陕北医药物流中心项目可行性研究报告.docx

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陕北医药物流中心项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目承建单位及项目背景

1.1.1项目名称

XXXXXX医药物流中心

1.1.2项目承建单位

XXXXXXXX中药投资有限责任公司

项目承建单位概况：

XXXXXXXX中药投资有限公司的母公司—XXXXXXXX有限责任公司（以下简称XXXXXX）成立于2006年12月，在历经了原XX省医药管理局和XX省医药总公司两次转型改制后，成为以投资为主，集科工贸于一体的省属国有大型医药企业，肩负着自身又快又好发展和引领全省医药产业做强做大的双重职责。

XXXXXX现下属有企事业单位19家，其中：

参股企业5家、全资和控股企业13家、事业单位1家。

XXXXXX业务覆盖了医药工业、医药商业、医药科研、中药材种植、医药包装等领域。

XX控股集团目前拥有国家批准的中西药品439种，涉及原料药、片剂、胶囊、针剂、栓剂、口服液、生物制剂等17种剂型；拥有中国驰名商标2个、XX省著名商标6个、XX市著名商标4个、XX省名牌产品7个、中药保护品种11个、注册商标122个、专利产品30个。

2010年集团实现销售收入达到79.05亿元。

XX控股集团在“十一五”期间确立了以创建具有鲜明特色的西部强势医药集团为中心，全力支持核心企业—XXXX制药有限公司发展，以现代中药、医药物流、医药包装为支撑的“一个中心、三个支撑点”的发展新格局。

以改革创新、调整结构、整合资源、引进战略合作者为重点；着力建设成为体制机制特、投资导向特、产业机构特、发展格局特和经济实力强、竞争能力强、科技创新强、引导作用强的“四特四强”集团公司。

XXXXXXXX中药投资有限责任公司是XXXXXX的全资企业，成立于2010年10月，是集团调整结构、整合资源、发展创新的战略执行者。

1.1.3项目拟建地点及占地规模

XX工业园A8商业物流设施用地地块，占地23亩。

1.1.4项目背景

陕北地区辖延安、榆林两市，区域总面积约8.06万平方公里，占XX全省面积的39.2%；户籍人口约580万，占全省的比例约为14.8%。

陕北地区从南到北，是黄土高原丘陵沟壑区、陕北黄土高原和毛乌素沙地南缘的交界处，也是黄土高原和内蒙古高原的过渡区。

自然环境相对较差，是黄河上中游水土流失最严重的区域，通过十年来山川秀美工程、退耕还林还草、全面推行封山禁牧、舍饲养畜，目前区域生态环境恶化的势头得到初步遏制，一些重点治理区域的生态开始恢复。

延安矿产资源丰富，已探明煤炭储量115亿吨，石油14亿吨，天然气2000多亿立方米，紫砂陶土5000多万吨，是中国石油工业的发祥地；榆林市能源矿产资源富集一地，被誉为“中国的科威特”。

有世界七大煤田之一的神府煤田，有我国陆上探明的最大整装气田。

陕北地区被誉为我国北方新的能源和化工基地。

基于陕北地区的自然资源状况和在XX省乃至全国经济社会发展格局中的特有地位，在“九五”、“十五”期间，陕北地区把“能源开发”、“生态环境建设”作为经济发展的目标，并取得了成功。

在“十一五”期间乃至更长时期内，陕北地区要坚持可持续发展的目标，把经济发展模式调整放在突出地位，强调经济发展的质量和效益，坚持经济、社会和生态相协调，建设经济持续发展，社会稳定、生态环境优化、人民生活切实提高的新陕北。

陕北是中国革命圣地，是中国共产党赖以建立基业的根据地，历来受到党和国家政策的大力支持，在新的发展阶段，随着区域经济实力的增强，除地方自身的经济调整动力外，国家及XX省一如既往地给予支持。

根据XX省委省政府扶持和支持延安经济发展的要求，依据省政府《关于支持延安工业经济发展有关问题的会议纪要》（省政府专题纪要第59号）精神，通过对陕北医药市场的调研和考察，结合XX集团的发展战略，提出了在XX工业园建设“XXXXXX医药物流中心”的设想。

