特克斯县项目可行性研究报告说明.docx
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特克斯县项目可行性研究报告说明
特克斯县xx项目
可行性研究报告
规划设计/投资分析/实施方案
报告说明—
特克斯县，新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州下辖县，地处伊犁河上游的特克斯河谷地东段。
县城距伊宁市116千米，距乌鲁木齐815千米。
东、北与巩留县相邻、东与和静县为邻，西和昭苏县接壤，南同拜城县毗连，北与察布查尔县交界。
全县地势南北高，东西低，南部是南路天山，北部是中路天山，中间是特克斯河谷平地，自西向东倾斜。
特克斯河自西向东横贯全境。
矿产资源丰富。
全县总面积8352平方公里，现辖1镇7乡、6个农牧场、1个养蜂场。
县境驻有新疆军区马场、农四师78团和天西局特克斯林场。
2013年总人口17.2万人。
特克斯县城是中国唯一建筑完整而又正规的八卦城。
2008年经国务院批准为第四批历史文化名城。
2017年获“国家园林县城”称号。
第一批国家农业可持续发展试验示范区。
2018年9月26日，荣获2018年“中国天然氧吧”创建地区称号。
天线的应用包括基站侧与终端侧，而无论在基站还是在终端，天线都是信号发射与接收的中间件，天线性能的好坏，直接影响通信的质量。
手机终端天线用于无线电波的收发，连接射频前端，是接收通道的起点与发射通道的终点。
基站天线与终端天线相似，也是信号的转换器，但基站天线连接基站设备与终端用户。
该xx项目计划总投资12021.54万元，其中：
固定资产投资9433.31万元，占项目总投资的78.47%；流动资金2588.23万元，占项目总投资的21.53%。
达产年营业收入17637.00万元，总成本费用13392.42万元，税金及附加198.93万元，利润总额4244.58万元，利税总额5028.97万元，税后净利润3183.43万元，达产年纳税总额1845.53万元；达产年投资利润率35.31%，投资利税率41.83%，投资回报率26.48%，全部投资回收期5.28年，提供就业职位314个。
第一章项目基本信息
一、项目概况
（一）项目名称及背景
特克斯县xx项目
对全球大部分电信运营商而言，2G、3G网络清频、退网、重耕是必行之举。
全球范围各运营商4G低频重耕将依次启动，欧美退网清频的计划和执行较早，其他地区国家/地区也紧随其后，这将拉动投资结构性增长。
预计到2025年，全球低频重耕市场空间将累计达到690亿美元，从而为设备商带来更多市场机遇，利好主设备商及其产业链上下游如天线射频、光模块等公司。
（二）项目选址
某经济园区
特克斯县，新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州下辖县，地处伊犁河上游的特克斯河谷地东段。
县城距伊宁市116千米，距乌鲁木齐815千米。
东、北与巩留县相邻、东与和静县为邻，西和昭苏县接壤，南同拜城县毗连，北与察布查尔县交界。
全县地势南北高，东西低，南部是南路天山，北部是中路天山，中间是特克斯河谷平地，自西向东倾斜。
特克斯河自西向东横贯全境。
矿产资源丰富。
全县总面积8352平方公里，现辖1镇7乡、6个农牧场、1个养蜂场。
县境驻有新疆军区马场、农四师78团和天西局特克斯林场。
2013年总人口17.2万人。
特克斯县城是中国唯一建筑完整而又正规的八卦城。
2008年经国务院批准为第四批历史文化名城。
2017年获“国家园林县城”称号。
第一批国家农业可持续发展试验示范区。
2018年9月26日，荣获2018年“中国天然氧吧”创建地区称号。
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积32169.41平方米（折合约48.23亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数59.62%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率7.61%，固定资产投资强度195.59万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积32169.41平方米，建筑物基底占地面积19179.40平方米，总建筑面积46323.95平方米，其中：
规划建设主体工程30183.69平方米，项目规划绿化面积3523.62平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费3443.66万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量888272.62千瓦时，折合109.17吨标准煤。
2、项目年总用水量16097.37立方米，折合1.37吨标准煤。
3、年用电量888272.62千瓦时，年总用水量16097.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.54吨标准煤/年。
