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旭成流程作业指导书

流程作业指导书

编制：

高桢凯

审核：

制定日期：

2015年12月25日

生效日期：

2016年1月1日

文件编号：

HR-XC018

批准：

一、公司组织结构图.......................................................1

二、流程图说明..........................................................2

三、产品销售业务流程....................................................3

四、销售订单变更业务流程——数量增加....................................4

五、销售订单变更业务流程——数量减少....................................5

六、销售订单变更业务流程——单价变化...................................6—7

七、销售订单变更业务流程——BOM变化...................................8-9

八、销售订单变更业务流程——更换产品...................................10-11

九、销售订单变更业务流程——取消产品...................................12-13

一十、采购管理业务流程..................................................14-15

一十一、委外管理流程.................................................16-17

一十二、库存管理业务流程.............................................18-19

一十三、采购退货流程.................................................20

一十四、委外入库流程.................................................22-21

一十五、委外退货流程..................................................23

一十六、委外发料流程..................................................24

一十七、车间领料流程.................................................25-26

一十八、产品入库流程................................................27-28

一十九、销售出库流程………………………………………………………………29

二十、销售退货流程………………………………………………………………30-31

二十一、盘点业务流程…………………………………………………………………32-33

二十二、需求规划流程…………………………………………………………………….34

二十三、生产订单业务流程………………………………………………………………35-36

二十四、返工单业务流程………………………………………………………………….37-38

二十五、存货核算流程……………………………………………………………………..39

二十六、成本核算流程……………………………………………………………………..40-41

二十七、固定资产应用流程…………………………………………………………………42-43

二十八、总账业务流程………………………………………………………………………44-45

一、公司组织结构图

二、流程图说明

准备：

流程的开始，例如：

项目启动

终结符：

流程图的结束，例如：

项目结束

系统表单：

流程的补充说明，该步骤所使用的表单

系统流程：

系统流程的关键步骤

系统外流程：

普通流程关键步骤

系统外文档：

流程补充说明，该步骤的系统外文档

系统数据：

数据存储的介质，包括第三方系统

判定：

流程中的判断步骤，如：

是否进行下一步该框图表示，可以有2个或3个

分支。

在对应的分支连线边上可以有文字提示。

文字大小和色彩与框图内文字范

例一致。

动态连接线：

流程步骤之间的链接（根据业务的需要可对动态链接线进行设置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或插入文字叙述）

