公主岭市财政决算和上半年财政预算执行情况的报告.docx

公主岭市财政决算和上半年财政预算执行情况的报告.docx

《公主岭市财政决算和上半年财政预算执行情况的报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公主岭市财政决算和上半年财政预算执行情况的报告.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

公主岭市财政决算和上半年财政预算执行情况的报告

关于公主岭市2015年财政决算和2016年

上半年财政预算执行情况的报告

（2016年8月2日在市十七届人大常委会第三十九次会议上）

市财政局局长吴涛

主任、各位副主任，各位常委：

我受市人民政府委托，现将2015年财政决算和2016年上半年财政预算执行情况向市人大常委会作以报告，请予审议。

一、2015年财政决算情况

2015年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下,市财政局依法加强收入征管，科学安排各项支出，紧扣“保增长、调结构、惠民生”发展主题，立足财政工作职能，努力破解发展难题，为我市经济社会发展做出了一定贡献。

财政收入：

2015年公主岭市一般公共预算全口径财政收入完成260,218万元，完成年计划的100.1%，同比增收26,784万元，增长11.5%。

收入总额在全省县级市中排名第三位。

从收入级次看：

（1）中央级收入完成49,110万元，同比减收1,050万元，下降2.1%；

（2）省与市分享收入完成825万元，同比增收825万元；（3）地方级收入完成210,283万元，同比增收27,009万元，增长14.7%。

从征收部门看：

（1）国税部门收入55,195万元，完成年计划的72.7%，同比减收318万元，下降0.6%。

其中：

市国税局收入38,220万元，完成年计划的68.4%，同比减收4,783万元，下降11.1%。

范家屯国税局收入16,975万元，完成年计划的84.9%，同比增收4,465万元，增长35.7%。

（2）地税部门收入122,139万元，完成年计划的95.0%，同比增收2,683万元，增长2.2%。

其中：

市地税局收入87,570万元，完成年计划的97.8%，同比增收5,461万元，增长6.7%。

园区地税局收入4,740万元，完成年计划的94.8%，同比减收4,995万元，下降51.3%。

范家屯地税局收入29,829万元，完成年计划的87.9%，同比增收2,217万元，增长8.0%。

（3）财政部门收入82,884万元，完成年计划的149.1%，同比增收24,419万元，增长41.8%。

财政支出：

2015年，公主岭市一般公共预算财政支出620,777万元，同比增加92,089万元，增长17.4%。

主要支出指标完成情况：

①一般公共服务支出29,117万元，同比增长30.3%；②公共安全支出27,881万元，同比增长20.6%；③教育支出115,786万元，同比增长15.3%；④文化体育与传媒支出6,092万元，同比下降19.2%；⑤社会保障和就业支出97,126万元，增长17.4%；⑥医疗卫生与计划生育支出68,129万元，同比增长15.2%；⑦城乡社区支出100,718万元，同比增长16.6%；⑧农林水支出86,287万元，同比增长35.6%；⑨交通运输支出10,026万元，同比增长38.9%。

为圆满完成2015年财政预算，主要做了以下工作：

（一）狠抓财政收入，稳步推进财源建设。

2015年，面对经济增速减缓，结构性减税、政策性降费等因素，全局干部始终坚持把完成财政收入作为第一工作目标，把组织收入作为工作中心。

一是严格征管责任。

市政府与财税部门、综合治税单位分别签订了收入目标管理责任状，层层分解落实收入任务和征管责任。

开展了打击偷逃、漏税行动和税源调查。

二是加强工作调度。

紧扣收入进度，定期召开组织收入工作调度会，加大对国地税及相关部门的协调力度，研判收入形势，挖掘增收潜力，随时掌握重点行业、重点产业、骨干企业纳税情况和变化动向，协调解决组织收入中遇到的各种困难和问题，确保财政收入按进度均衡入库。