达产年综合节能量45.15吨标准煤/年，项目总节能率22.54%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某经济园区发展规划，符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12021.54万元，其中：
固定资产投资9433.31万元，占项目总投资的78.47%；流动资金2588.23万元，占项目总投资的21.53%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17637.00万元，总成本费用13392.42万元，税金及附加198.93万元，利润总额4244.58万元，利税总额5028.97万元，税后净利润3183.43万元，达产年纳税总额1845.53万元；达产年投资利润率35.31%，投资利税率41.83%，投资回报率26.48%，全部投资回收期5.28年，提供就业职位314个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济园区及某经济园区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济园区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进某经济园区经济发展，为社会提供就业职位314个，达产年纳税总额1845.53万元，可以促进某经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率35.31%，投资利税率41.83%，全部投资回报率26.48%，全部投资回收期5.28年，固定资产投资回收期5.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。
认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。
开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。
实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。
中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。
基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变，创新内涵式增长成为新的经济发展方式。
到2020年，规模以上制造业技术改造投资年均增长8%左右，研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%，每亿元主营业务收入有效发明专利数（件）达到0.6。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
32169.41
48.23亩
1.1
容积率
1.44
1.2
建筑系数
59.62%
1.3
投资强度
万元/亩
195.59
1.4
基底面积
平方米
19179.40
1.5
总建筑面积
平方米
46323.95
1.6
绿化面积
平方米
3523.62
绿化率7.61%
2
总投资
万元
12021.54
2.1
固定资产投资
万元
9433.31
2.1.1
土建工程投资
万元
3589.38
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
29.86%
2.1.2
设备投资
万元
3443.66
2.1.2.1
设备投资占比
28.65%
2.1.3
其它投资
万元
2400.27
2.1.3.1
其它投资占比
19.97%
2.1.4
固定资产投资占比
78.47%
2.2
流动资金
万元
2588.23
2.2.1
流动资金占比
21.53%
3
收入
万元
17637.00
4
总成本
万元
13392.42
5
利润总额
万元
4244.58
6
净利润
万元
3183.43
7
所得税
万元
1.44
8
增值税
万元
585.46
9
税金及附加
万元
198.93
10
纳税总额
万元
1845.53
11
利税总额
万元
5028.97
12
投资利润率
35.31%
13
投资利税率
41.83%
14
投资回报率
26.48%
15
回收期
年
5.28
16
设备数量
台（套）
108
17
年用电量
千瓦时
888272.62
18
年用水量
立方米
16097.37
19
总能耗
吨标准煤
110.54
20
节能率
22.54%
21
节能量
吨标准煤
45.15
22
员工数量
人
314
第二章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。
截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。
同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。
公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。
公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。
