K3产品客户场景沙盘纸条.docx

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K3产品客户场景沙盘纸条

1）产品预测

11-1日,生产部计划员录入下个月产品预测，如下；

生产管理部主管审核生产计划；

物料代码

物料名称

单位

计划生产数量

计划生产时间

3.01

100P63L燃油箱

件

300

2007-12-01

操作：

1.产品预测-〉MPS计算-〉计划订单审核-〉计划订单投放（生成生产任务单，委外生产任务单）

2.MRP计算-〉计划订单审核-〉计划订单投放（生成采购申请单）

2）11-1日,生产部计划员最终确定生产排程如下，下达给各生产车间，安排车间准备生产

编号

生产车间

物料代码

物料名称

单位

计划生产数量

计划开工日期

计划完工日期

Work1

一车间

3.01

100P63L燃油箱

件

300

2007-11-27

2007-11-30

work2

二车间

2.01

W63箱体

件

300

2007-11-23

2007-11-26

Work3

三车间

2.02

W63端盖

件

300

2007-11-23

2007-11-26

WW1

2.02Z

W63端盖（锌）

件

300

2007-11-26

2007-11-27

WW2

2.01Z

W63箱体（锌）

件

300

2007-11-26

2007-11-27

合计:

1500

操作：

生产任务单确认->下达（系统自动生成投料单）->审核投料单

生产任务单->（下推生成）领料单

3）原材料采购

采购申请单：

采购订单：

检验单：

操作：

采购申请单-》采购订单-》采购检验申请单-》采购检验单

4）原材料入库、核算

送货单1：

送货单2：

材料--增值税专用发票：

运费发票：

5）自制半成品生产领料

二、三车间领料单：

操作：

1、生产任务单—》领料单

2、领料单审核

6）自制半成品入库

半成品入库单：

操作：

1、生产任务单—》产品入库单

2、产品入库单审核

7）委外加工出入库

委外加工出库单

委外加工入库

操作：

1、委外生产任务单-》委外出库单

2、委外生产任务单-》委外加工入库单

3、委外加工出入库单核销

8）产成品生产领料

一车间领料：

操作：

1、生产任务单—》领料单

2、领料单审核

9）产成品入库

业务背景:

11月30日一车间生产完100P63L燃油箱300件

角色分工：

计划员：

生成产品入库单；

计划员：

100P63L燃油箱从一车间送交仓库办理入库手续；

仓管员：

清点货物，签字，审核产品单；

计划员：

产品入库单（财务联）提交财务部。

操作：

计划员：

生产任务单—》产品入库单

仓管员：

产品入库单审核

10）材料出库核算

业务背景:

计算二、三车间领用原材料成本

角色分工：

财务人员：

依据原材料期初结存、本月出入库情况计算出本月出库原材料成本

操作：

存货核算-材料出库核算

11）成本计算、委外加工核算

业务背景:

取得“强邦漆业有限公司”加工费专用发票

角色分工：

计划员：

依据外来发票信息生成系统发票；

计划员：

将外来发票、委外加工入库单（财务联）提交财务部；

财务人员：

核对收到的外来发票的数量与委外入库数量是否一致，外来发票金额及系统采购发票（委外加工）金额是否一致，并审核系统采购发票（委外加工）

财务人员：

钩稽采购发票（委外加工）和委外加工入库单

财务人员：

成本计算,计算出半成品、产成品的成本

财务人员：

成本计算，系统计算过程中自动调用委外入库核算，将委外加工费用分摊到委外加工入库单上去，同时依据核销关系将委外加工出库单材料成本反写到委外加工入库单上。

系统操作：

计划员：

委外加工入库单—》采购发票（委外加工入库）

财务人员：

审核采购发票（委外加工入库）

委外加工入库单—采购发票（委外加工入库）钩稽

财务人员：

（实际成本）材料费用分配、成本计算

12）销售出库核算流程

业务背景：

接到“庆铃汽车股份有限公司”的购买100P63L燃油箱300个的订单，进行销售发货。

月底与客户对账，开具增值税专用发票

角色分工：

销售员：

依据产品预测单生成销售订单；

销售员：

根据订单下推生成出库单；

仓管员：

发货，出库单上签字，审核系统出库单；

司机：

送货至客户；

销售员：

与客户核对本月销售货物款；

财务人员：

开具销售专用发票，通知销售员收款；

销售员：

拿到财务人员开具的专用发票后，从销售出库单生成系统销售专用发票；

销售员：

发票审核时自动钩稽销售出库单和销售专用发票；

财务人员：

依据半成品、产成品期初结存、本月出入库情况计算出本月出库半成品、产成品成本，确定产品销售成本。

销售出库单：

对账单：

系统操作：

销售员：

销售订单—》销售出库单—》销售发票—》钩稽

财务人员：

产成品出库核算

13）应收业务

业务背景：

收到“庆铃汽车股份有限公司”货款947,700.00

角色分工：

销售员：

收到客户货款支票,送交财务部;

财务人员：

拿转账支票到银行办理入账手续;

财务人员：

冲销货款。

银行回执：

系统操作：

财务人员：

销售专用发票-》收款单-》核销

14）固定资产业务

业务：

11月12日采购‘20吨液压机’一台；

角色分工：

采购员：

凭申请单进行固定资产实物采购

采购员：

将实物、送货单交固定资产管理员进行实物验收

采购员：

将送货单、发票移交财务进行账务处理

系统操作：

固定资产管理员：

填制固定资产卡片（折旧方法：

动态平均年限法）

会计：

将新增卡片生成凭证（固定资产采购为赊购方式，欠款计入“其他应付款”）

业务：

11-16日,公司决定对编号为“JQSB001”的固定资产出售，出售发生费用100元，用现金支付，出售所得5000元全部进入银行存款（账户：

091001#）

角色分工：

固定资产管理员：

进行固定资产实物处置工作

固定资产管理员：

将处置过程中发生的费用发票移交财务进行报销

会计：

对处置收入开出销售发票

系统操作：

固定资产管理员：

固定资产清理

会计：

将固定资产清理业务生成凭证（扣除成本，出售所得收入计入“营业外收入”，出售发生的损失计入“营业外支出”）

15）办公耗材采购业务

业务：

11月5日计划采购一批办公用品：

签字笔100支、打印纸20箱、凭证专用纸10箱

角色分工：

采购员：

填写备用金申请单、采购申请单，报相关领导审批

采购员：

凭审批后的备用金申请单到财务领款

出纳员：

付现

采购员：

凭审批后的采购申请单进行实物采购，将实物、发货单交低值易耗品仓仓管员验收入库

仓管员：

手工填制入库单，交一联给采购员

采购员：

采购员根据采购申请单、供应商开出的办公用品发票、入库单填写费用报销单，找相关人员审批后，到财务处报销

系统操作：

出纳员：

付现时，填制会计凭证（个人借款计入‘其他应收款’）

出纳员：

报销时，填制会计凭证（办公用品报销计入‘管理费用’，冲借款，有余款收回现金）

16）其他日常财务业务

业务：

11月21日销售员报销差旅费；

角色分工：

销售员：

填写差旅费报销单，报相关领导审批；

会计员：

审核销售员交来的差旅费报销单；

出纳员：

付现、进行账务处理

系统操作：

出纳员：

填制会计凭证（差旅费计入‘营业费用’）

会计：

审核凭证

业务：

11月30日，人力资源部交来工资表；

角色分工：

工资管理员：

编制工资表；

会计员：

进行工资账务处理；按工资的14%来计提福利费；

系统操作：

会计：

填制凭证（工资、福利费全部计入‘管理费用’，工资采用先计提后发放的方式）

业务：

11月30日收到水电费发票；

角色分工：

会计员：

审核发票是否计算正确；

出纳员：

开具支票

系统操作：

出纳员：

填制凭证（水电费直接计入“管理费用”，以商业银行的支票支付）

17）月底业务—业务系统凭证、结转损益

业务：

月底业务系统的凭证处理、总账结转损益

角色分工：

会计员：

将业务系统单据生成凭证、过账、结账、出报表

生成供应链部分凭证：

领料单

委外出库单

委外加工入库（有发票）

产品入库

销售出库_赊销

销售收入_赊销

生成应收凭证：

收款单

生成固定资产折旧凭证：

计提折旧

总账系统结转损益凭证：

结转损益

系统操作：

会计：

存货核算->凭证管理->生成凭证

应收款管理->凭证处理->凭证生成

固定资产管理->期末处理->计提折旧

总账->凭证处理->凭证过账

总账->结账->结转损益