明源与用友NC财务软件的对接.docx
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明源与用友NC财务软件的对接
明源与用友NC财务软件的对接
与用友NC财务软件的对接
虽然财务软件和业务管理系统管理的是两种不同业务范畴，但是财务软件需要的各种数据，均来自业务管理系统的一线数据。
比如成本业务的款项支付和售楼业务的款项回收，这些数据经过统计汇总，便是财务软件的基础数据，如总帐凭证等。
在明源系统没有与财务软件对接应用情况下，财务人员则需要重复录入数据，容易出错，造成业务数据和财务软件的多次对帐，另外还会造成无法准确及时的产生各种企业和会计事务所、政府、证监局等所需要的报表。
因此，明源系统与财务软件对接是十分有必要的。
在与明源合作的4000多家地产企业中，有近一半企业使用了财务接口实现与财务软件的对接。
明源成功开发过财务接口的财务软件有许多，国内和国外的财务软件都有成功案例。
比如与用友、金蝶、博科、新中大、金算盘、安易、SAP等财务软件，均能实现良好的财务接口。
国内及香港上市的众多地产企业中，比如雅居乐、瑞安、天安中国、碧桂园、中海、万科、龙湖、天津泰达、苏宁、雅戈尔、中凯、复地、招商、华远、瑞安、华润、时代等企业中，已经有多次与财务软件成功对接的实施经验。
明源系统通过生成凭证文件导入导出的方式实现与财务软件的对接，这样既保证了两套软件帐目的一致性，又避免出现财务人员二次数据录入的重复工作，同时避免出现财务软件数据泄密问题，实践证明是最佳的实现方案。
财务接口具体方案如下：
1、目的
实现明源业务管理系统成本系统与用友NC财务系统的集成，实现数据共享。
2、范围
明源业务管理系统销售系统实付、实收款数据生成财务凭证，传递给用友NC财务系统。
在明源业务管理系统中直接设置凭证生成规则，依据规则生成NC系统对外财务接口所需的.xml格式凭证文件，传递给NC系统的对外公共接口，进入财务总账系统。
进入财务系统后，财务系统在接收凭证文件并检验凭证文件时，自动按照财务系统的凭证号规则生成连续的凭证号，不存在凭证号不连续的问题。
3、实现方式
接口采用webservice方式实现自动输出凭证到用友的NC总账系统。
4、销售系统与NC对接方案：
a）在[业务参数设置]中增加NC服务器的发送地址：
b）设定公司内相关帐套，增加NC对应公司设置
c）[财务接口]凭证设置中，可自定义摘要及凭证生成规则：
摘要生成规则：
✧收诚意金（预收款）
借方摘要：
“收”+诚意金如：
收诚意金
贷方摘要：
“收”+诚意金”
✧退诚意金（预收款）
借方摘要：
“退诚意金”如:
退诚意金
贷方摘要：
“退诚意金”
✧收保证金（小定金）
借方摘要：
收+分期+保证金如:
收一期保证金
贷方摘要：
收+分期+保证金
✧退保证金（小定金）
借房摘要：
退+分期+保证金如:
退一期保证金
贷方摘要：
退+分期+保证金
✧收房款（首期、楼款、按揭款）
借房摘要：
收+分期+款项类型如:
收一期住宅款
贷方摘要：
收+分期+款项类型
✧退房款（首期、楼款、按揭款）
借房摘要：
退+分期+款项类型如:
退一期住宅款
贷方摘要：
退+分期+款项类型
✧换票（诚意金换保证金）
借房摘要：
收+分期+款项类型如:
收一期保证金\结转诚意金
贷方摘要：
收+分期+款项类型
✧换票（保证金换房款）
借房摘要：
收+分期+款项类型如:
收一期房款\结转保证金
贷方摘要：
收+分期+款项类型
✧换房
借房摘要：
换房如:
换房
贷方摘要：
换房
✧收代收费用
借房摘要：
代扣购房+费用名如:
代扣购房印花税
贷方摘要：
代扣购房+费用名
✧扣代收费用
✧滞纳金
借房摘要：
收+房号+滞纳金如:
收1201房滞纳金
贷方摘要：
收+房号+滞纳金
单笔凭证描述
✧收诚意金：
凭证字：
摘要：
收诚意金
借方：
银行存款/库存现金/其他货币资金-银行POS机存款
贷方：
其它应付款-购房诚意金
举例说明：
收到客户陈小东（一期01栋156号101室）一笔5000元的诚意金：
摘要：
“收”+“诚意金”
借方：
其它货币资金科目代码：
1012金额：
5000
贷方：
其它应付款-购房诚意金科目代码：
224109金额：
5000
✧退诚意金：
凭证字：
摘要：
退诚意金
借方：
其它应付款-购房诚意金
贷方：
银行存款/库存现金
举例说明：
退还客户陈小东（一期01栋156号101室）一笔5000元的诚意金：
摘要：
“退”+“诚意金”
借方：
其它应付款-购房诚意金科目代码：
224109金额：
5000
贷方：
库存现金科目代码：
