商业计划书资源回收利用项目可行性研究报告.docx
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商业计划书资源回收利用项目可行性研究报告
北京市XX资源回收利用项目可行性研究报告
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北京市XX资源回收利用项目
可行性研究报告
北京市XX回收市场有限公司
20XX年
1总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
北京市XX资源回收利用项目
1.1.2项目法人单位：
北京市XX回收市场有限公司
1.1.3建设地点：
北京市丰台区永合庄村9号
1.1.4总占地面积与建设内容
北京市XX资源回收利用项目占地4.4万平方米，分两期建设：
第一期建设规模14000平方米，重点建设改造XX资源交易市场，完善XX资源仓储中心的功能；第二期建设规模12000平方米，重点扩建XX资源分拣加工处理中心，对分拣加工设备进行升级改造，建设电子信息管理平台。
1.1.5建设规模
本项目拟建设规模为交易分拣加工废塑料10万t/a、废钢铁45万t/a、废纸25万t/a；其它15t/a。
产出塑料工业基础原料9.3万t/a、XX钢铁工业基础原料44.775万t/a、XX纸工业基础原料24.875万t/a。
其它原料14.925t/a。
1.1.6建设总投资
本项目总投资估算为7558万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。
1.1.7建设期
本项目建设期1年（不含前期工作）。
1.1.8主要技术经济指标
（1）资源循环与利用水平
根据国家环境保护行业标准HJ/T275-2006，颁布静脉产业类（资源XX利用产业）生态工业基地标准（试行）。
北京市XX资源回收利用项目——完全达到标准要求。
表1.1-1国家环保行业标准及本项目达标情况
序号
相关措施
国家环保行业标准
本项目达标水平
1
废塑料资源化率
≥70%
＞95%
2
废钢铁资源化率
≥90%
＞95%
3
废纸资源化率
≥80%
＞95%
4
集中式污水处理设施
具备
具备
5
废物集中处理处置设施
具备
具备
6
环境监管制度
具备
具备
7
信息平台完善度
100%
100%
8
生产加工工艺增加值
达到国际同行业先进水平
达到
9
人均工业增加值
≥5万元/人
50.67万元/人
（2）国家发布和实施《工业项目建设用地控制措施》，国土资发[2008]24号
1）土地等别划分
本项目位于北京市丰台区永合庄村9号，该区土地已列入北京市XX资源分拣中心规划用地。
2）投资强度控制措施
（3）主要技术经济指标
表1.1-2主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
万t/a
95
2
产品方案
2.1
废钢铁
万t/a
45
2.2
纸张
万t/a
25
2.3
塑料
万t/a
10
2.4
其它
万t/a
15
3
总投资
万元
7558
3.1
其中：
固定资产投资
万元
3.2
流动资金
万元
4
全年生产天数
D
350
5
项目定员总计
人
6
主要原材料及动力需用量
6.1
电
万kWh/a
6.2
水
万m³/a
7
运输量
万t/a
7.1
其中：
运入量
万t/a
95
7.2
运出量
万t/a
93.875
8
项目占地面积
m2
44000
9
本项目建筑面积
m2
10
年总成本费用
万元
生产期平均
11
年营业收入（不含税）
万元
生产期平均
12
年税金附加
万元
生产期平均
13
年利润总额
万元
生产期平均
14
全员劳动生产率
万元/人.a
15
贷款偿还期
A
5.