作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。
未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。
研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。
公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。
二、报告咨询机构
XX机构
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入18652.96万元，同比增长10.58%（1784.51万元）。
其中，主营业业务xx生产及销售收入为16132.59万元，占营业总收入的86.49%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3917.12
5222.83
4849.77
4663.24
18652.96
2
主营业务收入
3387.84
4517.13
4194.47
4033.15
16132.59
2.1
xx（A）
1117.99
1490.65
1384.18
1330.94
5323.75
2.2
xx（B）
779.20
1038.94
964.73
927.62
3710.50
2.3
xx（C）
575.93
767.91
713.06
685.64
2742.54
2.4
xx（D）
406.54
542.06
503.34
483.98
1935.91
2.5
xx（E）
271.03
361.37
335.56
322.65
1290.61
2.6
xx（F）
169.39
225.86
209.72
201.66
806.63
2.7
xx（...）
67.76
90.34
83.89
80.66
322.65
3
其他业务收入
529.28
705.70
655.30
630.09
2520.37
根据初步统计测算，公司实现利润总额4157.35万元，较去年同期相比增长586.20万元，增长率16.41%；实现净利润3118.01万元，较去年同期相比增长490.64万元，增长率18.67%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
18652.96
完成主营业务收入
万元
16132.59
主营业务收入占比
86.49%
营业收入增长率（同比）
10.58%
营业收入增长量（同比）
万元
1784.51
利润总额
万元
4157.35
利润总额增长率
16.41%
利润总额增长量
万元
586.20
净利润
万元
3118.01
净利润增长率
18.67%
净利润增长量
万元
490.64
投资利润率
38.84%
投资回报率
29.13%
财务内部收益率
20.02%
企业总资产
万元
26162.24
流动资产总额占比
万元
27.40%
流动资产总额
万元
7167.48
资产负债率
39.38%
第三章背景及必要性研究分析
基站天线生产企业众多，行业竞争充分，国外凯仕琳集团和康普长期保持全球领先地位，我国本土厂商京信通信、摩比发展和通宇通讯的出货量位居全球前十。
据专业机构判断，5G将成为天线行业发展的分水岭。
一方面，随着天线数量的增多，天线的有源化和集成化将成为5GMassiveMIMO天线系统的必然要求，集成了滤波器等有源器件的有源天线系统将进一步提升移动网络的系统容量、提升网络性能、降低运维成本、降低能耗损失，因此，运营商选择有源天线、选择MassiveMIMO将是必然。
另一方面，有源天线这也要求射频部件更加贴近天线、与天线进行深入融合，天线厂家向滤波器等有源器件子行业延伸、积极研发有源天线矩阵，将成为在5G天线行业胜出的必由之路之一。
基站天线行业竞争激烈，但具有一定研发实力、较大产能规模、具备国际竞争力的行业厂家较少，国内厂商主要有华为、京信通信、通宇通讯、摩比发展等少数几家企业，全球基站天线4级供应商体系如下所示。
通过对比我们发现，华为异军突起，从14%的市占率一举扩大至32%，主要得益于其通信设备业务成功拓展至全球，带动自有天线业务快速扩张；而凯仕琳则从前三名跌落至第七，逐步被淘汰，和其自身技术更新不足有关；京信通信、摩比发展、通宇通讯的市占率变化不大。
总体来看，国内厂商全球占比不断提升，海外传统龙头逐步被替代，这和华为、中兴等设备商全球拓展的成功，以及国内产品逐步完成进口替代甚至出海的趋势密不可分。
5G时代，采购模式或将改变，天线厂商的竞争力将更有赖于下游通信设备商。
5G时代，随着有源天线将或成为主流，天线厂商需要和设备商集成后再一起卖给运营商，而不是由运营商直接采购。
这一变化，一方面削弱了天线厂商的话语权和盈利能力，另一方面也意味着需要获得设备商的认同才能进入供应体系，门槛变高。
以京信通信为例，在4G时代，公司是三大运营商基站天线重要供应商，提供了国内约20%的供应份额，2017年来自三大运营商的收入也占到公司营收的三分之二，其中天线收入大约有60%来自三大运营商，40%来自海外。
