ERP管理信息系统上机指导供应链.docx
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ERP管理信息系统上机指导供应链
ERP管理信息系统上机指导
与
实验报告
班级：
姓名：
学号：
指导老师：
黄石理工学院经济与管理学院
管理系编印
实验一帐套建立及基础档案设置
一、目的与要求
目的：
掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
要求：
1、了解用友ERP-U8供应链管理系统的业务模块；
2、熟悉供应链建账基本流程；
3、练习的系统时间及操作时间设定为2005年1月1日；
4、下课前请在系统管理中，以“Admin”的身份进行注册，点击“帐套”—“输出”，选中自己已建“帐套号名”“确认”输出到D盘、E盘或自己的移动U盘中保存。
二、练习内容
1.核算体系的建立
1.1.启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
1.2.增设三位操作员：
001黄宏,002张晶，003王平。
1.3.建立账套信息：
1）账套信息：
账套号自选，账套名称为“（学号）+供应链案例”，启用日期：
2005年1月1日。
2）单位信息：
单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为18
3）核算类型：
企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄宏”。
4）基础信息：
存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5）编码方案:
A科目编码级次：
422
B客户分类和供应商分类的编码方案为234
C部门编码的方案为22
D存货分类的编码方案为2233
E收发类别的编码级次为111
F其他编码项目保持不变
Ø数据精度：
保持系统默认设置。
6）分配操作员权限：
Ø操作员张晶：
拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
Ø操作员王平：
拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．
2.各系统的启用：
2.1.启动企业门户，以账套主管身份进行注册。
2.2.在“设置---基础信息---系统启用”中启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2005-01-01。
注意：
系统的启用，可以在系统管理中以Admin身份启动或企业门户（企业应用平台）中以帐套主管身份启用。
3.定义各项基础档案：
可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。
3.1.定义部门档案：
✧营销中心——业务一部、
----业务二部
✧管理中心----财务部
----人力资源部、
----行政部
✧生产中心——生产一部、
----生产二部
✧物流部
3.2.定义职员档案：
✧李平（业务一部）、王丽（业务二部）
✧MARY（财务部）、秦芳（人力资源部）、王宏（行政部）
✧肖力（生产一部）、邹方（生产二部）
✧杨勇（物流部）
3.3.定义客户分类：
批发、零售、代销、专柜
3.4.定义客户档案：
客户编码
客户简称
所属分类
税号
开户银行
账号
信用额度
信用期限
HHGS
华宏公司
批发
工行
112
CXMYGS
昌新贸易公司
批发
中行
567
30
JYGS
精益公司
专柜
建行
158
60
LSGS
利氏公司
代销
招行
763
3.5.定义供应商分类：
原料供应商、产品供应商、委外供应商（增加）
3.6.定义供应商档案：
供应商编码
供应商简称
所属分类
税号
属性
XHGS
兴华公司
原料供应商
货物
JCGS
建昌公司
原料供应商
货物
FMSH
泛美商行
产品供应商
货物
ADGS
艾德公司
产品供应商
货物
SYJG
世元电脑加工厂
委外供应商
58
货物、委外
3.7.定义存货分类：
01-产成品、02-半成品、03-外购品、04-原材料、06-应税劳务
3.8.定义计量单位：
先进行分组（无换算、固定换算、浮动换算）
计量单位编号
计量单位名称
所属计量单位组
计量单位组类别
01
台
无换算单位
无换算
02
只
无换算单位
无换算
03
个
无换算单位
无换算
04
片
无换算单位
无换算
05
千米
无换算单位
无换算
06
条
固定换算
固定换算
07
盒
固定换算
固定换算
注：
盒=10条
3.9.定义存货档案：
（注意存货属性的选取）
存货编码
存货名称
所属类别
计量单位
税率%
存货属性
0101
电脑（P3）
产成品
台
17
自制/销售
0102
笔记本电脑
台
17
外购/销售
0201
机箱
半成品
台
17
委外/销售/生产耗用
0202
主机（P3）
台
17
自制/销售
0203
主机（P4）
台
17
自制/生产耗用/委外
0301
显示器
外购品
台
17
外购/销售
0302
鼠标
只
17
外购/销售
0303
键盘
个
17
外购/销售
0304
内存条
条
17
外购/销售/生产耗用
0305
硬盘
个
17
外购/销售/生产耗用
0306
CPU（P3）
个
17
外购/销售
0307
CPU（P4）
个
17
外购/生产耗用
0401
金属板
原材料
片
17
外购/生产耗用
0601
运输费
应税劳务
千米
7
外购/销售/应税劳务
3.10.设置会计科目：
Ø应收帐款，预收帐款设为“客户往来”
Ø应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”
3.11.选择凭证类别为“记账凭证”
3.12.定义结算方式：
现金结算，支票结算，汇票结算。
后两者需要进行“票据管理”。
3.13.定义付款条件：
付款条件编码
付款条件名称
信用天数
优惠天数1
优惠率1
优惠天数2
优惠率2
优惠天数3
优惠率3
优惠天数4
优惠率4
01
5/10,2/30,n/60
60
10
5
30