不含建设期
16
投资回收期（动态）
A
6.75
包括1年建设期
17
投资利润率
%
18
财务内部收益率（所得税后）
%
1.2项目承办单位概况
1.2.1建设单位名称：
北京市XX回收市场有限公司
1.2.2单位法定代表人：
孙建波
1.2.3单位地址：
北京市丰台区永合庄村9号
1.2.4单位概况
北京市XX回收市场有限公司（以下简称公司）是中国XX资源开发有限公司控股的子公司。
公司于2004年1月在北京丰台成立，注册地址为北京市丰台区永合庄9号，注册资本393万元。
主要承办XX资源回收市场，主营废旧物资收购、分拣、加工及技术开发。
北京市XX回收市场有限公司在北京市XX资源回收利用行业首家通过了ISO9001：
2000国际质量认证及ISO14001：
2004国际环境认证，是丰台区第一家建有污水处理设施的XX资源回收市场，是北京市规模最大的回收市场之一。
公司现有员工342人，其中：
管理人员32人，专业技术人员50人，专业分拣工人150人，一般从业人员150人。
在管理人员中硕士研究生学历占30%；大学本科学历占50%；大专学历占20%；在专业分拣工人及一般从业人员中，农民工共计260人，90%经过专业培训后持证上岗。
北京市XX回收市场有限公司的控股股东中国XX资源开发有限公司由中华全国供销合作总社投资控股，是我国XX资源回收利用行业的龙头企业，公司集回收加工、生产经营、物流服务、科研管理为一体，享有进出口经营权，在华南、华东、中原、环渤海和西南建立了五个区域性的XX资源回收网络，回收网点近2000个，XX资源回收分拣加工中心32个，年XX资源回收能力达到400万吨，年营业额200多亿元，其中在广东清远、江苏常州、山东临沂建成了国家级XX资源示范基地，有效解决了上述地区回收混乱、污染严重、违法经营、生产落后等政府管理难题，同时也引导区域XX资源市场向标准化、规范化、规模化发展，目前示范基地的运营收到了显著的效果，成为行业发展的标杆。
1.3编制依据及原则
1.3.1编制依据
国家及省市环境规划及有关法规：
《中华人民共和国宪法》中关于环境保护的法律条文
《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）
《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日）
《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003年1月1日）
《中华人民共和国水污染防治法》（1996年5月）
《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月）
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月）
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日）
《中华人民共和国城市规划法》
《中华人民共和国土地管理法》
《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）
《国务院转发国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用的通知》
《固体废物污染环境防治法实施细则》
《XX资源回收利用“十五”规划》
《国家生态工业示范基地申报、命名和管理规定（试行）》
《生态工业示范基地规划指南（试行）》
《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）
《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》
《关于开展国家生态工业示范围区建设工作的通知》（环发[2007]5l号）
《循环经济示范区申报、命名和管理规定（试行）》
《循环经济示范区规划指南（试行）》
《中国环境保护21世纪议程》
《全国生态环境保护纲要》
《中华人民共和国污染防治法实施细则》
《生态示范区建设规划编制导则》
XX资源回收管理办法（商务部令2007年第8号）
《关于印发〈关于推进北京市XX资源回收体系产业化发展试点方案的实施意见〉的通知》
（4）国家现行的有关的规范、标准
《污水综合排放标准》GB8978-1996
《室外给水设计规范》GBJ13-86（1997年版）
《地表水环境质量标准》GB3838-2002
《鼓风曝气系统设计规程》CECS114：
2000
《给水排水工程结构设计规范》GB50069-2002
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2001