为充分提供项目决策依据、规范项目前期筹建工作，XXXXXXXX中药投资有限责任公司委托我公司编制“XXXXXX医药物流中心”可行性研究报告。

1.2研究工作概况

1.2.1可行性研究报告编制单位

XXXXXXXX公司

工程咨询资格证书编号：

工咨甲23220070018

1.2.2研究工作的依据

药品经营质量管理规范；

工程设计各专业现行的国家标准、规范；

XXXXXXXX中药投资有限责任公司委托我公司编制“XXXXXX医药物流中心”可行性研究报告的合同。

1.2.3研究工作的范围

a、项目定位分析；

b、对陕北医药市场情况进行分析，并对该区域医药市场发展趋势和需求量进行预测；

c、研究提出项目的拟建规模及经营范围；

d、研究提出合理适用的业务流程和设备器具配置方案；

e、对项目选址、基础设施、交通运输条件进行研究；

f、对工程设计方案进行研究，选取最佳方案；

g、就项目的环境保护、劳动保护、安全卫生和消防等方面进行研究，提出研究结果；

h、估算项目投资；

i、分析项目经济效益；

j、提出本项目可行性研究工作的结论。

1.3研究结论

1.3.1项目规模及经营范围

项目规模：

占地23亩，库存仓储总面积3096平方米，药品最大库存量22476标准箱（其中三层立体货架区675个托盘，折合12150箱；整箱库区365个托盘，折合8760箱；零货货架区折87个托盘，折合1566箱），货物年周转率10次，年最大经营规模4.5亿元。

（注：

标准箱单价2000元计，立体库托盘堆货18标准箱，平库托盘堆货24个标准箱；单托盘货重按800公斤计算）。

经营范围：

面向陕北地区所辖2市、23县，自营医药营销及提供仓储物流配送增值服务（场外建立延安、榆林两个中心批发站；面向陕北地区2区23县共设立零售连锁店25个，平均每区县一个）。