2
0
0
0
0
3.14.定义仓库档案：
仓库编码
仓库名称
计价方式
0011
产成品仓库-东城库
移动平均
0012
产成品仓库-中关村
移动平均
002
半成品仓库
移动平均
003
外购品仓库
移动平均
004
原材料仓库
移动平均
3.15.定义收发类别：
入库———采购入库
———委外件入库
------半成品入库
———成品入库
———调拨入库
——--盘盈入库
———其他入库
出库———领料出库
———委外材料出库
———销售出库
———调拨出库
———盘亏出库
———其他出库
3.16.定义采购类型：
01-原材料采购、02-配件采购、04-办公用品采购，入库类别均为“采购入库”；03-委外件入库，入库类别为“委外件入库”。
3.17.定义销售类型：
01-普通销售，出库类别为“销售出库”。
3.18.对照表设置：
仓库存货对照表
选中仓库，点击选择按钮（√选择），选择产品类别，点击“显示”按钮，然后选中产品（√），保存。
依次操作每个仓库。
实验二基础科目及期初录入
一、目的与要求
目的：
掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。
在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
要求：
1、练习的系统时间及操作时间设定为2005年1月1日，
2、上课前请在系统管理中，以“Admin”的身份进行注册，点击“帐套”—“引入”，选中自己已建“帐套号名”“确认”引入备份数据到用友系统中。
3、下课前请在系统管理中，以“Admin”的身份进行注册，点击“帐套”—“输出”，选中自己已建“帐套号名”“确认”输出到D盘、E盘或自己的移动U盘中保存。
）
二、练习内容
4.设置基础科目：
（4.1和4.2为财务基本信息设置，此处为了解，另有财务管理系统教程讲述）
4.1.根据存货大类分别设置存货科目：
（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）
存货分类
对应科目
原材料
原材料（1211）
产成品
库存商品（1243）
半成品
库存商品（1243）
外购品
库存商品（1243）
4.2.根据收发类别确定各存货的对方科目：
（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）
收发类别
对应科目
暂估科目
采购入库
物资采购（1201）
物资采购（1201）
半成品入库
基本生产成本（）
产成品入库
基本生产成本（）
盘盈入库
待处理流动财产损益（）
销售出库
主营业务成本（5401）
5.期初余额的整理录入：
5.1.录入总账系统各科目的期初余额：
（选作）
科目编码
科目名称
方向
期初余额
1131
应收账款
借
1201
物资采购
借
1211
原材料
借
1243
库存商品
借
2121
应付账款
贷
3131
本年利润
贷
1141
坏帐准备
贷
说明:
应收账款的单位为华宏公司，应付账款的单位为兴华公司。
5.2.期初货到票未到数的录入：
（选作）
2004/11/25收到兴华公司提供的硬盘100个，单价为800元，商品已验收入外购品仓库，至今尚未收到发票。
Ø操作向导：
启动采购系统，录入采购入库单
进行期初记账
5.3.进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：
仓库名称
存货名称
数量
结存单价
产成品仓库-东成库
电脑（P3）
3000
6000
笔记本电脑
2000
14000
产成品仓库-中关村
笔记本电脑
15000
14000
外购品仓库
内存条
3000
268
硬盘
1985
412
CPU（P4）
1200
920
原材料仓库
金属板
4100
13.5
Ø操作向导：
启动库存系统，录入并审核期初库存。
与存货系统进行对账。
5.4.进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：
（可以利用“取数”按钮自动从“库存管理”系统中取库存期初结存数）
仓库名称
存货名称
数量
结存单价
产成品仓库-东成库
电脑（P3）
3000
6000
笔记本电脑
2000
14000
产成品仓库-中关村
笔记本电脑
15000
14000
外购品仓库
内存条
3000
268
硬盘
1985
412
CPU（P4）
1200
920
原材料仓库
金属板
4100
13.5
Ø操作向导：
启动存货核算系统，录入期初余额，（可通过取数功能录入）。
进行期初记账
进行对账
三、作业：
1、打印输出存货的存货期初结余档案。
2、保存并打印库存管理系统中仓库期初与存货系统进行对账和记账结果的截图。
实验三采购管理
一、目的与要求
目的：
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询
要求：
1、练习的系统时间及操作时间设定为业务发生时间。
2、上课前请在系统管理中，以“Admin”的身份进行注册，点击“帐套”—“引入”，选中自己已建“帐套号名”“确认”引入备份数据到用友系统中。
3、下课前请在系统管理中，以“Admin”的身份进行注册，点击“帐套”—“输出”，选中自己已建“帐套号名”“确认”输出到D盘、E盘或自己的移动U盘中保存。
4、了解采购业务流程及单据的填写、审批和流动。
二、练习内容
6.标准实施采购练习1
6.1.财务部MARY因经常出差需要笔记本电脑一台，1月6日填制请购单进行申请。
6.2.1月7日,采购部与供应商艾德公司达成采购协议,购笔记本电脑一台,填制相关采购订单。
6.3.1月9日，订购的一台笔记本到货，填制到货单。
6.4.1月9日，到货的笔记本办理入库手续，填制入库单。
6.5.1月11日，收到供应商艾德公司开具的购买笔记本电脑的发票，款项当即付清。
6.6.1月底，财务部根据笔记本电脑的入库单和发票，确认该电脑的入库成本。
7.标准实施采购练习2
7.1.销售部提出春节期间硬盘销量会有大幅增长,想购进硬盘1000个。
1月9日,填制请购单。
7.2.1月7日,采购部与供应尚泛美商行订货,填制相关采购订单.
