员工报销流程中英文FinancePolicy.docx
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员工报销流程中英文FinancePolicy
员工报销流程
IndividualReimbursementProcess
员工报销分为：
个人费用报销（包括手机、市内交通、招待、礼品、餐费）；差旅费用报销（包括交通费、住宿费）:
费用报销。
IndividualReimbursementindude:
Individualexpensezincludingmobilephone,localtransportation,entertainment,andmeal）;Travelingexpense,includingtransportationandlodgment;otherexpense・
1.个人费用报销
IndividualReimbursement
必须填写现金报销单（见附农1）•将发票粘贴在报销单背闻作为附件，经部门/利润中心经理审核签字后交给出纳。
Theattachment1,''CashReimbursementApplication7',mustbefilled,andattachedwithalltheinvoices・TheapplicationmustbeapprovedbyDept./ProfitCenterManagerthentransferredtoCashier・
2・差旅费用报销
TravelingExpense
必须填写差旅报销单（见附农2）,将发票粘贴在报销单背闻作为附件，经部门/利润中心经理审核签字后交给出纳。
Theattachment2,''BusinessTripReimbursementApplication：
mustbefilled,andattachedwithalltheinvoices・TheapplicationmustbeapprovedbyDept./ProfitCenterManagerthentransferredtoCashier.
3.费用报销
OtherExpense
除个人费用报销和差旅费用外的报销，必须填写费用报销单（见附农3）o费用报销前必须提供预计金额并由部门/利润中心经理、财务经理、总经理批准。
报销时将发票粘贴在报销单背血•作为附件，经部门/利润中心经理审核签字后交给出纳。
Astoalltheotherexpense,exdudingindividualexpenseandtravelingexpense,theattachment3f''ExpenseReimbursementApplication：
mustbefilled・Beforetheexpenseoccurred,theestimationamountmustbeprovidedandapprovedbyDept./ProfitCentermanager,Financemanager,andGeneraImanager.Whilereimbursement,theapplicationmustbeattachedwithalltheinvoicesandbeapprovedbyDept./ProfitCenterMangerthentransferredtoCashier.
4.现金预支
Cashinadvance
必须填写现金预支单（见附农4）•提供预计金额并由部门/利润中心经理、财务经理、总经理按照相应权限批准，之后交给出纳领取现金。
Theattachment4,''CashinAdvanceApplication：
mustbefilled・TheestimationamountmustbeprovidedandapprovedbyDept./ProfitCentermanager,Financemanager,andGeneralmanageraccordingtosignatureauthority.Afterthefinalapproval,itshouldbetransferredtoCashierandtheapplicatorsignonitthengetthecash.
预支后2个月内没有淸结的款项，将于支付工资时直接扣除（长期借款除外）。
Thecashinadvancewillbedeductedfromsalarydirectly,ifitisnotsettledin2monthssincethereceiveddate・（Longtimeborrowingisexcluded.）
5.补充规定
AdditionalRules
每月15日前交到出纳的报销单，经财务部核对无课，将于当月2513支付到招商银行工资卡。
Theapplicationreceivedbycashierbefore15thandapprovedbyfinancedept,andGM,willbepaiddirectlytoyoursalarycardbefore25th・
关于签字，每张单据上，除领款人外，其他所有位置的签字不得重复（比如申请人同时是部门主管，那么部门主管的位置应当为空，其它岗位以此类推）。
Astothesignature,theremustbenoduplicatedsignatureinoneapplication（excludingthe''receivedby/z）.Forexample,iftheapplicatorisDept.Supervisor,thenthereshouldbeblankinthe''Dept.Supervisor"cell・Itissameastheotherpositions・
关于利润中心归属，所有100%归入某•利润中心的费用，必须由该利润中心负责人签字确认。
Astotheprofitcenter,alltheexpensewhichwillbebooked100%intooneprofitcenter,mustbeapprovedbytheprofitcenterleaderinsignature・
对外付款流程
PaymentProcess
对外支付必须填写付款申请单（见附农5）,将发票粘贴在报销单背而作为附件，经部门/利润中心经理审核签字后交给出纳。
Theattachment5,uPaymentApplication：
mustbefilledforeverypayment,andattachedwithalltheinvoices.TheapplicationmustbeapprovedbyDept./ProfitCenterManagerthentransferredtoCashier.