业务类型：

医药批发、零售连锁、药品储运及中转、药品配送、营销业务代理等。

1.3.2工作制度

年300天，假期及公休日提供值班服务；每日八小时，其余时间提供值班服务。

1.3.3主要业务流程

依据《药品经营质量管理规范》要求，按照设想的业务经营范围、类型，针对自营或代理提供仓储物流配送增值服务制定合理、便捷的业务作业流程。

1.3.3.1药品入库流程

收货验收储存记录养护

1.3.3.2药品出库流程

出库单据出库单验证出库配送签收记录库存整理

1.3.3.3不合格品处理流程

确认储存记录销毁复核

1.3.3.4退货流程

核对信息审批收货存放检验处理

记录

1.3.4项目选址

本项目建设选址在XX工业园A8商业物流设施用地地块。

XX工业园区位于XX县沿河湾镇，距县城真武洞镇11km，通过包茂高速公路和靖延公路（即206省道）与县城联系。

包茂高速公路贯穿于整个园区南北，并在园区内设有出入口，是连接西安、延安等周边各大城市的重要枢纽。

省道靖延公路从园区的东部穿过，是园区与延安市、榆林市、XX县、靖边县经济、文化、信息等交流的重要通道。

拟建的延志吴高速公路从吴起县起接包茂高速公路，穿越园区。

园区规划布局结构为“一心、一轴、四片”。

一心：

即商务物流中心区，是一个集行政、管理、金融、商贸、科教为一体的综合管理中心。

一轴：

是沿规划区边缘靖延公路发展的工业和商贸为主而形成的呈带状的园区经济发展轴。

四片：

石油设备制造、新能源开发、农特产品加工、加工制造。

通过XX工业园区的建设，使XX工业园区整体成为XX经济的辐射带动中心、劳动力转移与培训中心、城乡一体化示范中心和农村城镇化示范中心。

成为XX县的经济中心，延安市第二产业集群的主要组成部分和重要功能组团，具有完善的基础设施，管理科学、技术先进、环境优美的工业园区。

从地理位置、建设条件和政策扶持等因素综合分析项目选址方案具有以下优势：

l、地处陕北交通大动脉汇集处，可便利辐射整个陕北地区；

2、地处相关工业园区，具有产业集中配套优势；

3、选址交通运输方便；

4、基础设施配套条件好；

1.3.5项目运营配套

项目运营配套所需外部资源为：

水、电、采暖热水、天然气供应，电信接入服务；废水、雨水排放；区域防洪等。

本项目地处XX工业园区，基础设施规划完善。

地块东部规划有DN200给水管；地块南、东有DN400污水排放管,A区东南角延河边规划有有动力地埋式污水处理站；地块东有DN600雨水排放管；地块北有10Kv线路来自园区35Kv变电所；地块北有电信线路；区域内有换热站集中供热；区域东有DN150天然气管道干管；地块东、南沿河规划有防洪堤。

项目主要资源需求

水

m3/a

1971

电

kWh/a

787600

集中供热冬季采暖面积

m2

4336

1.3.6环境保护

本项目是药品的物流配送，业务过程主要是药品的储存及运输，产生的包装材料弃物可回收利用，不产生污水、废气、烟尘和噪音等污染。

有少量排水产生，主要是生活污水，排水分为生活污水与食堂含油污水，排水量日均约5.4m3，生活污水经化粪池处理，食堂污水经隔油池处理后汇合生活污水，入园区污水管网最终排入工业园A区东南角延河边有动力地埋式污水处理站。

1.3.7项目定员及人力资源来源

本项目预计劳动定员总数约140人。

其中：

管理和技术人员37人，生产及辅助生产职工99人，其它人员4人。

（总定员中：

物流中心定员20人，延安、榆林中心批发站各10人，25个零售连锁店各4人）

项目人力资源需求中：

管理及主要技术骨干拟由XX集团公司及下属相关公司抽调，其余人员通过公开招聘的方式录用。

1.3.8总投资

项目建设投资额2724万元

1.3.9项目实施进度建议

根据项目建设内容和建设单位对项目建设进度的设想，本项目建设实施期预定为一年。

运营第一年达到设计运营能力的60%,第二年达到设计运营能力的100%。

1.3.10研究结论

1.3.10.1项目的建设符合地方经济社会发展目标

陕北经济近年来突飞猛进，在目前乃至今后更长时期内，需要坚持可持续发展的目标，要强调经济发展的质量和效益，坚持经济、社会和生态相协调，走社会稳定、生态环境优化、切实提高人民生活水平的道路。

医疗保障需求是生活质量提高的重要标志，本项目的建设与陕北地区经济社会发展的目标相一致,是区域社会稳定、切实提高人民生活水平的医药服务配套产业。

项目建设符合政策及地方经济社会发展规划的要求。

1.3.10.2项目的建设符合XX集团做大做强医药物流的企业目标

新医改政策的发布实施，使医疗资源的配置更加合理。

医疗机构自2010年开始实行药品集中采购和配送，大型医药商业企业由于具备经销渠道的优势，将成为地方政府和医药机构的首选。

XX控股集团确立了在“十一五”期间创建具有鲜明特色的西部强势医药集团的目标，构建以核心企业—XXXXXX制药有限公司为中心，现代中药、医药物流、医药包装为支撑的“一个中心、三个支撑点”的发展新格局。

近四年来，以集团旗下XX医药有限责任公司为主，XX集团医药物流业务收入年均递增50%以上，占据了集团业务收入近三分之一。

XX集团规划立足西安，瞄准经济起飞的陕北，配合新医改政策，建设本项目，为老区人民提供价廉物美的医药服务，既是社会责任，也是公司经营目标的要求。

1.3.10.3项目具有一定的经济效益和良好的社会效益

本项目运营初期承担XX集团旗下XX医药有限责任公司的陕北中转库角色，待发展稳定后转为独立经营。

参考XX医药有限责任公司近几年经营参数，计算本项目的经营效益。

经测算项目年经营额45000万元时，年可创净利润288万元，投资利润率10.57%，静态投资回收期9.46年。

新医改政策的推行，要求实行药品集中采购和配送，有利于国有大中型医药流通企业的业务扩展。

在国有大中型医药流通企业的主导下，可推进创建公平、高效、价廉的医药流通体系，从根本上降低医药费用。

建设本项目，可为老区人民提供及时、价廉物美的医药配送服务，提升陕北地区的医疗体系服务效率、服务质量，其社会效益相对于经济效益更有意义。

1.3.11项目主要技术经济指标

主要技术经济指标表

序号

指标

单位

数量

备注

1.

