广西壮族自治区防城港港口区公车卫生院部门决算.docx
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广西壮族自治区防城港港口区公车卫生院部门决算
广西壮族自治区防城港市港口区公车卫生院2016年部门决算
目录
第一部分：
防城港市港口区公车卫生院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
防城港市港口区公车卫生院2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
防城港市港口区公车卫生院2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：
防城港市港口区公车卫生院概况
一、主要职能
港口区公车卫生院是事业性医疗机构，港口区公车卫生院改革后核定编制33名，截止到2016年12月，我院有职工35人，其中在职在编27人，聘用人员8人；卫生技术人员27人；中级职称6人，初级职称19人，无职称2人；执业医师7人，执业助理医师3人，主管护师3人，护师4人，护士7人，药剂士1人；非卫技人员8人；本科学历9人，大专18人，中专及以下8人。
设有综合门诊部、住院部、医技科、药剂科、中医科、公共卫生服务部等科室，为市、区职工医保、城镇居民医保、新农合定点医疗机构，承担公车2.5万常住人口及流动人口的基本医疗服务及基本公共卫生服务，重大公共卫生预防、保健工作，公车生院全体职工热诚为广大人民群众提供优质的医疗卫生服务。
二、部门决算单位构成
1.防城港市港口区公车卫生院（本级）。
第二部分：
防城港市港口区公车卫生院2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
390.81
一、一般公共服务支出
二、事业收入
66.90
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
0.34
四、科学技术支出
五、医疗卫生与计划生育支出
457.74
六、农林水支出
5.99
……
本年收入合计
458.05
本年支出合计
463.73
用事业基金弥补收支差额
5.67
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
463.73
支出总计
463.73
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
458.05
390.81
66.90
0.34
210
医疗卫生与计划生育支出
452.07
384.83
66.90
0.34
21003
基层医疗卫生机构
320.80
253.56
66.90
0.34
2100302
乡镇卫生院
304.31
237.07
66.90
0.34
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
16.49
16.49
21004
公共卫生
121.37
121.37
2100401
疾病预防控制机构
1.66
1.66
2100408
基本公共卫生服务
106.84
106.84
2100409
重大公共卫生专项
12.86
12.86
21005
医疗保障
2.00
2.00
2100599
其他医疗保障
2.00
2.00
21007
计划生育事务
7.90
7.90
2100717
计划生育服务
7.90
7.90
213
农林水支出
5.99
5.99
21305
扶贫
5.99
5.99
2130599
其他扶贫支出
5.99
5.99
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
463.73
370.59
93.14
210
医疗卫生与计划生育支出
457.74
364.60
93.14
21003
基层医疗卫生机构
326.48
233.34
93.14
2100302
乡镇卫生院
309.99
216.85
93.14
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
16.49
16.49
21004
公共卫生
121.37
121.37
2100401
疾病预防控制机构
1.66
1.66
2100408
基本公共卫生服务
106.84
106.84
2100409
重大公共卫生专项
12.86
12.86
21005
医疗保障
2.00
2.00
2100599
其他医疗保障
2.00
2.00
21007
计划生育事务
7.90
7.90
2100717
计划生育服务
7.90
7.90
213
农林水支出
5.99
5.99
21305
扶贫
5.99
5.99
2130599
其他扶贫支出
5.99
5.99
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
390.81
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
384.83
384.83
8
八、农林水支出
25
5.99
5.99
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
390.81
本年支出合计
29
390.81
390.81
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
合计
16
390.81
合计
33
390.81
390.81
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
390.81
297.67
93.14
210
医疗卫生与计划生育支出
384.83
291.69
93.14
21003
基层医疗卫生机构
253.56
160.42
93.14
2100302
乡镇卫生院
237.07
143.93
93.14
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
16.49
16.49
21004
公共卫生
121.37
121.37
2100401
疾病预防控制机构
1.66
1.66
2100408
基本公共卫生服务
106.84
106.84
2100409
重大公共卫生专项
12.86
12.86
21005
医疗保障
2.00
2.00
2100599
其他医疗保障
2.00
2.00
21007
计划生育事务
7.90
7.90
2100717
计划生育服务
7.90
7.90
213
农林水支出
5.99
5.99
21305
扶贫
5.99
5.99
2130599
其他扶贫支出
5.99
5.99
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
264.29
302
商品和服务支出
33.38
30101
基本工资
72.60
30201
办公费
24.92
30102
津贴补贴
18.52
30202
印刷费
30103
奖金
20.00
30218
专用材料费
8.45
30104
其他社会保障缴费
27.78
……
30107
绩效工资
90.89
30240
税金及附加费用
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
16.49
30199
其他工资福利支出
18.02
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
310
其他资本性支出
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
……
……
……
……
31099
其他资本性支出
……
……
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
264.29
公用经费合计
33.38
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
防城港市港口区公车卫生院没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
防城港市港口区公车卫生院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分：
防城港市港口区公车卫生院2016年度部门决算情况说明
（一）收入总计463.73万元。
1．财政拨款收入390.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入66.9万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．本单位没有营业收入。
4．其他收入0.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：
5．用事业基金弥补收支差额5.67万元，主要是本单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（二）支出总计463.73万元。
包括：
1．医疗卫生与计划生育支出457.74万元：
主要用于医疗卫生与计划生育等管理事务方面的支出。
2．农林水支出5.99万元：
主要用于扶贫
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
港口区公车卫生院2016年度公共预算财政拨款支出390.81万元，其中：
基本支出297.67万元（基层医疗卫生机构支出160.42万元，公共卫生支出121.37万元，医疗保障支出2万元，计划生育事务支出7.90万元，农林水支出5.99万元），项目支出93.14万元（保障性安居工程支出93.14万元。
）。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金没有相关支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出297.67万元，其中：
人员经费264.29万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资等等；公用经费33.38万元，主要包括：
办公费、印刷费、水电费、差旅费等等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度财政未安排有“三公”经费预算资金。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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