广西壮族自治区防城港港口区公车卫生院部门决算.docx

1、广西壮族自治区防城港港口区公车卫生院部门决算广西壮族自治区防城港市港口区 公车卫生院2016年部门决算目 录第一部分：防城港市港口区公车卫生院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：防城港市港口区公车卫生院2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：防城港市港口区公车卫生院2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、20

2、16 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：防城港市港口区公车卫生院概况一、主要职能港口区公车卫生院是事业性医疗机构，港口区公车卫生院改革后核定编制33名，截止到2016年12月，我院有职工35人，其中在职在编27人，聘用人员8人；卫生技术人员27人；中级职称6人，初级职称19人，无职称2人；执业医师7人，执业助理医师3人，主管护师3人，护师4人，护士7人，药剂士1人；非卫技人员8人；本科学历9人，大专18人，中专及

3、以下8人。设有综合门诊部、住院部、医技科、药剂科、中医科、公共卫生服务部等科室，为市、区职工医保、城镇居民医保、新农合定点医疗机构，承担公车2.5万常住人口及流动人口的基本医疗服务及基本公共卫生服务，重大公共卫生预防、保健工作，公车生院全体职工热诚为广大人民群众提供优质的医疗卫生服务。二、部门决算单位构成1.防城港市港口区公车卫生院（本级）。第二部分：防城港市港口区公车卫生院2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款390.81一、一般公共服务支出二、事业收入66.90二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入0.34四、科

4、学技术支出五、医疗卫生与计划生育支出457.74六、农林水支出5.99本年收入合计458.05本年支出合计463.73用事业基金弥补收支差额5.67结余分配上年结转年末结转与结余收入总计463.73支出总计463.73注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计458.05390.8166.900.34210医疗卫生与计划生育支出452.07384.8366.900.3421003基层医疗卫生机构320.80253.5666.900.3421

5、00302 乡镇卫生院304.31237.0766.900.342100399其他基层医疗卫生机构支出16.4916.4921004公共卫生121.37121.372100401疾病预防控制机构1.661.662100408基本公共卫生服务106.84106.842100409重大公共卫生专项12.8612.8621005医疗保障2.002.002100599其他医疗保障2.002.0021007计划生育事务7.907.902100717计划生育服务7.907.90213农林水支出5.995.9921305扶贫5.995.992130599其他扶贫支出5.995.99注：本表反映部门本年度取得

6、的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计463.73370.5993.14210医疗卫生与计划生育支出457.74364.6093.1421003基层医疗卫生机构326.48233.3493.142100302 乡镇卫生院309.99216.8593.142100399其他基层医疗卫生机构支出16.4916.4921004公共卫生121.37121.372100401疾病预防控制机构1.661.662100408基本公共卫生服务106.84106.842100409重大公共卫生专项12

7、.8612.8621005医疗保障2.002.002100599其他医疗保障2.002.0021007计划生育事务7.907.902100717计划生育服务7.907.90213农林水支出5.995.9921305扶贫5.995.992130599其他扶贫支出5.995.99注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1390.81一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出21

8、5五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237七、医疗卫生与计划生育支出24384.83384.838八、农林水支出255.995.9992610271128本年收入合计12390.81本年支出合计29390.81390.81年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款1532合计16390.81合计33390.81390.81注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计390.812

9、97.6793.14210医疗卫生与计划生育支出384.83291.6993.1421003基层医疗卫生机构253.56160.4293.142100302 乡镇卫生院237.07143.9393.142100399其他基层医疗卫生机构支出16.4916.4921004公共卫生121.37121.372100401疾病预防控制机构1.661.662100408基本公共卫生服务106.84106.842100409重大公共卫生专项12.8612.8621005医疗保障2.002.002100599其他医疗保障2.002.0021007计划生育事务7.907.902100717计划生育服务7.90

10、7.90213农林水支出5.995.9921305扶贫5.995.992130599其他扶贫支出5.995.99注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出264.29302商品和服务支出33.3830101 基本工资72.6030201 办公费24.9230102 津贴补贴18.5230202 印刷费30103 奖金20.0030218 专用材料费8.4530104 其他社会保障缴费27.78 30107 绩效工资90.8930240 税金及附

11、加费用30108机关事业单位基本养老保险缴费 16.4930199 其他工资福利支出18.0230299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助310其他资本性支出30301 离休费31001 房屋建筑物购建30302 退休费 31099 其他资本性支出 304对企事业单位的补贴30313 购房补贴30401 企业政策性补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计264.29公用经费合计33.38注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

12、决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111200000000000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。防城港市港口区公车卫生院没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和

13、结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。防城港市港口区公车卫生院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据第三部分：防城港市港口区公车卫生院2016年度部门决算情况说明（一）收入总计463.73万元。1财政拨款收入390.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2事业收入66.9万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3本单位没有营业收入。4其他收入0.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的

14、收入。如：5用事业基金弥补收支差额5.67万元，主要是本单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （二）支出总计463.73万元。包括：1医疗卫生与计划生育支出457.74万元：主要用于医疗卫生与计划生育等管理事务方面的支出。2农林水支出5.99万元：主要用于扶贫二、2016年度一般公共预算支出决算情况港口区公车卫生院2016年度公共预算财政拨款支出390.81万元，其中：基本支出297.67万元（基层医疗卫生机

15、构支出160.42万元，公共卫生支出121.37万元，医疗保障支出2万元，计划生育事务支出7.90万元，农林水支出5.99万元），项目支出93.14万元（保障性安居工程支出93.14万元。）。三、2016年度政府性基金支出决算情况 2016年度政府性基金没有相关支出。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出297.67万元，其中：人员经费264.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资等等；公用经费33.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费等等。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2

16、016年度财政未安排有“三公”经费预算资金。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

17、 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三

18、公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。