《供配电系统设计规范》GB50052-95
《低压配电设计规范》GB50054-95
《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83
《工业企业照明设计标准》GB50034-92
《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90
《城市区域环境噪声标准》GB3096-93
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
《砌体结构设计规范》GB50003-2001
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001
《行业类生态工业基地标准》HJ/T273-2006
《综合类生态工业基地标准》HJ/T274-2006
《静脉产业类生态工业基地标准》HJ/T275-2006
1.3.2编制原则
（1）认真贯彻落实“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、保护环境、安全节能、技术先进、造福民众”的基本方针。
（2）按照“政府推动、政策支持、企业运营、市场机制、科学管理、社会服务”的原则，建设XX资源回收、分拣、加工体系。
（3）坚持“工艺流程简便、技术先进适用、基础设施配套、土地集约使用、人力资源充分发挥、经济环境和社会效益统筹协调”的设计理念，搞好XX资源产业基地建设。
（4）严格执行国家和地方制定的现行法规、标准和规定。
1.4项目提出的理由及过程
1.4.1项目提出的背景
随着我国经济的快速发展，城市化进程不断加快，资源与环境对经济、社会发展的瓶颈制约日益突出。
自然资源供给的有限性和环境承载能力的有限性，促使人们更加注重资源的节约利用和XX资源回收利用，来缓解资源短缺和环境污染带来的压力，从而实现经济、社会全面协调可持续发展。
国家“十一五”规划和党的十七大明确提出：
要把节约资源和保护环境作为基本国策，建设资源节约型、环境友好型社会。
这是直接关系人民群众切身利益和中华民族生存发展的战略决策，要求我们必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。
丰台是北京西南地区XX资源重要的集散地，已有几十年的发展历史，有个体经营户1142户、从业人员7344人、年经营总量约70万吨、年经营总额
亿元，虽然丰台区XX资源产业具有良好的发展基础和广阔的发展空间，但也存在不少问题，主要体现在以下几个方面：
规范化程度低，标准化程度低，资源利用率低，产品附加值低，环境污染度高，健康影响度高，安全事故率高，设备简陋落后，劳动条件恶劣，土地占用量大，经营粗放违规，税收流失严重等。
2006年，贝京市11家部门联合签署了《关于印发〈关于推进北京市XX资源回收体系产业化发展试点方案的实施意见〉的通知》，2009年北京市发改委《关于印发北京市循环经济试点工作实施意见的通知》，北京市政府《关于全面推进生活垃圾处理工作的意见》将XX资源回收利用列入循环经济的重点领域。
北京市XX回收市场有限公司通过规范化、规模化、集约化、集成化、网络化、资源化模式建设一个功能齐全、连接城乡、覆盖北京、辐射环渤海、面向全国的XX资源回收利用产业基地，进一步促进节能降耗、减排环保工作，推动循环经济、低碳经济发展。
1.4.2项目建设的意义和作用
XX资源从一定意义上讲，是一种载能性、循环性、战略性的资源；是一种低碳性、节能性、减排性的资源；是一种流程短、能耗少、成本低的资源。
加快XX资源回收利用产业发展，是全面落实科学发展观的重要举措，也是建设资源节约型、环境友好型社会的重要内容，对于经济和社会的可持续发展有着重要意义。
（1）有利于促进循环经济理论实践
发展循环经济是对传统发展方式从理念到模式、从规划到实践的重大创新，是一项开创性、挑战性很强的事业，需要积极探索新思路、新举措、新办法。
本项目建设是华京源回收市场公司在总结经验教训、完善发展思路基础上的进一步拓展与实践，有利于具体落实节约资源和保护环境的基本国策，有利于具体落实保增长、扩内需、调结构、惠民生、促就业、谋发展的战略方针。
（2）有利于树立XX资源产业一体化建设示范
我国XX资源产业正处于加快建设XX资源回收网络体系和加快XX资源高效利用、循环利用、无害利用，促进经济又好又快发展的关键时期，根据北京市XX资源回收利用情况，北京市丰台区存在着发展XX资源产业的巨大需求。
因此，项目建设将以市场为导向，以整合网点规范前端为抓手，以集散市场为接点，以分拣加工处理中心为核心，打造北京XX资源产业增长链，形成区域XX资源产业发展的源动力，立足丰台，辐射北京，面向全国，形成规模优势、技术优势和区位优势，全面提升北京市XX资源产业一体化水平，对北京市及周围地区产生较强的吸引辐射效应，为振兴我国XX资源产业作出贡献。