7.3.1月9日,销售部所订购硬盘到货，填制到货单。
7.4.当日,到货硬盘办理入库手续，填制入库单。
7.5.1月12日,收到购买硬盘的发票，挂入应收帐款。
7.6.
1月底,财务部根据入库单和发票确认硬盘的入库成本。
Ø操作向导：
在采购系统中，填制并审核请购单
在采购系统中，填制并审核采购订单
在采购系统中，填制到货单
启动库存系统，填制并审核采购入库单
在采购系统中，填制采购发票，并进行结算
在采购系统中，采购结算（自动结算）
在应付系统中，审核采购发票（选做）
在存货系统中，进行入库单记账
在存货系统中，生成入库凭证（原材料、物资采购）
Ø账表查询
在采购系统中，订单执行情况统计表
在采购系统中，到货明细表
在采购系统中，入库统计表
在采购系统中，采购明细表
在库存系统中，库存台账
在存货系统中，收发存汇总表
三、作业：
1、画出采购管理业务流程图以及上面流程中用下横线标注的单据。
2、账表查询后，打印一份在采购系统中的入库统计表。
3、账表查询后，打印一份在存货系统中的收发存汇总表。
实验四销售管理
一、目的与要求:
目的：
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询
要求：
1、练习的系统时间及操作时间设定为业务发生时间。
2、上课前请在系统管理中，以“Admin”的身份进行注册，点击“帐套”—“引入”，选中自己已建“帐套号名”“确认”引入备份数据到用友系统中。
3、下课前请在系统管理中，以“Admin”的身份进行注册，点击“帐套”—“输出”，选中自己已建“帐套号名”“确认”输出到D盘、E盘或自己的移动U盘中保存。
4、了解采购销售流程及单据的填写、审批和流动。
二、实验内容：
8.标准实施销售练习
8.1.2005年1月14日客户昌新贸易公司想购买电脑（P3），向AAA电脑企业的业务一部了解价格，业务一部告之目前市场价格为6000元/台。
填制并审核报价单。
8.2.昌新贸易公司觉得AAA电脑企业所报电脑价格可以接受，经考虑要求订购10台。
填制并审核销售订单。
8.3.2005年1月15日业务一部根据昌新贸易公司所要求的订货日期，向仓储部开具了发货单。
8.4.同时，业务一部据此向昌新贸易公司开据专用销售发票一张。
8.5.随后，2005年1月16日业务一部将销售发票交给财务部门，财务部门审核并结转此业务的收入及成本。
8.6.2005年1月16日仓储部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。
8.7.2005年1月17日财务部对此笔业务进行记帐并生成凭证。
Ø操作向导：
在销售系统中，填制并审核报价单
在销售系统中，填制并审核销售订单
在销售系统中，填制并审核销售发货单
在销售系统中，调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成”）
在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票
在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证（选做）
在库存系统中，审核销售出库单
在存货系统中，执行出库单记账
在存货系统中，生成结转销售成本的凭证
Ø
账表查询
在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表
在销售系统中，查询发货统计表
在销售系统中，查询销售统计表
在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统）
三、作业：
1、画出销售管理业务的流程图以及上面流程中用下横线标注的单据。
2、账表查询后，打印一份在销售系统中的发货统计表。
3、账表查询后，打印一份在存货系统中的出库汇总表。
附录
1，期初余额的录入流程
2，基本采购业务
3普通销售业务
3.1一次销售全部出库
（1）先发货后开票业务
自动生成销售出库单
（2）开票后直接发货业务
3.2一次销售分次出库
（1）先发货后开票业务
（2）开票后直接发货业务
3.3分期收款业务流程
3.4盘点业务处理流程
升级会员 