，完成年初预算的103.74%。

决算数大于预算数的主要原因：

在职人员单位公积金缴费增加。

六、关于松江区九亭第二中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

松江区九亭第二中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2135.69万元，包括人员经费1816.80万元，公用经费318.89万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1816.80万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出

2、商品和服务支出222.13万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他

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