项目规模

库存量

标准箱

22476

经营规模

万元

45000

2.

经营方案

物流中心

个

1

中心批发站

个

2

延安、榆林

零售连锁店

个

25

2区23县

3.

建设投资

万元

2724

4.

项目定员总计

人

140

其中:

管理及技术人员

人

37

一线职工

人

99

其它人员

人

4

5.

全年经营天数

天

365

6.

运营配套需求

水

m3/a

1971

电

kWh/a

787600

集中供热冬季采暖面积

m2

4336

7.

年运输量

t/a

18032

其中:

运入

t/a

9016

运出

t/a

9016

8.

建筑指标

8.1

项目占地面积

m2

15331.8

折合23亩

8.2

项目建筑面积

m2

5611

8.3

建构筑物占地面积

m2

5231.4

8.4

场地利用系数

%

34.12

8.5

容积率

0.37

8.6

绿化面积

m2

4752.9

8.7

道路及硬化场地面积

m2

5475.5

9

项目运营经济指标

9.1

药品批发

万元

25000

9.2

零售连锁

万元

5000

9.3

药品配送

万元

15000

9.4

运营综合毛利率

%

4.8

9.5

运营综合费用率

%

4.16

9.6

年运营净利润

万元

288

9.7

投资利润率

%

10.57

9.8

项目投资静态回收期

a

9.46

第二章市场分析

2.1陕北经济及发展

陕北地区辖延安、榆林两市，陕北南部是黄土高原地区，延安为区域中心城市；北部是毛乌素沙漠地区，榆林为区域中心城市。

陕北地势西北高，东南低，总面积92521.4平方公里。

延安市辖1区12县，土地总面积3.7万平方公里，户籍总人口219万，是国务院首批公布的历史文化名城，全国优秀旅游城市和爱国主义、革命传统、延安精神三大教育基地。

延安属于暖温带，气候较为干燥，早晚温差较大，年均无霜期170天，年均气温9.2℃，年均降水量500多毫米。

延安矿产资源丰富，已探明煤炭储量115亿吨，石油14亿吨，天然气2000多亿立方米，紫砂陶土5000多万吨，是中国石油工业的发祥地，大陆第一口油井位于延长县，石油开发已有百年历史。

延安土地辽阔，光照充足，是世界最佳苹果优生区，苹果、红枣等农产品品质优良，享誉海内外。

“延长石油”、“洛川苹果均被授予中国驰名商标。

2010年，延安市完成生产总值885.4亿元，增长13.6%；财政收入330亿元，其中地方财政收入105亿元，增长16.3%；城镇居民人均可支配收入17880元，增长17.5%，农民人均纯收入5173元，增长21.5%；经济继续保持了快速增长。

榆林市辖榆阳区和府谷、神木、定边、靖边、横山、米脂、佳县、子洲、吴堡、绥德、清涧11个县，总面积43578平方公里，户籍总人口360万，耕地64.1万公顷，为XX杂粮的主产区。

能源矿产资源富集一地，被誉为“中国的科威特”。

有世界七大煤田之一的神府煤田，有我国陆上探明的最大整装气田。

2010年榆林市实现生产总值1756.67亿元，比上年增长18.3%。

其中，第一产业增加值92.16亿元，增长7.8%；第二产业增加值1205.77亿元，增长19.1%；第三产业增加值458.74亿元，增长18.2%。

第一、第二和第三产业增加值占生产总值的比重分别为5.3%、68.6%和26.1%。

全市城镇居民人均可支配收入17545元，比上年增加2719元，增长18.1%。

农村居民户均家庭总收入为18037元，增加1745元，增长18.0%。

2.2陕北医药市场及需求

医药产业是我国发展最快的产业之一。

2000年以来，我国医药工业生产总值复合年增长率超过18%，2008年全部国有和规模以上医药生产企业6913家（其中，西药原料药和制剂生产企业4682家），医疗器械生产企业12591家。