签字责任
TheResponsibilityofSignature
部门主管、部门/利润中心经理负责确认所发生的费用真实、确实与公司业务相关、符合公司的相关规定：
TheDept./ProfitCenterSupervisors/Managersareresponsibletoconfirmtheexpensereallyoccurred,relatedtocompanybusiness,andobeyedthecompanyrules・
出纳负责核对之前的签字流程是否完备、发票是否合法.金额是否正确.合同信息是否正确.发票/金额/合同是否相符.现金预支情况是否属实：
Cashierisresponsibletoconfirmthesignatureprocessfulfilled,invoiceislegal,amountiscorrect,thecontractinformationiscorrect,invoice/amount/contractprovingeachother,thecashinadvanceinformationiscorrect・
AP主管负责复核合同信息是否正确、发票/金额/合同是否相符.现金预支情况是否属实：
APsupervisorisresponsiblefordoublecheckingthecontractinformationiscorrect,invoice/amount/contractprovingeachother,thecashinadvanceinformationiscorrect・
财务经理对报销和支付负全贵:
Financemanagerisresponsibleforallthereimbursementandpayment.
附衣1
现金报销单
CashReimbursementApplication
姓名
Name
内部客户号码：
code!
•
利润中心
ProfitCenter
Ini
•
Department
小写合计
Total
大写合计
Total
•
0
•
1
•
9
1
9
9
9
•
Si釜锁文
Cashinadvanee
预支日期Date[
预支事由Purposej
预支金额Amount!
归贾至Chargeto
—
发票张数
_invoices
1申请日期11
丨ApplyDate
j申请人
部门主管
部门/利润中
出纳审核
应付主管
财务经理
总经理i
!
Appliedby
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dept.
Supervisor
心经理
Dept./Profit
CenterMgr
Cashier
APsupervisor
Fi.Mgr
GM
•
1
:
9
1
:
1
:
9
1
:
9
•
:
1
!
•
1
:
9
1
:
!
:
j每月15日前捉交给出纳的申请单经财务部核对无误后于当月25日进工资卡。
；Theapplicationreceivedbycashierbefore15thandapprovedbyfinancedept,andGM,willbepaiddirectlytojyoursalarycardbefore25出.
附衣2
差旅报销单
BusinessTripReimbursementApplication
姓名
Name
内部客户号码code
利润中心
ProfitCenter
Sn
Department
出差期间
Period
Fr//:
To//:
&SS点
Place
FrTo
交通方我
Transportation
Flight（）Train（）
Bus（）
由塞目的Purpose
莎币奚•斯f釜顽[祝硏…
•0
ExpenseiAmountiDescription
》$
小写合计
Total
大写合计
Total
0
1
4
1
0
9
•
1
•
9
•
1
0
甌至Chargeto
変票永薮
invoices
申请日期
ApplyDate
•
9
1
9
9
9
1
9
•
•
现金预支i预支日期Date
CashinAdvancei预支事由Purposei预支金额Amount
Theapplicationreceivedbycashierbefore15thandapprovedbyfinancedept,andGM,willbepaiddirectlytoyoursalarycardbefore25出.
附衣3
费用预算单
ExpensesBudgetApplicant
姓名;
1
Namei
内部客户号码1
Codei
利润中心|
ProfitCenteri
部门1
Departmenti
费用目的1
Purpose;
预计金额EstimatedAmount说明Desc
Option
申请人!
部门主管!
部门/利润中心经
••
AppliedbyiDept.Supervisori理
iiDept./Profit
[iCenterMgr
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
应付主管!
财务经理!
总经理
•I
APSupervisoriFi.MgriGM
••
11
:
:
0•
11
:
:
•0
11
:
:
11
:
:
99
11
:
!
••
11
!
!
I1
:
:
0•
11
:
:
•0
11
:
:
11
:
:
99
!
!
!
:
!
!
