甲基硅树脂项目可行性研究报告.docx

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甲基硅树脂项目可行性研究报告

甲基硅树脂项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

甲基硅树脂项目可行性研究报告目录

第一章概述

第二章项目建设背景及必要性分析

第三章项目市场调研

第四章产品及建设方案

第五章选址分析

第六章土建工程设计

第七章项目工艺及设备分析

第八章环境保护可行性

第九章生产安全

第十章项目风险说明

第十一章项目节能方案分析

第十二章项目进度说明

第十三章投资计划

第十四章经济收益

第十五章招标方案

第十六章项目综合结论

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入28540.29万元，同比增长27.28%（6116.54万元）。

其中，主营业业务甲基硅树脂生产及销售收入为25390.43万元，占营业总收入的88.96%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6088.07万元，较去年同期相比增长1331.82万元，增长率28.00%；实现净利润4566.05万元，较去年同期相比增长906.88万元，增长率24.78%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

28540.29

完成主营业务收入

万元

25390.43

主营业务收入占比

88.96%

营业收入增长率（同比）

27.28%

营业收入增长量（同比）

万元

6116.54

利润总额

万元

6088.07

利润总额增长率

28.00%

利润总额增长量

万元

1331.82

净利润

万元

4566.05

净利润增长率

24.78%

净利润增长量

万元

906.88

投资利润率

56.11%

投资回报率

42.08%

财务内部收益率

28.54%

企业总资产

万元

38132.74

流动资产总额占比

万元

35.08%

流动资产总额

万元

13378.83

资产负债率

26.10%

二、项目概况

（一）项目名称

甲基硅树脂项目

（二）项目选址

xxx工业新城

（三）项目用地规模

项目总用地面积40600.29平方米（折合约60.87亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.03%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率7.46%，固定资产投资强度181.89万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积40600.29平方米，建筑物基底占地面积27620.38平方米，总建筑面积58870.42平方米，其中：

规划建设主体工程44197.51平方米，项目规划绿化面积4390.48平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费4839.37万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量578024.06千瓦时，折合71.04吨标准煤。

2、项目年总用水量37310.46立方米，折合3.19吨标准煤。

3、“甲基硅树脂项目投资建设项目”，年用电量578024.06千瓦时，年总用水量37310.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.23吨标准煤/年。

达产年综合节能量24.74吨标准煤/年，项目总节能率23.31%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15950.11万元，其中：

固定资产投资11071.64万元，占项目总投资的69.41%；流动资金4878.47万元，占项目总投资的30.59%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入38896.00万元，总成本费用30760.49万元，税金及附加297.06万元，利润总额8135.51万元，利税总额9554.71万元，税后净利润6101.63万元，达产年纳税总额3453.08万元；达产年投资利润率51.01%，投资利税率59.90%，投资回报率38.25%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位771个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城甲基硅树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城甲基硅树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“甲基硅树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位771个，达产年纳税总额3453.08万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.01%，投资利税率59.90%，全部投资回报率38.25%，全部投资回收期4.11年，固定资产投资回收期4.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、报告提出了推进“放管服”改革，推进落实投融资体制改革、减轻企业负担、完善“中国制造2025”配套政策等措施。

针对这些保障措施，各部门、各单位按照分工，开展了一系列工作，已经取得了一定成效。

“简政放权、放管结合、优化服务”改革。

国务院以深化行政审批制度改革为重点推进简政放权，以创新监管体系为核心切实加强事中事后监管，针对取消、下放、保留以及“先照后证”改革后行政审批事项的不同特点和不同环节，提出了加强监管的主要内容和具体措施。

实施公正监管，开展“双随机一公开”监管模式。

建立企业主体信息库和违法不良记录信息库，探索建立信用管理机制，实行守信激励和失信惩戒，推动建立企业诚信体系。

以优化审批程序为重心，推进行政许可标准化，改进优化政府服务。

统筹“互联网+政务服务工作”，建立信息资源共享和交换机制，积极推进行政许可网上“一个窗口”办理工作。

实行市场准入负面清单制度方面，2016年在天津、上海、福建、广东四省（市）先行试点，聚焦“试清单”“试机制”“强监管”“出经验”四大任务，开展了大量有益探索。

2017年6月，辽宁省、吉林省、黑龙江省、浙江省、河南省、湖北省、湖南省、重庆市、四川省、贵州省、陕西省等11个省市纳入试点。

试点结束后，市场准入负面清单制度将于2018年在全国推开。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

40600.29

60.87亩

1.1

容积率

1.45

1.2

建筑系数

68.03%

1.3

投资强度

万元/亩

181.89

1.4

基底面积

平方米

27620.38

1.5

总建筑面积

平方米

58870.42

1.6

绿化面积

平方米

4390.48

绿化率7.46%

2

总投资

万元

15950.11

2.1

固定资产投资

万元

11071.64

2.1.1

土建工程投资

万元

4807.65

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

30.14%

2.1.2

设备投资

万元

4839.37

2.1.2.1

设备投资占比

30.34%

2.1.3

其它投资

万元

1424.62

2.1.3.1

其它投资占比

8.93%

2.1.4

固定资产投资占比

69.41%

2.2

流动资金

万元

4878.47

2.2.1

流动资金占比

30.59%

3

收入

万元

38896.00

4

总成本

万元

30760.49

5

利润总额

万元

8135.51

6

净利润

万元

6101.63

7

所得税

万元

1.45

8

增值税

万元

1122.14

9

税金及附加

万元

297.06

10

纳税总额

万元

3453.08

11

利税总额

万元

9554.71

12

投资利润率

51.01%

13

投资利税率

59.90%

14

投资回报率

38.25%

15

回收期

年

4.11

16

设备数量

台（套）

87

17

年用电量

千瓦时

578024.06

18

年用水量

立方米

37310.46

19

总能耗

吨标准煤

74.23

20

节能率

23.31%

21

节能量

吨标准煤

24.74

22

员工数量

人

771

第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。

“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

2、在开放的环境下，通过互联网平台整合的资源，不仅是中国的，更重要是世界范围内的。

而整合资源，当然也不限于互联网平台，世界工业发展史上一切可用的合法手段，如上述《中国经济周刊》在“中国制造2025需要新思维”中所提出的“引资购商”等具体路径，都是实现中国制造2025的备用选项。