（3）有利于推动XX资源产业发展方式转变和创新
项目建设有利于国家和地方制订回收从业准入、市场准入规则，修订XX资源技术标准，构建完善的法律法规和技术标准体系。
在利益共享的市场机制下，发挥集贸易流通、回收加工、综合利用一体化，科技开发、信息服务共享等优势，进行集约化生产，取得规模效益。
实现管理体制、运行机制和工艺技术创新，科学引导XX资源产业有序、良性发展。
（4）有利于实现节能降耗减排目标
项目达产后年回收利用XX资源92万吨，其中废塑料50万吨，废钢铁32万吨，废纸10万吨。
——相当于生产塑料42.5万吨、炼钢27.2万吨、生产新纸8万吨，打造一个城市油田、一座城市矿山和一片城市森林。
——与原生料相比，可节约石油150万吨；节约成品铁矿石96万吨；节约焦炭32万吨；节约木材30万m³；综合节能55.1万吨标煤；可减少污水排放3242.96万吨；可减少固体废弃物排放217.88万吨；可减少SO2排放1.93万吨；可减少CO2排放97万吨。
（5）有利于支持城南开发，促进就业增长
XX资源产业是劳动密集型产业，可吸纳大量人员就业。
本项目直接吸纳５500人就业，通过实施XX资源行业政策法规、职业道德规范、回收利用知识及生产加工技能等从业资格培训，引导从业人员有序转移就业。
坚决淘汰原始粗放的回收、分拣、加工方式，实现XX资源产业结构调整、优化升级、节能减排、保护环境的目标。
1.5项目建设原则和目标
1.5.1项目建设原则
项目以科学发展观为指导，以坚持节约资源、保护环境的基本国策等为依据，充分发挥项目用地临近内江传统XX资源集散市场及资源、区位优势，回收利用国内工业、农业、生活中产生的可XX资源，产品主要立足国内市场，并着眼于高端XX资源产品市场，发展高质量、高技术含量、高附加值、市场急需的XX资源产品品种；按照循环经济理念建设一个技术含量高、经济效益好、资源利用率高、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型现代化XX资源产业基地。
1.5.2项目建设目标
（1）总体目标
北京市XX资源回收利用项目以循环经济理论为指导，以构筑XX资源产业链、产品链、价值链和创新链为重点，采用现代XX资源产业关键技术和生产能力，提升XX资源行业整体水平；以精细分拣、无害处理为手段，提供优质原料；以深度加工、科技创新为目标，延伸产业链条。
到20XX年，建成一个集集散交易、回收分拣、污染治理、物流配送、培训教育、信息管理等为一体的XX资源回收利用示范基地。
（2）具体目标
到20XX年：
Ø开发面积4.4万平方米，完成投资万；
Ø建设“四大区域”“五大中心”及基础设施、配套设施等。
分别为办公区、污水处理区、生活区、商业服务区；交易中心、分拣加工中心、仓储配送中心、教育培训中心、信息中心。
Ø回收分拣XX资源总量95万吨，其中废塑料10万吨、废钢铁45万吨、废纸25万吨；其它15万吨。
生产优质XX资源工业基础原料万吨，其中XX塑料工业基础原料万吨、XX钢铁工业基础原料万吨、XX纸工业基础原料万吨。
Ø回收分拣区按照现代化XX资源分拣工艺流程的特点，总图布置实现最大限度地紧凑合理、流程畅顺，最大限度地缩短中间环节、物流运距，节省土地，吨产品占地达到国际先进水平。
Ø实现高效管理，以信息化带动产业化，将现代化信息技术与XX资源回收利用管理技术有机结合，建立信息管理系统架构，全面提高管理水平。
Ø经过专业技能培训转移就业1000人。
1.6项目范围
本项目整体规划建设范围如下：
表1.5-1北京市XX资源回收利用项目工程主项构成表
序号
装置或单元名称
规模（亩）
单元（主项）编号
备注
一
废塑料分拣示范中心
100
1
PET自动去标示范生产线
101
1-1
瓶标签去除
101/1
1-2
分拣
101/2
1-3
储存、包装
101/3
二
XX资源回收分拣中心
200
1
废塑料回收分拣中心
201
1-1
PET回收分拣区
201/1
1-2
PE回收分拣区
201/2
1-3
PP回收分拣区
201/3
1-4
PVC回收分拣区
201/4
1-5
ABS回收分拣区
201/5
1-6
混合废塑料回收分拣区
201/6
2
废纸回收分拣区
202
3
废钢铁回收分拣区
203
4
物流配送区
204
三
XX资源交易中心
300
1
交易大厅
301
2
交易大棚
302
四
仓储配送中心
1
建设仓储容量
401
2
购置运输车辆
402
五
项目总图
500
1
项目土地租用
501
2
基地竖向及雨水排除
502
3
基地道路
503
4
基地围墙
504
5
大门、守卫室
505
大门重点设计
