建设投资与流动资金估算表.docx
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建设投资与流动资金估算表
表1建设投资估算表单位：
万元
序号
工程或费用名称
估算价值
建筑工程
设备费用
安装工程
其他费用
总值
其中外汇
（万美元）
占总值比（%）
1
工程费用
1.1
要紧生产项目
463.5
9294
其中：
外汇
639
179.25
1.2
辅助生产车间
172.35
473.4
22.95
1.3
公用工程
202.05
119.6
457.65
1.4
环境爱护工程
83.25
495.5
101.25
1.5
总图运输
23.4
111.6
1.6
厂区服务性工程
117.9
1.7
生活福利工程
496.8
1.8
厂外工程
17.1
2
工程建设其它费用
1368.9
其中：
土地费用
600
3
预备费用
2273.4
4
建设投资合计
比例（%）
表2流淌资金估算表单位：
万元
序号
项目
最低周
转天数
周转次数
投产期
达产期
3
4
5
6
1
流淌资产
2977.29
3693.08
4049.15
4049.15
1.1
应收帐款
30
12
820.96
998.96
1087.96
1087.96
1.2
存货
2117.99
2655.78
2922.85
2922.85
1.3
现金
15
24
38.34
38.34
38.34
38.34
2
流淌负债
622.80
800.93
890.20
890.20
2.1
应付帐款
30
12
622.80
800.93
890.20
890.20
3
流淌资金
4
流淌资金增加额
表3销售收入、销售税金估算表单位：
万元
序号
项目
单价（元）
生产负荷75%
（第3年）
生产负荷90%
（第4年）
生产负荷100%
（第5～10年）
销售量（吨）
金额（万元）
销售量（吨）
金额（万元）
销售量（吨）
金额（万元）
1
产品销售收入
16000
2
销售税金及附加
2.1
增值税
2.1.1
销项税额
2.1.2
进项税额
2.2
都市维护建设税（7%）
2.3
教育费附加（3%）
表4项目总投资使用打算与资金筹措表单位：
万元
序号
项目
合计
人民币
1
2
3
4
5
外币
折人民币
人民币
小计
外币
折人民币
人民币
小计
人民币
小计
人民币
小计
人民币
小计
1
总投资
1.1
建设投资
1.2
建设期利息
1.3
流淌资金
2
资金筹措
2.1
项目资本金
7121.43
2.1.1
用于建设投资
2.1.2
用于流淌资金
808.32
2.1.3
用于建设期利息
2.2
债务资金
2.2.1
用于建设投资
2.2.2
用于流淌资金
2.2.3
用于建设期利息
2.3
其他资金
表5总成本费用估算表单位：
万元
序号
项目
合计
投产期
达产期
3
4
5
6
7
8
9
10
生产负荷（100%）
75
90
100
100
100
100
100
100
1
外购原材料
6614.40
8503.80
9448.80
9448.80
9448.80
9448.80
9448.80
9448.80
2
外购燃料及动力
861.60
1108.20
1231.20
1231.20
1231.20
1231.20
1231.20
1231.20
3
工资及福利费
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
4
修理费
5
折旧费
6
摊销费
7
财务费（利息、
汇兑损失）
7.1
其中：
利息支出
7.1.1
长期借款利息
7.1.2
流淌资金借款利息
8
其他费用
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00
9
总成本费用
其中：
固定成本
其中：
变动成本
10
经营成本
表6固定资产折旧费估算表单位：
万元
序号
项目
合计
折旧率（%）
投产期
达产期
3
4
5
6
7
8
9
10
1
固定资产合计
1.1
原值
1.2
折旧费
净值
表7无形资产及其它资产摊销费估算表单位：
万元
序号
项目
摊销年限
原值
投产期
达产期
3
4
5
6
7
8
9
10
1
无形资产
8
1.1
摊销
1.2
净值
2
其它资产
5
2.1
摊销
2.2
净值
3
无形及其它资产合计
3.1
摊销
3.2
净值
表8利润与利润分配表单位：
万元
序号
项目
合计
投产期
达产期
3
4
5
6
7
8
9
10
生产负荷（%）
75
90
100
100
100
100
100
100
1
产品销售收入
2
销售税金及附加
3
总成本费用
5
4
利润总额
5
弥补往常年度亏损
6
应纳税所得额
7
所得税
8
税后利润
9
可供分配利润
9.1
盈余公积金（10%）
9.2
应付利润
9.3
未分配利润
10
息税前利润
11
息税折旧摊销前利润
注：
总投资收益率=正常年份年利润总额÷总投资额=自有资金净利润率=
利息备付率=息税前利润÷当期应付利息=（当期应付利息+利润总额）÷当期利息支付=
偿债备付率=当期用于还本付息资金÷当期还本付息金额=
表10项目投资财务现金流量表单位：
万元
序号
项目
合计
建设期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
生产负荷（%）
75
90
100
100
100
100
100
100
1
现金流入
1.1
产品销售收入
1.2
固定资产余值回收
1.3
流淌资金回收
2
现金流出
2.1
建设投资
2.2
流淌资金
2.3
经营成本
2.4
销售税金及附加
3
所得税前净现金流量
4
累计所得税前净现金流量
5
折现系数（12%）
6
各年净现金流量折现值
7
累计折现值
8
折现系数（%）
9
各年净现金流量折现值
10
累计折现值
11
调整所得税
12
所得税后净现金流量
13
累计所得税后净现金流量
计算指标：
税前分析：
项目投资财务内部收益率（FIRR）=项目投资净现值（FNPV）=项目投资静态投资回收期（Pt）=
税后分析：
项目投资财务内部收益率（FIRR）=项目投资净现值（FNPV）=项目投资静态投资回收期（Pt）=
表11项目资本金投资财务现金流量表单位：
万元
序号
项目
合计
建设期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
生产负荷（%）
75
90
100
100
100
100
100
100
1
现金流入
1.1
产品销售收入
1.2
固定资产余值回收
1.3
流淌资金回收
2
现金流出
2.1
资本金
2.2
借款本金偿还
2.3
借款利息偿还
2.4
经营成本
2.5
销售税金及附加
2.6
所得税
3
净现金流量
4
累计净现金流量
5
折现系数（12%）
6
各年净现金流量折现值
7
累计折现值
8
折现系数（%）
9
各年净现金流量折现值
10
累计折现值
计算指标：
项目资本金投资财务内部收益率（FIRR）=
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