1001金额：
5000
✧收保证金：
凭证字：
借方：
银行存款/库存现金/其他货币资金-银行POS机存款
贷方：
预收帐款-保证金-购房保证金
举例说明：
收到客户陈小东（156号101室）一笔20000元的保证金：
摘要：
“收+一期+保证金”
借方：
库存现金科目代码：
1001金额：
20000
贷方：
预收帐款-保证金-购房保证金科目代码：
22030801金额：
20000
✧退保证金：
凭证：
摘要：
“退+一期+保证金”
借方：
预收帐款-保证金-购房保证金
贷方：
银行存款/库存现金
举例说明：
退还客户陈小东（156号101室）一笔20000元的保证金：
借方：
预收帐款-保证金-购房保证金科目代码：
22030801金额：
20000
贷方：
库存现金科目代码：
1001金额：
20000
✧收房款:
凭证字：
摘要：
“收+分期+款项类型”
借方：
银行存款/库存现金/其他货币资金-银行POS机存款
贷方：
预收帐款-普通住宅销售款（开发票）/预收帐款-暂收房款（开收据）
举例说明：
收到客户陈小东（1期156号101室）一笔20000元的首期款：
借方：
现金科目代码：
1001金额：
20000
贷方：
预收帐款-普通住宅销售款科目代码：
22030101金额：
20000
✧退房款：
凭证字：
摘要：
“退+分期+款项类型”
借方：
预收帐款-普通住宅销售款（开发票）/预收帐款-暂收房款（开收据）
贷方：
银行存款/库存现金
举例说明：
退还客户陈小东（1期156号101室）一笔20000元的首期款：
借方：
预收帐款-普通住宅销售款科目代码：
22030101金额：
20000
贷方：
现金科目代码：
1001金额：
20000
✧换票（诚意金换保证金）：
凭证字：
摘要：
“收+分期+款项类型”
借方：
其它应付款-购房诚意金
贷方：
预收帐款-保证金-购房保证金
举例说明：
客户陈小东（1期156号101室）一笔5000元的诚意金转为保证金：
借方：
其它应付款-购房诚意金科目代码：
224109金额：
5000
贷方：
预收帐款-保证金-购房保证金科目代码：
22030801金额：
5000
✧换票（保证金换房款）：
凭证字：
摘要：
“收+分期+款项类型”
借方：
预收帐款-保证金-购房保证金科目代码：
22030801金额：
5000
贷方：
预收帐款-保证金-购房保证金/预收帐款-普通住宅销售款（开发票）/预收帐款-暂收房款（开收据）
举例说明：
客户陈小东（1期156号101室）一笔20000元的保证金转为首期款：
借方：
1001科目代码：
1001金额：
20000
贷方：
预收帐款-保证金-购房保证金科目代码：
22030801金额：
20000
✧换房：
凭证字：
摘要：
“换房”
借方：
预收帐款-保证金-购房保证金/预收帐款-暂收房款/预收帐款-普通住宅销售款
贷方：
预收帐款-保证金-购房保证金/预收帐款-暂收房款/预收帐款-普通住宅销售款
举例说明：
客户陈小东（1期156号101室）一笔2000元的印花税：
借方：
预收帐款-保证金-购房保证金科目代码：
22030801金额：
2000
贷方：
预收帐款-保证金-购房保证金科目代码：
22030801金额：
2000
✧收收费用：
凭证字：
摘要：
“代扣购房+费用名”
借方：
其它应付款-代扣购房印花税/契税/办证费
贷方：
银行存款/库存现金/其他货币资金-银行POS机存款
举例说明：
客户陈小东（1期156号101室）一笔2000元的印花税：
借方：
其它应付款-代扣购房印花税科目代码：
2241100102金额：
2000
贷方：
库存现金科目代码：
1001金额：
2000
✧滞纳金：
凭证字：
摘要：
“收+房号+滞纳金”
借方：
银行存款/库存现金
贷方：
营业外收入
举例说明：
客户陈小东（1期156号101室）一笔100元的滞纳金：
借方：
库存现金科目代码：
1001金额：
100
贷方：
营业外收入科目代码：
6301金额：
100
a）传输数据：
生成的凭证数据可以提供下载和发送到NC系统。
发送用友NC凭证，直接将凭证信息通过WebService的方式导入NC系统，不需要人工干预。
下载用友NC凭证可以下载生成的凭证信息，提供手工导入。
b）导出的xml文件格式如下：
成本系统系统与财务系统的对接也采用相同的方式，在明源成本系统把付款数据生成凭证，通过NC的外部数据接口引入NC。
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