•9
11
11
附衣4
费用报销单
ExpenseReimbursementApplication
姓名
Name
内部客户号码
Code
•
•
•
1
9
9
1
0
0
•
利初申心
ProfitCenter
部门
Department
•
9
9
9
•
•
1
•
9
9
9
•
•
9
1
•
•
•
费用类别Expense
报销金额
Amount
…
说明：
•
Descriptioni
…………［厂馬討•・・・・・・•・・|
TotaliiTotali
mms［菠韓薮""ii［审请百期1
IIIII
Chargetoii_invoicesiiApplyDatei
—颈釜锁爻…—rWgllDate'
Cashinadvancej预支事由Purposei预支金额Amount
申请人
部门主管
部门/利润中
出纳审核
应付主管
财务经理
总经理i
Appliedby
Dept.
Supervisor
心经理
Dept./Profit
CenterMgr
Cashier
APsupervisor
Fi.Mgr
GM
0
•
1
•
9
1
0
9
•
1
9
•
•
1
9
9
1
0
0
0
1
9
9
•
1
•
9
1
0
9
•
1
9
•
•
1
9
9
1
0
0
0
1
9
9
•
1
•
9
1
0
9
•
••••0••
•毎耳・.j亏.百箭铤菱齊西菇陌审•请草逐軒务認•核菇羌锲洁手萼月•.石•百进壬资卡:
•・••・•・•"11
Theapplicationreceivedbycashierbefore15thandapprovedbyfinancedept,andGM,willbepaiddirectlytoiyoursalarycardbefore25出.!
是否长期借款?
Isitalongtimeborrowing?
Yes（）
No（）
附农4
现金预支单
CashinAdvanceApplication
说明Description
预支金额Amount
MinimumAmount500RMB
申请人Appliedby
前至晉
Dept.Supervisor
部门/利润中心经理
Dept./ProfitCenterMgr
管
APSupervisor
财务经理]
Fi・Mgrj
I:
1
:
9
1
:
9
1
:
1
:
•
!
:
!
9
1
总经理：
GMi
•
1
:
1
:
9
1
!
9
1
!
I
:
•
!
:
!
9
1
•
1
•
•
•
实际预支金额小写
ActualAmount
实际预支金额大写
ActualAmount
1
•
•
•
1
9
•
1
•
9
•
1
•
•
0
1
出纳Cashier
"••■••■Il
'■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■」
Receivedby
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■」
领取日期ReceivedDate
11
•・
11
•・
•9
•9
1•
9•
•9
11
0•
••
••
•1
••
••
11
9•
••
11
预支后2个月内没有淸结的款项，将于支付工资时宜接扣除（长期借款除外）。
ThecashinadvaneewillbedeductedfromyoursalarydirectlybySinodis,ifyouhavenotsettleditin2monthssincethereceiveddate・（Longtimeborrowingisexcluded.）
3000元以上的现金预支或者长期借款必须由总经理签字确认。
Thecashinadvancemorethan3000RMBorlonq-tennborrowinqmustbeapprovedbvGM.
附衣5
付款申请单
PaymentApplication
收款方
Payto
ContractCode
Bank
A/CNo.
……•…iiffi
Address
用途
Purpose
合同金癞
ContractAmount
付款总期数
PaymentSchedule
Times
本次付款期数
AppliedSchedule
•
1
9
9
9
1
9
•
9
1
9
•
1
0
0
9
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Chargeto
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■••I
审萌期
ApplyDate
------
jJjSWiB
ExpectedPaymentDate
0
0
9
1
•
9
•
1
•
9
1
9
9
9
1
...fl
小写金额
Amount
大写金额
Amount
i
•
9
•
1
9
9
1
9
•
•
备注i
Remarksi
:
!
—颈釜祓文……PWiliDate•……
Cashinadvanee!
：
预支事由Purpose
0
j预支金额Amount
!
申请人
iAppliedby
SnlfDept.Supervisor
部门/利润中心经理
Dept./Profit
CenterMgr
出纳审核
Cashier
血付主管APsupervisor
财务经理
Fi.Mgr
怠经理!
GM
:
■
:
9
1
:
1
:
9
1
:
•
•
L.................................
...............................
:
!
:
................................j
丽看雯石宓殛駆蕪苔面•直意芨菠w；
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