长治市城镇集体工业联合社.docx
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长治市城镇集体工业联合社
长治市城镇集体工业联合社
2018年度部门决算
第一部分概况（必须有文字说明）
一、本部门职责
长治市城镇集体工业联合社为参照公务员管理的全额事业单位，负责组织指导全市城镇集体工业改革与重组；根据资产权属，履行出资人职责；负责成员单位的产权界定、清产核资、资产评估，产权转让和资产处置；为全市城镇集体工业提供指导、服务。
二、机构设置情况（包括部门单位构成情况、下属单位名单）
1.年末独立核算机构1个，独立编制机构1个。
2.内设4个机构：
办公室、财务审计科、资产管理科及编制人事科。
编制数18名,截止2018年12月31日，我单位实有人数20人，其中现在职14人（其中事业差补1人），离休6人。
第二部分 2018年度部门决算公开报表（粘贴公开的9张表，无数据公开空表，不得自行删减表格）
一、收入支出决算总表
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
3,543,991.34
一、一般公共服务支出
37
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
38
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
39
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
40
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
41
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
42
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
43
0.00
8
八、社会保障和就业支出
44
843,987.71
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
53,121.69
10
十、节能环保支出
46
0.00
11
十一、城乡社区支出
47
0.00
12
十二、农林水支出
48
64,992.00
13
十三、交通运输支出
49
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
50
2,489,456.82
15
十五、商业服务业等支出
51
0.00
16
十六、金融支出
52
0.00
17
十七、援助其他地区支出
53
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
54
0.00
19
十九、住房保障支出
55
92,433.12
20
二十、粮油物资储备支出
56
0.00
21
二十一、其他支出
57
0.00
22
二十二、债务还本支出
58
0.00
23
二十三、债务付息支出
59
0.00
本年收入合计
24
3,543,991.34
本年支出合计
60
3,543,991.34
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
61
0.00
年初结转和结余
26
0.00
交纳所得税
62
0.00
基本支出结转
27
0.00
提取职工福利基金
63
0.00
项目支出结转和结余
28
0.00
转入事业基金
64
0.00
经营结余
29
0.00
其他
65
0.00
30
年末结转和结余
66
0.00
31
基本支出结转
67
0.00
32
项目支出结转和结余
68
0.00
33
经营结余
69
0.00
总计
36
3,543,991.34
总计
70
3,543,991.34
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,543,991.34
3,543,991.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
843,987.71
843,987.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
843,987.71
843,987.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
686,482.00
686,482.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
155,384.71
155,384.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2,121.00
2,121.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
53,121.69
53,121.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
53,121.69
53,121.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
50,621.69
50,621.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
64,992.00
64,992.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
64,992.00
64,992.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
64,992.00
64,992.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
2,489,456.82
2,489,456.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21502
制造业
2,489,456.82
2,489,456.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150201
行政运行
1,320,056.82
1,320,056.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150202
一般行政管理事务
1,040,600.00
1,040,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150299
其他制造业支出
128,800.00
128,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
92,433.12
92,433.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
92,433.12
92,433.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
92,433.12
92,433.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3,543,991.34
2,315,188.34
1,228,803.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
843,987.71
843,987.71
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
843,987.71
843,987.71
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
686,482.00
686,482.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
155,384.71
155,384.71
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2,121.00
2,121.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
53,121.69
53,121.69
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
53,121.69
53,121.69
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
50,621.69
50,621.69
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
64,992.00
44,992.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
64,992.00
44,992.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
64,992.00
44,992.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
2,489,456.82
1,280,653.82
1,208,803.00
0.00
0.00
0.00
21502
制造业
2,489,456.82
1,280,653.82
1,208,803.00
0.00
0.00
0.00
2150201
行政运行
1,320,056.82
1,246,853.82
73,203.00
0.00
0.00
0.00
2150202
一般行政管理事务
1,040,600.00
0.00
1,040,600.00
0.00
