中药口服液项目可行性分析报告.docx

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中药口服液项目可行性分析报告

第一章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称

中药口服液项目

（二）项目选址

xxx经济新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积29141.23平方米（折合约43.69亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.82%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率6.21%，固定资产投资强度182.73万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积29141.23平方米，建筑物基底占地面积15392.40平方米，总建筑面积36135.13平方米，其中：

规划建设主体工程22782.50平方米，项目规划绿化面积2243.79平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费2983.78万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1284280.94千瓦时，折合157.84吨标准煤。

2、项目年总用水量8894.70立方米，折合0.76吨标准煤。

3、“中药口服液项目投资建设项目”，年用电量1284280.94千瓦时，年总用水量8894.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.60吨标准煤/年。

达产年综合节能量55.72吨标准煤/年，项目总节能率21.52%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9563.54万元，其中：

固定资产投资7983.47万元，占项目总投资的83.48%；流动资金1580.07万元，占项目总投资的16.52%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10857.00万元，总成本费用8346.56万元，税金及附加158.12万元，利润总额2510.44万元，利税总额3014.83万元，税后净利润1882.83万元，达产年纳税总额1132.00万元；达产年投资利润率26.25%，投资利税率31.52%，投资回报率19.69%，全部投资回收期6.58年，提供就业职位175个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区中药口服液行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区中药口服液产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“中药口服液项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位175个，达产年纳税总额1132.00万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.25%，投资利税率31.52%，全部投资回报率19.69%，全部投资回收期6.58年，固定资产投资回收期6.58年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

健全产品质量标准、政策、法律法规体系。

完善质量信用信息收集和发布制度，建立质量黑名单制度，加大对质量违法和商标侵权假冒行为的打击和惩处力度，重点查处流通领域强制性产品认证环节无证违法行为。

严格实施产品“三包”、产品召回等制度。

当前，我省制造业大而不强的问题仍然较为突出。

传统产业相对饱和，许多产业还处于全球产业链分工的中低端，产品档次不高，缺乏世界知名品牌；以企业为主体的制造业创新体系不完善，关键核心技术与高端装备受制于人；资源利用效率较低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，重工业和传统产业比重较高，新兴产业和生产性服务业发展滞后；产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不足；东西部区域协调发展任务较重，产业布局亟待优化。

在经济增速步入中高速增长阶段、市场需求不足的严峻形势下，统筹推动制造业稳增长、调结构的任务更加艰巨繁重。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

29141.23

43.69亩

1.1

容积率

1.24

1.2

建筑系数

52.82%

1.3

投资强度

万元/亩

182.73

1.4

基底面积

平方米

15392.40

1.5

总建筑面积

平方米

36135.13

1.6

绿化面积

平方米

2243.79

绿化率6.21%

2

总投资

万元

9563.54

2.1

固定资产投资

万元

7983.47

2.1.1

土建工程投资

万元

2832.01

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

29.61%

2.1.2

设备投资

万元

2983.78

2.1.2.1

设备投资占比

31.20%

2.1.3

其它投资

万元

2167.68

2.1.3.1

其它投资占比

22.67%

2.1.4

固定资产投资占比

83.48%

2.2

流动资金

万元

1580.07

2.2.1

流动资金占比

16.52%

3

收入

万元

10857.00

4

总成本

万元

8346.56

5

利润总额

万元

2510.44

6

净利润

万元

1882.83

7

所得税

万元

1.24

8

增值税

万元

346.27

9

税金及附加

万元

158.12

10

纳税总额

万元

1132.00

11

利税总额

万元

3014.83

12

投资利润率

26.25%

13

投资利税率

31.52%

14

投资回报率

19.69%

15

回收期

年

6.58

16

设备数量

台（套）

116

17

年用电量

千瓦时

1284280.94

18

年用水量

立方米

8894.70

19

总能耗

吨标准煤

158.60

20

节能率

21.52%

21

节能量

吨标准煤

55.72

22

员工数量

人

175

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入8463.69万元，同比增长11.88%（898.75万元）。

其中，主营业业务中药口服液生产及销售收入为7752.89万元，占营业总收入的91.60%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1973.58万元，较去年同期相比增长447.83万元，增长率29.35%；实现净利润1480.18万元，较去年同期相比增长216.57万元，增长率17.14%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

8463.69

完成主营业务收入

万元

7752.89

主营业务收入占比

91.60%

营业收入增长率（同比）

11.88%

营业收入增长量（同比）

万元

898.75

利润总额

万元

1973.58

利润总额增长率

29.35%

利润总额增长量

万元

447.83

净利润

万元

1480.18

净利润增长率

17.14%

净利润增长量

万元

216.57

投资利润率

28.88%

投资回报率

21.66%

财务内部收益率

26.59%

企业总资产

万元

20600.86

流动资产总额占比

万元

38.35%

流动资产总额

万元

7899.69

资产负债率

49.02%

第三章项目建设必要性分析

一、项目建设背景

1、“中国制造2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”美国《福布斯》杂志、西班牙《世界报》等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。

制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。

2015年出台的“中国制造2025”持续引起海外制造业专家和舆论的普遍关注。

专家认为，“中国制造2025”为中国制造业发展和产业升级指明了道路和方向。

在工业4.0时代，通过数据的分析能够为消费者在驾驶时给出正确的驾驶提醒，并为消费者预测道路的拥堵情况，推荐更佳的路线。

2013年4月，德国政府正式推出“工业4.0”战略，而我国也提出了“中国制造2025”战略。

那么在面对新一轮的全球竞争，以及新型工业革命的同时，我国制造业企业如何在基础零部件、材料、工艺等方面迅速提升技术创新能力，迎合“制造强国”的发展要求。

中国对于制造业的前沿发展一直保持警醒态度，很多国内优秀企业已经尝试去自我创新、自我升级，但对于中国企业来说，长期处于产业链低端环节使其在信息的收集和分析能力上有所欠缺，缺乏内部统一的信息管理体系，甚至有条鸿沟一直亟待中国制造业工厂去逾越，这就是消费者的信息数据的收集和系统分析。

2、规划提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。

2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。

未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

从经济比重看，我国已经进入以服务业为主的新时代。

2017年，我国第三产业的比重达到51.6%，而第二产业的比重降至40.5%，第三产业比重已经超过第二产业11个百分点。

由于第二产业包括了采矿业、制造业、电力燃气水和建筑业，因此，仅从制造业的比重看就更低了。

虽然2017年我国制造业占GDP比重下降为29.3%，远远小于服务业的份额，但制造业的重要性远远超过其占GDP的份额。

二、必要性分析

1、实现经济稳定增长，不能忽视防范风险。

当前，我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态，防控化解各类风险难以避免，也十分复杂。

对于产能过剩、地方债务等方面的问题，还需强调底线管理、主动有为。

最近一个时期，中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革，态度和力度都表现出强大的定力和决心。

我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署，加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署，保持稳增长和调结构之间的平衡，依靠促改革调结构，合力推动我国经济在新常态下稳步前行。

稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。

在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，分析当前国内国际经济形势，总结2016年经济工作，阐明经济工作指导思想，对2017年经济工作作出全面部署。

贯彻中央经济工作会议精神，要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面，切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。

2、坚持把推进“两化”深度融合作为转型升级的重要支撑。

充分发挥信息化在转型升级中的支撑和牵引作用，深化信息技术集成应用，促进“生产型制造”向“服务型制造”转变，加快推动制造业向数字化、网络化、智能化、服务化转变。