政府投资建设项目竣工决算审计所需资料清单.doc

1、*政府投资建设项目竣工决算审计需提供的资料清单一、项目前期工作资料1、 项目建议书；2、 可行性研究报告及其批准文件（含立项批复文件）；3、 环境影响评价资料及批准文件；4、 建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用权证及建设用地批复文件、建筑工程施工许可证(或开工报告及其批准文件) ；5、 岩土工程勘察设计报告；6、 初步设计报告及批准文件（包含年度投资计划、资金下达批准文件）；7、 施工图设计及预算批复文件（包含图纸审核报告）；8、 招标代理委托合同，工程勘察、设计、监理、施工、重大材料或设备采购等招投标文件、评标报告；9、 中标通知书；10、 工程勘察、设

2、计、监理、施工、质量检测、重大材料或设备采购等合同书及其附属的廉政合同，投资合作协议；11、 各种管理制度（包含项目组织管理文件、项目法人成立文件、项目管理办法等）；12、 有关前期工作的其他资料。二、工程监理资料1、监理规划大纲；2、监理实施细则；3、监理工作报告（含监理日记、旁站监理记录、监理工作指令、监理月报、监理例会会议纪要等）；4、工程质量评定报告；5、有关监理工作的其他资料。三、工程施工资料1、经监理审批的施工组织设计文件；2、施工图纸会审（技术交底）文件资料；3、工程开工令、开工报告；4、材料设备进场验收记录，原材料采购清单及发票；5、工程变更文件（含变更令、变更通知书、变更图纸

3、等）；6、施工中有关各方往来文件及补充协议；7、隐蔽工程验收记录及工程质量评定、验收资料；8、工程量现场签证表；9、工程完工报告；10、其他影响工程价款结算的资料。四、工程竣工验收资料1、施工单位编制的工程竣工结算书（须签字盖章手续合法且完整）；2、建设单位结算书（有资质的造价咨询单位出具的结算审核报告）；3、工程竣工图纸（须有监理单位审核签章）；4、工程质量验收资料（包含工程质量检测鉴定报告，验收证明书等）；5、工程竣工验收报告；6、工程竣工验收备案表；7、工程移交使用资料。五、建设项目财务资料1、审定的全部工程结算及汇总表（按工程项目一览表排序）与项目有关的会计账册、会计凭证、会计报表；2、参与建设的各施工单位、设计单位、监理单位、供货单位合同执行及款项支付情况编制的“工程价款清理表”（表式如下）：工 程 价 款 清 理 表施工（或设计、监理、供货等）单位合同结算价款（元）已付款（元）应付款（元）合 计3、基本建设项目竣工财务决算报表全套；4、建设单位预付工程款、预付材料款及建设单位供料明细表；5、建设单位内部财务管理的制度、规定。注意事项：1、以上资料必须是原件，若是复印件必须由经办人签上“此复印件与原件相符”的字样，并签字盖单位公章；2、包含电子数据（标的）;3、标的必须具备。- 3 -