资金管理工具表单.docx

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资金管理工具表单

6．3资金管理工具表单

6．3．1资金调度计划表

单位：

千元日期：

年月日

摘要

合计

现金

银行存款

本月（周）结存

加：

预计票兑收入

预计现销收入

预计其他收入

减：

预计票据到期

预计工薪支出

预计水电支出

预计税捐支付

预计利息支出

预计经常支出

预计购料还款

预计偿还借款

预计其他支出

下月（周）余缺

经调度后结存

资金调度计划

6．3．2资金差异报告表

资料提供部门：

单位：

千元日期：

年月日

项目

实际数

预计数

比较增减

差异原因说明

金额

%

金额

%

金额

%

备注

1．凡实际数及预计数比较，每项差异在10%以上者，均应由资料提供部门列明差异原因，于每月10日前就上月份数填送会计部

2．本表由会计部填列实际数、预计数、比较增减后送各资料提供部门说明差异原因

6．3．3资金调度月报表

单位：

万元

销货收入

其他收入

转账收入

借入款项

已动用借款

项目

金额

项目

金额

项目

项目

金额

项目

金额

项目

合计

合计

合计

合计

合计

本月

累计

本月

累计

本月

累计

本月

累计

本月

累计

资本支出

原料支出

费用支出

转账支出

还款支出

可动用支出

项目

金额

项目

金额

项目

金额

项目

金额

项目

金额

项目

金额

合计

合计

合计

合计

合计

合计

本月

累计

本月

累计

本月

累计

本月

累计

本月

累计

本月

累计

6．3．4资金调度控制表

日期

项目

一季度

二季度

三季度

四季度

累计

备注

收入

现销收入

应收票据

押汇收入

贴现贷款

收入合计

支出

应付票据

偿还借款

利息支出

水电薪资

支出合计

银行存款余额

6．3．5周转资金分析表

资金类别

一月

二月

三月

四月

五月

六月

现金

应收账款

应收票据

成品

在制品

原料

物料

短期投资

合计

6．3．6资金运用月报表

摘要

前月累计

本月

累计

备注

预算

实绩

预算

实绩

差额

预算

实绩

差额

上月转入

收入

销货收入

应收账款回收

票据兑现

抵押借款

票据催收

私人借款

合计

支出

借款

偿还

长期借款

短期借款

小计

滞销偿还

材料

采购品

费用

设备

小计

购买材料

支付采购品

费用

小计

支付利息

固定资产购入

下月转入

6．3．7资金来源比较表

时间：

单位：

万元

项目

实际数

预计数

比较

增减

资金调度

金额

金额

金额

调度

对象

期初金额

本期收入

本期支出

期末金额

增减

期初现金结存

往来

借入

收入

外销收入

借出

内销收入

现销

小计

票据兑现

加工收入

借入款项

外销贷款

退税收入

其他收入

贴现借款

小计

支出

资本支出

信用借款

土地及房屋

设备分期付款

抵押借款

机械设备

材料支出

私人借款

原料内购

物料内购

银行透支

物料外购

生产经费

其他借款

薪资

制造费用

合计

经常费用

推销费用

备注

说明

管理费用

财务费用

其他支出

小计

期末现金结存

资金剩余短缺

6．3．8资金变动分析月报表

比较

项目

实 际

预算

增减

变动说明

金额

%

金额

%

金额

%

上期结余（A）

收

入

现金销货

应收票据兑现

利息收入

小计（B）

支

出

应付票据兑现

利息支出

薪资

水电费

邮电费

修缮费

差旅费

交通费

杂费

小计（C）

本期余出（D=B-C）

本期结余（E=A+D）

6．3．9货币资金分类汇总表

项目

年初

余额

一季度

增减额

二季度

增减额

三季度

增减额

四季度

增减额

年末

余额

库存现金

人民币

美元

小计

银行存款

人民币

美元

日元

欧元

其他

小计

其他货币

基金

外埠存款

银行汇票存款

银行本票存款

信用卡存款

存出投资款

其他

小计

合计