动态虚线：

主要用于流程步骤与补充文档之间的连接

三、产品销售业务流程

流程描述

顺序

业务步骤

业务步骤实现内容的描述

备注

询价单

1

销售订单

销售部接到客户订单，下达销售订单，选择喷头及软件、其他配件；销售每月根据市场情况进行预测，整理预测资料提交给生管部下达预测订单

系统处理

2

销售订单转生产

生管部参照销售订单生成生产订单，如果临时生产半成品，则在生产订单中手工输入

系统处理

3

MRP计划生成

MRP计划维护

生管部进行MRP计算，在MRP计划维护中编制生产计划并审核生产计划

系统处理

4

生产订单

生管部出生产通知单、备料计划，通知仓库备料、同时通知生产部生产

系统处理

手工处理

5

调拨单（车间领料）

仓库进行备料，现有材料备料完毕则通知车间领料，仓库参照生产订单录入调拨单，将物品从原材料仓调拨到线边仓，车间领料时签字确认，仓库负责人审核材料出库单

系统处理

6

产成品入库单

车间进行生产，生产完毕后参照生产订单生成产成品入库单，办理入库

系统处理

7

产成品入库单

对于车间不良品，入库时进入不良品仓

系统处理

8

发货单

发货时，销售部根据销售订单生成发货通知单，走销售发货流程

系统处理

手工处理

9

销售出库单

仓库参照销售发货通知单生成销售出库单，办理出库

系统处理

10

退货单

退货时，销售部参照销售订单生成销售退货单，质检部检验产品不良原因

系统处理

11

销售出库单

仓库参照销售退货单生成红字销售出库单，产品进不良品仓

系统处理

12

销售订单转生产

生管根据质检部的检验报告，财务部评估返工费用通知业务部，业务员与客户洽谈费用，下达返工订单，安排返工、返修

系统处理

手工处理

13

销售发票

每月销售部和客户对账，出具对账单，并在系统开销售发票

系统处理

手工处理

14

销售发票

财务审核销售发票，制作凭证，入应收帐款

系统处理

15

收款单

对于先收款再发货情况，财务会计先录入预收款单并审核，入预收帐款，当发货开票后，预收款和销售发票核销

系统处理

16

收款单

对于先发货后收款情况，走正常销售业务流程

系统处理

17

销售发票

收款后或者发货后，销售单价有变化，销售订单和销售发货单价不修改，而在销售开票时修改单价

系统处理

四、销售订单变更业务流程-数量增加

流程描述

顺序

业务步骤

业务步骤实现内容的描述

备注

询价单

1

销售订单

销售订单变更，客户要求增加订单数量，双方协商确认增加数量，销售部修改销售订单数量

系统处理

2

变更通知

销售部发订单变更通知书给生管部、采购部、仓库、质检部、财务部等相关部门

手工处理

3

依库存情况处理

如果有库存则按交期发货，无库存则生管安排生产

手工处理

4

需求规划

生管部进行MRP计算，执行需求规划流程

系统处理

5

生产订单

生管部下达生产订单，发出生产通知单给车间，发出备料计划给仓库

系统处理

6

采购业务作业

采购部根据采购请购单生成短缺物料之采购订单，走采购流程，催促供应商尽快送货

系统处理

7

委外业务作业

采购部根据委外请购单生成短缺物料之委外订单，走委外流程，催促委外商尽快加工送货

系统处理

8

车间生产

车间按生管排产要求生产

手工处理

五、销售订单变更业务流程-数量减少

流程描述

顺序

业务步骤

业务步骤实现内容的描述

备注

询价单

1

销售订单

销售订单变更，客户要求减少订单数量，双方协商确认减少数量，销售部修改销售订单数量

系统处理

2

订单变更通知

销售部发订单变更通知书给生管部、采购部、仓库、质检部、财务部等相关部门

手工处理

3

协商损失责任人

如果订单已经生产完毕，销售部和客户协商订单损失责任人，协商赔补金额

手工处理

4

判断生产情况

如果订单没有生产完毕

手工处理

4.1

判断下游单据情况

如果没有生成下游单据，跑MRP，走正常需求规划流程

手工处理

4.2

生成了下游单据

如果已生成下游单据

手工处理

4.2.1

未实际作业，做相关处理

如果各部门没有实际作业，包括内容（已下达采购请购单但没有生成采购订单；已生成采购订单但未通知供应商送货；已下达委外请购单但没有生成委外订单；已生成委外订单但未通知委外商送货）

系统处理

手工处理

未实际作业，做相关处理

生管部将与此销售订单相关的请购单、生产订单关闭

系统处理

未实际作业，做相关处理

采购部将与此销售订单相关的采购订单、委外订单关闭

系统处理

未实际作业，做相关处理

生管部跑MRP，走正常需求规划流程

系统处理

4.2.2

已实际作业，做相关处理

如果各部门已经实际作业，包括内容（仓库已发料、车间已投入生产、采购部已通知供应商、委外商送货）

手工处理

已实际作业，做相关处理

生管部配套减少生产订单数量（尤其是专用物料），立即发出变更后的生产通知单，通知车间按变更后的订单数量生产，并根据对应生产订单退回多领的材料，同时生管部告知采购部和供应商、委外商进行相关业务处理