三是培育壮大财源。

高度重视收入质量，认真贯彻依法征管、应收尽收的方针，切实在培育壮大财源、发展实体经济上下功夫，增强财政增收的可持续性。

（二）合理压缩支出,确保民生事业投入。

一是合理界定财政保障范围,形成联动管理机制，实行从计划到支付的全过程监督。

合理压缩一般性支出，重点压缩会议费、招待费、公务用车等弹性支出，“三公”经费支出可比口径下降9%。

二是加大保障民生投入力度。

全市机关事业单位人员调资和养老保险并轨共计支出3.4亿元。

全年用于社会保障支出9.4亿元。

投入再就业资金5,743万元，开展城乡劳动力就业技能培训，帮助返乡农民工和下岗失业人员实现就业和再就业。

城乡居民基础养老金和企业退休人员基本养老金支出11.5亿元，发放资金13,968万元保障城乡低保群众的基本生活。

三是关注社会事业，保障科教文卫协调发展。

坚持教育优先发展，投入资金4,916万元落实全市义务教育阶段学生“两免一补”政策。

拨付专项资金4,797万元，实施校舍维修及设施配套工程。

完善了农村教育资源体系建设，促进了城乡义务教育均衡发展。

加快推进基本医疗保障制度建设。

进一步提高筹资标准，三级财政对新农合和城镇居民医保补助标准均提高60元，两项地方财政配套资金共计4,781万元全部安排到位。

四是加快社会主义新农村建设,不断改善人居环境。

用于全市各类改善农村人居环境建设资金3,497万元，其中地方财政安排1,052万元。

五是落实强农惠农政策，积极发展现代农业。

发放粮补资金和综合直补资金4.21亿元，发放农机购置补贴1.06亿元，发放良种补贴3,830万元。

六是争取省厅棚改项目资金9,027万元，棚改贷款项目资金额度20亿元已通过国家开发银行审核，其中11亿元已经签订借款合同，用于改善城市居民的居住条件。

七是支持农合行改制。

筹集并支付2亿元购买农村合作银行政策性不良贷款，支持农村合作银行及三家法人信用社改制工作，努力将农村合作银行培育发展成为我市税收最大的总部经济企业。

八是支持基层党组织规范化建设。

全年共落实党建经费6,840万元，为基层组织正常运转、确保基层组织建设和壮大村级集体经济提供了强有力的资金保障。

（三）深化财政体制改革，强化财政管理。

在深化改革、强化财政管理方面我们做了多方面的工作。

一是积极推进财税管理体制改革。

执行《市与区镇的财政管理体制》和《市与乡镇的财政管理体制》，并按月通报区镇收入完成情况，调动区镇完成收入的积极性。

二是完成了国库集中支付准备工作。

完成财政与银行及一级预算单位的专线联网、全市独立核算预算单位零余额账户开立及人员业务培训等工作，为全市一级预算单位集中支付改革做好了基础工作。

三是建立健全政府债务风险预警机制和可控可行的还债机制。

按照规定对全市现有的存量债务进行了认真梳理，对未来债务风险进行了测算，向省厅申请地方政府债券置换我市存量债务，化解我市债务风险。

四是积极盘活存量资金。

全年共盘活存量资金额14,750万元，报人大批准调整用于民生支出8,400万元。

五是继续深化部门预算改革。

全市财政预决算全面公开，提高政府预算的透明度，强化财政资金的管理和监督。

六是进一步完善政府采购制度建设工作。

加强分散采购管理，推进公开招标工作，增强政府采购工作透明度,全年共完成政府采购额1.2亿元。

七是积极推进财政投资评审方式创新，进一步提高评审效率。

今年共完成评审项目297个，审查项目金额14.5亿元，审减不合理资金1.4亿元，审减率9.66%。

有效的节约了财政资金，提高了资金的使用效益。

委托社会中介机构评审工作已经进入实施阶段。

八是大力推广运用政府和社会资本合作（ppp）模式建设我市公共服务项目。

2015年对全市相关部门进行了ppp投资模式培训，完成了投资3.56亿元的大岭汽车物流园区东风大街项目，投资5.43亿元的水务一体化项目，投资25.3亿元的地下综合管廊建设项目实施前的准备工作，今年要配合相关部门积极组织实施。

二、2016年上半年财政预算执行情况

2016年上半年，我市财税部门努力克服经济放缓带来的困难和挑战，积极应对各种减收因素，深挖收入潜力，大力增收节支，基本完成了上半年的财政收支目标。

（一）财政收入:

上半年全市一般公共预算全口径财政收入完成136,557万元，完成年计划的47.7%，同比增收10,843万元，增长8.6%。

收入总额在全省县级市中排名第三位。

1、从收入级次看：

（1）中央级收入完成32,145万元，同比增收5,067万元，增长18.7%；

（2）省与市分享收入完成486万元，同比增收67万元,增长16%；（3）地方级收入完成103,926万元，同比增收5,709万元，增长5.8%。

2、从征收部门看：

（1）国税部门收入39,396万元，完成年计划的50.5%，同比增收10,114万元，增长34.5%。

其中：

市国税局29,708万元，完成年计划的56.6%，同比增收9,438万元，增长46.6%。

范家屯国税局9,688万元，完成年计划的38%，同比增收676万元，增长7.5%。

（2）地税部门收入62,705万元，完成年计划的46.8%，同比减收1,599万元，下降2.5%。

其中：

市地税局51,562万元，完成年计划的53.7%，同比增收5,726万元，增长12.5%。

园区地税局1,817万元，完成年计划的34.7%，同比减收580万元，下降24.2%。

范家屯地税局9,326万元，完成年计划的28.5%，同比减收6,745万元，下降42%。

（3）财政部门收入34,456万元，完成年计划的46.6%，同比增收2,328万元，增长7.2%。

（二）财政支出：

全市一般公共预算财政支出305,845万元，同比增加54,025万元，增长21.5％。

（三）上半年工作完成情况

上半年,我们本着加大征收力度,拓宽财源渠道,合理安排资金,保重点支出的宗旨,重点完成了以下几项工作：

1、谋在实处,稳步推进财源建设

一是积极协调、配合国地税组织税收收入。

建立税收收入稳定增长机制。

加大稽查和清欠力度，确保各项税收及时、足额入库。

二是出台《综合治税实施意见》，形成各部门齐抓共管、综合治税的大格局。

三是强化对行政事业性收费、罚没收入、国有资源有偿使用等政府非税收入管理，确保各项非税收入及时足额入库。

2、提振担当,深化改革中取得新突破

（1）全面推行国库集中支付制度改革。

深化国库集中支付改革，由会计集中结算向国库集中支付转轨，市直所有预算单位实行集中支付。

一是进一步深化部门预算编制改革。

更加全面、细致地编制并执行各预算单位的部门预算，为实施国库集中支付创造条件。

二是推进会计结算中心转轨。

按照改革的有关要求，推进会计结算中心向国库支付中心的转轨，对人员进行科学分组，分别负责国库集中支付及工资统发、会计结算等业务。

三是加快“金财工程”建设。

继续加强财政信息系统建设；进一步完善财政局、人民银行、代理银行和预算部门的专线联网。

四是积极稳妥推进改革。

首批选择有代表性的部门进行改革，与软件公司密切配合，完成首批改革任务后再全面推开。

五是加强监督制约。

建立和完善科学合理的监督制约机制，确保财政资金安全高效运行。

截至五月末，部门预算已经由市人大批准，并已向社会公开。

集中结算向集中支付转轨工作正在进行，集中支付软硬件准备工作已经完成，将全面实行国库集中支付制度。

（2）完成了政府性投资项目财政评审方式改革。

2016年全市财政投资建设工程预决算评审通过政府向社会力量购买服务的方式，委托社会中介进行评审。

一是制定全市《财政投资建设工程预决算评审管理办法》。

二是通过政府采购向社会公开选定中介机构。

三是市建审中心按照管理办法监督管理中介机构。

通过评审方式的改变，进一步提高了评审效率和评审质量。

3、规范推广，大力支持政府和社会资本合作（PPP）模式

为了充分利用社会资本建设公共服务项目，今年我局全面贯彻执行《预算法》、国发【2014】42号、45号文件，国办发【2015】42号、财金【2014】113号、财金【2015】57号等文件精神，积极推广运用ppp模式，规范管理ppp项目运行程序。

一是成立了ppp项目协调机构——政府和社会资本合作中心。

二是建立ppp项目库，重点推介民生及基础设施项目。

三是按市委、市政府决策适时启动项目。

四是控制ppp项目财政支出，防范财政风险。

五是提供ppp项目服务并监督项目执行。

目前水务一体化、大岭东风大街、地下综合管廊、三横三纵4个项目总投资47.14亿元，现已经开工建设。

4、优化支出，兜牢民生底线。

一是合理界定财政保障范围,形成联动管理机制,实行从计划到支付的全过程监督,合理压缩一般性支出,重点压缩会议费、招待费、公务用车等弹性支出,推进服务型、节约型政府建设。

二是加大保障民生投入力度,2016年截至目前，国家、省下拨我市78,800万元资金用于社会保障支出。

三是加快推进基本医疗保障制度建设。

职工医保、城镇居民医保参保率均在95%以上；新农合参合率达到95%。

进一步提高筹资标准，新农合和城镇居民医保补助标准均有提高，地方财政配套资金已全部安排，保障水平和医疗救助水平都得到明显提高。

四是认真落实惠农政策。

今年，按照国家要求，我省将粮食直补、综合直补、良种补贴合并成农业支持保护补贴，我市发放“三项补贴“共计42,777万元，全面完成2016年的农业支持保护补贴发放工作。

今年上半年全市补发2015年农机补贴2,000万元。

五是加大扶贫资金支持力度。

我市争取上级精准扶贫资金600万元，用于全市八个贫困村的扶贫工作；地方财政投入161万元，用于全市8017户贫困户的扶贫工作。

六是规范项目资金管理,特别是重点项目投入管理,促进重点项目向节能减排、环境保护方向投入。

七是大力发展现代农业，在南崴子、环岭、省原种繁殖场共建设高标准农田5.5万亩，总投资6,930万元，现已全部开工建设。

5、从实从严,强化财政监督。

一是推进法治财政建设,严格执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等法律法规,自觉接受人大监督。

二是加大财政综合监督工作力度,重点围绕用于公共服务领域的专项资金使用情况、部门预算编制执行情况等社会关注、群众关心的问题开展监督检查,提高财政资金运行的规范性、安全性。

三是进一步完善财政监督机制,努力实现财政资金运行的全过程监控,充分发挥财政资金的使用效能。

四是强化会计基础工作,提高会计从业人员业务水平,积极推进会计人员继续教育培训工作。

五是开展中央和省专项资金检查。

上半年对全市基础教育专项资金、中等职业教育专项资金等进行了检查，对在检查中发现的问题，下发了整改意见书。

尊敬的主任、各位副主任，各位常委，下半年，我市财政工作任务十分艰巨，责任重大，但我们有决心在市委、市政府的领导下，在市人大的依法监督下，扎实工作，努力拼搏，圆满完成2016年财政收支任务，为早日实现建设中等城市目标做出应有的贡献！