3、据中国工程院发布的《2017中国战略性新兴产业发展报告》显示，“十二五”期间，战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势，发展总量明显增加，占全部工业和经济总量的比重逐年上升。

截至“十二五”末，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右，较2010年接近翻番，实现规划目标。

上述数据可以看出，目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量，预计在“十三五”期间，战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中，比较重要的一个经济增长点。

同时，其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。

新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。

因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。

2、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。

稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。

正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。

3、加快形成工业化和信息化的良性互动机制，大力发展战略性新兴产业、促进制造业加快升级，进一步推动现代服务业发展。

坚持利用信息技术和先进适用技术改造传统产业，大力推进工业化和信息化深度融合以及工业化和城镇化良性互动，以工业化、信息化引领提升城镇化水平。

大力推进城镇化和农业现代化相互协调，充分发挥工业化和城镇化对农业现代化的带动作用。

把企业技术改造作为推动产业转型升级的一项战略任务，加大淘汰落后产能、节能减排、企业兼并重组等工作，促进全产业链整体升级。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章项目市场调研

目前，区域内拥有各类甲基硅树脂企业742家，规模以上企业17家，从业人员37100人。

截至2017年底，区域内甲基硅树脂产值129811.46万元，较2016年110065.68万元增长17.94%。

产值前十位企业合计收入62925.39万元，较去年54232.00万元同比增长16.03%。

区域内甲基硅树脂行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

129811.46

同期产值

万元

110065.68

同比增长

17.94%

从业企业数量

家

742

—规上企业

家

17

—从业人数

人

37100

前十位企业产值

万元

62925.39

去年同期54232.00万元。

1、xxx科技发展公司（AAA）

万元

15416.72

2、xxx有限责任公司

万元

13843.59

3、xxx投资公司

万元

8180.30

4、xxx科技发展公司

万元

6921.79

5、xxx（集团）有限公司

万元

4404.78

6、xxx科技发展公司

万元

4090.15

7、xxx投资公司

万元

314.63

8、xxx科技发展公司

万元

2579.94

9、xxx（集团）有限公司

万元

2454.09

10、xxx科技发展公司

万元

1887.76

区域内甲基硅树脂企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值15416.72万元，较上年度13345.50万元增长15.52%，其中主营业务收入15251.69万元。

2017年实现利润总额5338.73万元，同比增长28.40%；实现净利润1744.44万元，同比增长20.74%；纳税总额128.03万元，同比增长10.71%。

2017年底，AAA资产总额34454.07万元，资产负债率52.78%。

2017年区域内甲基硅树脂企业实现工业增加值19641.62万元，同比2016年16533.35万元增长18.80%；行业净利润16140.12万元，同比2016年14394.11万元增长12.13%；行业纳税总额41387.66万元，同比2016年36733.52万元增长12.67%；甲基硅树脂行业完成投资42442.65万元，同比2016年37646.49万元增长12.74%。

区域内甲基硅树脂行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

19641.62

1.1

—同期增加值

万元

16533.35

1.2

—增长率

18.80%

2

行业净利润

万元

16140.12

2.1

—2016年净利润

万元

14394.11

2.2

—增长率

12.13%

3

行业纳税总额

万元

41387.66

3.1

—2016纳税总额

万元

36733.52

3.2

—增长率

12.67%

4

2017完成投资

万元

42442.65

4.1

—2016行业投资

万元

12.74%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长6.84%。

预计区域内甲基硅树脂行业市场需求规模将达到195824.06万元，利润总额61003.49万元，净利润17473.32万元，纳税15804.04万元，工业增加值74549.76万元，产业贡献率10.13%。

区域内甲基硅树脂行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

151646.15

172325.17

195824.06

2

利润总额

47241.10

53683.07

61003.49

3

净利润

13531.34

15376.52

17473.32

4

纳税总额

12238.65

13907.56

15804.04

5

工业增加值

57731.34

65603.79

74549.76

6

产业贡献率

5.00%

8.00%

10.13%

7

企业数量

890

1086

1390

第四章产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为甲基硅树脂，根据市场情况，预计年产值38896.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积40600.29平方米（折合约60.87亩），其中：

净用地面积40600.29平方米（红线范围折合约60.87亩）。

项目规划总建筑面积58870.42平方米，其中：

规划建设主体工程44197.51平方米，计容建筑面积58870.42平方米；预计建筑工程投资4807.65万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费4839.37万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15950.11万元；预计年实现营业收入38896.00万元。

第五章选址分析

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于xxx工业新城。

园区不断完善自身创新体系建设，加快承接国际、沿海产业转移，促进优势产业集聚，推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变，打造县域经济发展的重要支撑。

省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录，避免产业园区之间同质化竞争，防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争，实现产业园区错位发展，着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数68.03%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率7.46%，固定资产投资强度181.89万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

40600.29

60.87亩

2

基底面积

平方米

27620.38

3

建筑面积

平方米

58870.42

4807.65万元

4

容积率

1.45

5

建筑系数

68.03%

6

主体工程

平方米

44197.51

7

绿化面积

平方米

4390.48

8

绿化率

7.46%

9

投资强度

万元/亩

181.89

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、车间照明分为普通照明、值班照