系统处理

手工处理

已实际作业，做相关处理

采购部配套减少采购订单数量（尤其是专用材料），告知供应商本公司销售订单变更情况，要求供应商按变更后的数量送材料，邮件或者传真变更后的采购订单合同给供应商

系统处理

手工处理

已实际作业，做相关处理

采购部配套减少委外订单数量（尤其是专用物品），告知委外商本公司销售订单变更情况，要求委外商按变更后的数量送材料，邮件或者传真变更后的委外订单合同给委外商

系统处理

手工处理

六、销售订单变更业务流程-单价变化

流程描述

顺序

业务步骤

业务步骤实现内容的描述

备注

询价单

1

协商确认具体单价

销售订单变更，客户要求变更单价，双方协商确认具体价格

手工处理

2

订单变更通知

销售部发订单变更通知书给财务部、总经办等相关部门

手工处理

3

判断是否收款

财务部根据是否收款情况进行单价的相应处理调整

手工处理

4

销售发票

如果未开票，则在开具销售发票时依据订单变更通知书的销售单价进行开票

系统处理

5

销售发票

如果已开票但没有月末结账，则查询到已经开票的销售发票，依据订单变更通知书的销售单价进行修改；如果已开票但已经月末结账，则通过其他应收单调整应收帐款金额

系统处理

七、销售订单变更业务流程-BOM变化

流程描述

顺序

业务步骤

业务步骤实现内容的描述

备注

询价单

1

BOM变更需求

因客户需求及特殊要求（原料材质变化、包装方式变化、选配件变化等），需要对产品原有BOM进行变更，以满足客户要求，按交期出货

手工处理

2

销售订单

销售部发订单变更通知书给生管部、生产部、仓库、采购部等相关部门，同时修改销售订单备注信息及特殊说明

系统处理

手工处理

3

物料清单维护

工程部依据订单变更通知书修改产品BOM，发放ECN通知书

系统处理

手工处理

4

生产订单

生管部修改生产订单子件信息，需要增加的材料则增加到子件信息中，需要减少的材料在子件信息中删除，需要修改基本用量的则修改子件基本用量

系统处理

5

采购业务作业

委外业务作业

对于增加的子件材料，如果没有库存，生管部增加采购请购单，走采购流程；增加委外请购单，走委外流程

系统处理

6

调拨单

对于增加的子件材料，车间领料，进行生产

系统处理

7

调拨单

对于减少的材料，车间退料，办理退库

系统处理

八、销售订单变更业务流程-更换产品

流程描述

顺序

业务步骤

业务步骤实现内容的描述

备注

询价单

1

确认更换产品

因客户要求更换产品，销售部和客户协商确认更换产品的规格型号、数量、单价等信息

手工处理

2

订单变更通知

销售部发订单变更通知书给生管部、生产部、仓库、采购部、财务部等相关部门

手工处理

3

销售订单

销售部在原销售订单上增加产品，或者增加一个新的销售订单

系统处理

4

取消产品流程

原产品业务处理走销售订单变更-取消产品流程

系统处理

5

发货单

销售部查询产品是否有库存，如果有库存则按交期发货

系统处理

6

需求规划流程

如果没有库存则走需求规划流程，采购请购单走采购流程，委外请购单走委外流程

系统处理

九、销售订单变更业务流程-取消产品

流程描述

顺序

业务步骤

业务步骤实现内容的描述

备注

询价单

1

确认取消产品

客户要求取消产品，双方协商确认取消某产品

手工处理

2

订单变更通知

销售部发订单变更通知书给生管部、生产部、仓库、采购部、财务部等相关部门

手工处理

3

销售订单

销售部将产品所在的销售订单行关闭（取消产品）

系统处理

4

协商订单损失责任人

如果订单已经生产完毕，销售部和客户协商订单损失责任人，协商赔补金额

手工处理

5

调拨单

如果没有生产完毕，仓库将未使用的材料参照生产订单生成调拨单

系统处理

6

调拨单

仓库审核调拨单，签字确认，办理退库

系统处理

7

生产订单、请购单

生管部关闭对应生产订单、对应请购单

系统处理

8

采购订单

采购部关闭采购订单，通知供应商不用送货

系统处理

9

委外订单

材料出库单

采购部通知委外商退料，仓库参照委外订单生产退料单，同时关闭委外订单，通知委外商停止加工，不用送货

