政府投资建设项目竣工决算审计所需资料清单.doc

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***政府投资建设项目竣工决算审计

需提供的资料清单

一、项目前期工作资料

1、项目建议书；

2、可行性研究报告及其批准文件（含立项批复文件）；√

3、环境影响评价资料及批准文件；√

4、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用权证及建设用地批复文件、建筑工程施工许可证（或开工报告及其批准文件）√；

5、岩土工程勘察设计报告；√

6、初步设计报告及批准文件（包含年度投资计划、资金下达批准文件）；√

7、施工图设计及预算批复文件（包含图纸审核报告）；√

8、招标代理委托合同，工程勘察、设计、监理、施工、重大材料或设备采购等招投标文件、评标报告；√

9、中标通知书；√

10、工程勘察、设计、监理、施工、质量检测、重大材料或设备采购等合同书及其附属的廉政合同，投资合作协议；√

11、各种管理制度（包含项目组织管理文件、项目法人成立文件、项目管理办法等）；√

12、有关前期工作的其他资料。

√

二、工程监理资料√

1、监理规划大纲；

2、监理实施细则；

3、监理工作报告（含监理日记、旁站监理记录、监理工作指令、监理月报、监理例会会议纪要等）；

4、工程质量评定报告；

5、有关监理工作的其他资料。

三、工程施工资料√

1、经监理审批的施工组织设计文件；

2、施工图纸会审（技术交底）文件资料；

3、工程开工令、开工报告；

4、材料设备进场验收记录，原材料采购清单及发票；

5、工程变更文件（含变更令、变更通知书、变更图纸等）；

6、施工中有关各方往来文件及补充协议；

7、隐蔽工程验收记录及工程质量评定、验收资料；

8、工程量现场签证表；

9、工程完工报告；

10、其他影响工程价款结算的资料。

四、工程竣工验收资料

1、施工单位编制的工程竣工结算书（须签字盖章手续合法且完整）；√

2、建设单位结算书（有资质的造价咨询单位出具的结算审核报告）；※√

3、工程竣工图纸（须有监理单位审核签章）；※√

4、工程质量验收资料（包含工程质量检测鉴定报告，验收证明书等）；√

5、工程竣工验收报告；√

6、工程竣工验收备案表；

7、工程移交使用资料。

五、建设项目财务资料√

1、审定的全部工程结算及汇总表（按工程项目一览表排序）与项目有关的会计账册、会计凭证、会计报表；※

2、参与建设的各施工单位、设计单位、监理单位、供货单位合同执行及款项支付情况编制的“工程价款清理表”（表式如下）：

工程价款清理表

施工（或设计、监理、

供货等）单位

合同结算价款（元）

已付款（元）

应付款（元）

合计

3、《基本建设项目竣工财务决算报表》全套；

4、建设单位预付工程款、预付材料款及建设单位供料明细表；

5、建设单位内部财务管理的制度、规定。

注意事项：

1、以上资料必须是原件，若是复印件必须由经办人签上“此复印件与原件相符”的字样，并签字盖单位公章；2、包含电子数据（标※的）;3、标√的必须具备。

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