根据国家工业和信息部的统计，我国医药产业2008年累计实现工业总产值8667亿元人民币，同比增长25.7%，高于全国工业平均水平4.5%。

目前，我国能生产1500多种化学原料药，总产量约200多万吨（不包括化学中间体和前体药），是世界最大的原料药生产国和出口国；能生产化学药品制剂60个剂型4500余个品种；能生产60多种剂型的中成药，2005年中成药产量75.89万t；能生产各类生物制品300多种，其中现代生物工程药品20余种。

随着医疗体制政策的推进和落实，中国医药市场仍发展向好，维持平稳增长。

2010年我国医药工业总产值达到10000亿元以上，继续保持了20%以上的增长率。

2011年中国医药市场估计排在全球第3位，预计未来5年仍能保持20%的增长。

到2018年将超过日本成为全国第二大医药市场。

近几年来，医疗体制政策的推进和落实，促进了医疗市场的大发展。

在大医院保持稳定的同时，社区医院数量翻番，社区医院的门诊数和门诊病人数的增长都远远超过大医院，初步达到了医疗体制改革的目标。

陕北地区是革命老区，随着近十年来经济快速发展，社会服务体系建设也日趋完善，医疗服务保障体系走在了XX省的前列。

截止2010年统计，陕北地区医疗服务现状为：

延安市共有卫生机构（含诊所、卫生所、医务室）463个，其中：

医院、卫生院210个；床位8519张，其中：

医院、卫生院8009张；卫生技术人员10252人，其中：

医院、卫生院8488人。

农村村级卫生服务网进一步完善。

全市拥有村卫生室2580个，拥有乡村医生和卫生员2740人，2009-2010年两年共建成规范化村卫生室2815个，使全市规范化村卫生室服务覆盖率达到100%。

农村卫生监督覆盖率达到100%。

榆林市有医疗卫生机构719个，其中，医院81个、卫生院225个、社区卫生服务中心（站）36个，妇幼保健院（所、站）12个；病床数13106张；卫生技术人员13561人。

全市新型农村合作医疗参合农民达270万人，城镇居民医疗保险参保54.5万人。

就医药需求而言，陕北地区户籍人口及外来务工常驻人口共计约800～1000万人，按照2010年我国人均药品消费额500元左右计算，陕北地区年药品市场需求在40亿元～50亿元。

2.3本项目定位

经济发展的根本目的是提高人民群众的生活水平和生活质量，医疗保障需求是生活质量提高的重要标志。

陕北地区医疗服务体系在医院建设和医疗保障方面已经具备了良好的基础，但医药配送仍然散、乱，没有达到高效、集中、便捷的要求。

新医改政策的推行实施，要求医疗机构实行药品集中采购和配送，有利于国有大中型医药流通企业的业务扩展。

在国有大中型医药流通企业的主导下，可推进创建公平、高效、价廉的医药流通体系，从根本上降低医药费用。

XX控股集团作为有鲜明特色的西部医药集团立足西安，瞄准经济起飞的陕北，配合新医改政策，建设本项目，为老区人民提供价廉物美的医药服务，既是社会责任，也是公司经营目标的要求。

建设本项目，可为老区人民提供及时、价廉物美的医药配送服务，提升陕北地区的医疗体系服务效率、服务质量，其社会效益相对于经济效益更有意义。

本项目的建设与陕北地区经济社会发展的目标相一致,是区域社会稳定、切实提高人民生活水平的医药服务配套产业。

第三章项目规模及经营范围

3.1项目规模

项目规模：

占地23亩，库存仓储总面积3096平方米，药品最大库存量22476标准箱（其中三层立体货架区675个托盘，折合12150箱；整箱库区365个托盘，折合8760箱；零货货架区折87个托盘，折合1566箱），货物年周转率10次，年最大经营规模4.5亿元。