五金材料商主要提供各类金属紧固件、钣金件、冲压件和切削件等；塑料材料商主要提供ABS、尼龙等塑料原料及其制品；电子元器件商主要提供电阻、电容和电感等。
上游厂商呈现完全竞争格局，产能充足，并且受到国内外金属价格变动的影响，电子元器件价格稳中有降。
此外，部分基站结构件厂商由于具备基站天线的生产基础，开始涉足基站天线制造，如传统业务为钣金加工的东山精密和春兴精工。
运营商既可以向基站天线厂商集中采购天线，也可以向通信设备商通关采购通信设备系统的方式打包采购天线。
作为基站天线的最终需求者，运营商的资本开支金额和结构决定基站天线行业的发展进度。
运营商在移动网络方面的资本开支呈现显著的周期性，直接影响上游基站天线厂商的销售业绩。
设备商对基站天线的采购主要用于通信系统的集成。
华为、爱立信、诺基亚和中兴作为四大通信设备厂商，覆盖全球的运营商业务。
根据2015年的财报数据，四大设备商运营商业务的收入占比分别为35%、29%、27%和9%（由于2016年诺基亚收购阿尔卡特-朗讯，因此将二者的业绩进行了合并），华为凭借35%的市场份额独占鳌头。
区别于其他设备商，华为自主研发和生产基站天线，打通上下游产业链。
2014年华为基站天线业务的市场份额达到14%，在全球排名第四。
截至目前，华为基站天线已成功部署于全球160多个国家和地区的超过380张网络。
目前，基站天线制造业企业众多，竞争充分。
国外主要包括德国凯瑟琳、美国康普（收购安德鲁），两家公司的基站天线出货量连续多年位居全球前三；国内主要包括京信通信、华为、摩比发展和通宇通讯，2014年四家公司的基站天线发货量位居全球前十。
第四章项目投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值17637.00万元。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积32169.41平方米（折合约48.23亩），其中：
净用地面积32169.41平方米（红线范围折合约48.23亩）。
项目规划总建筑面积46323.95平方米，其中：
规划建设主体工程30183.69平方米，计容建筑面积46323.95平方米；预计建筑工程投资3589.38万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费3443.66万元。
（三）产能规模
项目计划总投资12021.54万元；预计年实现营业收入17637.00万元。
第五章项目建设地分析
一、项目选址
该项目选址位于某经济园区。
特克斯县位于天山北麓西部特昭盆地东端，隶属伊犁哈萨克自治州，地理坐标：
北纬42°22’30″-43°25’30″，东经81°19’00″-82°37’30″。
东边与巩留县、和静县相邻，西和昭苏县接壤，南同拜城县毗连，北与巩留县、察布查尔县交界。
是一个以牧为主、农牧结合的县。
东西宽109千米，南北长116千米，中部是东西走向的特克斯河，北部是乌孙山，南部是天山主脉。
县城距伊宁市116千米，距乌鲁木齐815千米。
特克斯县属于山区县，93%的面积为丘陵地，特克斯县城海拔900－1200米，南部天山主脊海拔高度4902米，北部乌孙山海拔3500米。
处于逆温带控制区，是典型的北温带大陆性气候，日光资源丰富。
全县年平均气温5.3℃，极端最高气温36.7℃，极端最低气温-33.4℃，≥10℃有效积温2292.2℃，年均日照时数2732.2小时，最热月份（七月）平均气温为18.0℃，最冷月份（一月）-11.℃，相对湿度67%以上，年平均降水量375毫米，无霜期118天，年降水量平均为382.8毫米，年平均蒸发量为1456.8毫米。
无严寒酷暑、无干热，空气洁净，负氧离子含量高，无蚊虫、无污染，四季分明。
特克斯县森林资源由山区原始森林、平原河谷次生林、农区人工造林三部分组成。
截至2013年，区划林业用地11.3万公顷，其中山区原始森林区划面积8.48万公顷，平原河谷次生林区划面积0.99万公顷，人工林区划面积1.83万公顷，全县现有林地6.98万公顷，活林木蓄积总量1486万立方米，全县森林资源覆盖率9.12%。
全县人工造林保存面积0.74万公顷，人工造林由“三北”防护林体系、用材林、退耕还林和“四旁”绿化构成，其中“三北”防护林体系保存面积0.18万公顷，用材林积存面积0.09万公顷，退耕地还林保存面积0.26万公顷，宜林荒山造林保存面积0.17万公顷，“四旁”绿化0.04万公顷。
特克斯河水能资源丰富，流域理论蕴藏量总计为792万千瓦，正常流量180立方米/秒，年径流量约60亿立方米，水量占全新疆的6%。
在县境内延伸100千米，落差500米。
最大流量818立方米/秒，最小流量34.6立方米/秒。
境内积水面积4554平方千米，占全县总面积的57%，年径流量22.21亿立方米，占全县水量的39%，境内长度152千米，正常流量为70立方米/秒，最大流量188.4立方米/秒，最小流量14.9立方米/秒。
特克斯县矿产资源丰富，已发现金（沙金）、铂（白金）、银、钨、铅、锌、钼、铜、镍、钴等金属矿类；花岗岩、石英岩、白云岩、石灰岩、轴面玉、蛇纹石、大理石、滑石、砖瓦用黄土等建材矿类。
20多种矿种分布于40多
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