6
基地绿化
506
六
给水排水区
600
1
给水、消防水加压泵站
601
给水含生活水
2
污水处理装置
602
含生活水、办公区污水、
初期收集污水
3
地下管网
603
含生活水、排水、消防水、
七
电力、电讯
700
1
总变电所
701
2
基地供电照明
702
3
项目防雷、防静电及接地设施
703
4
基地通讯工程
704
5
计算机终端检控中心
705
6
产品网上交易中心
706
7
基地电视监控系统
707
8
基地火灾报警系统
708
八
项目保障
800
1
生活区
801
2
商业服务区
802
地磅、商店、设备维修等
3
培训中心
803
包括质量测试中心
4
信息中心
804
5
消防站
805
1.7项目建设有利条件
1.7.1区位优势突出
项目位于北京市丰台区，内江位于四川省东南部，成渝两地中点，面积5386平方公里，是成渝经济带的组成部分，是四川省仅次于成都的第二大交通枢纽，成渝铁路、内昆铁路、隆泸铁路、成渝高速、隆纳高速、内宜高速在此交汇，公路路网密度为每平方公里53公里，高于全国平均水平，是四川盆地乃至西南各省的交通枢纽。
1.7.2资源优势明显
内江所在的川渝地区石油化工、盐化工、冶金、机械建筑、轻工、食品加工业等发展迅速，XX资源产生量和需求量也随之加速增长。
内江作为西南地区XX资源集散地，已有30多年历史，回收经营户众多，市场较为集中。
品种涵盖废钢铁、废塑料、废纸以及废有色、废玻璃、废橡胶等，年经营规模近70万吨，这为本项目实施提供了有力的资源保障。
1.7.3人力成本较低
作为劳动力输出大省，四川省劳动力资源丰富。
内江市XX资源产业基础较好，从业人员充足，经验丰富，而且劳动成本仅为沿海地区的40%~60%，成渝地区的60%~85%，这为项目的实施提供了有力的人力保障。
1.7.4政策环境良好
内江市政府将本项目列为2009年市政府“一号工程”，成立了由市长为组长的项目推进组，成立了由三十几个政府相关部门组成的六个基地建设推进工作组，并给予项目税费减免优惠政策、财政扶持政策等，为项目顺利实施提供了良好的政策环境基础。
1.8研究结论
项目具有充分的原料保障和市场条件，工业技术路线先进、合理、适用，产品质量符合标准，配套设施齐全，符合国家及地方环保规范与标准，符合国家产业政策，具有良好的经济、环境、社会效益。
项目建成后可实现年销售额26.3亿元（不含税），年利润总额9021万元，年利税约1.7亿元，所得税后内部收益率23.54%，净现值为29451万元，总投资收益率26.62%，投资回收期为6.75年（动态）。
项目有较强的债务偿付能力；不确定性分析表明，项目抗风险能力较好。
因此，项目是可行的，建议尽快实施。
1.9问题与建议
（1）本项目作为一个XX资源综合利用项目，实际经营规模受经济周期波动的影响较大，受下游企业需求波动影响较为明显，为此在项目运行过程中，必须加强对市场的监测，调节库存，加快周转速度，并且利用自身规模优势、产品优势与下游大型利废企业建立长期稳定的合作关系，尽快实施二期XX资源生态工业区建设。
（2）XX资源行业是政府鼓励发展支持的行业，项目享有得天独厚的优惠政策，因此在项目具体运行的过程中，建议争取国家政策扶持，落实到位。
（3）本项目年经营量大，货物运输成本较大，因此应在利用现有公路运输的基础上，充分依托成渝铁路（货运站距基地800米）运输便利，提高铁路运输比例，减少公路运输带来的成本压力。
2市场分析及价格预测
2.1我国XX资源总量分析
2.1.1回收量分析
我国国民经济经过三十年的快速发展，在资源总量上有了一定的积累，XX资源的总量与社会资源总量存在着高度正相关的关系，会随着社会资源总量的增加而增加。
另一方面，由于我国XX资源回收利用率低，而经济社会发展所需资源总量相对增长迅速，因此XX资源进口量也在逐年增加。
表2.1-1主要XX资源品种回收利用表（国内）单位：
万吨
序号
类别
2006年
2007年
2008年
增长率（%）
1
废钢铁（万吨）
6550
7010
8061.5
11.01
2
废有色金属（万吨）
207
228
259.9
12.07
3
废塑料（万吨）
700
800
944
16.14
4
废纸（万吨）
2262
2765
3373.3
22.12
5
废轮胎（万吨）
221.6
298.4
352.1
26.33
5-1
其中：
翻新（万吨）
26.6
31.4
37.1
18.10
5-2
回收利用（万吨）
195
267
315.1
27.47
6
废电子电器
6-1
数量（万台）
4348.4
5632.5
6477.4
22.27
6-2
重量（万吨）
138.5
180.2
207.2
22.55
7
报废船舶
7-1
数量（艘）
58
223
2
升级会员 