（注：

标准箱单价2000元计，立体库托盘堆货18标准箱，平库托盘堆货24个标准箱；单托盘货重按800公斤计算）。

3.2经营范围

经营范围：

面向陕北地区所辖2市、23县，自营医药营销及提供仓储物流配送增值服务（场外建立延安、榆林两个中心批发站；面向陕北地区2区23县共设立零售连锁店25个，平均每区县一个）。

业务类型：

医药批发、零售连锁、药品储运及中转、药品配送、营销业务代理等。

第四章项目选址

4.1拟选址地理位置及交通运输条件

XX地处陕北内陆黄土高原腹地，鄂尔多斯盆地边缘，位于XX省北部，延安市正北，西毗志丹县，北靠榆林市靖边县，东接子长县，南于甘泉县、宝塔区相连，属典型的黄土高原丘陵沟壑区。

县境南北直线距离92公里，东西直线距离36公里，总土地面积2950平方公里，占延安市总面积的8.04%，其中耕地106.4万亩，95%属于山地。

XX工业园区位于XX县沿河湾镇，距县城真武洞镇11km，通过包茂高速公路和靖延公路（即206省道）与县城联系。

包茂高速公路贯穿于整个园区南北，并在园区内设有出入口，是连接西安、延安等周边各大城市的重要枢纽。

省道靖延公路从园区的东部穿过，是园区与延安市、榆林市、XX县、靖边县经济、文化、信息等交流的重要通道。

拟建的延志吴高速公路从吴起县起接包茂高速公路，穿越园区。

本项目拟选址位于XX工业园区中部靠西地带商业物流设施用地地块，项目地块北侧为园区规划路，西侧为包茂高速，场地平整，交通便捷。

4.2建设条件

4.2.1地形地貌.地质及气象资料

XX地形地貌复杂多样，境内沟壑纵横、川道狭长、梁峁遍布，由南向北呈梁、峁、塌、湾、坪、川等地貌，山高、坡陡、沟深。

全县有4条大川，沟壑密度为4.7万条/平方公里。

最高海拔为1731.1米（镰刀湾乡高峁山），最低海拔为1012米（沿河湾镇罗家沟），平均海拔为1371.9米。

县城海拔为1061米。

地势除王家湾乡南高北底外，其它地区多由西北向东南倾斜。

主要山丘有高峁山、雅行山、白猪山、天泽山、玉皇庙岭、神岭山等。

XX的气候属中温带大陆性半干旱季风气候，四季长短不等，干湿分明。

春季气候回升较快、风沙大、雨量少，有霜冻和春旱；夏季温暖，有伏旱、暴雨、冰雹和阵性大风出现；秋季温凉，气温下降快而有霜冻；冬季寒冷而干燥。

境内有延河、大理河、清涧河3条水系，主要河流有延河、杏子河、西川河、小川河、小沟河、双阳河等。

水资源总量为15572万立方米，人均947立方米。

年平均气温8.8℃（极端最高温36.8℃，极端最低温—23.6℃），年平均降水量505.3毫米（最多为645毫米，最少为296.6毫米），年日照时数为2395.6小时，日照百分率达54%，全年无霜期157天。

4.2.2XX工业园配套条件

XX工业园区总用地面积380.45hm2。

按照“一园多区”的构架，着眼于陕北及延安地区丰富的现代特色农业资源、储藏丰富的油气资源、相对丰富的太阳能资源，努力打造石油设备制造、新能源开发、农特产品加工、加工制造四大产业园区，把XX工业园区建成陕北最有影响力的现代工业园区之一。

园区规划布局结构为“一心、一轴、四片”。

一心：

即商务物流中心区，是一个集行政、管理、金融、商贸、科教为一体的综合管理中心。

一轴：

是沿规划区边缘靖延公路发展的工业和商贸为主而形成的呈带状的园区经济发展轴。

四片：

石油设备制造、新能源开发、农特产品加工、加工制造。

通过XX工业园区的建设，使XX工业园区整体成为XX经济的辐射带动中心、劳动力转移与培训中心、城乡一体化示范中心和农村城镇化示范中心。

成为XX县的经济中心，延安市第二产业集群的主要组成