系统处理

一十、采购管理业务流程图

流程描述

顺序

业务步骤

业务步骤实现内容的描述

备注

询价单

1

销售订单

销售部接到客户订单，下达销售订单；销售每月根据市场情况进行预测，整理预测资料提交给生管部下达预测订单

系统处理

2

MRP计划生成

MRP计划维护

生管部进行MRP计算，在MRP计划维护中编制采购计划并审核采购计划

系统处理

3

请购单

生管部参照采购计划生成采购请购单（生产性物料）

系统处理

4

请购单

工具类物料由需求部门提出申请，提交到行政部统一进行整理，由行政部手工录入请购单

系统处理

5

请购单

低值易耗品需求，由需求部门提出申请，提交到行政部统一进行整理，由行政部手工录入请购单

系统处理

6

请购单

研发产品之物料需求，由研发部手工录入请购单

系统处理

7

请购单

请购单走审批流程进行审核

系统处理

8

采购订单

采购部参照请购单生成采购订单，采购单价自动从采购价格表中带出

系统处理

9

采购订单

采购订单打印，邮件或者传真给供应商

系统处理

10

仓库收货、点数

供应商送货，仓库收货并点数，知会采购部、通知质管部进行检验

手工处理

11

采购入库单

仓库将合格品入库，参照采购订单生成采购入库单，不合格品退回供应商

系统处理

12

调拨单

采购退货单

采购入库单

如果车间发现不良，确认是供应商原因造成，车间先退货给仓库，采购部选择采购订单录入采购退货单，通知供应商，同时知会仓库退货

系统处理

13

采购退货单

采购入库单

如果在仓库中发现不良，确认是供应商原因造成，采购部选择采购订单录入采购退货单，通知供应商，同时知会仓库退货

系统处理

14

采购发票

每月采购员和供应商对账，对账无误后，参照蓝字采购入库单生成蓝字采购发票，财务审核采购发票，制作采购发票凭证，入应付帐款

系统处理

15

采购发票

针对退货业务，采购部参照红字采购入库单生成红字采购发票，财务部审核，制作红字发票凭证，扣减应付帐款

系统处理

16

付款申请单

付款时，采购部参照采购发票生成付款申请单，走付款流程

系统处理

17

付款单

付款申请单审核完毕后，财务会计参照付款申请单生成付款单，出纳办理付款

系统处理

18

制作付款单凭证

财务会计制作付款单凭证

系统处理

流程描述

顺序

业务步骤

业务步骤实现内容的描述

备注

询价单

1

销售订单

销售部接到客户订单，下达销售订单；销售每月根据市场情况进行预测，整理预测资料提交给生管部下达预测订单

系统处理

2

MRP计划生成

MRP计划维护

生管部进行MRP计算，在MRP计划维护中编制委外计划并审核委外计划

系统处理

3

委外请购单

生管部参照委外计划生成委外请购单

系统处理

4

委外订单

采购部参照委外请购单生成委外订单，知会仓库备料

系统处理

5

委外合同传真

采购部邮件或者传真传递给委外加工商，委外加工商收到委外合同

手工处理

6

材料出库单

仓库根据委外订单生成材料出库单，将材料发给委外厂商

系统处理

7

委外厂商接收材料

委外厂商接收材料，如果材料不合格则不接收

手工处理

8

委外厂商进行加工、送货

委外厂商进行加工，加工完毕后，送货给旭成电子公司

手工处理

9

仓库收货、点数

仓库根据委外厂商的送货单收货、点数，通知质检部检验

手工处理

10

委外入库单

对于检验合格的物品则仓库办理入库，参照委外订单生成委外入库单，不合格品退回委外厂商

系统处理

11

委外核销

委外入库后，采购部进行委外入库和材料出库之间的勾对核销

系统处理

12

委外退货单

委外订单

如果车间或者仓库发现不良，需要扣减委外厂商的款：

采购部参照委外订单生成委外退货单，通知委外厂商退货，在原单操作相关委外单据；不需要扣减委外厂商的款：

变更委外订单数量或增加新的委外订单，旭成继续发料、委外厂商加工、送货

系统处理

13

委外发票

每月采购部和委外厂商对账，将已对账的委外入库单生成委外发票

系统处理

14

委外发票

财务部审核委外发票，制作凭证，入应付帐款

系统处理

15