0.00
0.00
2150299
其他制造业支出
128,800.00
33,800.00
95,000.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
92,433.12
92,433.12
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
92,433.12
92,433.12
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
92,433.12
92,433.12
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
3,543,991.34
一、一般公共服务支出
31
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
843,987.71
843,987.71
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
53,121.69
53,121.69
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
64,992.00
64,992.00
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
2,489,456.82
2,489,456.82
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
92,433.12
92,433.12
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
3,543,991.34
本年支出合计
77
3,543,991.34
3,543,991.34
0.00
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
0.00
年末财政拨款结转和结余
79
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
0.00
基本支出结转
80
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
项目支出结转和结余
81
0.00
0.00
0.00
29
82
总计
30
3,543,991.34
总计
83
3,543,991.34
3,543,991.34
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（一）
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
3,543,991.34
2,315,188.34
1,228,803.00
208
社会保障和就业支出
843,987.71
843,987.71
0.00
20805
行政事业单位离退休
843,987.71
843,987.71
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
686,482.00
686,482.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
155,384.71
155,384.71
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2,121.00
2,121.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
53,121.69
53,121.69
0.00
21011
行政事业单位医疗
53,121.69
53,121.69
0.00
2101101
行政单位医疗
50,621.69
50,621.69
0.00
2101102
事业单位医疗
2,500.00
2,500.00
0.00
213
农林水支出
64,992.00
44,992.00
20,000.00
21305
扶贫
64,992.00
44,992.00
20,000.00
2130599
其他扶贫支出
64,992.00
44,992.00
20,000.00
215
资源勘探信息等支出
2,489,456.82
1,280,653.82
1,208,803.00
21502
制造业
2,489,456.82
1,280,653.82
1,208,803.00
2150201
行政运行
1,320,056.82
1,246,853.82
73,203.00
2150202
一般行政管理事务
1,040,600.00
0.00
1,040,600.00
2150299
其他制造业支出
128,800.00
33,800.00
95,000.00
221
住房保障支出
92,433.12
92,433.12
0.00
22102
住房改革支出
92,433.12
92,433.12
0.00
2210201
住房公积金
92,433.12
92,433.12
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
（二）
金额单位：
元
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中：
基本支出
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中：
基本支出
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中：
基本支出
301
工资福利支出
1,363,132.36
1,347,521.66
302
商品和服务支出
343,898.98
260,282.68
309
资本性支出（基本建设）
0.00
────
30101
基本工资
544,718.00
544,718.00
30201
办公费
43,969.50
35,712.50
30901
房屋建筑物购建
0.00
────
30102
津贴补贴
355,927.00
355,927.00
30202
印刷费
0.00
0.00
30902
办公设备购置
0.00
────
30103
奖金
31,121.00
31,121.00
30203
咨询费
0.00
0.00
30903
专用设备购置
0.00
────
30106
伙食补助费
0.00
0.00
30204
手续费
310.00
280.00
30905
基础设施建设
0.00
────
30107
绩效工资
0.00
0.00
30205
水费
0.00
0.00
30906
大型修缮
0.00
────
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
199,506.40
199,506.40
30206
电费
0.00
0.00
30907
信息网络及软件购置更新
0.00
────
30109
职业年金缴费
0.00
0.00
30207
邮电费
8,047.00
7,303.00
30908
物资储备
0.00
────
30110
职工基本医疗保险缴费
0.00
0.00
30208
取暖费
0.00
0.00
30913
公务用车购置
0.00
────
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
0.00
30209
物业管理费
0.00
0.00
30919
其他交通工具购置
0.00
────
30112
其他社会保障缴费
2,028.00
2,028.00
30211
差旅费
111,600.00
80,664.70
30921
文物和陈列品购置
0.00
────
30113
住房公积金
96,308.82
92,433.12
30212
因公出国（境）费用
0.00
0.00
30922
无形资产购置
0.00
────
30114
医疗费
9,992.94
9,992.94
30213
维修（护）费
0.00
0.00
30999
其他基本建设支出
0.00
────
30199
其他工资福利支出
123,530.20
111,795.20
30214
租赁费
0.00
0.00
310
资本性支出
0.00
0.00
303
对个人和家庭的补助
821,360.00
707,384.00
30215
会议费
6,980.00
1,980.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
0.00
30301
离休费
678,682.00
678,682.00
30216
培训费
2,500.00
2,500.00
31002
办公设备购置
0.00
0.00
30302
退休费
0.00
0.00
30217
公务接待费
0.00
0.00
31003
专用设备购置
0.00
0.00
30303
退职（役）费
0.00
0.00
30218
专用材料费
0.00
0.00
31005
基础设施建设
0.00
0.00
30304
抚恤金
4,000.00
0.00
30224
被装购置费
0.00
0.00
31006
大型修缮
0.00
0.00
30305
生活补助
29,820.00
14,844.00
30225
专用燃料费
0.00
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
30306
救济费
0.00
0.00
30226
劳务费
0.00
0.00
31008
物资储备
0.00
0.00
30307
医疗费补助
0.00
0.00
30227
委托业务费
28,500.00
3,500.00
31009
土地补偿
0.00
0.00
30308
助学金
0.00
0.00
30228
工会经费
0.00
0.00
31010
安置补助
0.00
0.00
30309
奖励
升级会员 