付款申请单

付款时采购部参照委外发票填写付款申请单，走付款流程

系统处理

16

付款单

财务会计参照付款申请单生成付款单，出纳办理付款，转银行日记帐

系统处理

17

凭证

财务会计制作付款单凭证，审核、记账

系统处理

十一、委外管理业务流程图-从供应商直接发料

流程描述

顺序

业务步骤

业务步骤实现内容的描述

备注

询价单

1

销售订单

销售部接到客户订单，下达销售订单；销售每月根据市场情况进行预测，整理预测资料提交给生管部下达预测订单

系统处理

2

MRP计划生成

MRP计划维护

生管部进行MRP计算，在MRP计划维护中编制采购计划并审核采购计划

系统处理

3

采购订单

采购部参照采购请购单生成采购订单

系统处理

4

委外订单

采购部手工录入委外订单（空单，物品从供应商发给委外厂商的委外订单）

系统处理

5

采购合同传真

采购部邮件或者传真采购订单、相关图纸及技术资料传递给供应商，供应商收到采购需求；

手工处理

6

委外合同传真

将委外订单传递给委外加工商，委外加工商收到委外合同

手工处理

7

供应商下料及送货

供应商根据旭成的图纸及技术资料下料，发送材料给委外厂商

手工处理

8

委外厂商接收供应商的合格品材料并回传旭成电子

委外厂商接收供应商的合格品材料，不合格品不接收，同时将合格品材料清单邮件或者传真给旭成电子采购部

手工处理

9

采购入库单

材料出库单

采购部根据委外厂商接收的合格品材料清单，在ERP分别制作空单（一进一出）：

根据采购订单生成采购入库单，根据委外订单制作材料出库单

系统处理

10

委外厂商加工

委外厂商进行加工，加工完毕后，送货给旭成电子公司

手工处理

11

仓库根据送货单收货、点数

仓库根据委外厂商的送货单收货、点数，通知质检部检验

手工处理

12

委外入库单

对于检验合格的物品则仓库办理入库，参照委外订单生成委外入库单，不合格品退回委外厂商

系统处理

13

委外核销

委外入库后，采购部进行委外入库和材料出库之间的勾对核销

系统处理

14

红字材料出库单

红字采购入库单

已喷涂，如果未进仓且为供应商的不良，参照委外订单生成红字材料出库单，走采购退货流程，供应商送货时，走粗红线上方的流程（一进一出）

系统处理

15

委外退货单

委外订单

红字采购入库单

已喷涂，如果已进仓需要扣减委外商款则参照委外订单生成委外退货单，委外商继续加工，送货，在原单操作委外相关单据；如果已进仓不扣减委外商的款则变更委外订单的数量或者增加新的委外订单，需要扣减供应商的款则生成红字材料出库单，供应商送货时走粗红线上方流程（一进一出）

系统处理

16

采购和供应商对账

每月采购部和委外厂商对账，将已对账的委外入库单生成委外发票

手工处理

17

委外发票

财务部审核委外发票，制作凭证，入应付帐款

系统处理

18

付款申请单

付款时采购部参照委外发票填写付款申请单，走付款流程

系统处理

19

付款单

财务会计参照付款申请单生成付款单，出纳办理付款，转银行日记帐

系统处理

20

凭证

财务会计制作付款单凭证，审核、记账

系统处理

十二、库存管理业务流程

采购入库流程

流程说明

顺序

业务步骤

业务步骤实现内容的描述

备注

询价单

1

采购订单

采购部下达采购订单邮件或者传真给供应商

系统处理

2

供应商接收采购合同

供应商接收采购合同，按要求送货

手工处理

3

仓库收货、点数

仓库根据送货单收货、点数，通知采购部及质检部

手工处理

4

质检部检验

质检部进行检验，填写合格品、不合格品数量

手工处理

5

采购入库单

仓库根据检验结果将合格品参照采购订单生成采购入库单，仓库负责人审核，实物办理入库

系统处理

6

不合格品退回供应商

不合格品退回供应商

手工处理

7

制作凭证

财务对采购入库单进行开票、核算、记账，制作凭证

系统处理

十三、采购退货流程

流程说明--车间不良

顺序

业务步骤

业务步骤实现内容的描述

备注

询价单

1

车间发现不良品

车间发现不良品，车间通知质检部检验

手工处理

2

调拨单

如果是供应商原因，